Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 17/03/2020 07:27 Mes....: 2-2020 AL: 29 DE FEBRERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3 4,952,864,444.73 6,226,664,284.07 EFECTIVO 4,952,864,444.73 6,226,664,284.07 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4 36,861,744,410.91 27,494,226,336.98 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 36,861,744,410.91 27,494,226,336.98 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 13,214,604,806.28 18,571,126,776.80 IMPUESTOS 12,154,940,137.51 12,586,715,040.76 SERVICIOS Y DERECHOS 9,010,859,808.68 8,861,727,673.77 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 151,150,510.82 171,329,860.46 TRANSFERENCIAS 2,001,828,940.99 1,928,154,907.00 DOCUMENTOS 2,979,156.61 108,062,403.10 OTRAS CUENTAS 39,010,047.61 59,174,984.54 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 6 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 7 1,029,428.51 150,831,583.50 GASTOS A DEVENGAR 1,029,428.51 150,831,583.50 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 55,265,211,933.43 52,677,817,824.35 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 9 4,663,789.81 6,039,305.29 DOCUMENTOS 4,663,789.81 6,039,305.29 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 10 25,698,871,863.33 24,613,271,603.38 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,043,391,358.86 7,357,847,718.90 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,466,856,350.21 16,604,063,363.81 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,188,624,154.26 651,360,520.67 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 25,703,535,653.14 24,619,310,908.67 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 80,968,747,586.57 77,297,128,733.02 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 14 1,981,085,978.08 1,781,577,977.68 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 264,778,731.84 187,468,479.33 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,668,607,597.34 1,532,285,326.40 OTRAS DEUDAS 47,699,648.90 61,824,171.95 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 15 680,381,840.07 563,832,236.40  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 17/03/2020 07:27 Mes....: 2-2020 AL: 29 DE FEBRERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 -------- ------------------ ------------------ PRESTAMOS A PAGAR 680,381,840.07 563,832,236.40 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 16 303,850,151.32 229,048,377.00 DEPOSITOS EN GARANTIA 303,850,151.32 229,048,377.00 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 17 205,644,385.20 191,133,212.85 PROVISIONES 205,644,385.20 191,133,212.85 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18 17,758,075,025.90 17,998,013,983.75 INGRESOS A DEVENGAR 17,758,075,025.90 17,998,013,983.75 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 20,929,037,380.57 20,763,605,787.68 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 20 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 PRESTAMOS A PAGAR 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 23 4,663,789.81 6,039,305.29 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,663,789.81 6,039,305.29 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,175,296,596.31 3,343,944,643.57 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 25,104,333,976.88 24,107,550,431.25 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 53,665,373,803.16 51,922,643,527.60 CAPITAL 24 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 28 52,092,736,758.90 50,350,006,483.34 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,199,039,806.53 1,266,934,774.17 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 55,864,413,609.69 53,189,578,301.77 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 80,968,747,586.57 77,297,128,733.02 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal