Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 19/02/2020 11:20 Mes....: 1-2020 AL: 31 DE ENERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3 5,383,546,162.94 5,718,568,976.04 EFECTIVO 5,383,546,162.94 5,718,568,976.04 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4 35,380,410,157.62 27,980,608,873.99 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 35,380,410,157.62 27,980,608,873.99 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 14,303,304,960.92 19,222,956,202.66 IMPUESTOS 13,303,558,891.81 13,473,219,929.19 SERVICIOS Y DERECHOS 8,943,495,286.66 8,635,111,002.77 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 158,453,973.05 163,583,081.64 TRANSFERENCIAS 2,001,828,940.99 1,928,154,907.00 DOCUMENTOS 4,474,457.72 107,750,390.35 OTRAS CUENTAS 37,657,206.63 59,174,984.54 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 6 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 7 1,200,999.93 1,911,249.11 GASTOS A DEVENGAR 1,200,999.93 1,911,249.11 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 55,303,431,124.41 53,159,014,144.80 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 9 4,686,927.55 6,039,305.29 DOCUMENTOS 4,686,927.55 6,039,305.29 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 10 25,726,684,249.05 24,411,672,037.61 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,059,769,826.78 7,244,281,706.33 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,478,290,268.01 16,615,497,281.61 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,188,624,154.26 551,893,049.67 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 25,731,371,176.60 24,417,711,342.90 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 81,034,802,301.01 77,576,725,487.70 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 14 2,283,976,303.11 1,843,144,254.60 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 382,494,443.94 324,393,337.22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,808,538,860.69 1,492,431,831.48 OTRAS DEUDAS 92,942,998.48 26,319,085.90 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 15 743,645,528.35 615,804,663.71  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 19/02/2020 11:20 Mes....: 1-2020 AL: 31 DE ENERO DEL 2020 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 -------- ------------------ ------------------ PRESTAMOS A PAGAR 743,645,528.35 615,804,663.71 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 16 318,743,357.75 218,583,283.46 DEPOSITOS EN GARANTIA 318,743,357.75 218,583,283.46 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 17 118,484,155.48 112,274,383.56 PROVISIONES 118,484,155.48 112,274,383.56 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18 18,851,911,865.45 18,649,843,409.61 INGRESOS A DEVENGAR 18,851,911,865.45 18,649,843,409.61 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 22,316,761,210.14 21,439,649,994.94 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 20 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 PRESTAMOS A PAGAR 4,170,632,806.50 3,337,905,338.28 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 23 4,686,927.55 6,039,305.29 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 4,686,927.55 6,039,305.29 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,175,319,734.05 3,343,944,643.57 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 26,492,080,944.19 24,783,594,638.51 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 53,433,320,137.04 51,921,358,137.86 CAPITAL 24 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 28 51,860,683,092.78 50,348,721,093.60 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,109,401,219.78 871,772,711.33 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 54,542,721,356.82 52,793,130,849.19 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 81,034,802,301.01 77,576,725,487.70 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Mar¡a Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal