Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 13/09/2018 16:01 Mes....: 8-2018 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,223,104,213.42 3,779,419,957.24 EFECTIVO 3 4,223,104,213.42 3,779,419,957.24 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 26,753,367,643.70 21,733,820,904.28 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 26,753,367,643.70 21,733,820,904.28 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,129,532,080.79 12,024,977,556.85 IMPUESTOS 5 10,184,668,757.32 7,553,025,971.29 SERVICIOS Y DERECHOS 6 7,062,213,791.33 6,621,144,192.96 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 180,948,517.94 257,095,222.01 TRANSFERENCIAS 8 1,118,112,584.51 785,860,865.69 DOCUMENTOS 9 2,005,260.00 543,080.00 OTRAS CUENTAS 10 80,714,102.36 77,539,731.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 63,923,716.08 68,188,101.35 GASTOS A DEVENGAR 13 63,923,716.08 68,188,101.35 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 44,404,896,496.99 37,841,375,362.72 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 7,217,976.05 DOCUMENTOS 14 7,293,155.29 7,217,976.05 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,452,318,888.05 24,637,532,271.28 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,409,203,100.44 7,652,633,648.83 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,672,666,870.61 16,735,824,251.45 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 370,448,917.00 249,074,371.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,459,612,043.34 24,644,750,247.33 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 68,864,508,540.33 62,486,125,610.05 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 949,717,046.46 986,971,055.63 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 178,544,834.26 267,822,829.56 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 752,048,491.87 704,294,297.14 OTRAS DEUDAS 22.1 19,123,720.33 14,853,928.93 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 222,229,260.48 245,431,652.63  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 13/09/2018 16:01 Mes....: 8-2018 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ PRESTAMOS A PAGAR 23 222,229,260.48 245,431,652.63 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 166,051,630.09 131,853,075.94 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 166,051,630.09 131,853,075.94 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 683,663,923.75 671,994,646.86 PROVISIONES 25 683,663,923.75 671,994,646.86 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 12,818,669,142.04 9,464,789,831.76 INGRESOS A DEVENGAR 26 12,818,669,142.04 9,464,789,831.76 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 14,840,331,002.82 11,501,040,262.82 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,293,155.29 7,217,976.05 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 7,293,155.29 7,217,976.05 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,670,126,082.73 3,915,877,465.38 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 18,510,457,085.55 15,416,917,728.20 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 44,818,770,431.95 42,428,943,518.00 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 43,246,133,387.69 40,856,306,473.74 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 5,535,281,022.83 4,640,264,363.85 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 50,354,051,454.78 47,069,207,881.85 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 68,864,508,540.33 62,486,125,610.05 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal