Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/11/2021 14:43 Mes....: 10-2021 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,435,511,449.10 5,180,489,553.53 4.92% EFECTIVO 03 5,435,511,449.10 5,180,489,553.53 4.92% ------------------ ------------------ --------- INVERSIONES A CORTO PLAZO 04 43,706,590,313.30 38,355,521,921.45 13.95% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE 43,706,590,313.30 38,355,521,921.45 13.95% ------------------ ------------------ --------- CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 05 14,702,190,646.23 15,714,124,999.90 -6.44% IMPUESTOS 14,156,846,440.62 14,171,446,017.92 -0.10% SERVICIOS Y DERECHOS 12,208,514,776.31 10,623,100,706.40 14.92% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 222,550,558.43 183,013,415.06 21.60% TRANSFERENCIAS 425,170,971.67 817,112,662.03 -47.97% DOCUMENTOS 3,288,831.50 2,989,724.71 10.00% OTRAS CUENTAS 44,707,467.87 62,626,269.72 -28.61% PREVISIONES PARA DETERIORO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% ------------------ ------------------ --------- INVENTARIOS 06 449,229,338.08 234,968,843.00 91.19% MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 449,229,338.08 234,968,843.00 91.19% ------------------ ------------------ --------- OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 07 40,879,947.00 32,074,376.17 27.45% GASTOS A DEVENGAR 40,879,947.00 32,074,376.17 27.45% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 64,334,401,693.71 59,517,179,694.05 8.09% ------------------ ------------------ --------- ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 09 3,471,791.63 4,455,549.63 -22.08% DOCUMENTOS 3,471,791.63 4,455,549.63 -22.08% ------------------ ------------------ --------- BIENES NO CONCESIONADOS 10 25,684,458,648.96 26,160,197,425.47 -1.82% PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,233,199,485.49 7,571,731,248.40 -4.47% BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,238,177,994.21 16,375,385,007.81 -0.84% BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 25,687,930,440.59 26,164,652,975.10 -1.82% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO 90,022,332,134.30 85,681,832,669.15 5.07% ================== ================== --------- P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 14 2,353,447,870.31 1,350,115,017.73 74.31% DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 1,281,981,753.09 328,464,104.47 290.30% TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,005,721,861.29 972,992,834.68 3.36% OTRAS DEUDAS 65,744,255.93 48,658,078.58 35.11% ------------------ ------------------ --------- ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 15 198,715,504.84 207,338,146.69 -4.16%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/11/2021 14:43 Mes....: 10-2021 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- PRESTAMOS A PAGAR 198,715,504.84 207,338,146.69 -4.16% ------------------ ------------------ --------- FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 16 308,004,823.71 341,455,292.25 -9.80% DEPOSITOS EN GARANTIA 308,004,823.71 341,455,292.25 -9.80% ------------------ ------------------ --------- PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 17 0.00 939,667,014.32 -100.00% PROVISIONES 0.00 939,667,014.32 -100.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18 21,260,038,745.26 20,226,035,694.30 5.11% INGRESOS A DEVENGAR 21,260,038,745.26 20,226,035,694.30 5.11% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 24,120,206,944.12 23,064,611,165.29 4.58% ------------------ ------------------ --------- PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 20 3,652,886,813.87 4,170,632,806.50 -12.41% PRESTAMOS A PAGAR 3,652,886,813.87 4,170,632,806.50 -12.41% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 23 3,471,791.63 4,455,549.63 -22.08% INGRESOS A DEVENGAR 3,471,791.63 4,455,549.63 -22.08% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,656,358,605.50 4,175,088,356.13 -12.42% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO 27,776,565,549.62 27,239,699,521.42 1.97% ================== ================== --------- P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 56,041,245,357.66 53,711,695,357.71 4.34% CAPITAL 24 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% RESULTADOS ACUMULADOS 28 54,468,608,313.40 52,139,058,313.45 4.47% RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,468,608,313.40 52,139,058,313.45 4.47% INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 84 6,204,521,227.02 4,730,437,790.02 31.16% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PATRIMONIO 62,245,766,584.68 58,442,133,147.73 6.51% ================== ================== --------- TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 90,022,332,134.30 85,681,832,669.15 5.07% ================== ================== --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.G.P. Alonso Luna Alfaro Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal a.i Alcalde Municipal