Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 17/10/2017 10:54 Mes....: 9-2017 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,192,779,895.82 3,476,510,642.70 EFECTIVO 3 4,192,779,895.82 3,476,510,642.70 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 22,229,192,690.54 19,564,736,636.34 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 22,229,192,690.54 19,564,736,636.34 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 14,092,398,880.60 12,554,341,646.59 IMPUESTOS 5 9,702,864,414.45 8,723,483,540.35 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,843,730,428.61 5,727,526,957.11 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 242,853,796.93 222,516,568.32 TRANSFERENCIAS 8 495,309,705.71 266,465,515.99 DOCUMENTOS 9 332,310.00 32,310.00 OTRAS CUENTAS 10 77,539,731.52 4,393,827.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -3,270,231,506.62 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 48,384,915.09 39,907,593.08 GASTOS A DEVENGAR 13 48,384,915.09 39,907,593.08 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 40,797,725,225.05 35,870,465,361.71 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8,606,240.29 710,740.00 DOCUMENTOS 14 8,606,240.29 710,740.00 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,590,911,354.48 24,440,924,269.00 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,617,227,952.64 7,555,045,900.36 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,724,609,030.84 13,761,005,450.77 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 249,074,371.00 3,124,872,917.87 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,599,517,594.77 24,441,635,009.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 65,397,242,819.82 60,312,100,370.71 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 994,043,334.67 960,832,179.84 DEUDAS COMERCIALES 20 0.00 128,642,817.81 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 177,759,788.39 153,516,538.75 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 799,912,217.87 667,129,029.79 OTRAS DEUDAS 16,371,328.41 11,543,793.49 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 17/10/2017 10:54 Mes....: 9-2017 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 189,530,629.76 192,405,477.93 PRESTAMOS A PAGAR 23 189,530,629.76 192,405,477.93 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 141,802,158.47 104,577,357.37 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 141,802,158.47 104,577,357.37 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 748,900,993.25 701,580,016.42 PROVISIONES 25 748,900,993.25 701,580,016.42 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 11,532,211,155.51 9,120,152,261.38 INGRESOS A DEVENGAR 26 11,532,211,155.51 9,120,152,261.38 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 13,606,488,271.66 11,079,547,292.94 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,908,659,489.33 4,181,799,934.69 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,908,659,489.33 4,181,799,934.69 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 8,606,240.29 710,740.00 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 8,606,240.29 710,740.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,917,265,729.62 4,182,510,674.69 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 17,523,754,001.28 15,262,057,967.63 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 42,445,299,820.10 38,815,183,546.86 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 40,872,662,775.84 37,242,546,502.60 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 5,428,188,998.44 6,234,858,856.22 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 47,873,488,818.54 45,050,042,403.08 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 65,397,242,819.82 60,312,100,370.71 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal