Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/10/2020 08:08 Mes....: 9-2020 AL: 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- INGRESOS IMPUESTOS 12,827,501,806.78 12,847,264,691.28 -0.15% IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 32 6,818,536,836.17 6,629,106,848.10 2.86% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 6,818,536,836.17 6,629,106,848.10 2.86% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 33 6,008,964,970.61 6,218,157,843.18 -3.36% IMPUESTOS ESPEC. SOBRE LA PROD. Y CONSUMO DE BIENES Y SER. 784,029,021.08 1,136,356,675.73 -31.01% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,224,935,949.53 5,081,801,167.45 2.82% MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 303,901,549.78 250,749,228.09 21.20% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 38 303,901,549.78 250,749,228.09 21.20% MULTAS DE TRANSITO 150,909,524.00 100,387,897.00 50.33% OTRAS MULTAS 152,992,025.78 150,361,331.09 1.75% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 8,244,322,164.14 8,694,569,143.36 -5.18% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 40 8,185,779,125.90 8,599,272,923.29 -4.81% VENTAS DE BIENES 2,817,826,214.46 3,047,268,735.52 -7.53% VENTAS DE SERVICIOS 5,367,952,911.44 5,552,004,187.77 -3.32% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 41 58,543,038.24 95,296,220.07 -38.57% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 54,789,038.24 88,556,220.07 -38.13% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,754,000.00 6,740,000.00 -44.30% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,891,167,135.42 1,672,837,390.81 13.05% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 46 1,669,927,626.13 1,460,775,037.92 14.32% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15,418,034.78 32,712,010.68 -52.87% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,654,509,591.35 1,428,063,027.24 15.86% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 47 221,239,509.29 212,062,352.89 4.33% ALQUILERES 221,239,509.29 212,062,352.89 4.33% TRANSFERENCIAS 1,074,961,456.79 1,338,270,493.85 -19.68% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 96,622,912.18 114,946,354.18 -15.94% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 96,622,912.18 79,793,528.36 21.09% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0.00 35,152,825.82 -100.00% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50 978,338,544.61 1,223,324,139.67 -20.03% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 978,338,544.61 1,223,324,139.67 -20.03% OTROS INGRESOS 118,436,797.56 255,245,812.93 -53.60% RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 51 21,601,904.72 6,254,294.52 245.39% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 21,601,904.72 6,254,294.52 245.39% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 57 96,834,892.84 248,991,518.41 -61.11% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 96,834,892.84 248,991,518.41 -61.11% TOTAL DE INGRESOS 24,460,290,910.47 25,058,936,760.32 -2.39% ------------------ ------------------ --------- GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17,972,331,547.76 15,580,660,217.24 15.35% GASTOS EN PERSONAL 58 7,115,124,668.85 6,936,180,690.16 2.58% REMUNERACIONES BASICAS 3,187,512,378.75 3,120,412,229.95 2.15% REMUNERACIONES EVENTUALES 504,811,585.14 558,109,223.14 -9.55%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/10/2020 08:08 Mes....: 9-2020 AL: 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- INCENTIVOS SALARIALES 2,084,011,171.81 2,036,641,682.05 2.33% CONTRIB. PATRON. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 505,361,716.93 491,908,324.37 2.73% CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENS. Y OTRS. FONDOS CAPITAL. 639,735,790.40 607,105,359.29 5.37% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 193,692,025.82 122,003,871.36 58.76% SERVICIOS 59 9,133,816,697.98 7,604,570,142.61 20.11% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 357,398,902.10 289,152,867.22 23.60% SERVICIOS BASICOS 2,701,438,959.01 2,135,027,298.22 26.53% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 336,154,547.24 318,387,284.03 5.58% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,547,800,296.18 1,660,354,259.38 -6.78% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,547,500.00 5,013,750.00 -29.24% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 167,535,353.41 205,518,225.80 -18.48% CAPACITACION Y PROTOCOLO 31,523,391.84 69,826,426.22 -54.85% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,975,747,847.19 2,921,198,811.35 36.10% OTROS SERVICIOS 12,669,901.01 91,220.39 13789.33% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 60 939,832,106.75 531,804,189.76 76.73% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 109,132,925.01 109,600,667.70 -0.43% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,610,649.38 700,000.00 272.95% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTEN. 527,779,610.36 304,119,387.22 73.54% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,859,265.00 43,385,806.78 -5.82% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 259,449,657.00 73,998,328.06 250.62% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 61 529,034,158.16 487,629,486.22 8.49% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 529,034,158.16 487,629,486.22 8.49% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 65 254,523,916.02 20,475,708.49 1143.05% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 254,523,916.02 20,475,708.49 1143.05% GASTOS FINANCIEROS 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 66 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% INTERESES SOBRE PRSTAMOS 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% TRANSFERENCIAS 2,091,904,078.72 2,471,513,560.89 -15.36% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 2,071,089,862.82 2,405,621,552.56 -13.91% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 98,912,599.68 94,267,068.65 4.93% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,972,177,263.14 2,311,354,483.91 -14.67% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72 20,814,215.90 65,892,008.33 -68.41% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,814,215.90 65,892,008.33 -68.41% OTROS GASTOS 7,736,958.83 38,708,001.41 -80.01% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 73 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 75 2,113,206.52 18,605,120.98 -88.64% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 2,113,206.52 18,605,120.98 -88.64% TOTAL DE GASTOS 20,464,322,132.49 18,606,751,161.47 9.98% ------------------ ------------------ --------- AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO 3,995,968,777.98 6,452,185,598.85 -38.07% ------------------ ------------------ --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bolaos Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal