Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 23/04/2015 13:08 Mes....: 3-2015 AL: 31 DE MARZO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 2,608,943,609.68 3,360,201,200.69 EFECTIVO 2,608,943,609.68 3,360,201,200.69 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4.a 14,263,927,063.30 11,311,873,632.72 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 0.00 11,311,873,632.72 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 a 7 1,050,739,302.54 1,999,429,286.21 IMPUESTOS -265,946,329.11 867,387,499.78 SERVICIOS Y DERECHOS 313,275,866.15 109,151,334.21 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 9,203,323.42 3,963,780.73 TRANSFERENCIAS 951,000,000.00 975,690,214.00 DOCUMENTOS 30,304,899.24 30,310,284.24 OTRAS CUENTAS 12,901,542.84 12,926,173.25 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 5 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 6 6,180,799.73 92,974,554.29 GASTOS A DEVENGAR 6,180,799.73 92,974,554.29 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 18,164,759,618.25 16,999,447,516.91 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8 10,615,671,341.61 8,263,927,141.80 DOCUMENTOS 1,712,369.49 1,841,609.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 9 23,791,345,116.10 21,541,081,603.62 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 6,953,789,962.83 6,893,871,396.45 ACTIVOS BIOLOGICOS 1,830,000.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,842,000,397.27 13,240,064,052.48 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 1,403,646,238.09 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 34,407,016,457.71 29,805,008,745.42 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 52,571,776,075.96 46,804,456,262.33 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 11 2,693,818,709.03 2,514,443,661.38 DEUDAS COMERCIALES 1,489,165,636.89 1,562,663,983.72 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 208,326,362.44 111,521,124.13 TRANSFERENCIAS A PAGAR 984,389,223.87 832,621,386.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 23/04/2015 13:08 Mes....: 3-2015 AL: 31 DE MARZO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ OTRAS DEUDAS 11,937,485.83 7,637,167.27 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 12 352,819,590.24 1,877,357,780.59 PRESTAMOS A PAGAR 352,819,590.24 1,877,357,780.59 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 13 48,075,490.80 69,429,770.50 DEPOSITOS EN GARANTIA 48,075,490.80 69,429,770.50 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 205,324,249.37 185,382,153.05 PROVISIONES 205,324,249.37 185,382,153.05 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15 7,833,925,896.68 6,430,755,340.33 INGRESOS A DEVENGAR 7,833,925,896.68 6,430,755,340.33 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 11,133,963,936.12 11,077,368,705.85 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 17 4,635,915,314.85 2,270,168,305.45 PRESTAMOS A PAGAR 4,635,915,314.85 2,270,168,305.45 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,636,755,296.37 2,271,137,526.97 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 15,770,719,232.49 13,348,506,232.82 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 34,436,970,632.40 31,650,422,825.45 CAPITAL 1,062,223,449.26 1,089,164,825.26 RESULTADOS ACUMULADOS 33,374,747,183.14 30,561,258,000.19 RESULTADO DEL EJERCICIO 21 2,364,086,211.07 1,805,527,204.06 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 36,801,056,843.47 33,455,950,029.51 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 52,571,776,075.96 46,804,456,262.33 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal