Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 16/02/2018 09:47 Mes....: 1-2018 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,157,191,430.16 965,747,018.86 191,444,411.30 ---------------------------- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,157,191,430.16 965,747,018.86 191,444,411.30 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,032,558,633.81 827,439,179.46 205,119,454.35 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 98,074,931.14 114,309,566.69 -16,234,635.55 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 26,557,865.21 23,998,272.71 2,559,592.50 Nota: 33 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 690,356,268.31 439,706,512.50 250,649,755.81 ---------------------------------- IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 153,392,047.62 47,338,159.95 106,053,887.67 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 114,656,727.31 33,542,542.75 81,114,184.56 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 38,735,320.31 13,795,617.20 24,939,703.11 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 536,964,220.69 392,368,352.55 144,595,868.14 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 445,797,162.97 326,123,730.70 119,673,432.27 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 91,167,057.72 66,244,621.85 24,922,435.87 Nota: 34 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 123,303,133.85 94,745,715.57 28,557,418.28 ---------------------------------- MULTAS DE TRANSITO 103,448,949.00 80,319,491.00 23,129,458.00 MULTAS DE TRANSITO 103,448,949.00 0.00 103,448,949.00 OTRAS MULTAS 19,854,184.85 14,426,224.57 5,427,960.28 OTRAS MULTAS 19,854,184.85 0.00 19,854,184.85 Nota: 35 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,103,982,896.08 1,013,679,882.50 90,303,013.58 ---------------------------- VENTAS DE BIENES 358,448,437.56 326,822,563.51 31,625,874.05 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 358,448,437.56 326,822,563.51 31,625,874.05 VENTAS DE SERVICIOS 745,534,458.52 686,857,318.99 58,677,139.53 SERVICIOS COMUNITARIOS 739,373,058.52 681,089,818.99 58,283,239.53 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 6,161,400.00 5,767,500.00 393,900.00 Nota: 36 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 16,493,917.82 13,589,050.00 2,904,867.82 ------------------------ DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 15,491,617.82 12,504,150.00 2,987,467.82 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 15,491,617.82 12,504,150.00 2,987,467.82 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,002,300.00 1,084,900.00 -82,600.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 1,002,300.00 1,084,900.00 -82,600.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 16/02/2018 09:47 Mes....: 1-2018 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 37 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 190,264,629.59 130,976,306.18 59,288,323.41 ------------------------------------------------- INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,000,998.36 399,280.85 3,601,717.51 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,000,998.36 399,280.85 3,601,717.51 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 186,263,631.23 130,577,025.33 55,686,605.90 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 186,263,631.23 130,577,025.33 55,686,605.90 Nota: 38 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 39,040,359.67 20,490,580.40 18,549,779.27 ---------------------------------- ALQUILERES 39,040,359.67 20,490,580.40 18,549,779.27 ALQUILERES DE EDIFICIOS 38,996,265.67 20,444,930.40 18,551,335.27 OTROS ALQUILERES 44,094.00 45,650.00 -1,556.00 Nota: 39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 4,289,822.00 -4,289,822.00 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 0.00 4,289,822.00 -4,289,822.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 4,289,822.00 -4,289,822.00 Nota: 41 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 1,558,470.66 444,042.12 1,114,428.54 ------------------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 1,558,470.66 444,042.12 1,114,428.54 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 1,558,470.66 444,042.12 1,114,428.54 Nota: 42 GASTOS EN PERSONAL 719,446,331.12 646,126,678.34 73,319,652.78 ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 285,010,598.20 287,054,540.69 -2,043,942.49 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 227,929,692.41 228,187,408.46 -257,716.05 SERVICIOS ESPECIALES 12,341,743.05 14,651,274.78 -2,309,531.73 SUPLENCIAS 12,730,974.59 11,508,615.40 1,222,359.19 SALARIO ESCOLAR 32,008,188.15 32,707,242.05 -699,053.90 REMUNERACIONES EVENTUALES 49,037,146.40 1,244,250.66 47,792,895.74 TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 28,808.64 -28,808.64 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 395,144.15 -395,144.15 DISPONIBILIDAD LABORAL 525,915.19 820,297.87 -294,382.68 DIETAS 48,511,231.21 0.00 48,511,231.21 INCENTIVOS SALARIALES 185,616,751.40 179,768,606.57 5,848,144.83 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 94,378,231.81 91,582,207.76 2,796,024.05 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 43,003,466.36 40,262,640.34 2,740,826.02 DECIMOTERCER MES 36,264,046.56 36,005,111.55 258,935.01 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 11,971,006.67 11,918,646.92 52,359.75  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 16/02/2018 09:47 Mes....: 1-2018 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 84,918,751.73 79,733,013.34 5,185,738.39 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 80,561,081.25 75,644,140.87 4,916,940.38 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 4,357,670.48 4,088,872.47 268,798.01 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 106,089,637.32 97,587,731.16 8,501,906.16 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 44,338,535.47 40,234,505.20 4,104,030.27 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 13,068,098.95 12,266,617.43 801,481.52 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 26,133,741.34 24,533,234.87 1,600,506.47 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 22,549,261.56 20,553,373.66 1,995,887.90 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 8,773,446.07 738,535.92 8,034,910.15 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 869,223.50 0.00 869,223.50 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 7,904,222.57 738,535.92 7,165,686.65 Nota: 43 SERVICIOS 453,353,218.22 272,296,365.62 181,056,852.60 --------- ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 31,742,113.00 30,169,357.00 1,572,756.00 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 31,742,113.00 30,169,357.00 1,572,756.00 SERVICIOS BASICOS 220,645,215.00 201,178,830.27 19,466,384.73 AGUA Y ALCANTARILLADO 196,538.00 28,699.00 167,839.00 ENERGIA ELECTRICA 19,425,385.00 15,689,269.30 3,736,115.70 CORREOS 0.00 14,000.00 -14,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3,396,590.00 3,424,615.00 -28,025.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 197,626,702.00 182,022,246.97 15,604,455.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 32,847,435.36 27,175,207.53 5,672,227.83 SERVICIOS DE INFORMACION 550,000.00 67,820.00 482,180.00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 200,000.00 -200,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 32,297,435.36 26,907,387.53 5,390,047.83 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 142,291,340.33 11,669,353.15 130,621,987.18 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 233,000.00 826,300.00 -593,300.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 2,831,400.00 0.00 2,831,400.00 SERVICIOS GENERALES 49,768,940.33 25,000.00 49,743,940.33 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 89,458,000.00 10,818,053.15 78,639,946.85 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 193,000.00 66,650.00 126,350.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 193,000.00 66,650.00 126,350.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20,034,406.49 1,290,967.67 18,743,438.82 SEGUROS 19,817,108.57 631,074.00 19,186,034.57 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 217,297.92 659,893.67 -442,595.75 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,228,333.00 716,000.00 512,333.00 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 645,000.00 300,000.00 345,000.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 583,333.00 416,000.00 167,333.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,330,363.91 30,000.00 4,300,363.91 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 767,918.25 30,000.00 737,918.25 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 740,045.66 0.00 740,045.66 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 2,822,400.00 0.00 2,822,400.00 OTROS SERVICIOS 41,011.13 0.00 41,011.13 SERVICIOS DE REGULACION 41,011.13 0.00 41,011.13  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 16/02/2018 09:47 Mes....: 1-2018 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 44 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 8,051,073.71 7,441,885.89 609,187.82 ----------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 423,528.00 6,140,932.88 -5,717,404.88 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423,528.00 5,580,396.00 -5,156,868.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 151,000.00 -151,000.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 409,536.88 -409,536.88 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 3,210,928.71 330,906.00 2,880,022.71 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 137,700.00 21,396.00 116,304.00 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 3,073,228.71 0.00 3,073,228.71 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 0.00 186,020.00 -186,020.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 0.00 69,980.00 -69,980.00 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 53,510.00 -53,510.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 173,541.92 -173,541.92 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 173,541.92 -173,541.92 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,416,617.00 796,505.09 3,620,111.91 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 632,348.19 -632,348.19 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,234,700.00 89,756.90 3,144,943.10 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 74,400.00 -74,400.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,181,917.00 0.00 1,181,917.00 Nota: 45 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 54,518,468.46 48,704,346.35 5,814,122.11 ------------------------------------------ CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 54,518,468.46 48,704,346.35 5,814,122.11 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 43,084,550.66 38,538,798.14 4,545,752.52 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 11,433,917.80 10,165,548.21 1,268,369.59 Nota: 46 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 115,542.95 4,078,999.17 -3,963,456.22 ------------------------------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 115,542.95 4,078,999.17 -3,963,456.22 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 115,542.95 4,078,999.17 -3,963,456.22 Nota: 47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 261,229,690.05 521,680,442.50 -260,450,752.45 ------------------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 10,975,834.16 55,532,963.78 -44,557,129.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 10,975,834.16 8,683,104.86 2,292,729.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 46,849,858.92 -46,849,858.92 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 250,253,855.89 466,147,478.72 -215,893,622.83 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 15,401,600.03 12,040,847.10 3,360,752.93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 31,782,475.47 151,813,684.19 -120,031,208.72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 103,255,863.38 82,743,917.94 20,511,945.44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 99,813,917.01 219,549,029.49 -119,735,112.48  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 16/02/2018 09:47 Mes....: 1-2018 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 48 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 11,085,409.10 601.74 11,084,807.36 ----------------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 11,085,409.10 601.74 11,084,807.36 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 11,085,109.17 0.00 11,085,109.17 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 299.93 601.74 -301.81 Nota: 49 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 ------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 Nota: 50 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS 443,131.30 254,069.22 189,062.08 ------------------------------- DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 443,131.30 254,069.22 189,062.08 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 443,131.30 254,069.22 189,062.08 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal