Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2021 07:18 Mes....: 6-2021 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- INGRESOS IMPUESTOS 9,648,315,789.66 8,463,592,145.48 14.00% IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 32 5,591,183,155.35 4,631,596,414.89 20.72% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,591,183,155.35 4,631,596,414.89 20.72% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 33 4,057,132,634.31 3,831,995,730.59 5.88% IMPUESTOS ESPEC. SOBRE LA PROD. Y CONSUMO DE BIENES Y SER. 698,882,736.08 587,964,223.99 18.86% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,358,249,898.23 3,244,031,506.60 3.52% MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 195,237,455.71 242,742,365.82 -19.57% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 38 195,237,455.71 242,742,365.82 -19.57% MULTAS DE TRANSITO 70,565,746.00 147,708,752.00 -52.23% OTRAS MULTAS 124,671,709.71 95,033,613.82 31.19% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 6,162,248,534.60 5,531,437,527.62 11.40% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 40 6,117,371,314.69 5,483,963,917.21 11.55% VENTAS DE BIENES 1,996,360,276.38 1,902,485,179.43 4.93% VENTAS DE SERVICIOS 4,121,011,038.31 3,581,478,737.78 15.06% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 41 44,877,219.91 47,473,610.41 -5.47% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 41,411,219.91 45,245,610.41 -8.47% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,466,000.00 2,228,000.00 55.57% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,596,115,073.50 1,616,648,993.02 -1.27% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 46 1,443,642,924.12 1,457,561,594.81 -0.95% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,775,835.39 12,810,701.60 -70.53% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,439,867,088.73 1,444,750,893.21 -0.34% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 47 152,472,149.38 159,087,398.21 -4.16% ALQUILERES 152,472,149.38 159,087,398.21 -4.16% TRANSFERENCIAS 466,217,924.10 608,185,052.84 -23.34% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 10,059,342.29 37,102,696.60 -72.89% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 37,102,696.60 -72.89% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50 456,158,581.81 571,082,356.24 -20.12% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 456,158,581.81 571,082,356.24 -20.12% OTROS INGRESOS 56,618,814.02 84,964,033.02 -33.36% RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 51 3,896,190.06 10,721,370.75 -63.66% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 3,896,190.06 10,721,370.75 -63.66% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 57 52,722,623.96 74,242,662.27 -28.99% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 52,722,623.96 74,242,662.27 -28.99% TOTAL DE INGRESOS 18,124,753,591.59 16,547,570,117.80 9.53% ------------------ ------------------ --------- GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 13,797,775,766.97 12,486,168,996.27 10.50% GASTOS EN PERSONAL 58 4,616,372,835.47 4,883,488,314.82 -5.47% REMUNERACIONES BASICAS 2,160,749,368.22 2,182,516,781.33 -1.00% REMUNERACIONES EVENTUALES 330,739,291.36 342,428,643.59 -3.41% INCENTIVOS SALARIALES 1,281,929,296.31 1,427,665,518.02 -10.21%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/07/2021 07:18 Mes....: 6-2021 AL: 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- CONTRIB. PATRON. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 353,237,925.20 364,279,719.55 -3.03% CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENS. Y OTRS. FONDOS CAPITAL. 444,974,972.49 461,478,424.88 -3.58% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 44,741,981.89 105,119,227.45 -57.44% SERVICIOS 59 7,956,892,335.20 6,551,252,632.02 21.46% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 292,309,559.67 232,318,735.06 25.82% SERVICIOS BASICOS 1,701,434,239.37 1,795,348,857.35 -5.23% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 255,576,886.19 221,528,137.53 15.37% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,309,960,203.76 1,142,292,265.53 14.68% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,995,710.00 2,484,500.00 -19.67% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 116,223,308.01 116,840,554.34 -0.53% CAPACITACION Y PROTOCOLO 42,020,959.61 28,673,553.28 46.55% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,235,765,065.53 3,000,791,769.33 41.15% OTROS SERVICIOS 1,606,403.06 10,974,259.60 -85.36% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 60 728,910,200.56 650,815,567.45 12.00% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 90,397,822.52 65,205,362.73 38.64% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,237,620.00 209,929.38 489.54% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTEN. 534,813,131.55 343,630,636.57 55.64% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,284,403.27 34,476,361.68 -58.57% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 88,177,223.22 207,293,277.09 -57.46% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 61 386,078,905.22 343,560,491.31 12.38% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 386,078,905.22 343,560,491.31 12.38% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 65 109,521,490.52 57,051,990.67 91.97% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 109,521,490.52 57,051,990.67 91.97% GASTOS FINANCIEROS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 66 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRSTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS 1,585,290,021.43 1,488,214,780.09 6.52% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 1,565,290,021.43 1,467,400,564.19 6.67% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 89,432,994.36 65,602,277.43 36.33% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,475,857,027.07 1,401,798,286.76 5.28% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,000,000.00 20,814,215.90 -3.91% OTROS GASTOS 9,928,236.68 6,837,302.14 45.21% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 73 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 75 8,298,026.47 1,213,549.83 583.78% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 8,298,026.47 1,213,549.83 583.78% TOTAL DE GASTOS 15,672,749,396.50 14,373,570,625.68 9.04% ------------------ ------------------ --------- AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO 2,452,004,195.09 2,173,999,492.12 12.79% ------------------ ------------------ --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bolaos Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal