Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/05/2017 14:00 Mes....: 4-2017 AL: 30 DE ABRIL DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 3,865,386,948.81 2,713,559,278.11 1,151,827,670.70 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 3,855,286,948.81 2,703,459,278.11 1,151,827,670.70 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 20,526,231,474.94 18,159,820,128.09 2,366,411,346.85 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 20,526,231,474.94 18,159,820,128.09 2,366,411,346.85 Nota: 5 IMPUESTOS 7,870,608,786.72 67,211,188.26 7,803,397,598.46 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 5,136,893,663.10 -668,950,360.92 5,805,844,024.02 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 2,733,715,123.62 736,161,549.18 1,997,553,574.44 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 6,512,983,205.19 370,787,982.30 6,142,195,222.89 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 6,241,614,610.73 259,900,192.99 5,981,714,417.74 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 271,368,594.46 110,887,789.31 160,480,805.15 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 247,436,494.02 -23,120,904.50 270,557,398.52 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 247,436,494.02 -23,120,904.50 270,557,398.52 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 1,211,505,402.00 936,780,738.00 274,724,664.00 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,211,505,402.00 936,780,738.00 274,724,664.00 Nota: 9 DOCUMENTOS 486,160.00 30,299,514.24 -29,813,354.24 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 400,000.00 30,213,354.24 -29,813,354.24 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 86,160.00 86,160.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/05/2017 14:00 Mes....: 4-2017 AL: 30 DE ABRIL DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 86,739,731.52 15,864,940.97 70,874,790.55 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 15,825,260.45 -11,471,113.45 CREDITOS VARIOS C/P 82,385,584.52 39,680.52 82,345,904.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -3,270,231,506.62 0.00 -3,270,231,506.62 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -1,842,794,753.07 0.00 -1,842,794,753.07 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -1,384,375,872.53 0.00 -1,384,375,872.53 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -43,060,881.02 0.00 -43,060,881.02 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 143,003,315.65 97,069,820.00 45,933,495.65 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 143,003,315.65 97,069,820.00 45,933,495.65 Nota: 14 DOCUMENTOS 2,825,795.89 1,583,127.97 1,242,667.92 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,244,295.89 872,387.97 1,371,907.92 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 581,500.00 710,740.00 -129,240.00 Nota: 15 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,690,793,143.50 7,470,091,947.48 220,701,196.02 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 402,539,160.14 129,387,880.00 EDIFICIOS 6,155,175,124.36 6,233,229,845.08 -78,054,720.72 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 407,441,728.05 459,200,433.92 -51,758,705.87  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/05/2017 14:00 Mes....: 4-2017 AL: 30 DE ABRIL DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ EQUIPOS DE COMUNICACION 6,402,839.96 3,049,177.29 3,353,662.67 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 18,753,348.57 18,271,986.00 481,362.57 EQUIPOS PARA COMPUTACION 195,151,617.99 161,271,509.61 33,880,108.38 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 2,306,118.76 1,104,514.50 1,201,604.26 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 3,791,799.17 4,657,515.65 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 0.00 379,438.96 -379,438.96 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 369,843,526.50 186,388,366.33 183,455,160.17 Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,468,932,431.53 13,787,582,879.27 2,681,349,552.26 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,313,004,604.53 11,631,655,052.27 2,681,349,552.26 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 397,558,227.37 2,993,724,756.00 -2,596,166,528.63 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 397,558,227.37 2,993,724,756.00 -2,596,166,528.63 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 128,642,817.81 149,642,687.91 -20,999,870.10 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 21,086,459.24 22,021,459.24 -935,000.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 39,090,400.40 0.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 68,465,958.17 88,530,828.27 -20,064,870.10 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 179,157,568.12 149,989,296.13 29,168,271.99 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 145,432,461.07 119,689,719.19 25,742,741.88 DEUDAS FISCALES C/P 33,725,107.05 30,299,576.94 3,425,530.11 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,313,339,800.01 1,127,126,947.38 186,212,852.63 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,313,339,800.01 1,127,126,947.38 186,212,852.63 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 465,202,017.43 549,153,158.53 -83,951,141.10 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 465,202,017.43 549,153,158.53 -83,951,141.10  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/05/2017 14:00 Mes....: 4-2017 AL: 30 DE ABRIL DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 128,138,934.46 133,061,700.57 -4,922,766.11 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 128,138,934.46 133,061,700.57 -4,922,766.11 Nota: 25 PROVISIONES 343,207,391.84 319,399,006.41 23,808,385.43 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 343,207,391.84 319,399,006.41 23,808,385.43 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 10,090,827,620.26 7,373,138,976.83 2,717,688,643.43 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 10,090,827,620.26 7,373,138,976.83 2,717,688,643.43 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 -283,140,445.36 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 -283,140,445.36 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 2,825,795.89 710,740.00 2,115,055.89 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 2,825,795.89 710,740.00 2,115,055.89 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 40,491,029,307.65 37,583,179,788.43 2,907,849,519.22 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 40,491,029,307.65 37,583,179,788.43 2,907,849,519.22 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,374,039,132.29 36,089,316,020.17 3,284,723,112.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,116,990,175.36 1,493,863,768.26 -376,873,592.90 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,344,159,905.47 3,497,185,759.24 -153,025,853.77 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2,778,273,680.47 2,692,818,730.20 85,454,950.27  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/05/2017 14:00 Mes....: 4-2017 AL: 30 DE ABRIL DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,778,273,680.47 2,692,818,730.20 85,454,950.27 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,457,573,613.42 2,439,305,329.27 18,268,284.15 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 231,975,046.75 165,362,706.48 66,612,340.27 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 88,725,020.30 88,150,694.45 574,325.85 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,593,900,106.39 2,977,706,760.41 -383,806,654.02 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 331,085,358.68 572,616,954.22 -241,531,595.54 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 269,402,154.47 533,248,208.27 -263,846,053.80 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 61,683,204.21 39,368,745.95 22,314,458.26 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,262,814,747.71 2,405,089,806.19 -142,275,058.48 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,015,109,136.12 2,153,310,158.74 -138,201,022.62 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 247,705,611.59 251,779,647.45 -4,074,035.86 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 149,319,199.23 195,579,694.65 -46,260,495.42 MULTAS DE TRANSITO 92,603,972.00 126,399,747.00 -33,795,775.00 MULTAS DE TRANSITO 92,603,972.00 126,399,747.00 -33,795,775.00 OTRAS MULTAS 56,715,227.23 69,179,947.65 -12,464,720.42 OTRAS MULTAS 56,715,227.23 69,179,947.65 -12,464,720.42 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3,643,417,344.37 3,020,309,032.06 623,108,312.31 VENTAS DE BIENES 1,307,368,123.74 901,266,722.72 406,101,401.02 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,307,368,123.74 901,266,722.72 406,101,401.02 VENTAS DE SERVICIOS 2,336,049,220.63 2,119,042,309.34 217,006,911.29 SERVICIOS COMUNITARIOS 2,327,156,820.63 2,111,294,509.34 215,862,311.29 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 8,892,400.00 7,747,800.00 1,144,600.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 47,524,212.52 40,971,086.52 6,553,126.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 44,366,412.52 36,944,486.52 7,421,926.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 44,366,412.52 36,944,486.52 7,421,926.00 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,157,800.00 4,026,600.00 -868,800.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 3,157,800.00 4,026,600.00 -868,800.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 384,779,079.56 706,903,664.14 -322,124,584.58 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,748,601.80 1,240,924.41 507,677.39 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,748,601.80 1,240,924.41 507,677.39 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 383,030,477.76 705,662,739.73 -322,632,261.97 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 383,030,477.76 705,662,739.73 -322,632,261.97 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 82,812,491.18 94,315,810.20 -11,503,319.02 ALQUILERES 82,812,491.18 94,315,810.20 -11,503,319.02 ALQUILERES DE EDIFICIOS 82,646,150.18 93,972,298.20 -11,326,148.02 OTROS ALQUILERES 166,341.00 343,512.00 -177,171.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102,637,553.45 668,843.50 101,968,709.95 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 4,289,822.00 668,843.50 3,620,978.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 4,289,822.00 668,843.50 3,620,978.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 98,347,731.45 0.00 98,347,731.45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 98,347,731.45 0.00 98,347,731.45 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 290,551,160.00 54,321,908.00 236,229,252.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 290,551,160.00 54,321,908.00 236,229,252.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 290,551,160.00 54,321,908.00 236,229,252.00 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,164,904.37 676,128.37 488,776.00 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 1,164,904.37 96,707.98 1,068,196.39 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,164,904.37 423.18 1,164,481.19 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 96,284.80 -96,284.80 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 0.00 579,420.39 -579,420.39  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/05/2017 14:00 Mes....: 4-2017 AL: 30 DE ABRIL DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 0.00 579,420.39 -579,420.39 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 2,507,497.79 3,142,896.02 -635,398.23 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 2,507,497.79 3,142,896.02 -635,398.23 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 2,507,497.79 3,142,896.02 -635,398.23 GASTOS EN PERSONAL 2,644,825,985.97 2,495,862,773.65 148,963,212.32 REMUNERACIONES BASICAS 1,182,530,226.90 1,163,299,223.03 19,231,003.87 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 937,874,724.72 923,285,055.73 14,589,668.99 SERVICIOS ESPECIALES 58,391,081.75 60,371,089.31 -1,980,007.56 SUPLENCIAS 47,805,393.13 46,216,412.00 1,588,981.13 SALARIO ESCOLAR 138,459,027.30 133,426,665.99 5,032,361.31 REMUNERACIONES EVENTUALES 211,346,323.93 188,755,583.04 22,590,740.89 TIEMPO EXTRAORDINARIO 41,905,709.33 36,652,235.64 5,253,473.69 RECARGO DE FUNCIONES 4,384,506.35 2,177,621.79 2,206,884.56 DISPONIBILIDAD LABORAL 4,270,565.76 3,920,842.19 349,723.57 DIETAS 160,785,542.49 146,004,883.42 14,780,659.07 INCENTIVOS SALARIALES 748,324,298.52 702,961,474.20 45,362,824.32 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 377,883,926.47 350,183,491.12 27,700,435.35 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 168,495,520.53 160,472,779.61 8,022,740.92 DECIMOTERCER MES 152,419,843.76 146,881,426.56 5,538,417.20 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 49,525,007.76 45,423,776.91 4,101,230.85 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 203,385,263.35 197,520,983.55 5,864,279.80 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 192,842,032.60 187,368,975.12 5,473,057.48 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 10,543,230.75 10,152,008.43 391,222.32 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 255,624,492.98 239,063,625.03 16,560,867.95 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 107,284,276.54 99,671,994.94 7,612,281.60 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 31,619,711.53 30,405,399.65 1,214,311.88 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 63,234,432.47 60,785,485.54 2,448,946.93 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 53,486,072.44 48,200,744.90 5,285,327.54 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 43,615,380.29 4,261,884.80 39,353,495.49 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 152,184.50 1,231,808.90 -1,079,624.40 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 43,463,195.79 3,030,075.90 40,433,119.89 SERVICIOS 2,248,094,545.71 1,866,154,035.70 381,940,510.01 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 122,217,637.04 112,081,970.10 10,135,666.94 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 121,689,897.00 112,000,470.10 9,689,426.90 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 527,740.04 81,500.00 446,240.04 SERVICIOS BASICOS 798,052,280.29 800,082,321.59 -2,030,041.30 AGUA Y ALCANTARILLADO 120,689.00 104,144.00 16,545.00 ENERGIA ELECTRICA 58,824,014.30 74,426,392.00 -15,602,377.70 CORREOS 14,000.00 15,000.00 -1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15,236,875.00 9,821,040.00 5,415,835.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 723,856,701.99 715,715,745.59 8,140,956.40 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 112,827,318.20 135,741,852.85 -22,914,534.65 SERVICIOS DE INFORMACION 4,599,896.40 6,450,897.00 -1,851,000.60 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,439,285.70 7,932,700.00 -6,493,414.30 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,727,691.57 6,502,883.00 2,224,808.57 TRANSPORTE DE BIENES 1,747,500.00 60,000.00 1,687,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 95,180,954.53 113,708,028.98 -18,527,074.45 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,131,990.00 1,087,343.87 44,646.13 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 387,579,104.78 290,831,351.87 96,747,752.91  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/05/2017 14:00 Mes....: 4-2017 AL: 30 DE ABRIL DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,026,300.00 3,600,000.00 -1,573,700.00 SERVICIOS JURIDICOS 4,204,850.00 3,898,750.00 306,100.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 21,187,677.68 15,863,216.00 5,324,461.68 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 9,749,094.50 14,100,000.00 -4,350,905.50 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 13,882,669.70 0.00 13,882,669.70 SERVICIOS GENERALES 131,577,557.99 71,166,421.43 60,411,136.56 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 204,950,954.91 182,202,964.44 22,747,990.47 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,403,960.00 2,355,780.00 -951,820.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,403,960.00 2,355,780.00 -951,820.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 67,610,973.64 80,012,162.39 -12,401,188.75 SEGUROS 66,249,145.33 79,282,008.01 -13,032,862.68 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,361,828.31 730,154.38 631,673.93 CAPACITACION Y PROTOCOLO 23,611,448.87 3,523,538.66 20,087,910.21 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 19,483,931.20 1,431,546.66 18,052,384.54 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,860,800.00 847,000.00 1,013,800.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,266,717.67 1,244,992.00 1,021,725.67 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 734,791,822.89 440,964,156.58 293,827,666.31 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 11,762,787.50 3,906,316.64 7,856,470.86 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 13,251,958.00 13,785,850.00 -533,892.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 13,076,852.41 21,390,454.35 -8,313,601.94 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 14,000.00 100,000.00 -86,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 9,314,398.85 2,742,232.27 6,572,166.58 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 13,907,904.39 2,221,750.00 11,686,154.39 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 673,363,921.74 396,736,353.32 276,627,568.42 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 100,000.00 81,200.00 18,800.00 OTROS SERVICIOS 0.00 560,901.66 -560,901.66 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 560,901.66 -560,901.66 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 104,120,908.47 270,887,839.39 -166,766,930.92 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 24,433,957.15 20,616,995.08 3,816,962.07 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,235,894.00 18,840,896.60 2,394,997.40 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,387,001.00 0.00 1,387,001.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,014,752.55 807,524.08 207,228.47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 796,309.60 968,574.40 -172,264.80 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 42,405,328.42 162,956,943.99 -120,551,615.57 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 9,939,628.00 19,210,443.21 -9,270,815.21 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 30,014,755.01 127,054,918.00 -97,040,162.99 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 16,873.67 -16,873.67 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 1,714,351.61 1,483,918.00 230,433.61 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4,500.00 0.00 4,500.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 434,010.30 14,892,796.11 -14,458,785.81 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 298,083.50 297,995.00 88.50 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,439,645.75 64,624,278.99 -56,184,633.24 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7,783,553.83 313,065.00 7,470,488.83 REPUESTOS Y ACCESORIOS 656,091.92 64,311,213.99 -63,655,122.07 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 28,841,977.15 22,689,621.33 6,152,355.82 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 19,387,320.31 3,974,662.59 15,412,657.72 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 249,109.37 2,058,751.17 -1,809,641.80 TEXTILES Y VESTUARIO 4,365,385.00 13,862,999.07 -9,497,614.07 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 236,600.00 427,336.32 -190,736.32  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 16/05/2017 14:00 Mes....: 4-2017 AL: 30 DE ABRIL DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,005,870.03 2,003,975.00 -998,104.97 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,597,692.44 361,897.18 3,235,795.26 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 197,619,924.54 151,925,094.17 45,694,830.37 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 197,619,924.54 151,925,094.17 45,694,830.37 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 156,957,731.70 130,663,151.37 26,294,580.33 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 40,662,192.84 21,261,942.80 19,400,250.04 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 35,895,997.61 16,767,923.44 19,128,074.17 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 35,895,997.61 16,767,923.44 19,128,074.17 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 34,822,503.47 2,891,445.00 31,931,058.47 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 0.00 9,627,515.55 -9,627,515.55 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 1,073,494.14 4,248,962.89 -3,175,468.75 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 408,000,000.00 445,294,031.00 -37,294,031.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 408,000,000.00 445,294,031.00 -37,294,031.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 408,000,000.00 445,294,031.00 -37,294,031.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,091,465,107.83 1,038,141,325.69 53,323,782.14 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 125,583,192.46 261,151,397.29 -135,568,204.83 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 34,733,333.54 31,201,728.88 3,531,604.66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 90,849,858.92 229,949,668.41 -139,099,809.49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 965,881,915.37 776,989,928.40 188,891,986.97 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 48,066,872.70 48,650,777.38 -583,904.68 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 203,848,656.40 77,029,643.39 126,819,013.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 272,607,220.24 359,359,698.54 -86,752,478.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 0.00 291,949,809.09 -291,949,809.09 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 441,359,166.03 0.00 441,359,166.03 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 31,365.33 1,719,801.60 -1,688,436.27 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 31,365.33 42,445.39 -11,080.06 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 31,365.33 185.73 31,179.60 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 42,259.66 -42,259.66 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 0.00 1,677,356.21 -1,677,356.21 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 0.00 1,677,356.21 -1,677,356.21 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 2,673,488.40 3,475,970.19 -802,481.79 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 2,673,488.40 3,475,970.19 -802,481.79 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 2,672,874.38 3,475,946.82 -803,072.44 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 614.02 23.37 590.65 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal