Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 16/01/2018 10:02 Mes....: 12-2017 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,047,487,622.48 3,674,510,950.30 EFECTIVO 3 4,047,487,622.48 3,674,510,950.30 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 21,080,742,284.66 17,090,849,134.27 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 21,080,742,284.66 17,090,849,134.27 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,532,591,261.90 10,684,121,940.83 IMPUESTOS 5 9,302,591,574.92 7,838,344,334.67 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,277,981,993.60 5,888,455,434.02 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 140,212,402.62 183,159,851.24 DOCUMENTOS 9 16,155.00 0.00 OTRAS CUENTAS 10 82,020,642.38 44,393,827.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -3,270,231,506.62 -3,270,231,506.62 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 2,779,917.32 2,527,141.32 GASTOS A DEVENGAR 13 2,779,917.32 2,527,141.32 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 37,898,569,929.36 31,686,978,009.72 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8,606,240.29 3,555,035.89 DOCUMENTOS 14 8,606,240.29 3,555,035.89 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,636,880,921.07 24,474,239,571.32 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,623,677,631.28 7,648,882,416.43 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,689,982,010.79 16,509,594,624.37 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 323,221,279.00 315,762,530.52 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,645,487,161.36 24,477,794,607.21 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 62,544,057,090.72 56,164,772,616.93 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,003,968,763.19 1,145,608,475.40 DEUDAS COMERCIALES 20 0.00 128,642,817.81 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 197,588,375.22 247,292,881.72 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 787,747,789.53 753,758,126.10 OTRAS DEUDAS 22.1 18,632,598.44 15,914,649.77 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 3,173,438.11 12,359,554.64  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 16/01/2018 10:02 Mes....: 12-2017 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ PRESTAMOS A PAGAR 23 3,173,438.11 12,359,554.64 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 169,017,795.40 126,617,255.08 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 169,017,795.40 126,617,255.08 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 540,761,878.00 526,376,976.01 PROVISIONES 25 540,761,878.00 526,376,976.01 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 9,992,265,087.68 8,163,450,264.46 INGRESOS A DEVENGAR 26 9,992,265,087.68 8,163,450,264.46 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 11,709,186,962.38 9,974,412,525.59 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,908,659,489.33 4,173,299,934.69 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,908,659,489.33 4,173,299,934.69 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 8,606,240.29 3,555,035.89 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 8,606,240.29 3,555,035.89 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,917,265,729.62 4,176,854,970.58 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 15,626,452,692.00 14,151,267,496.17 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 42,312,476,093.25 38,728,782,008.64 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 40,739,839,048.99 37,156,144,964.38 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 4,605,128,305.47 3,284,723,112.12 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 46,917,604,398.72 42,013,505,120.76 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 62,544,057,090.72 56,164,772,616.93 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal