Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/02/2018 08:58 Mes....: 1-2018 AL: 31 DE ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 5,187,679,388.30 3,506,662,161.45 1,681,017,226.85 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 5,177,579,388.30 3,496,562,161.45 1,681,017,226.85 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 21,698,384,200.90 18,576,145,628.02 3,122,238,572.88 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 21,698,384,200.90 18,576,145,628.02 3,122,238,572.88 Nota: 5 IMPUESTOS 9,113,662,950.42 7,928,281,624.36 1,185,381,326.06 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 3,071,905,276.98 4,848,106,251.58 -1,776,200,974.60 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 6,041,757,673.44 3,080,175,372.78 2,961,582,300.66 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 6,363,862,603.03 5,991,028,095.65 372,834,507.38 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 6,006,028,633.93 5,758,244,842.50 247,783,791.43 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 357,833,969.10 232,783,253.15 125,050,715.95 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 149,628,366.97 238,219,233.71 -88,590,866.74 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 149,628,366.97 238,219,233.71 -88,590,866.74 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 1,931,986,980.81 1,502,056,562.00 429,930,418.81 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,931,986,980.81 1,502,056,562.00 429,930,418.81 Nota: 9 DOCUMENTOS 1,229,240.00 718,470.00 510,770.00 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 1,100,000.00 600,000.00 500,000.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 129,240.00 118,470.00 10,770.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/02/2018 08:58 Mes....: 1-2018 AL: 31 DE ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 77,539,731.52 44,393,827.52 33,145,904.00 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 73,185,584.52 40,039,680.52 33,145,904.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 -2,228,899,426.05 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -3,254,046,532.89 -1,842,794,753.07 -1,411,251,779.82 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -2,196,038,101.35 -1,384,375,872.53 -811,662,228.82 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -49,046,298.43 -43,060,881.02 -5,985,417.41 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 19,976,221.85 2,211,248.65 17,764,973.20 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 19,976,221.85 2,211,248.65 17,764,973.20 Nota: 14 DOCUMENTOS 7,293,155.29 2,825,795.89 4,467,359.40 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 6,824,740.29 2,244,295.89 4,580,444.40 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 468,415.00 581,500.00 -113,085.00 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,582,538,506.22 7,610,343,618.29 -27,805,112.07 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 531,927,040.14 164,638,001.00 EDIFICIOS 5,964,205,059.23 6,174,688,804.54 -210,483,745.31 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 325,842,620.10 379,812,786.11 -53,970,166.01 EQUIPOS DE COMUNICACION 6,791,269.03 3,073,560.35 3,717,708.68 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 124,907.62 12,122,032.12 -11,997,124.50 EQUIPOS PARA COMPUTACION 281,433,774.34 173,530,759.72 107,903,014.62 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 2,096,712.43 997,626.00 1,099,086.43 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 3,142,511.81 4,008,228.29 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 302,336,610.52 330,182,781.02 -27,846,170.50  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/02/2018 08:58 Mes....: 1-2018 AL: 31 DE ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,585,329,795.21 16,499,429,076.16 85,900,719.05 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,429,401,968.21 14,343,501,249.16 85,900,719.05 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 406,908,529.00 315,762,530.52 91,145,998.48 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 406,908,529.00 315,762,530.52 91,145,998.48 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 0.00 128,642,817.81 -128,642,817.81 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 0.00 21,086,459.24 -21,086,459.24 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 0.00 39,090,400.40 -39,090,400.40 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 0.00 68,465,958.17 -68,465,958.17 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 314,455,754.47 277,792,039.01 36,663,715.46 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 288,165,823.47 263,015,601.79 25,150,221.68 DEUDAS FISCALES C/P 26,289,931.00 14,776,437.22 11,513,493.78 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,038,001,645.42 1,219,905,604.82 -181,903,959.40 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,038,001,645.42 1,219,905,604.82 -181,903,959.40 Nota: 22.1 OTRAS DEUDAS 45,018,301.31 24,694,742.32 20,323,558.99 ------------ DEUDAS VARIAS C/P 45,018,301.31 24,694,742.32 20,323,558.99 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 612,871,231.30 630,175,377.56 -17,304,146.26 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 612,871,231.30 630,175,377.56 -17,304,146.26 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 144,131,143.54 134,498,772.95 9,632,370.59 ---------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/02/2018 08:58 Mes....: 1-2018 AL: 31 DE ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 144,131,143.54 134,498,772.95 9,632,370.59 Nota: 25 PROVISIONES 108,295,067.57 122,367,982.43 -14,072,914.86 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 108,295,067.57 122,367,982.43 -14,072,914.86 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 11,831,232,091.17 9,909,447,127.93 1,921,784,963.24 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 11,831,232,091.17 9,909,447,127.93 1,921,784,963.24 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 2,825,795.89 4,467,359.40 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 7,293,155.29 2,825,795.89 4,467,359.40 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 43,129,754,714.25 40,475,574,734.55 2,654,179,979.70 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,129,754,714.25 40,475,574,734.55 2,654,179,979.70 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,979,167,437.76 39,374,039,132.29 4,605,128,305.47 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -849,412,723.51 1,101,535,602.26 -1,950,948,325.77 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,395,334,503.83 775,593,679.74 619,740,824.09 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,157,191,430.16 965,747,018.86 191,444,411.30 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,157,191,430.16 965,747,018.86 191,444,411.30 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,032,558,633.81 827,439,179.46 205,119,454.35 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 98,074,931.14 114,309,566.69 -16,234,635.55  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/02/2018 08:58 Mes....: 1-2018 AL: 31 DE ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 26,557,865.21 23,998,272.71 2,559,592.50 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 690,356,268.31 439,706,512.50 250,649,755.81 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 153,392,047.62 47,338,159.95 106,053,887.67 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 114,656,727.31 33,542,542.75 81,114,184.56 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 38,735,320.31 13,795,617.20 24,939,703.11 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 536,964,220.69 392,368,352.55 144,595,868.14 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 445,797,162.97 326,123,730.70 119,673,432.27 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 91,167,057.72 66,244,621.85 24,922,435.87 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 123,303,133.85 94,745,715.57 28,557,418.28 MULTAS DE TRANSITO 103,448,949.00 80,319,491.00 23,129,458.00 MULTAS DE TRANSITO 103,448,949.00 0.00 103,448,949.00 OTRAS MULTAS 19,854,184.85 14,426,224.57 5,427,960.28 OTRAS MULTAS 19,854,184.85 0.00 19,854,184.85 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,103,982,896.08 1,013,679,882.50 90,303,013.58 VENTAS DE BIENES 358,448,437.56 326,822,563.51 31,625,874.05 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 358,448,437.56 326,822,563.51 31,625,874.05 VENTAS DE SERVICIOS 745,534,458.52 686,857,318.99 58,677,139.53 SERVICIOS COMUNITARIOS 739,373,058.52 681,089,818.99 58,283,239.53 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 6,161,400.00 5,767,500.00 393,900.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 16,493,917.82 13,589,050.00 2,904,867.82 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 15,491,617.82 12,504,150.00 2,987,467.82 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 15,491,617.82 12,504,150.00 2,987,467.82 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,002,300.00 1,084,900.00 -82,600.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 1,002,300.00 1,084,900.00 -82,600.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 190,264,629.59 130,976,306.18 59,288,323.41 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,000,998.36 399,280.85 3,601,717.51 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,000,998.36 399,280.85 3,601,717.51 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 186,263,631.23 130,577,025.33 55,686,605.90 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 186,263,631.23 130,577,025.33 55,686,605.90 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 39,040,359.67 20,490,580.40 18,549,779.27 ALQUILERES 39,040,359.67 20,490,580.40 18,549,779.27 ALQUILERES DE EDIFICIOS 38,996,265.67 20,444,930.40 18,551,335.27 OTROS ALQUILERES 44,094.00 45,650.00 -1,556.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 4,289,822.00 -4,289,822.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 0.00 4,289,822.00 -4,289,822.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0.00 4,289,822.00 -4,289,822.00 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 443,131.30 254,069.22 189,062.08 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 443,131.30 254,069.22 189,062.08 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 443,131.30 254,069.22 189,062.08 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 1,558,470.66 444,042.12 1,114,428.54 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 1,558,470.66 444,042.12 1,114,428.54 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 1,558,470.66 444,042.12 1,114,428.54 GASTOS EN PERSONAL 719,446,331.12 646,126,678.34 73,319,652.78 REMUNERACIONES BASICAS 285,010,598.20 287,054,540.69 -2,043,942.49 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 227,929,692.41 228,187,408.46 -257,716.05 SERVICIOS ESPECIALES 12,341,743.05 14,651,274.78 -2,309,531.73 SUPLENCIAS 12,730,974.59 11,508,615.40 1,222,359.19 SALARIO ESCOLAR 32,008,188.15 32,707,242.05 -699,053.90 REMUNERACIONES EVENTUALES 49,037,146.40 1,244,250.66 47,792,895.74  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/02/2018 08:58 Mes....: 1-2018 AL: 31 DE ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ TIEMPO EXTRAORDINARIO 0.00 28,808.64 -28,808.64 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 395,144.15 -395,144.15 DISPONIBILIDAD LABORAL 525,915.19 820,297.87 -294,382.68 DIETAS 48,511,231.21 0.00 48,511,231.21 INCENTIVOS SALARIALES 185,616,751.40 179,768,606.57 5,848,144.83 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 94,378,231.81 91,582,207.76 2,796,024.05 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 43,003,466.36 40,262,640.34 2,740,826.02 DECIMOTERCER MES 36,264,046.56 36,005,111.55 258,935.01 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 11,971,006.67 11,918,646.92 52,359.75 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 84,918,751.73 79,733,013.34 5,185,738.39 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 80,561,081.25 75,644,140.87 4,916,940.38 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 4,357,670.48 4,088,872.47 268,798.01 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 106,089,637.32 97,587,731.16 8,501,906.16 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 44,338,535.47 40,234,505.20 4,104,030.27 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 13,068,098.95 12,266,617.43 801,481.52 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 26,133,741.34 24,533,234.87 1,600,506.47 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 22,549,261.56 20,553,373.66 1,995,887.90 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 8,773,446.07 738,535.92 8,034,910.15 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 869,223.50 0.00 869,223.50 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 7,904,222.57 738,535.92 7,165,686.65 SERVICIOS 453,353,218.22 272,296,365.62 181,056,852.60 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 31,742,113.00 30,169,357.00 1,572,756.00 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 31,742,113.00 30,169,357.00 1,572,756.00 SERVICIOS BASICOS 220,645,215.00 201,178,830.27 19,466,384.73 AGUA Y ALCANTARILLADO 196,538.00 28,699.00 167,839.00 ENERGIA ELECTRICA 19,425,385.00 15,689,269.30 3,736,115.70 CORREOS 0.00 14,000.00 -14,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3,396,590.00 3,424,615.00 -28,025.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 197,626,702.00 182,022,246.97 15,604,455.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 32,847,435.36 27,175,207.53 5,672,227.83 SERVICIOS DE INFORMACION 550,000.00 67,820.00 482,180.00 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0.00 200,000.00 -200,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 32,297,435.36 26,907,387.53 5,390,047.83 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 142,291,340.33 11,669,353.15 130,621,987.18 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 233,000.00 826,300.00 -593,300.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 2,831,400.00 0.00 2,831,400.00 SERVICIOS GENERALES 49,768,940.33 25,000.00 49,743,940.33 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 89,458,000.00 10,818,053.15 78,639,946.85 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 193,000.00 66,650.00 126,350.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 193,000.00 66,650.00 126,350.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20,034,406.49 1,290,967.67 18,743,438.82 SEGUROS 19,817,108.57 631,074.00 19,186,034.57 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 217,297.92 659,893.67 -442,595.75 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,228,333.00 716,000.00 512,333.00 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 645,000.00 300,000.00 345,000.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 583,333.00 416,000.00 167,333.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,330,363.91 30,000.00 4,300,363.91 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 767,918.25 30,000.00 737,918.25 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 740,045.66 0.00 740,045.66  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/02/2018 08:58 Mes....: 1-2018 AL: 31 DE ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 2,822,400.00 0.00 2,822,400.00 OTROS SERVICIOS 41,011.13 0.00 41,011.13 SERVICIOS DE REGULACION 41,011.13 0.00 41,011.13 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 8,051,073.71 7,441,885.89 609,187.82 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 423,528.00 6,140,932.88 -5,717,404.88 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423,528.00 5,580,396.00 -5,156,868.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 151,000.00 -151,000.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 409,536.88 -409,536.88 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 3,210,928.71 330,906.00 2,880,022.71 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 137,700.00 21,396.00 116,304.00 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 3,073,228.71 0.00 3,073,228.71 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 0.00 186,020.00 -186,020.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 0.00 69,980.00 -69,980.00 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 0.00 53,510.00 -53,510.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 173,541.92 -173,541.92 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 173,541.92 -173,541.92 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,416,617.00 796,505.09 3,620,111.91 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 632,348.19 -632,348.19 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,234,700.00 89,756.90 3,144,943.10 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 74,400.00 -74,400.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,181,917.00 0.00 1,181,917.00 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 54,518,468.46 48,704,346.35 5,814,122.11 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 54,518,468.46 48,704,346.35 5,814,122.11 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 43,084,550.66 38,538,798.14 4,545,752.52 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 11,433,917.80 10,165,548.21 1,268,369.59 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 115,542.95 4,078,999.17 -3,963,456.22 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 115,542.95 4,078,999.17 -3,963,456.22 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 115,542.95 4,078,999.17 -3,963,456.22 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 261,229,690.05 521,680,442.50 -260,450,752.45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 10,975,834.16 55,532,963.78 -44,557,129.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 10,975,834.16 8,683,104.86 2,292,729.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 46,849,858.92 -46,849,858.92 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 250,253,855.89 466,147,478.72 -215,893,622.83 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 15,401,600.03 12,040,847.10 3,360,752.93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 31,782,475.47 151,813,684.19 -120,031,208.72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 103,255,863.38 82,743,917.94 20,511,945.44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 99,813,917.01 219,549,029.49 -119,735,112.48 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 11,085,409.10 601.74 11,084,807.36 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 11,085,409.10 601.74 11,084,807.36 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 11,085,109.17 0.00 11,085,109.17 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 299.93 601.74 -301.81 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal