Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/04/2021 11:19 Mes....: 3-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- INGRESOS IMPUESTOS 5,159,852,840.23 4,416,511,677.91 16.83% IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 32 3,116,457,036.05 2,401,895,615.23 29.75% IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,116,457,036.05 2,401,895,615.23 29.75% IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 33 2,043,395,804.18 2,014,616,062.68 1.43% IMPUESTOS ESPEC. SOBRE LA PROD. Y CONSUMO DE BIENES Y SER. 250,072,809.10 363,830,704.05 -31.27% OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,793,322,995.08 1,650,785,358.63 8.63% MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 125,116,034.90 118,575,360.49 5.52% MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 38 125,116,034.90 118,575,360.49 5.52% MULTAS DE TRANSITO 65,574,140.00 73,940,332.00 -11.31% OTRAS MULTAS 59,541,894.90 44,635,028.49 33.40% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 3,204,579,154.89 2,792,800,326.13 14.74% VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 40 3,178,041,059.98 2,763,296,287.64 15.01% VENTAS DE BIENES 973,772,498.36 958,143,377.37 1.63% VENTAS DE SERVICIOS 2,204,268,561.62 1,805,152,910.27 22.11% DERECHOS ADMINISTRATIVOS 41 26,538,094.91 29,504,038.49 -10.05% DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 24,760,094.91 27,936,038.49 -11.37% OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,778,000.00 1,568,000.00 13.39% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 781,168,386.98 1,087,309,189.37 -28.16% RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 46 691,426,876.29 989,457,400.26 -30.12% INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,918,837.64 9,608,299.97 -80.03% INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 689,508,038.65 979,849,100.29 -29.63% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 47 89,741,510.69 97,851,789.11 -8.29% ALQUILERES 89,741,510.69 97,851,789.11 -8.29% TRANSFERENCIAS 15,330,554.76 111,863,689.84 -86.30% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 10,059,342.29 8,397,023.17 19.80% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 10,059,342.29 8,397,023.17 19.80% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50 5,271,212.47 103,466,666.67 -94.91% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 5,271,212.47 103,466,666.67 -94.91% OTROS INGRESOS 7,085,931.96 60,620,853.35 -88.31% RESULTADOS POSIT. POR TENENCIA Y POR EXPOSIC. A LA INFLACION 51 80,007.17 3,851,778.20 -97.92% DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 80,007.17 3,851,778.20 -97.92% OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 57 7,005,924.79 56,769,075.15 -87.66% INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 7,005,924.79 56,769,075.15 -87.66% TOTAL DE INGRESOS 9,293,132,903.72 8,587,681,097.09 8.21% ------------------ ------------------ --------- GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,290,582,030.39 5,048,243,255.18 24.61% GASTOS EN PERSONAL 58 2,424,396,028.88 2,228,140,129.26 8.81% REMUNERACIONES BASICAS 1,125,620,266.13 980,062,431.86 14.85% REMUNERACIONES EVENTUALES 159,389,314.07 144,230,786.91 10.51% INCENTIVOS SALARIALES 658,654,694.76 642,125,015.38 2.57%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 12/04/2021 11:19 Mes....: 3-2021 AL: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- CONTRIB. PATRON. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 209,777,149.06 191,505,487.98 9.54% CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENS. Y OTRS. FONDOS CAPITAL. 263,762,410.44 242,946,594.90 8.57% ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 7,192,194.42 27,269,812.23 -73.63% SERVICIOS 59 3,285,810,162.01 2,472,624,560.32 32.89% ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 140,752,997.76 78,058,503.41 80.32% SERVICIOS BASICOS 815,550,458.64 783,024,312.35 4.15% SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 123,978,809.00 105,891,039.55 17.08% SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 613,611,090.33 483,666,675.43 26.87% GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,371,710.00 1,010,000.00 35.81% SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 47,803,885.74 47,025,430.41 1.66% CAPACITACION Y PROTOCOLO 15,750,788.10 7,094,299.13 122.02% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,526,990,422.44 956,673,241.93 59.61% OTROS SERVICIOS 0.00 10,181,058.11 -100.00% MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 60 361,237,414.90 139,622,448.55 158.72% PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 32,691,939.83 23,544,991.14 38.85% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTEN. 264,816,126.46 77,156,144.03 243.22% HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,012,212.07 2,527,915.04 58.72% UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 59,717,136.54 36,393,398.34 64.09% CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 61 192,103,165.54 166,175,626.38 15.60% CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 192,103,165.54 166,175,626.38 15.60% CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TCNICAS 65 27,035,259.06 41,680,490.67 -35.14% CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 27,035,259.06 41,680,490.67 -35.14% GASTOS FINANCIEROS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 66 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% INTERESES SOBRE PRSTAMOS 279,755,371.42 392,349,547.18 -28.70% TRANSFERENCIAS 1,008,988,426.72 902,850,287.69 11.76% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71 988,988,426.72 902,850,287.69 9.54% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 43,278,929.82 37,271,203.20 16.12% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 945,709,496.90 865,579,084.49 9.26% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72 20,000,000.00 0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 20,000,000.00 0.00 OTROS GASTOS 4,776,832.27 2,023,575.69 136.06% RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSIC A LA INFLAC. 73 1,510,160.39 962,523.50 56.90% DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,510,160.39 962,523.50 56.90% OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 75 3,266,671.88 1,061,052.19 207.87% GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 3,266,671.88 1,061,052.19 207.87% TOTAL DE GASTOS 7,584,102,660.80 6,345,466,665.74 19.52% ------------------ ------------------ --------- AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO 1,709,030,242.92 2,242,214,431.35 -23.78% ------------------ ------------------ --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bolaos Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal