Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/11/2020 08:21 Mes....: 10-2020 AL: 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- INGRESOS IMPUESTOS 14,815,146,881.96 15,072,657,281.57 -1.71% IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 32 8,088,406,360.18 7,750,307,838.85 4.36% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 8,088,406,360.18 7,750,307,838.85 4.36% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 33 6,726,740,521.78 7,322,349,442.72 -8.13% IMPUESTOS ESPEC. SOBRE LA PROD. Y CONSUMO DE BIENES Y SER. 872,220,760.71 1,345,317,055.30 -35.17% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,854,519,761.07 5,977,032,387.42 -2.05% MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 335,358,103.12 275,311,837.84 21.81% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 38 335,358,103.12 275,311,837.84 21.81% MULTAS DE TRANSITO 152,239,257.00 100,963,042.00 50.79% OTRAS MULTAS 183,118,846.12 174,348,795.84 5.03% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 9,222,147,955.66 9,679,712,984.03 -4.73% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 40 9,156,839,117.42 9,561,506,027.71 -4.23% VENTAS DE BIENES 3,120,514,514.04 3,375,769,679.64 -7.56% VENTAS DE SERVICIOS 6,036,324,603.38 6,185,736,348.07 -2.42% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 41 65,308,838.24 118,206,956.32 -44.75% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 61,192,838.24 110,532,956.32 -44.64% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,116,000.00 7,674,000.00 -46.36% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 2,018,939,430.11 1,863,136,862.61 8.36% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 46 1,782,017,182.82 1,632,391,702.82 9.17% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 16,372,035.09 35,886,788.69 -54.38% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,765,645,147.73 1,596,504,914.13 10.59% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 47 236,922,247.29 230,745,159.79 2.68% ALQUILERES 236,922,247.29 230,745,159.79 2.68% TRANSFERENCIAS 1,193,113,302.13 1,402,560,887.58 -14.93% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 96,622,912.18 126,757,459.00 -23.77% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 96,622,912.18 91,604,633.18 5.48% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0.00 35,152,825.82 -100.00% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50 1,096,490,389.95 1,275,803,428.58 -14.05% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,096,490,389.95 1,275,803,428.58 -14.05% OTROS INGRESOS 120,048,786.93 281,509,375.41 -57.36% RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 51 24,110,924.67 8,725,952.54 176.31% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 24,110,924.67 8,725,952.54 176.31% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 57 95,937,862.26 272,783,422.87 -64.83% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 95,937,862.26 272,783,422.87 -64.83% TOTAL DE INGRESOS 27,704,754,459.91 28,574,889,229.04 -3.05% ------------------ ------------------ --------- GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20,196,010,385.13 17,844,574,798.28 13.18% GASTOS EN PERSONAL 58 8,172,926,732.35 8,048,205,160.53 1.55% REMUNERACIONES BASICAS 3,684,692,713.00 3,642,865,188.18 1.15% REMUNERACIONES EVENTUALES 607,216,377.07 633,993,514.20 -4.22%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/11/2020 08:21 Mes....: 10-2020 AL: 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- INCENTIVOS SALARIALES 2,379,009,701.99 2,373,418,370.78 0.24% CONTRIB. PATRON. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 572,562,287.04 565,933,199.48 1.17% CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENS. Y OTRS. FONDOS CAPITAL. 724,697,527.99 699,782,283.68 3.56% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 204,748,125.26 132,212,604.21 54.86% SERVICIOS 59 10,103,833,709.12 8,593,659,778.66 17.57% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 403,626,596.36 296,929,610.22 35.93% SERVICIOS BASICOS 2,957,493,142.43 2,421,406,811.36 22.14% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 395,204,455.91 357,488,300.28 10.55% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,752,249,646.41 1,855,110,824.22 -5.54% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 4,070,500.00 5,540,400.00 -26.53% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 183,774,058.83 221,183,256.05 -16.91% CAPACITACION Y PROTOCOLO 37,355,216.84 79,993,024.22 -53.30% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,357,390,191.33 3,355,916,331.92 29.84% OTROS SERVICIOS 12,669,901.01 91,220.39 13789.33% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 60 1,072,488,722.34 575,272,969.74 86.43% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 120,996,132.69 128,092,972.70 -5.54% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,610,649.38 800,000.00 226.33% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTEN. 573,581,710.16 320,420,603.70 79.01% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 43,544,936.77 43,563,283.26 -0.04% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 331,755,293.34 82,396,110.08 302.63% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 61 592,055,805.30 542,349,256.50 9.17% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 592,055,805.30 542,349,256.50 9.17% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 65 254,705,416.02 85,087,632.85 199.34% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 254,705,416.02 85,087,632.85 199.34% GASTOS FINANCIEROS 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 66 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% INTERESES SOBRE PRSTAMOS 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% TRANSFERENCIAS 2,377,700,842.53 2,698,901,476.11 -11.90% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 2,346,886,626.63 2,633,009,467.78 -10.87% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 124,181,076.98 111,860,506.91 11.01% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,222,705,549.65 2,521,148,960.87 -11.84% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72 30,814,215.90 65,892,008.33 -53.24% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 30,814,215.90 65,892,008.33 -53.24% OTROS GASTOS 8,255,895.05 41,950,944.21 -80.32% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 73 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 75 2,632,142.74 21,848,063.78 -87.95% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 2,632,142.74 21,848,063.78 -87.95% TOTAL DE GASTOS 22,974,316,669.89 21,101,296,600.53 8.88% ------------------ ------------------ --------- AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO 4,730,437,790.02 7,473,592,628.51 -36.70% ------------------ ------------------ --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bolaos Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal