Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 08/11/2021 14:46 Mes....: 10-2021 AL: 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- INGRESOS IMPUESTOS 16,409,471,494.63 14,815,146,881.96 10.76% IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 32 9,328,844,951.82 8,088,406,360.18 15.34% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 9,328,844,951.82 8,088,406,360.18 15.34% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 33 7,080,626,542.81 6,726,740,521.78 5.26% IMPUESTOS ESPEC. SOBRE LA PROD. Y CONSUMO DE BIENES Y SER. 1,037,640,348.16 872,220,760.71 18.97% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,042,986,194.65 5,854,519,761.07 3.22% MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 291,341,060.76 335,358,103.12 -13.13% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 38 291,341,060.76 335,358,103.12 -13.13% MULTAS DE TRANSITO 75,908,592.00 152,239,257.00 -50.14% OTRAS MULTAS 215,432,468.76 183,118,846.12 17.65% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 9,957,267,984.01 9,222,147,955.66 7.97% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 40 9,885,262,809.10 9,156,839,117.42 7.95% VENTAS DE BIENES 3,186,291,585.71 3,120,514,514.04 2.11% VENTAS DE SERVICIOS 6,698,971,223.39 6,036,324,603.38 10.98% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 41 72,005,174.91 65,308,838.24 10.25% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 66,289,174.91 61,192,838.24 8.33% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,716,000.00 4,116,000.00 38.87% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3,138,504,754.32 2,018,939,430.11 55.45% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 46 2,894,730,605.45 1,782,017,182.82 62.44% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,551,607.19 16,372,035.09 -59.98% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 2,888,178,998.26 1,765,645,147.73 63.58% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 47 243,774,148.87 236,922,247.29 2.89% ALQUILERES 243,774,148.87 236,922,247.29 2.89% TRANSFERENCIAS 1,242,565,625.13 1,193,113,302.13 4.14% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 131,740,723.52 96,622,912.18 36.35% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 131,740,723.52 96,622,912.18 36.35% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50 1,110,824,901.61 1,096,490,389.95 1.31% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,110,824,901.61 1,096,490,389.95 1.31% OTROS INGRESOS 141,516,523.03 120,048,786.93 17.88% RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 51 14,283,290.61 24,110,924.67 -40.76% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 14,283,290.61 24,110,924.67 -40.76% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 57 127,233,232.42 95,937,862.26 32.62% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 127,233,232.42 95,937,862.26 32.62% TOTAL DE INGRESOS 31,180,667,441.88 27,704,754,459.91 12.55% ------------------ ------------------ --------- GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22,066,055,085.38 20,196,010,385.13 9.26% GASTOS EN PERSONAL 58 7,858,095,264.09 8,172,926,732.35 -3.85% REMUNERACIONES BASICAS 3,731,016,634.22 3,684,692,713.00 1.26% REMUNERACIONES EVENTUALES 550,861,740.86 607,216,377.07 -9.28% INCENTIVOS SALARIALES 2,173,432,229.25 2,379,009,701.99 -8.64%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 08/11/2021 14:46 Mes....: 10-2021 AL: 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- CONTRIB. PATRON. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 565,221,679.10 572,562,287.04 -1.28% CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENS. Y OTRS. FONDOS CAPITAL. 715,075,208.70 724,697,527.99 -1.33% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 122,487,771.96 204,748,125.26 -40.18% SERVICIOS 59 12,222,003,330.97 10,103,833,709.12 20.96% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 449,509,610.91 403,626,596.36 11.37% SERVICIOS BASICOS 2,791,590,555.48 2,957,493,142.43 -5.61% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 432,083,461.46 395,204,455.91 9.33% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,089,532,882.76 1,752,249,646.41 19.25% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,659,210.00 4,070,500.00 -10.10% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 186,906,648.14 183,774,058.83 1.70% CAPACITACION Y PROTOCOLO 55,263,090.08 37,355,216.84 47.94% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6,211,007,782.59 4,357,390,191.33 42.54% OTROS SERVICIOS 2,450,089.55 12,669,901.01 -80.66% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 60 1,130,079,537.66 1,072,488,722.34 5.37% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 164,109,599.63 120,996,132.69 35.63% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,701,903.40 2,610,649.38 -34.81% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTEN. 809,507,935.05 573,581,710.16 41.13% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 20,906,428.01 43,544,936.77 -51.99% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 133,853,671.57 331,755,293.34 -59.65% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 61 646,334,849.51 592,055,805.30 9.17% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 646,334,849.51 592,055,805.30 9.17% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 65 209,542,103.15 254,705,416.02 -17.73% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 209,542,103.15 254,705,416.02 -17.73% GASTOS FINANCIEROS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 66 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRSTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS 2,548,899,403.33 2,377,700,842.53 7.20% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 2,492,349,403.23 2,346,886,626.63 6.20% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 152,304,400.65 124,181,076.98 22.65% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,340,045,002.58 2,222,705,549.65 5.28% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72 56,550,000.10 30,814,215.90 83.52% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 55,000,000.00 30,814,215.90 78.49% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,550,000.10 0.00 OTROS GASTOS 81,436,354.73 8,255,895.05 886.40% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 73 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 75 79,806,144.52 2,632,142.74 2931.98% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 79,806,144.52 2,632,142.74 2931.98% TOTAL DE GASTOS 24,976,146,214.86 22,974,316,669.89 8.71% ------------------ ------------------ --------- AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO 6,204,521,227.02 4,730,437,790.02 31.16% ------------------ ------------------ --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.G.P. Alonso Luna Alfaro Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal a.i Alcalde Municipal