Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 09/09/2020 11:47 Mes....: 8-2020 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,432,294,860.46 4,532,717,516.55 19.85% EFECTIVO 03 5,432,294,860.46 4,532,717,516.55 19.85% ------------------ ------------------ --------- INVERSIONES A CORTO PLAZO 10 36,765,948,246.09 33,790,970,216.69 8.80% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE 36,765,948,246.09 33,790,970,216.69 8.80% ------------------ ------------------ --------- CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 04 14,064,954,109.13 19,729,090,588.79 -28.71% IMPUESTOS 13,481,742,836.87 13,177,908,761.08 2.31% SERVICIOS Y DERECHOS 9,375,303,914.57 10,447,298,725.80 -10.26% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 149,014,396.79 205,322,002.64 -27.42% TRANSFERENCIAS 1,142,197,840.70 874,795,955.47 30.57% DOCUMENTOS 2,453,163.11 108,345,502.41 -97.74% OTRAS CUENTAS 60,405,753.03 59,457,734.22 1.59% PREVISIONES PARA DETERIORO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 97.24% ------------------ ------------------ --------- INVENTARIOS 06 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 07 63,951,787.01 68,103,740.79 -6.10% GASTOS A DEVENGAR 63,951,787.01 68,103,740.79 -6.10% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 56,562,117,845.69 58,355,850,905.82 -3.07% ------------------ ------------------ --------- ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 12 4,501,825.63 6,039,305.29 -25.46% DOCUMENTOS 4,501,825.63 6,039,305.29 -25.46% ------------------ ------------------ --------- BIENES NO CONCESIONADOS 18 a 23 26,131,133,678.66 25,082,618,999.01 4.18% PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,519,799,665.99 7,146,304,089.23 5.23% BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,398,252,843.41 16,535,459,857.01 -0.83% BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 1,400,855,052.77 57.98% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 26,135,635,504.29 25,088,658,304.30 4.17% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO 82,697,753,349.98 83,444,509,210.12 -0.89% ================== ================== --------- P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 36 1,124,459,581.84 1,425,185,267.95 -21.10% DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 225,107,299.97 224,280,125.93 0.37% TRANSFERENCIAS A PAGAR 862,461,366.79 1,160,957,724.53 -25.71% OTRAS DEUDAS 36,890,915.08 39,947,417.49 -7.65% ------------------ ------------------ --------- ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 40 322,626,749.49 416,124,913.54 -22.47%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 09/09/2020 11:47 Mes....: 8-2020 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- PRESTAMOS A PAGAR 322,626,749.49 416,124,913.54 -22.47% ------------------ ------------------ --------- FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 325,864,115.69 220,645,557.74 47.69% DEPOSITOS EN GARANTIA 325,864,115.69 220,645,557.74 47.69% ------------------ ------------------ --------- PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 741,883,865.78 730,893,993.68 1.50% PROVISIONES 741,883,865.78 730,893,993.68 1.50% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18,579,085,320.22 19,147,415,046.06 -2.97% INGRESOS A DEVENGAR 18,579,085,320.22 19,147,415,046.06 -2.97% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 21,093,919,633.02 21,940,264,778.97 -3.86% ------------------ ------------------ --------- PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 43 4,170,632,806.50 3,936,342,798.11 5.95% PRESTAMOS A PAGAR 4,170,632,806.50 3,936,342,798.11 5.95% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 19A 4,501,825.63 6,039,305.29 -25.46% INGRESOS A DEVENGAR 4,501,825.63 6,039,305.29 -25.46% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,175,134,632.13 3,942,382,103.40 5.90% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO 25,269,054,265.15 25,882,646,882.37 -2.37% ================== ================== --------- P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 53,697,599,076.51 51,993,446,959.77 3.28% CAPITAL 48 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL 0.00 1,572,637,044.26 -100.00% RESULTADOS ACUMULADOS 50 52,124,962,032.25 50,420,809,915.51 3.38% RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,124,962,032.25 50,420,809,915.51 3.38% INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 3,731,100,008.32 5,568,415,367.98 -33.00% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PATRIMONIO 57,428,699,084.83 57,561,862,327.75 -0.23% ================== ================== --------- TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 82,697,753,349.98 83,444,509,210.12 -0.89% ================== ================== --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez Licda. Ana Mar¡a Alvarado Garita Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Directora Hacienda Municipal a.i. Alcalde Municipal