Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 13/09/2016 10:08 Mes....: 8-2016 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3 2,680,968,061.99 2,119,391,351.91 EFECTIVO 2,680,968,061.99 2,119,391,351.91 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4 19,669,511,753.49 16,337,698,651.23 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 19,669,511,753.49 16,337,698,651.23 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 10,465,645,586.91 -1,685,650,979.05 IMPUESTOS 6,829,418,969.80 -2,428,324,990.52 SERVICIOS Y DERECHOS 5,487,959,972.86 79,290,546.28 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 213,255,819.77 6,915,190.27 TRANSFERENCIAS 322,132,182.66 613,271,942.01 DOCUMENTOS 43,080.00 30,256,434.24 OTRAS CUENTAS 2,912,634.52 12,939,898.67 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 0.00 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 6 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 7 52,813,946.84 57,670,717.59 GASTOS A DEVENGAR 52,813,946.84 57,670,717.59 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 33,103,908,192.23 17,064,078,584.68 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 9 710,740.00 10,615,671,341.61 DOCUMENTOS 710,740.00 1,712,369.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 0.00 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 10 24,450,236,827.82 23,776,540,575.98 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,559,042,973.48 6,962,804,171.01 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,766,320,936.47 13,818,181,648.97 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 3,124,872,917.87 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,450,947,567.82 34,392,211,917.59 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 57,554,855,760.05 51,456,290,502.27 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 12 854,130,744.78 778,727,498.43 DEUDAS COMERCIALES 128,642,817.81 152,362,071.91 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 144,566,122.37 130,458,921.42 TRANSFERENCIAS A PAGAR 570,132,676.89 488,490,569.75  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 13/09/2016 10:08 Mes....: 8-2016 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ OTRAS DEUDAS 10,789,127.71 7,415,935.35 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 13 237,801,503.09 455,659,160.59 PRESTAMOS A PAGAR 237,801,503.09 455,659,160.59 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 14 183,570,644.38 57,505,506.29 DEPOSITOS EN GARANTIA 183,570,644.38 57,505,506.29 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 15 630,910,142.98 524,600,315.06 PROVISIONES 630,910,142.98 524,600,315.06 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 16 7,032,937,394.70 5,097,497,259.26 INGRESOS A DEVENGAR 7,032,937,394.70 5,097,497,259.26 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 8,939,350,429.93 6,913,989,739.63 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 18 4,191,799,934.69 4,575,888,172.34 PRESTAMOS A PAGAR 4,191,799,934.69 4,575,888,172.34 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 20 710,740.00 839,981.52 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 710,740.00 839,981.52 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,192,510,674.69 4,576,728,153.86 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 13,131,861,104.62 11,490,717,893.49 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 21 38,808,624,957.86 35,666,724,976.48 CAPITAL 22 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 25 37,235,987,913.60 34,604,501,527.22 RESULTADO DEL EJERCICIO 26 5,614,369,697.57 4,298,847,632.30 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 44,422,994,655.43 39,965,572,608.78 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 57,554,855,760.05 51,456,290,502.27 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal