Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 09/08/2020 17:49 Mes....: 7-2020 AL: 31 DE JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3 5,080,619,558.73 4,937,772,035.20 EFECTIVO 5,080,619,558.73 4,937,772,035.20 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4 36,755,669,542.28 34,128,892,236.31 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 36,755,669,542.28 34,128,892,236.31 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 15,604,093,868.64 19,976,719,914.19 IMPUESTOS 14,038,574,297.13 13,706,155,360.40 SERVICIOS Y DERECHOS 10,157,727,431.52 10,175,392,606.72 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 166,953,676.77 195,252,704.84 TRANSFERENCIAS 1,341,888,677.03 874,795,955.47 DOCUMENTOS 2,588,536.07 109,058,178.84 OTRAS CUENTAS 42,525,046.06 60,103,200.75 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 6 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 7 80,062,063.83 89,485,426.56 GASTOS A DEVENGAR 80,062,063.83 89,485,426.56 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 57,755,413,876.48 59,367,838,455.26 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 9 4,524,963.37 6,039,305.29 DOCUMENTOS 4,524,963.37 6,039,305.29 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 10 26,190,378,235.83 24,899,742,688.21 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,567,610,305.36 7,215,798,468.49 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,409,686,761.21 16,546,893,774.81 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 1,137,050,444.91 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 26,194,903,199.20 24,905,781,993.50 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 83,950,317,075.68 84,273,620,448.76 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 14 1,145,323,402.82 2,200,093,180.52 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 224,330,416.97 207,708,456.24 TRANSFERENCIAS A PAGAR 869,000,658.48 1,955,287,271.90 OTRAS DEUDAS 51,992,327.37 37,097,452.38 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 15 381,587,867.25 471,525,301.54  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 09/08/2020 17:49 Mes....: 7-2020 AL: 31 DE JULIO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 -------- ------------------ ------------------ PRESTAMOS A PAGAR 381,587,867.25 471,525,301.54 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 16 331,725,249.31 212,884,216.64 DEPOSITOS EN GARANTIA 331,725,249.31 212,884,216.64 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 17 661,575,917.46 648,178,627.66 PROVISIONES 661,575,917.46 648,178,627.66 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18 20,137,286,713.66 19,394,511,354.93 INGRESOS A DEVENGAR 20,137,286,713.66 19,394,511,354.93 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 22,657,499,150.50 22,927,192,681.29 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 20 4,170,632,806.50 3,936,342,798.11 PRESTAMOS A PAGAR 4,170,632,806.50 3,936,342,798.11 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 23 4,524,963.37 6,039,305.29 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,524,963.37 6,039,305.29 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,175,157,769.87 3,942,382,103.40 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 26,832,656,920.37 26,869,574,784.69 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 53,677,619,702.33 51,993,306,650.57 CAPITAL 24 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 28 52,104,982,658.07 50,420,669,606.31 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,440,040,452.98 5,410,739,013.50 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 57,117,660,155.31 57,404,045,664.07 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 83,950,317,075.68 84,273,620,448.76 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal