Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 10/03/2021 07:34 Mes....: 2-2021 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,258,934,378.00 4,952,864,444.73 6.18% EFECTIVO 03 5,258,934,378.00 4,952,864,444.73 6.18% ------------------ ------------------ --------- INVERSIONES A CORTO PLAZO 04 39,799,357,271.67 36,861,744,410.91 7.97% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE 39,799,357,271.67 36,861,744,410.91 7.97% ------------------ ------------------ --------- CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 05 11,763,406,725.21 13,214,604,806.28 -10.98% IMPUESTOS 11,855,357,905.84 12,154,940,137.51 -2.46% SERVICIOS Y DERECHOS 10,437,622,573.64 9,010,859,808.68 15.83% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 204,696,184.97 151,150,510.82 35.43% TRANSFERENCIAS 1,553,716,234.49 2,001,828,940.99 -22.39% DOCUMENTOS 4,489,944.02 2,979,156.61 50.71% OTRAS CUENTAS 66,412,282.42 39,010,047.61 70.24% PREVISIONES PARA DETERIORO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% ------------------ ------------------ --------- INVENTARIOS 06 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 07 383,840.84 1,029,428.51 -62.71% GASTOS A DEVENGAR 383,840.84 1,029,428.51 -62.71% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 57,057,051,058.72 55,265,211,933.43 3.24% ------------------ ------------------ --------- ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 09 4,233,757.63 4,663,789.81 -9.22% DOCUMENTOS 4,233,757.63 4,663,789.81 -9.22% ------------------ ------------------ --------- BIENES NO CONCESIONADOS 10 26,017,579,952.75 25,698,871,863.33 1.24% PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,474,849,446.88 7,043,391,358.86 6.13% BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,329,649,336.61 16,466,856,350.21 -0.83% BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,188,624,154.26 1.12% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 26,021,813,710.38 25,703,535,653.14 1.24% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO 83,078,864,769.10 80,968,747,586.57 2.61% ================== ================== --------- P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 14 1,927,538,184.83 1,981,085,978.08 -2.70% DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 247,965,631.88 264,778,731.84 -6.35% TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,632,764,340.22 1,668,607,597.34 -2.15% OTRAS DEUDAS 46,808,212.73 47,699,648.90 -1.87% ------------------ ------------------ --------- ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 15 618,472,796.20 680,381,840.07 -9.10%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 10/03/2021 07:34 Mes....: 2-2021 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- PRESTAMOS A PAGAR 618,472,796.20 680,381,840.07 -9.10% ------------------ ------------------ --------- FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 16 316,849,926.57 303,850,151.32 4.28% DEPOSITOS EN GARANTIA 316,849,926.57 303,850,151.32 4.28% ------------------ ------------------ --------- PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 17 199,553,877.57 205,644,385.20 -2.96% PROVISIONES 199,553,877.57 205,644,385.20 -2.96% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18 18,563,399,494.88 17,758,075,025.90 4.53% INGRESOS A DEVENGAR 18,563,399,494.88 17,758,075,025.90 4.53% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 21,625,814,280.05 20,929,037,380.57 3.33% ------------------ ------------------ --------- PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 20 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% PRESTAMOS A PAGAR 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 23 4,233,757.63 4,663,789.81 -9.22% INGRESOS A DEVENGAR 4,233,757.63 4,663,789.81 -9.22% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,693,120,571.50 4,175,296,596.31 -11.55% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO 25,318,934,851.55 25,104,333,976.88 0.85% ================== ================== --------- P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 55,679,807,319.91 53,665,373,803.16 3.75% CAPITAL 24 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% RESULTADOS ACUMULADOS 28 54,107,170,275.65 52,092,736,758.90 3.87% RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,107,170,275.65 52,092,736,758.90 3.87% INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 84 2,080,122,597.64 2,199,039,806.53 -5.41% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PATRIMONIO 57,759,929,917.55 55,864,413,609.69 3.39% ================== ================== --------- TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 83,078,864,769.10 80,968,747,586.57 2.61% ================== ================== --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal