Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/08/2021 10:31 Mes....: 7-2021 AL: 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- INGRESOS IMPUESTOS 12,156,478,855.44 10,501,246,212.84 15.76% IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 32 7,010,055,458.82 5,818,059,113.68 20.49% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 7,010,055,458.82 5,818,059,113.68 20.49% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 33 5,146,423,396.62 4,683,187,099.16 9.89% IMPUESTOS ESPEC. SOBRE LA PROD. Y CONSUMO DE BIENES Y SER. 769,041,015.19 631,962,070.43 21.69% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,377,382,381.43 4,051,225,028.73 8.05% MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 228,018,766.30 269,750,499.26 -15.47% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 38 228,018,766.30 269,750,499.26 -15.47% MULTAS DE TRANSITO 72,210,929.00 149,042,496.00 -51.55% OTRAS MULTAS 155,807,837.30 120,708,003.26 29.08% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 7,153,901,947.98 6,414,748,183.21 11.52% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 40 7,102,463,898.07 6,361,596,925.50 11.65% VENTAS DE BIENES 2,284,870,975.27 2,183,098,995.51 4.66% VENTAS DE SERVICIOS 4,817,592,922.80 4,178,497,929.99 15.29% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 41 51,438,049.91 53,151,257.71 -3.22% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 47,366,049.91 50,493,257.71 -6.19% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,072,000.00 2,658,000.00 53.20% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,695,481,346.12 1,720,516,201.91 -1.46% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 46 1,526,578,229.65 1,537,824,737.70 -0.73% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,980,445.74 13,936,881.90 -64.26% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,521,597,783.91 1,523,887,855.80 -0.15% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 47 168,903,116.47 182,691,464.21 -7.55% ALQUILERES 168,903,116.47 182,691,464.21 -7.55% TRANSFERENCIAS 738,221,608.77 668,337,287.13 10.46% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 10,059,342.29 96,622,912.18 -89.59% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 96,622,912.18 -89.59% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50 728,162,266.48 571,714,374.95 27.36% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 728,162,266.48 571,714,374.95 27.36% OTROS INGRESOS 58,811,193.78 98,318,091.24 -40.18% RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 51 4,651,565.01 13,653,028.72 -65.93% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 4,651,565.01 13,653,028.72 -65.93% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 57 54,159,628.77 84,665,062.52 -36.03% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 54,159,628.77 84,665,062.52 -36.03% TOTAL DE INGRESOS 22,030,913,718.39 19,672,916,475.59 11.99% ------------------ ------------------ --------- GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15,140,052,875.91 14,108,788,349.70 7.31% GASTOS EN PERSONAL 58 5,340,338,519.64 5,706,597,384.20 -6.42% REMUNERACIONES BASICAS 2,509,836,483.83 2,518,101,176.02 -0.33% REMUNERACIONES EVENTUALES 382,119,751.22 443,382,747.81 -13.82% INCENTIVOS SALARIALES 1,481,891,160.93 1,643,971,347.18 -9.86%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/08/2021 10:31 Mes....: 7-2021 AL: 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- CONTRIB. PATRON. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 400,776,302.30 410,737,366.25 -2.43% CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENS. Y OTRS. FONDOS CAPITAL. 505,182,184.76 520,779,592.03 -3.00% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 60,532,636.60 169,625,154.91 -64.31% SERVICIOS 59 8,425,316,963.00 7,129,151,855.77 18.18% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 301,638,396.61 267,631,332.12 12.71% SERVICIOS BASICOS 1,973,849,957.31 2,078,577,202.74 -5.04% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 299,937,757.15 265,713,217.02 12.88% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,377,076,704.93 1,198,400,377.70 14.91% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2,646,210.00 2,812,500.00 -5.91% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 130,408,497.10 132,950,831.17 -1.91% CAPACITACION Y PROTOCOLO 42,207,959.61 29,877,761.98 41.27% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,295,945,077.23 3,142,214,373.44 36.72% OTROS SERVICIOS 1,606,403.06 10,974,259.60 -85.36% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 60 788,153,941.78 718,447,152.79 9.70% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 106,647,489.64 73,813,624.99 44.48% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,237,620.00 209,929.38 489.54% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTEN. 572,585,654.67 374,685,328.41 52.82% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,504,170.13 37,531,561.68 -61.35% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 93,179,007.34 232,206,708.33 -59.87% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 61 450,927,156.34 405,277,156.46 11.26% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 450,927,156.34 405,277,156.46 11.26% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 65 135,316,295.15 149,314,800.48 -9.38% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 135,316,295.15 149,314,800.48 -9.38% GASTOS FINANCIEROS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 66 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRSTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS 1,914,695,856.69 1,724,900,823.47 11.00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 1,869,695,856.69 1,704,086,607.57 9.72% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 104,892,996.01 75,853,013.69 38.28% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,764,802,860.68 1,628,233,593.88 8.39% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72 45,000,000.00 20,814,215.90 116.20% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 45,000,000.00 20,814,215.90 116.20% OTROS GASTOS 13,397,475.30 6,837,302.26 95.95% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 73 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 75 11,767,265.09 1,213,549.95 869.66% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 11,767,265.09 1,213,549.95 869.66% TOTAL DE GASTOS 17,347,901,579.32 16,232,876,022.61 6.87% ------------------ ------------------ --------- AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO 4,683,012,139.07 3,440,040,452.98 36.13% ------------------ ------------------ --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bolaos Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal