Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 14/11/2017 08:03 Mes....: 10-2017 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,810,139,788.36 3,105,921,838.30 EFECTIVO 3 3,810,139,788.36 3,105,921,838.30 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 23,039,181,693.24 19,230,645,539.12 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 23,039,181,693.24 19,230,645,539.12 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,628,878,757.34 11,193,129,865.71 IMPUESTOS 5 8,331,950,526.18 7,456,488,848.16 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,798,955,117.36 5,738,053,182.29 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 249,991,426.88 220,536,587.96 TRANSFERENCIAS 8 440,351,922.02 163,084,547.32 DOCUMENTOS 9 321,540.00 649,945.16 OTRAS CUENTAS 10 77,539,731.52 4,393,827.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -3,270,231,506.62 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 33,113,636.33 27,426,381.66 GASTOS A DEVENGAR 13 33,113,636.33 27,426,381.66 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 39,746,282,718.27 33,792,092,467.79 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8,606,240.29 3,555,035.89 DOCUMENTOS 14 8,606,240.29 3,555,035.89 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,477,067,270.47 24,299,997,837.07 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,441,461,074.24 7,555,236,704.41 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,712,384,917.23 16,529,925,720.79 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 323,221,279.00 214,835,411.87 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,485,673,510.76 24,303,552,872.96 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 64,231,956,229.03 58,095,645,340.75 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 975,485,867.83 974,266,470.91 DEUDAS COMERCIALES 20 0.00 128,642,817.81 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 181,021,203.45 162,194,376.01 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 776,280,131.23 665,892,781.26 OTRAS DEUDAS 18,184,533.15 17,536,495.83 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 14/11/2017 08:03 Mes....: 10-2017 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 133,459,772.87 137,168,044.09 PRESTAMOS A PAGAR 23 133,459,772.87 137,168,044.09 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 143,367,835.92 119,604,667.48 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 143,367,835.92 119,604,667.48 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 824,449,857.84 774,282,821.43 PROVISIONES 25 824,449,857.84 774,282,821.43 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 10,068,691,032.25 7,758,940,480.50 INGRESOS A DEVENGAR 26 10,068,691,032.25 7,758,940,480.50 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 12,145,454,366.71 9,764,262,484.41 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,908,659,489.33 4,181,799,934.69 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,908,659,489.33 4,181,799,934.69 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 8,606,240.29 3,555,035.89 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 8,606,240.29 3,555,035.89 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,917,265,729.62 4,185,354,970.58 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 16,062,720,096.33 13,949,617,454.99 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 42,306,469,285.47 38,728,810,670.64 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 40,733,832,241.21 37,156,173,626.38 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 5,862,766,847.23 5,417,217,215.12 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 48,169,236,132.70 44,146,027,885.76 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 64,231,956,229.03 58,095,645,340.75 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal