Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/09/2020 11:59 Mes....: 8-2020 AL: 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- INGRESOS IMPUESTOS 11,210,509,551.99 11,604,225,470.34 -3.39% IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 32 6,172,997,109.81 5,987,505,455.53 3.10% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 6,172,997,109.81 5,987,505,455.53 3.10% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 33 5,037,512,442.18 5,616,720,014.81 -10.31% IMPUESTOS ESPEC. SOBRE LA PROD. Y CONSUMO DE BIENES Y SER. 701,840,200.14 1,015,859,699.28 -30.91% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,335,672,242.04 4,600,860,315.53 -5.76% MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 285,529,805.23 237,328,912.83 20.31% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 38 285,529,805.23 237,328,912.83 20.31% MULTAS DE TRANSITO 150,066,558.00 99,316,921.00 51.10% OTRAS MULTAS 135,463,247.23 138,011,991.83 -1.85% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 7,229,334,750.93 7,748,663,766.84 -6.70% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 40 7,173,296,871.44 7,662,285,265.68 -6.38% VENTAS DE BIENES 2,467,360,206.40 2,700,816,177.78 -8.64% VENTAS DE SERVICIOS 4,705,936,665.04 4,961,469,087.90 -5.15% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 41 56,037,879.49 86,378,501.16 -35.13% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 52,895,879.49 80,184,501.16 -34.03% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,142,000.00 6,194,000.00 -49.27% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,749,398,961.94 1,625,836,379.78 7.60% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 46 1,548,768,217.75 1,438,721,028.38 7.65% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14,601,658.14 30,729,084.60 -52.48% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,534,166,559.61 1,407,991,943.78 8.96% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 47 200,630,744.19 187,115,351.40 7.22% ALQUILERES 200,630,744.19 187,115,351.40 7.22% TRANSFERENCIAS 868,028,123.46 1,088,511,777.35 -20.26% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 96,622,912.18 114,946,354.18 -15.94% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 96,622,912.18 79,793,528.36 21.09% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0.00 35,152,825.82 -100.00% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50 771,405,211.28 973,565,423.17 -20.76% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 771,405,211.28 973,565,423.17 -20.76% OTROS INGRESOS 112,708,786.59 206,175,053.79 -45.33% RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 51 17,919,242.86 2,896,450.11 518.66% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 17,919,242.86 2,896,450.11 518.66% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 57 94,789,543.73 203,278,603.68 -53.37% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 94,789,543.73 203,278,603.68 -53.37% TOTAL DE INGRESOS 21,455,509,980.14 22,510,741,360.93 -4.69% ------------------ ------------------ --------- GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15,499,069,754.37 14,168,464,509.81 9.39% GASTOS EN PERSONAL 58 6,429,080,579.56 6,226,595,374.97 3.25% REMUNERACIONES BASICAS 2,850,390,909.85 2,790,963,765.62 2.13% REMUNERACIONES EVENTUALES 495,715,045.65 496,842,510.45 -0.23%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 09/09/2020 11:59 Mes....: 8-2020 AL: 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- INCENTIVOS SALARIALES 1,857,498,178.81 1,818,486,715.64 2.15% CONTRIB. PATRON. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 457,297,947.07 444,730,374.24 2.83% CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENS. Y OTRS. FONDOS CAPITAL. 579,353,320.83 548,016,129.91 5.72% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 188,825,177.35 127,555,879.11 48.03% SERVICIOS 59 7,648,714,218.19 7,039,694,506.56 8.65% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 282,079,946.57 257,561,804.22 9.52% SERVICIOS BASICOS 2,397,126,971.63 1,880,494,926.39 27.47% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 289,119,905.41 286,859,952.62 0.79% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,305,860,644.87 1,466,575,104.27 -10.96% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2,964,500.00 4,126,930.00 -28.17% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 151,596,647.99 184,409,575.70 -17.79% CAPACITACION Y PROTOCOLO 30,650,135.31 66,726,463.72 -54.07% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,176,645,565.40 2,892,848,529.25 9.81% OTROS SERVICIOS 12,669,901.01 91,220.39 13789.33% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 60 800,780,560.51 458,856,399.71 74.52% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 91,219,069.55 97,716,749.18 -6.65% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 209,929.38 400,000.00 -47.52% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTEN. 426,401,045.14 246,201,788.79 73.19% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 37,814,943.71 42,840,251.71 -11.73% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 245,135,572.73 71,697,610.03 241.90% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 61 467,014,595.63 433,225,156.38 7.80% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 467,014,595.63 433,225,156.38 7.80% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 65 153,479,800.48 10,093,072.19 1420.65% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 153,479,800.48 10,093,072.19 1420.65% GASTOS FINANCIEROS 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 66 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% INTERESES SOBRE PRSTAMOS 392,349,547.18 515,869,381.93 -23.94% TRANSFERENCIAS 1,825,933,073.18 2,219,464,469.95 -17.73% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 1,805,118,857.28 2,153,572,461.37 -16.18% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 86,706,459.28 84,230,118.58 2.94% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,718,412,398.00 2,069,342,342.79 -16.96% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72 20,814,215.90 65,892,008.58 -68.41% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,814,215.90 65,892,008.58 -68.41% OTROS GASTOS 7,057,597.09 38,527,631.26 -81.68% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 73 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 5,623,752.31 20,102,880.43 -72.03% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 75 1,433,844.78 18,424,750.83 -92.22% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 1,433,844.78 18,424,750.83 -92.22% TOTAL DE GASTOS 17,724,409,971.82 16,942,325,992.95 4.62% ------------------ ------------------ --------- AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO 3,731,100,008.32 5,568,415,367.98 -33.00% ------------------ ------------------ --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez Licda. Ana Mara Alvarado Garita Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Directora Hacienda Municipal a.i. Alcalde Municipal