Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 20/01/2017 07:18 Mes....: 12-2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,674,510,950.30 3,056,705,856.43 EFECTIVO 3 3,674,510,950.30 3,056,705,856.43 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 17,090,849,134.27 13,843,031,893.87 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 17,090,849,134.27 13,843,031,893.87 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 10,684,121,940.83 -761,754,162.38 IMPUESTOS 5 7,838,344,334.67 -1,130,610,158.40 SERVICIOS Y DERECHOS 6 5,888,455,434.02 313,141,520.73 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 183,159,851.24 12,560,959.22 DOCUMENTOS 9 0.00 30,213,354.24 OTRAS CUENTAS 10 44,393,827.52 12,940,161.83 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -3,270,231,506.62 0.00 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 2,527,141.32 1,835,863.01 GASTOS A DEVENGAR 13 2,527,141.32 1,835,863.01 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 31,686,978,009.72 16,374,788,293.93 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,555,035.89 10,615,671,340.09 DOCUMENTOS 14 3,555,035.89 1,712,367.97 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 15 0.00 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,474,239,571.32 23,793,003,698.56 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,648,882,416.43 6,988,604,120.49 ACTIVOS BIOLOGICOS 17 0.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,509,594,624.37 13,808,844,822.07 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 315,762,530.52 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,477,794,607.21 34,408,675,038.65 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 56,164,772,616.93 50,783,463,332.58 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,145,608,475.40 1,019,522,474.56 DEUDAS COMERCIALES 20 128,642,817.81 152,362,071.91 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 247,292,881.72 175,244,125.42 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 753,758,126.10 680,557,789.69 OTRAS DEUDAS 15,914,649.77 11,358,487.54 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 20/01/2017 07:18 Mes....: 12-2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 12,359,554.64 25,058,981.18 PRESTAMOS A PAGAR 23 12,359,554.64 25,058,981.18 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 126,617,255.08 123,720,454.32 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 126,617,255.08 123,720,454.32 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 526,376,976.01 467,847,819.78 PROVISIONES 25 526,376,976.01 467,847,819.78 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 8,163,450,264.46 6,021,393,812.77 INGRESOS A DEVENGAR 26 8,163,450,264.46 6,021,393,812.77 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 9,974,412,525.59 7,657,543,542.61 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,173,299,934.69 4,575,902,649.39 PRESTAMOS A PAGAR 27 4,173,299,934.69 4,575,902,649.39 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3,555,035.89 839,980.00 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 3,555,035.89 839,980.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,176,854,970.58 4,576,742,629.39 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 14,151,267,496.17 12,234,286,172.00 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 38,728,782,008.64 35,601,741,919.46 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 37,156,144,964.38 34,539,518,470.20 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 3,284,723,112.12 2,947,435,241.12 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 42,013,505,120.76 38,549,177,160.58 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 56,164,772,616.93 50,783,463,332.58 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal