Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 11/05/2021 07:30 Mes....: 4-2021 AL: 30 DE ABRIL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,440,195,649.66 4,623,528,865.49 17.66% EFECTIVO 03 5,440,195,649.66 4,623,528,865.49 17.66% ------------------ ------------------ --------- INVERSIONES A CORTO PLAZO 04 41,251,756,020.75 37,279,853,628.71 10.65% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE 41,251,756,020.75 37,279,853,628.71 10.65% ------------------ ------------------ --------- CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 05 13,328,683,307.87 15,312,123,584.71 -12.95% IMPUESTOS 13,150,519,902.61 13,836,488,488.74 -4.96% SERVICIOS Y DERECHOS 11,006,331,087.48 9,756,696,216.06 12.81% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 199,166,568.63 158,146,547.36 25.94% TRANSFERENCIAS 1,281,712,549.82 1,665,709,669.21 -23.05% DOCUMENTOS 4,506,682.30 2,114,861.77 113.10% OTRAS CUENTAS 45,334,917.20 39,131,597.51 15.85% PREVISIONES PARA DETERIORO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% ------------------ ------------------ --------- INVENTARIOS 06 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 07 146,221,935.27 122,652,191.00 19.22% GASTOS A DEVENGAR 146,221,935.27 122,652,191.00 19.22% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 60,401,825,756.55 57,573,127,112.91 4.91% ------------------ ------------------ --------- ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 09 3,587,481.63 4,594,376.59 -21.92% DOCUMENTOS 3,587,481.63 4,594,376.59 -21.92% ------------------ ------------------ --------- BIENES NO CONCESIONADOS 10 25,929,768,794.77 25,665,217,480.84 1.03% PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,409,906,124.50 7,008,147,796.97 5.73% BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,306,781,501.01 16,443,988,514.61 -0.83% BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 25,933,356,276.40 25,669,811,857.43 1.03% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO 86,335,182,032.95 83,242,938,970.34 3.71% ================== ================== --------- P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 14 2,159,342,982.44 2,097,350,804.67 2.96% DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 332,455,471.44 371,121,526.85 -10.42% TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,765,757,145.73 1,676,546,983.43 5.32% OTRAS DEUDAS 61,130,365.27 49,682,294.39 23.04% ------------------ ------------------ --------- ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 15 504,444,962.86 556,931,110.55 -9.42%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 11/05/2021 07:30 Mes....: 4-2021 AL: 30 DE ABRIL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- PRESTAMOS A PAGAR 504,444,962.86 556,931,110.55 -9.42% ------------------ ------------------ --------- FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 16 326,404,141.41 316,456,842.26 3.14% DEPOSITOS EN GARANTIA 326,404,141.41 316,456,842.26 3.14% ------------------ ------------------ --------- PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 17 401,451,308.17 423,299,058.70 -5.16% PROVISIONES 401,451,308.17 423,299,058.70 -5.16% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18 20,149,803,477.77 19,849,368,694.16 1.51% INGRESOS A DEVENGAR 20,149,803,477.77 19,849,368,694.16 1.51% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 23,541,446,872.65 23,243,406,510.34 1.28% ------------------ ------------------ --------- PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 20 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% PRESTAMOS A PAGAR 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 23 3,587,481.63 4,594,376.59 -21.92% INGRESOS A DEVENGAR 3,587,481.63 4,594,376.59 -21.92% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,692,474,295.50 4,175,227,183.09 -11.56% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO 27,233,921,168.15 27,418,633,693.43 -0.67% ================== ================== --------- P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 55,697,330,451.56 53,780,918,023.45 3.56% CAPITAL 24 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% RESULTADOS ACUMULADOS 28 54,124,693,407.30 52,208,280,979.19 3.67% RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,124,693,407.30 52,208,280,979.19 3.67% INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 84 3,403,930,413.24 2,043,387,253.46 66.58% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PATRIMONIO 59,101,260,864.80 55,824,305,276.91 5.87% ================== ================== --------- TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 86,335,182,032.95 83,242,938,970.34 3.71% ================== ================== --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal