Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/10/2021 13:39 Mes....: 9-2021 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,114,195,424.67 6,006,683,441.71 1.79% EFECTIVO 03 6,114,195,424.67 6,006,683,441.71 1.79% ------------------ ------------------ --------- INVERSIONES A CORTO PLAZO 04 43,126,643,341.23 36,697,169,184.95 17.52% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE 43,126,643,341.23 36,697,169,184.95 17.52% ------------------ ------------------ --------- CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 05 16,340,418,903.38 17,705,272,094.98 -7.71% IMPUESTOS 16,115,855,213.95 15,998,376,081.78 0.73% SERVICIOS Y DERECHOS 11,889,873,151.65 10,677,276,312.79 11.36% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 214,162,119.03 175,520,749.18 22.02% TRANSFERENCIAS 431,230,205.45 935,264,507.37 -53.89% DOCUMENTOS 3,479,145.60 2,367,393.11 46.96% OTRAS CUENTAS 44,707,467.87 62,630,846.69 -28.62% PREVISIONES PARA DETERIORO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% ------------------ ------------------ --------- INVENTARIOS 06 468,721,422.54 234,968,843.00 99.48% MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 468,721,422.54 234,968,843.00 99.48% ------------------ ------------------ --------- OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 07 59,089,599.25 48,013,081.59 23.07% GASTOS A DEVENGAR 59,089,599.25 48,013,081.59 23.07% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 66,109,068,691.07 60,692,106,646.23 8.93% ------------------ ------------------ --------- ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 09 3,494,929.63 4,478,687.63 -21.97% DOCUMENTOS 3,494,929.63 4,478,687.63 -21.97% ------------------ ------------------ --------- BIENES NO CONCESIONADOS 10 25,669,216,511.91 26,102,968,919.71 -1.66% PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,206,523,430.64 7,503,068,824.84 -3.95% BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,249,611,912.01 16,386,818,925.61 -0.84% BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 25,672,711,441.54 26,107,447,607.34 -1.67% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO 91,781,780,132.61 86,799,554,253.57 5.74% ================== ================== --------- P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 14 2,075,978,189.41 1,281,566,808.27 61.99% DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 1,078,880,803.78 249,720,294.15 332.04% TRANSFERENCIAS A PAGAR 938,033,662.37 987,658,640.11 -5.02% OTRAS DEUDAS 59,063,723.26 44,187,874.01 33.67% ------------------ ------------------ --------- ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 15 220,098,051.49 265,511,332.35 -17.10%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/10/2021 13:39 Mes....: 9-2021 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- PRESTAMOS A PAGAR 220,098,051.49 265,511,332.35 -17.10% ------------------ ------------------ --------- FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 16 301,301,378.50 327,865,106.15 -8.10% DEPOSITOS EN GARANTIA 301,301,378.50 327,865,106.15 -8.10% ------------------ ------------------ --------- PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 17 0.00 824,680,307.57 -100.00% PROVISIONES 0.00 824,680,307.57 -100.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18 22,905,118,220.23 22,217,178,212.41 3.10% INGRESOS A DEVENGAR 22,905,118,220.23 22,217,178,212.41 3.10% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 25,502,495,839.63 24,916,801,766.75 2.35% ------------------ ------------------ --------- PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 20 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% PRESTAMOS A PAGAR 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 23 3,494,929.63 4,478,687.63 -21.97% INGRESOS A DEVENGAR 3,494,929.63 4,478,687.63 -21.97% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,692,381,743.50 4,175,111,494.13 -11.56% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO 29,194,877,583.13 29,091,913,260.88 0.35% ================== ================== --------- P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 56,058,284,846.12 53,711,672,214.71 4.37% CAPITAL 24 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% RESULTADOS ACUMULADOS 28 54,485,647,801.86 52,139,035,170.45 4.50% RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,485,647,801.86 52,139,035,170.45 4.50% INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 84 6,528,617,703.36 3,995,968,777.98 63.38% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PATRIMONIO 62,586,902,549.48 57,707,640,992.69 8.46% ================== ================== --------- TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 91,781,780,132.61 86,799,554,253.57 5.74% ================== ================== --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal