Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/12/2020 09:55 Mes....: 11-2020 AL: 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- INGRESOS IMPUESTOS 15,682,470,066.27 15,888,278,087.91 -1.30% IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 32 8,620,079,769.23 8,233,485,158.47 4.70% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 8,620,079,769.23 8,233,485,158.47 4.70% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 33 7,062,390,297.04 7,654,792,929.44 -7.74% IMPUESTOS ESPEC. SOBRE LA PROD. Y CONSUMO DE BIENES Y SER. 916,193,715.98 1,434,007,113.04 -36.11% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,146,196,581.06 6,220,785,816.40 -1.20% MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 369,519,153.76 293,023,588.31 26.11% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 38 369,519,153.76 293,023,588.31 26.11% MULTAS DE TRANSITO 161,653,003.00 101,758,867.00 58.86% OTRAS MULTAS 207,866,150.76 191,264,721.31 8.68% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 10,051,714,353.72 10,461,515,518.37 -3.92% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 40 9,980,684,494.54 10,332,683,270.17 -3.41% VENTAS DE BIENES 3,393,952,203.34 3,656,469,527.25 -7.18% VENTAS DE SERVICIOS 6,586,732,291.20 6,676,213,742.92 -1.34% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 41 71,029,859.18 128,832,248.20 -44.87% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 66,481,859.18 120,528,248.20 -44.84% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,548,000.00 8,304,000.00 -45.23% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 2,107,843,675.66 2,108,992,984.24 -0.05% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 46 1,855,510,479.37 1,863,806,023.11 -0.45% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 16,911,367.29 37,279,727.86 -54.64% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,838,599,112.08 1,826,526,295.25 0.66% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 47 252,333,196.29 245,186,961.13 2.91% ALQUILERES 252,333,196.29 245,186,961.13 2.91% TRANSFERENCIAS 1,429,416,992.79 1,743,266,679.07 -18.00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 96,622,912.18 126,757,459.00 -23.77% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 96,622,912.18 91,604,633.18 5.48% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0.00 35,152,825.82 -100.00% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50 1,332,794,080.61 1,616,509,220.07 -17.55% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,332,794,080.61 1,616,509,220.07 -17.55% OTROS INGRESOS 120,848,867.82 302,093,328.55 -60.00% RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 51 24,110,924.67 8,725,952.54 176.31% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 24,110,924.67 8,725,952.54 176.31% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 57 96,737,943.15 293,367,376.01 -67.02% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 96,737,943.15 293,367,376.01 -67.02% TOTAL DE INGRESOS 29,761,813,110.02 30,797,170,186.45 -3.36% ------------------ ------------------ --------- GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21,986,986,355.59 20,078,027,089.78 9.51% GASTOS EN PERSONAL 58 8,899,935,916.68 8,838,327,770.15 0.70% REMUNERACIONES BASICAS 4,022,020,378.81 3,993,333,362.76 0.72% REMUNERACIONES EVENTUALES 659,302,365.55 702,976,292.51 -6.21%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/12/2020 09:55 Mes....: 11-2020 AL: 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- INCENTIVOS SALARIALES 2,579,697,362.01 2,605,328,060.10 -0.98% CONTRIB. PATRON. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 618,790,637.85 616,923,148.94 0.30% CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENS. Y OTRS. FONDOS CAPITAL. 782,717,399.53 763,868,560.06 2.47% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 237,407,772.93 155,898,345.78 52.28% SERVICIOS 59 10,940,074,914.75 9,840,701,189.18 11.17% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 444,917,202.52 334,681,456.92 32.94% SERVICIOS BASICOS 3,108,024,100.46 2,654,430,046.92 17.09% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 423,129,627.70 385,110,924.14 9.87% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,023,063,991.82 2,094,565,727.97 -3.41% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 4,254,500.00 7,974,900.00 -46.65% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 225,874,008.61 236,848,286.30 -4.63% CAPACITACION Y PROTOCOLO 40,228,027.54 99,111,553.22 -59.41% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,657,871,162.46 4,027,887,073.32 15.64% OTROS SERVICIOS 12,712,293.64 91,220.39 13835.80% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 60 1,130,403,921.69 683,467,437.49 65.39% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 141,352,975.65 139,376,740.73 1.42% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,610,649.38 800,000.00 226.33% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTEN. 609,665,226.19 406,717,918.94 49.90% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 43,734,556.17 44,288,065.57 -1.25% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 333,040,514.30 92,284,712.25 260.88% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 61 655,177,006.20 597,072,860.11 9.73% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 655,177,006.20 597,072,860.11 9.73% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 65 361,394,596.27 118,457,832.85 205.08% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 361,394,596.27 118,457,832.85 205.08% GASTOS FINANCIEROS 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 66 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% INTERESES SOBRE PRSTAMOS 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% TRANSFERENCIAS 2,877,700,914.59 2,896,762,588.42 -0.66% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 2,577,801,084.64 2,813,053,166.79 -8.36% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 137,356,574.42 121,446,796.36 13.10% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,440,444,510.22 2,691,606,370.43 -9.33% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72 299,899,829.95 83,709,421.63 258.26% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 299,899,829.95 83,709,421.63 258.26% OTROS GASTOS 11,550,737.97 52,941,930.24 -78.18% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 73 7,463,458.06 31,093,568.20 -76.00% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 7,463,458.06 31,093,568.20 -76.00% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 75 4,087,279.91 21,848,362.04 -81.29% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 4,087,279.91 21,848,362.04 -81.29% TOTAL DE GASTOS 25,268,587,555.33 23,543,600,990.37 7.33% ------------------ ------------------ --------- AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO 4,493,225,554.69 7,253,569,196.08 -38.05% ------------------ ------------------ --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bolaos Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal