Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 18/08/2017 14:53 Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,059,970,951.23 2,841,174,714.98 EFECTIVO 3 3,059,970,951.23 2,841,174,714.98 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 21,666,226,405.11 19,239,668,698.26 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 21,666,226,405.11 19,239,668,698.26 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,450,137,173.79 10,869,477,465.10 IMPUESTOS 5 7,943,894,128.57 7,296,492,335.36 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,516,209,497.67 5,310,315,526.40 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 253,159,446.96 207,916,925.19 TRANSFERENCIAS 8 928,912,025.69 441,863,266.33 DOCUMENTOS 9 653,850.00 53,850.00 OTRAS CUENTAS 10 77,539,731.52 2,912,634.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -3,270,231,506.62 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 83,821,313.89 69,195,119.95 GASTOS A DEVENGAR 13 83,821,313.89 69,195,119.95 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 37,495,124,687.02 33,254,484,841.29 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,217,976.05 710,740.00 DOCUMENTOS 14 7,217,976.05 710,740.00 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,686,694,539.10 24,475,256,155.09 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,690,580,696.04 7,578,746,815.05 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,747,039,472.06 13,771,636,422.17 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 249,074,371.00 3,124,872,917.87 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,693,912,515.15 24,475,966,895.09 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 62,189,037,202.17 57,730,451,736.38 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 902,998,159.21 928,578,021.23 DEUDAS COMERCIALES 20 0.00 128,642,817.81 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 183,773,078.92 220,793,362.14 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 703,993,114.97 565,523,031.52 OTRAS DEUDAS 15,231,965.32 13,618,809.76 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 18/08/2017 14:53 Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 300,656,858.97 293,273,949.05 PRESTAMOS A PAGAR 23 300,656,858.97 293,273,949.05 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 149,087,043.63 183,574,041.89 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 149,087,043.63 183,574,041.89 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 598,468,548.08 561,325,360.89 PROVISIONES 25 598,468,548.08 561,325,360.89 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 9,889,949,448.70 7,436,769,272.89 INGRESOS A DEVENGAR 26 9,889,949,448.70 7,436,769,272.89 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 11,841,160,058.59 9,403,520,645.95 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,217,976.05 710,740.00 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 7,217,976.05 710,740.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,915,877,465.38 4,192,510,674.69 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 15,757,037,523.97 13,596,031,320.64 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 42,247,049,695.88 38,808,540,027.75 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 40,674,412,651.62 37,235,902,983.49 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 4,184,949,982.32 5,325,880,387.99 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 46,431,999,678.20 44,134,420,415.74 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 62,189,037,202.17 57,730,451,736.38 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal