Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/11/2020 08:06 Mes....: 10-2020 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,180,489,553.53 4,749,883,168.23 9.07% EFECTIVO 03 5,180,489,553.53 4,749,883,168.23 9.07% ------------------ ------------------ --------- INVERSIONES A CORTO PLAZO 10 38,355,521,921.45 35,756,015,292.03 7.27% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE 38,355,521,921.45 35,756,015,292.03 7.27% ------------------ ------------------ --------- CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 04 15,714,124,999.90 21,071,329,733.81 -25.42% IMPUESTOS 14,171,446,017.92 14,149,908,722.04 0.15% SERVICIOS Y DERECHOS 10,623,100,706.40 11,035,200,544.16 -3.73% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 183,013,415.06 215,420,958.67 -15.04% TRANSFERENCIAS 817,112,662.03 662,958,045.35 23.25% DOCUMENTOS 2,989,724.71 109,001,417.23 -97.26% OTRAS CUENTAS 62,626,269.72 42,878,139.19 46.06% PREVISIONES PARA DETERIORO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 97.24% ------------------ ------------------ --------- INVENTARIOS 06 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 07 32,074,376.17 31,330,060.44 2.38% GASTOS A DEVENGAR 32,074,376.17 31,330,060.44 2.38% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 59,517,179,694.05 61,843,527,097.51 -3.76% ------------------ ------------------ --------- ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 12 4,455,549.63 6,039,305.29 -26.22% DOCUMENTOS 4,455,549.63 6,039,305.29 -26.22% ------------------ ------------------ --------- BIENES NO CONCESIONADOS 18 a 23 26,160,197,425.47 25,621,801,231.50 2.10% PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,571,731,248.40 7,140,331,403.81 6.04% BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,375,385,007.81 16,512,592,021.41 -0.83% BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 1,968,877,806.28 12.40% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 26,164,652,975.10 25,627,840,536.79 2.09% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO 85,681,832,669.15 87,471,367,634.30 -2.05% ================== ================== --------- P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 36 1,350,115,017.73 1,531,409,479.92 -11.84% DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 328,464,104.47 352,553,486.22 -6.83% TRANSFERENCIAS A PAGAR 972,992,834.68 1,137,104,668.80 -14.43% OTRAS DEUDAS 48,658,078.58 41,751,324.90 16.54% ------------------ ------------------ --------- ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 40 207,338,146.69 372,823,949.36 -44.39%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/11/2020 08:06 Mes....: 10-2020 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- PRESTAMOS A PAGAR 207,338,146.69 372,823,949.36 -44.39% ------------------ ------------------ --------- FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 341,455,292.25 226,012,910.28 51.08% DEPOSITOS EN GARANTIA 341,455,292.25 226,012,910.28 51.08% ------------------ ------------------ --------- PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 939,667,014.32 940,237,930.24 -0.06% PROVISIONES 939,667,014.32 940,237,930.24 -0.06% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 20,226,035,694.30 20,506,233,786.11 -1.37% INGRESOS A DEVENGAR 20,226,035,694.30 20,506,233,786.11 -1.37% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 23,064,611,165.29 23,576,718,055.91 -2.17% ------------------ ------------------ --------- PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 43 4,170,632,806.50 4,431,365,551.62 -5.88% PRESTAMOS A PAGAR 4,170,632,806.50 4,431,365,551.62 -5.88% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 19A 4,455,549.63 6,039,305.29 -26.22% INGRESOS A DEVENGAR 4,455,549.63 6,039,305.29 -26.22% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,175,088,356.13 4,437,404,856.91 -5.91% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO 27,239,699,521.42 28,014,122,912.82 -2.76% ================== ================== --------- P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 53,711,695,357.71 51,983,652,092.97 3.32% CAPITAL 48 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% RESULTADOS ACUMULADOS 50 52,139,058,313.45 50,411,015,048.71 3.43% RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,139,058,313.45 50,411,015,048.71 3.43% INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 4,730,437,790.02 7,473,592,628.51 -36.70% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PATRIMONIO 58,442,133,147.73 59,457,244,721.48 -1.71% ================== ================== --------- TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 85,681,832,669.15 87,471,367,634.30 -2.05% ================== ================== --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal