Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 18/04/2016 16:07 Mes....: 3-2016 AL: 31 DE MARZO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 2,458,839,450.48 2,608,943,609.68 EFECTIVO 2,458,839,450.48 2,608,943,609.68 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4.a 17,451,456,135.42 14,263,927,063.30 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 a 7 2,550,966,044.99 1,050,739,302.54 IMPUESTOS 1,302,987,577.95 -265,946,329.11 SERVICIOS Y DERECHOS 267,969,295.25 313,275,866.15 INGRESOS DE LA PROPIEDAD -34,017.87 9,203,323.42 TRANSFERENCIAS 936,780,738.00 951,000,000.00 DOCUMENTOS 30,310,284.24 30,304,899.24 OTRAS CUENTAS 12,952,167.42 12,901,542.84 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 5 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 6 109,203,547.51 6,180,799.73 GASTOS A DEVENGAR 109,203,547.51 6,180,799.73 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 22,805,434,021.40 18,164,759,618.25 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8 9,810,634,421.64 10,615,671,341.61 DOCUMENTOS 1,583,127.97 1,712,369.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 9 23,697,714,235.39 23,791,345,116.10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 6,911,091,114.42 6,953,789,962.83 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,792,898,364.97 13,842,000,397.27 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 33,508,348,657.03 34,407,016,457.71 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 56,313,782,678.43 52,571,776,075.96 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 11 1,443,753,364.93 2,693,818,709.03 DEUDAS COMERCIALES 152,362,071.91 1,489,165,636.89 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 147,771,349.69 208,326,362.44 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,127,592,896.57 984,389,223.87 OTRAS DEUDAS 16,027,046.76 11,937,485.83 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 18/04/2016 16:07 Mes....: 3-2016 AL: 31 DE MARZO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 12 604,617,284.46 352,819,590.24 PRESTAMOS A PAGAR 604,617,284.46 352,819,590.24 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 13 131,557,200.57 48,075,490.80 DEPOSITOS EN GARANTIA 131,557,200.57 48,075,490.80 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 249,480,935.77 205,324,249.37 PROVISIONES 249,480,935.77 205,324,249.37 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15 8,529,194,336.10 7,833,925,896.68 INGRESOS A DEVENGAR 8,529,194,336.10 7,833,925,896.68 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 10,958,603,121.83 11,133,963,936.12 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 17 4,191,799,934.69 4,635,915,314.85 PRESTAMOS A PAGAR 4,191,799,934.69 4,635,915,314.85 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,192,510,674.69 4,636,755,296.37 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 15,151,113,796.52 15,770,719,232.49 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 38,618,059,809.48 34,436,970,632.40 CAPITAL 1,062,223,449.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 37,555,836,360.22 33,374,747,183.14 RESULTADO DEL EJERCICIO 21 2,544,609,072.43 2,364,086,211.07 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 41,162,668,881.91 36,801,056,843.47 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 56,313,782,678.43 52,571,776,075.96 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal