Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/08/2018 08:53 Mes....: 7-2018 AL: 31 DE JULIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 4,731,924,453.16 3,059,970,951.23 1,671,953,501.93 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 4,721,824,453.16 3,049,870,951.23 1,671,953,501.93 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 26,575,294,402.10 21,666,226,405.11 4,909,067,996.99 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 26,575,294,402.10 21,666,226,405.11 4,909,067,996.99 Nota: 5 IMPUESTOS 10,778,019,289.53 7,943,894,128.57 2,834,125,160.96 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 3,664,195,726.29 5,261,484,611.66 -1,597,288,885.37 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 7,113,823,563.24 2,682,409,516.91 4,431,414,046.33 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 7,363,690,287.54 6,516,209,497.67 847,480,789.87 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 6,932,992,935.12 6,223,636,706.78 709,356,228.34 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 430,697,352.42 292,572,790.89 138,124,561.53 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 177,210,775.82 253,159,446.96 -75,948,671.14 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 177,210,775.82 253,159,446.96 -75,948,671.14 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 1,193,071,734.30 928,912,025.69 264,159,708.61 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,193,071,734.30 928,912,025.69 264,159,708.61 Nota: 9 DOCUMENTOS 2,216,030.00 653,850.00 1,562,180.00 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,086,790.00 600,000.00 1,486,790.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 129,240.00 53,850.00 75,390.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/08/2018 08:53 Mes....: 7-2018 AL: 31 DE JULIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 77,539,731.52 77,539,731.52 0.00 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 73,185,584.52 73,185,584.52 0.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 -2,228,899,426.05 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -3,254,046,532.89 -1,842,794,753.07 -1,411,251,779.82 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -2,196,038,101.35 -1,384,375,872.53 -811,662,228.82 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -49,046,298.43 -43,060,881.02 -5,985,417.41 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 83,257,228.95 83,821,313.89 -564,084.94 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 83,257,228.95 83,821,313.89 -564,084.94 Nota: 14 DOCUMENTOS 7,293,155.29 7,217,976.05 75,179.24 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 6,824,740.29 6,636,476.05 188,264.24 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 468,415.00 581,500.00 -113,085.00 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,444,886,254.45 7,690,580,696.04 -245,694,441.59 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 531,927,040.14 164,638,001.00 EDIFICIOS 5,927,641,172.87 6,135,661,444.18 -208,020,271.31 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 221,232,404.10 354,248,086.65 -133,015,682.55 EQUIPOS DE COMUNICACION 24,912,662.43 6,671,545.27 18,241,117.16 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,134,720.25 14,820,621.14 -13,685,900.89 EQUIPOS PARA COMPUTACION 275,610,360.29 302,090,293.95 -26,479,933.66 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,957,108.21 2,236,316.65 -279,208.44 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 2,709,653.57 3,575,370.05 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 293,123,131.59 339,349,978.01 -46,226,846.42  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/08/2018 08:53 Mes....: 7-2018 AL: 31 DE JULIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,684,100,788.41 16,747,039,472.06 -62,938,683.65 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,528,172,961.41 14,591,111,645.06 -62,938,683.65 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 370,448,917.00 249,074,371.00 121,374,546.00 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 370,448,917.00 249,074,371.00 121,374,546.00 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 176,435,404.05 183,773,078.92 -7,337,674.87 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 158,930,485.44 165,548,867.16 -6,618,381.72 DEUDAS FISCALES C/P 17,504,918.61 18,224,211.76 -719,293.15 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,543,371,424.15 703,993,114.97 839,378,309.18 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,543,371,424.15 703,993,114.97 839,378,309.18 Nota: 22.1 OTRAS DEUDAS 22,255,572.72 15,231,965.32 7,023,607.40 ------------ DEUDAS VARIAS C/P 22,255,572.72 15,231,965.32 7,023,607.40 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 277,996,551.69 300,656,858.97 -22,660,307.28 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 277,996,551.69 300,656,858.97 -22,660,307.28 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 172,660,892.93 149,087,043.63 23,573,849.30 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 172,660,892.93 149,087,043.63 23,573,849.30 Nota: 25 PROVISIONES 606,124,301.91 598,468,548.08 7,655,753.83 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 606,124,301.91 598,468,548.08 7,655,753.83  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/08/2018 08:53 Mes....: 7-2018 AL: 31 DE JULIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 13,784,928,348.13 9,889,949,448.70 3,894,978,899.43 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 13,784,928,348.13 9,889,949,448.70 3,894,978,899.43 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 7,217,976.05 75,179.24 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 7,293,155.29 7,217,976.05 75,179.24 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 43,246,020,130.51 40,674,412,651.62 2,571,607,478.89 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,246,020,130.51 40,674,412,651.62 2,571,607,478.89 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 41,750,268,011.71 39,374,039,132.29 2,376,228,879.42 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,495,752,118.80 1,300,373,519.33 195,378,599.47 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 5,152,235,205.32 4,184,949,982.32 967,285,223.00 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 5,170,994,739.64 4,550,170,107.10 620,824,632.54 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,170,994,739.64 4,550,170,107.10 620,824,632.54 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,707,050,160.78 4,123,887,928.01 583,162,232.77 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 314,410,584.36 274,415,982.95 39,994,601.41 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 149,533,994.50 151,866,196.14 -2,332,201.64 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,200,926,272.22 4,462,167,362.29 738,758,909.93 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 907,591,974.23 784,383,526.68 123,208,447.55 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 637,916,319.54 633,570,136.92 4,346,182.62 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 269,675,654.69 150,813,389.76 118,862,264.93 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,293,334,297.99 3,677,783,835.61 615,550,462.38 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,866,479,973.83 3,228,211,827.81 638,268,146.02 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 426,854,324.16 449,572,007.80 -22,717,683.64 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 251,276,598.09 201,685,937.84 49,590,660.25  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/08/2018 08:53 Mes....: 7-2018 AL: 31 DE JULIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MULTAS DE TRANSITO 123,131,016.00 100,475,087.00 22,655,929.00 MULTAS DE TRANSITO 123,131,016.00 0.00 123,131,016.00 OTRAS MULTAS 128,145,582.09 101,210,850.84 26,934,731.25 OTRAS MULTAS 128,145,582.09 0.00 128,145,582.09 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 6,702,744,521.02 6,350,003,075.16 352,741,445.86 VENTAS DE BIENES 2,438,762,270.25 2,331,071,867.24 107,690,403.01 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,438,762,270.25 2,331,071,867.24 107,690,403.01 VENTAS DE SERVICIOS 4,263,982,250.77 4,018,931,207.92 245,051,042.85 SERVICIOS COMUNITARIOS 4,251,113,650.77 4,007,722,207.92 243,391,442.85 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 12,868,600.00 11,209,000.00 1,659,600.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 94,413,259.10 100,141,976.81 -5,728,717.71 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 87,444,959.10 93,828,176.81 -6,383,217.71 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 87,444,959.10 93,828,176.81 -6,383,217.71 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,968,300.00 6,313,800.00 654,500.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 6,968,300.00 6,313,800.00 654,500.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 806,598,079.12 612,973,087.74 193,624,991.38 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 25,537,443.14 5,895,164.90 19,642,278.24 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 25,537,443.14 5,895,164.90 19,642,278.24 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 781,060,635.98 607,077,922.84 173,982,713.14 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 781,060,635.98 607,077,922.84 173,982,713.14 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 158,837,313.07 147,600,366.56 11,236,946.51 ALQUILERES 158,837,313.07 147,600,366.56 11,236,946.51 ALQUILERES DE EDIFICIOS 158,476,947.07 147,326,775.56 11,150,171.51 OTROS ALQUILERES 360,366.00 273,591.00 86,775.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161,200,496.45 160,651,083.75 549,412.70 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 73,588,074.21 62,303,352.30 11,284,721.91 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 48,074,183.54 32,066,018.55 16,008,164.99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 25,513,890.67 30,237,333.75 -4,723,443.08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 87,612,422.24 98,347,731.45 -10,735,309.21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 87,612,422.24 98,347,731.45 -10,735,309.21 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 669,595,560.47 542,907,202.56 126,688,357.91 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 669,595,560.47 542,907,202.56 126,688,357.91 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 646,705,152.32 531,935,653.34 114,769,498.98 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 22,890,408.15 10,971,549.22 11,918,858.93 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,897,364.50 3,252,658.79 -1,355,294.29 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 1,897,364.50 3,252,658.79 -1,355,294.29 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,897,364.50 3,252,658.79 -1,355,294.29 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 6,747,631.66 147,130,508.14 -140,382,876.48 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 6,747,631.66 147,130,508.14 -140,382,876.48 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 6,747,631.66 147,130,508.14 -140,382,876.48 GASTOS EN PERSONAL 5,137,064,858.91 4,871,299,144.23 265,765,714.68 REMUNERACIONES BASICAS 2,321,241,864.40 2,229,472,662.21 91,769,202.19 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,845,129,015.21 1,768,033,662.89 77,095,352.32 SERVICIOS ESPECIALES 107,393,309.61 104,249,081.42 3,144,228.19 SUPLENCIAS 100,178,106.39 95,544,489.25 4,633,617.14 SALARIO ESCOLAR 268,541,433.19 261,645,428.65 6,896,004.54 REMUNERACIONES EVENTUALES 365,065,379.53 339,419,934.68 25,645,444.85 TIEMPO EXTRAORDINARIO 89,021,903.98 77,237,978.83 11,783,925.15 RECARGO DE FUNCIONES 5,099,746.55 7,539,847.05 -2,440,100.50  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/08/2018 08:53 Mes....: 7-2018 AL: 31 DE JULIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DISPONIBILIDAD LABORAL 7,745,880.95 9,003,358.68 -1,257,477.73 DIETAS 263,197,848.05 245,638,750.12 17,559,097.93 INCENTIVOS SALARIALES 1,520,126,079.47 1,419,465,469.16 100,660,610.31 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 772,774,060.94 716,073,893.75 56,700,167.19 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 345,915,390.20 321,183,288.03 24,732,102.17 DECIMOTERCER MES 303,633,277.62 288,027,123.50 15,606,154.12 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 97,803,350.71 94,181,163.88 3,622,186.83 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 374,719,859.65 353,993,770.62 20,726,089.03 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 355,425,984.66 335,134,780.41 20,291,204.25 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 19,293,874.99 18,858,990.21 434,884.78 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 467,782,096.23 446,938,391.21 20,843,705.02 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 196,088,832.88 187,922,473.52 8,166,359.36 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 57,811,296.13 55,496,503.78 2,314,792.35 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 115,587,426.15 111,062,581.11 4,524,845.04 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 98,294,541.07 92,456,832.80 5,837,708.27 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 88,129,579.63 82,008,916.35 6,120,663.28 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 4,124,762.25 881,523.92 3,243,238.33 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 84,004,817.38 81,127,392.43 2,877,424.95 SERVICIOS 5,168,603,757.00 4,629,616,488.79 538,987,268.21 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 192,422,825.73 212,549,498.70 -20,126,672.97 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 191,767,987.40 211,817,940.00 -20,049,952.60 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 654,838.33 731,558.70 -76,720.37 SERVICIOS BASICOS 1,520,729,511.50 1,474,573,598.49 46,155,913.01 AGUA Y ALCANTARILLADO 799,195.00 573,364.00 225,831.00 ENERGIA ELECTRICA 166,833,050.00 124,803,064.30 42,029,985.70 CORREOS 16,000.00 14,000.00 2,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24,699,425.00 25,196,645.00 -497,220.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,328,381,841.50 1,323,986,525.19 4,395,316.31 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 270,076,507.01 206,632,479.65 63,444,027.36 SERVICIOS DE INFORMACION 49,062,240.00 11,091,878.17 37,970,361.83 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20,595,994.00 17,047,785.70 3,548,208.30 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13,188,194.18 12,674,816.42 513,377.76 TRANSPORTE DE BIENES 3,902,500.00 4,755,000.00 -852,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 181,616,718.83 159,348,251.32 22,268,467.51 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,710,860.00 1,714,748.04 -3,888.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,286,825,241.46 695,567,426.29 591,257,815.17 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,833,000.00 3,826,300.00 6,700.00 SERVICIOS JURIDICOS 20,612,487.27 8,426,827.68 12,185,659.59 SERVICIOS DE INGENIERIA 158,374,002.33 40,251,021.68 118,122,980.65 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 37,757,000.00 42,647,844.50 -4,890,844.50 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 23,882,479.21 21,249,004.55 2,633,474.66 SERVICIOS GENERALES 312,186,080.73 199,605,329.66 112,580,751.07 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 730,180,191.92 379,561,098.22 350,619,093.70 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 4,229,880.00 3,619,260.00 610,620.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 65,000.00 0.00 65,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,164,880.00 3,619,260.00 545,620.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 165,353,217.37 148,461,919.40 16,891,297.97 SEGUROS 164,882,131.93 147,100,091.09 17,782,040.84 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 471,085.44 1,361,828.31 -890,742.87  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/08/2018 08:53 Mes....: 7-2018 AL: 31 DE JULIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CAPACITACION Y PROTOCOLO 48,672,000.00 47,654,224.37 1,017,775.63 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 43,300,492.00 40,717,451.70 2,583,040.30 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,556,400.00 3,574,215.00 -2,017,815.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,815,108.00 3,362,557.67 452,550.33 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,676,110,300.01 1,838,650,503.12 -162,540,203.11 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 5,030,183.72 26,041,365.00 -21,011,181.28 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 60,510,917.17 43,670,116.00 16,840,801.17 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 28,933,213.69 20,238,800.49 8,694,413.20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 14,000.00 -14,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 10,680,973.30 10,842,560.51 -161,587.21 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 46,702,834.48 25,907,904.39 20,794,930.09 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 9,847,240.92 0.00 9,847,240.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 1,513,495,936.73 1,711,787,756.73 -198,291,820.00 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 909,000.00 148,000.00 761,000.00 OTROS SERVICIOS 4,184,273.92 1,907,578.77 2,276,695.15 SERVICIOS DE REGULACION 4,184,273.92 1,907,578.77 2,276,695.15 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 492,639,265.44 466,469,299.65 26,169,965.79 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 85,898,401.65 81,670,528.64 4,227,873.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 58,214,526.36 48,328,892.36 9,885,634.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,628,823.13 1,387,001.00 1,241,822.13 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,631,844.10 13,784,387.44 -9,152,543.34 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20,423,208.06 18,170,247.84 2,252,960.22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 327,531,956.30 276,824,898.43 50,707,057.87 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 97,246,255.63 79,586,180.82 17,660,074.81 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 189,687,204.35 188,344,260.91 1,342,943.44 MADERA Y SUS DERIVADOS 9,759,092.16 1,770,445.00 7,988,647.16 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 3,635,083.64 2,829,727.16 805,356.48 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 35,000.00 4,500.00 30,500.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 26,644,884.60 3,652,295.02 22,992,589.58 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 524,435.92 637,489.52 -113,053.60 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 16,889,014.76 11,489,748.91 5,399,265.85 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,423,696.14 8,052,560.68 -4,628,864.54 REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,465,318.62 3,437,188.23 10,028,130.39 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 60,819,892.73 96,484,123.67 -35,664,230.94 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 10,895,443.80 24,641,296.05 -13,745,852.25 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 2,495,400.00 0.00 2,495,400.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 6,197,468.69 805,365.14 5,392,103.55 TEXTILES Y VESTUARIO 7,603,402.13 15,796,132.78 -8,192,730.65 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,842,711.82 7,870,231.50 -6,027,519.68 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 12,895,954.60 3,508,792.03 9,387,162.57 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 442,361.02 0.00 442,361.02 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 18,447,150.67 43,862,306.17 -25,415,155.50 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 374,404,999.56 361,861,540.25 12,543,459.31 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 374,404,999.56 361,861,540.25 12,543,459.31 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 294,367,574.96 284,404,668.38 9,962,906.58 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 80,037,424.60 77,456,871.87 2,580,552.73 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 72,447,040.38 87,539,378.56 -15,092,338.18  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/08/2018 08:53 Mes....: 7-2018 AL: 31 DE JULIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 72,447,040.38 87,539,378.56 -15,092,338.18 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 4,143,442.35 34,823,430.18 -30,679,987.83 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 0.00 5,894,773.26 -5,894,773.26 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 68,303,598.03 46,821,175.12 21,482,422.91 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,753,864,126.40 1,918,218,576.83 -164,354,450.43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 67,430,049.39 440,243,620.11 -372,813,570.72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 67,430,049.39 63,883,774.81 3,546,274.58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 376,359,845.30 -376,359,845.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,686,434,077.01 1,477,974,956.72 208,459,120.29 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 92,748,064.48 79,166,443.83 13,581,620.65 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 302,098,659.61 256,128,761.21 45,969,898.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 587,695,902.45 488,235,895.92 99,460,006.53 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 703,891,450.47 654,443,855.76 49,447,594.71 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 393,772,006.57 0.00 393,772,006.57 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 393,772,006.57 0.00 393,772,006.57 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 393,772,006.57 0.00 393,772,006.57 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 2,103,411.99 31,365.33 2,072,046.66 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 2,103,411.99 31,365.33 2,072,046.66 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 2,103,411.99 31,365.33 2,072,046.66 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 258,597,163.77 350,697,590.78 -92,100,427.01 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 258,597,163.77 350,697,590.78 -92,100,427.01 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 258,596,588.50 350,696,976.62 -92,100,388.12 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 575.27 614.16 -38.89 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal