Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 12/07/2018 15:04 Mes....: 6-2018 AL: 30 DE JUNIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,889,238,258.85 2,818,608,623.85 EFECTIVO 3 4,889,238,258.85 2,818,608,623.85 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 25,002,753,225.43 20,778,138,083.73 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 25,002,753,225.43 20,778,138,083.73 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,514,720,773.04 13,429,676,524.10 IMPUESTOS 5 12,265,353,607.62 9,159,699,337.08 SERVICIOS Y DERECHOS 6 7,245,517,234.36 6,275,459,739.08 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 172,103,207.58 246,984,218.16 TRANSFERENCIAS 8 1,251,066,894.63 939,560,384.88 DOCUMENTOS 9 2,271,030.00 664,620.00 OTRAS CUENTAS 10 77,539,731.52 77,539,731.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 102,590,695.86 103,548,647.81 GASTOS A DEVENGAR 13 102,590,695.86 103,548,647.81 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 45,744,271,796.18 37,364,940,722.49 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 7,217,976.05 DOCUMENTOS 14 7,293,155.29 7,217,976.05 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,546,182,457.10 24,740,098,473.59 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,480,198,833.89 7,732,769,409.92 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,695,534,706.21 16,758,254,692.67 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 370,448,917.00 249,074,371.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,553,475,612.39 24,747,316,449.64 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 70,297,747,408.57 62,112,257,172.13 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,835,144,521.93 1,013,451,497.71 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 223,231,611.93 271,646,737.56 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 1,577,957,598.69 726,331,054.17 OTRAS DEUDAS 22.1 33,955,311.31 15,473,705.98 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 333,800,287.04 355,525,427.03  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 12/07/2018 15:04 Mes....: 6-2018 AL: 30 DE JUNIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ PRESTAMOS A PAGAR 23 333,800,287.04 355,525,427.03 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 182,635,499.91 134,439,701.97 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 182,635,499.91 134,439,701.97 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 528,992,030.59 525,848,275.15 PROVISIONES 25 528,992,030.59 525,848,275.15 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15,207,032,205.13 10,870,175,871.53 INGRESOS A DEVENGAR 26 15,207,032,205.13 10,870,175,871.53 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 18,087,604,544.60 12,899,440,773.39 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,293,155.29 7,217,976.05 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 7,293,155.29 7,217,976.05 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,670,126,082.73 3,915,877,465.38 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 21,757,730,627.33 16,815,318,238.77 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 44,807,972,738.35 42,241,995,357.98 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 43,235,335,694.09 40,669,358,313.72 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 3,732,044,042.89 3,054,943,575.38 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 48,540,016,781.24 45,296,938,933.36 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 70,297,747,408.57 62,112,257,172.13 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal