Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 08/10/2021 14:21 Mes....: 9-2021 AL: 01ENERO 30 SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- INGRESOS IMPUESTOS 14,287,496,275.67 12,827,501,806.78 11.38% IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 32 8,029,479,007.71 6,818,536,836.17 17.76% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 8,029,479,007.71 6,818,536,836.17 17.76% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 33 6,258,017,267.96 6,008,964,970.61 4.14% IMPUESTOS ESPEC. SOBRE LA PROD. Y CONSUMO DE BIENES Y SER. 967,217,101.98 784,029,021.08 23.36% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,290,800,165.98 5,224,935,949.53 1.26% MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 262,477,204.31 303,901,549.78 -13.63% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 38 262,477,204.31 303,901,549.78 -13.63% MULTAS DE TRANSITO 74,929,567.00 150,909,524.00 -50.35% OTRAS MULTAS 187,547,637.31 152,992,025.78 22.59% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 9,011,360,145.13 8,244,322,164.14 9.30% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 40 8,944,997,720.22 8,185,779,125.90 9.27% VENTAS DE BIENES 2,912,010,191.75 2,817,826,214.46 3.34% VENTAS DE SERVICIOS 6,032,987,528.47 5,367,952,911.44 12.39% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 41 66,362,424.91 58,543,038.24 13.36% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 61,112,424.91 54,789,038.24 11.54% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,250,000.00 3,754,000.00 39.85% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3,082,206,358.37 1,891,167,135.42 62.98% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 46 2,857,170,698.43 1,669,927,626.13 71.10% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,704,736.25 15,418,034.78 -63.00% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 2,851,465,962.18 1,654,509,591.35 72.35% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 47 225,035,659.94 221,239,509.29 1.72% ALQUILERES 225,035,659.94 221,239,509.29 1.72% TRANSFERENCIAS 1,178,750,819.89 1,074,961,456.79 9.66% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 120,545,152.06 96,622,912.18 24.76% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 120,545,152.06 96,622,912.18 24.76% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50 1,058,205,667.83 978,338,544.61 8.16% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,058,205,667.83 978,338,544.61 8.16% OTROS INGRESOS 131,316,929.81 118,436,797.56 10.88% RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 51 8,163,726.74 21,601,904.72 -62.21% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 8,163,726.74 21,601,904.72 -62.21% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 57 123,153,203.07 96,834,892.84 27.18% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 123,153,203.07 96,834,892.84 27.18% TOTAL DE INGRESOS 27,953,607,733.18 24,460,290,910.47 14.28% ------------------ ------------------ --------- GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18,861,767,567.25 17,972,331,547.76 4.95% GASTOS EN PERSONAL 58 7,066,650,204.15 7,115,124,668.85 -0.68% REMUNERACIONES BASICAS 3,383,437,358.99 3,187,512,378.75 6.15% REMUNERACIONES EVENTUALES 497,883,362.28 504,811,585.14 -1.37% INCENTIVOS SALARIALES 1,978,452,348.02 2,084,011,171.81 -5.07%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 08/10/2021 14:21 Mes....: 9-2021 AL: 01ENERO 30 SETIEMBRE DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- CONTRIB. PATRON. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 477,493,391.57 505,361,716.93 -5.51% CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENS. Y OTRS. FONDOS CAPITAL. 607,763,103.63 639,735,790.40 -5.00% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 121,620,639.66 193,692,025.82 -37.21% SERVICIOS 59 10,049,298,740.29 9,133,816,697.98 10.02% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 408,389,371.63 357,398,902.10 14.27% SERVICIOS BASICOS 2,540,044,772.73 2,701,438,959.01 -5.97% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 370,719,532.09 336,154,547.24 10.28% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,718,969,716.40 1,547,800,296.18 11.06% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,443,210.00 3,547,500.00 -2.94% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 168,696,995.89 167,535,353.41 0.69% CAPACITACION Y PROTOCOLO 48,849,797.61 31,523,391.84 54.96% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,787,735,254.39 3,975,747,847.19 20.42% OTROS SERVICIOS 2,450,089.55 12,669,901.01 -80.66% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 60 1,029,387,976.69 939,832,106.75 9.53% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 143,987,769.90 109,132,925.01 31.94% ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,237,620.00 2,610,649.38 -52.59% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTEN. 742,734,618.83 527,779,610.36 40.73% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 19,470,428.39 40,859,265.00 -52.35% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 121,957,539.57 259,449,657.00 -52.99% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 61 580,828,350.97 529,034,158.16 9.79% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 580,828,350.97 529,034,158.16 9.79% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 65 135,602,295.15 254,523,916.02 -46.72% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 135,602,295.15 254,523,916.02 -46.72% GASTOS FINANCIEROS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 66 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRSTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS 2,266,361,510.74 2,091,904,078.72 8.34% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 2,221,361,510.74 2,071,089,862.82 7.26% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 138,792,685.23 98,912,599.68 40.32% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,082,568,825.51 1,972,177,263.14 5.60% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72 45,000,000.00 20,814,215.90 116.20% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 45,000,000.00 20,814,215.90 116.20% OTROS GASTOS 17,105,580.41 7,736,958.83 121.09% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 73 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,630,210.21 5,623,752.31 -71.01% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 75 15,475,370.20 2,113,206.52 632.32% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 15,475,370.20 2,113,206.52 632.32% TOTAL DE GASTOS 21,424,990,029.82 20,464,322,132.49 4.69% ------------------ ------------------ --------- AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO 6,528,617,703.36 3,995,968,777.98 63.38% ------------------ ------------------ --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bolaos Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal