Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 18/09/2017 10:56 Mes....: 8-2017 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,779,419,957.24 2,680,968,061.99 EFECTIVO 3 3,779,419,957.24 2,680,968,061.99 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 21,733,820,904.28 19,669,511,753.49 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 21,733,820,904.28 19,669,511,753.49 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,024,977,556.85 10,465,645,586.91 IMPUESTOS 5 7,553,025,971.29 6,829,418,969.80 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,621,144,192.96 5,487,959,972.86 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 257,095,222.01 213,255,819.77 TRANSFERENCIAS 8 785,860,865.69 322,132,182.66 DOCUMENTOS 9 543,080.00 43,080.00 OTRAS CUENTAS 10 77,539,731.52 2,912,634.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -3,270,231,506.62 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 68,188,101.35 52,813,946.84 GASTOS A DEVENGAR 13 68,188,101.35 52,813,946.84 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 37,841,375,362.72 33,103,908,192.23 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,217,976.05 710,740.00 DOCUMENTOS 14 7,217,976.05 710,740.00 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,637,532,271.28 24,450,236,827.82 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,652,633,648.83 7,559,042,973.48 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,735,824,251.45 13,766,320,936.47 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 249,074,371.00 3,124,872,917.87 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,644,750,247.33 24,450,947,567.82 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 62,486,125,610.05 57,554,855,760.05 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 986,971,055.63 854,130,744.78 DEUDAS COMERCIALES 20 0.00 128,642,817.81 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 267,822,829.56 144,566,122.37 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 704,294,297.14 570,132,676.89 OTRAS DEUDAS 14,853,928.93 10,789,127.71 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 18/09/2017 10:56 Mes....: 8-2017 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 245,431,652.63 237,801,503.09 PRESTAMOS A PAGAR 23 245,431,652.63 237,801,503.09 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 131,853,075.94 183,570,644.38 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 131,853,075.94 183,570,644.38 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 671,994,646.86 630,910,142.98 PROVISIONES 25 671,994,646.86 630,910,142.98 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 9,464,789,831.76 7,032,937,394.70 INGRESOS A DEVENGAR 26 9,464,789,831.76 7,032,937,394.70 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 11,501,040,262.82 8,939,350,429.93 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,217,976.05 710,740.00 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 7,217,976.05 710,740.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,915,877,465.38 4,192,510,674.69 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 15,416,917,728.20 13,131,861,104.62 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 42,428,943,518.00 38,808,624,957.86 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 40,856,306,473.74 37,235,987,913.60 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 4,640,264,363.85 5,614,369,697.57 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 47,069,207,881.85 44,422,994,655.43 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 62,486,125,610.05 57,554,855,760.05 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal