Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 17/05/2018 13:34 Mes....: 4-2018 AL: 30 DE ABRIL DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,270,380,174.72 3,865,386,948.81 EFECTIVO 3 4,270,380,174.72 3,865,386,948.81 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 24,952,774,950.94 20,526,231,474.94 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 24,952,774,950.94 20,526,231,474.94 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,327,221,655.91 12,659,528,272.83 IMPUESTOS 5 9,036,919,163.12 7,870,608,786.72 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,934,957,069.80 6,512,983,205.19 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 167,651,929.69 247,436,494.02 TRANSFERENCIAS 8 1,606,786,137.45 1,211,505,402.00 DOCUMENTOS 9 2,498,530.00 486,160.00 OTRAS CUENTAS 10 77,539,758.52 86,739,731.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 121,223,936.37 143,003,315.65 GASTOS A DEVENGAR 13 121,223,936.37 143,003,315.65 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 41,906,569,560.94 37,429,118,855.23 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 2,825,795.89 DOCUMENTOS 14 7,293,155.29 2,825,795.89 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,453,822,148.62 24,557,283,802.40 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,495,885,577.81 7,690,793,143.50 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,718,402,541.81 16,468,932,431.53 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 239,534,029.00 397,558,227.37 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,461,115,303.91 24,560,109,598.29 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 66,367,684,864.85 61,989,228,453.52 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,650,666,645.12 1,642,540,946.93 DEUDAS COMERCIALES 20 0.00 128,642,817.81 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 195,990,866.60 179,157,568.12 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 1,429,075,660.39 1,313,339,800.01 OTRAS DEUDAS 22.1 25,600,118.13 21,400,760.99 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 17/05/2018 13:34 Mes....: 4-2018 AL: 30 DE ABRIL DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 445,700,889.88 465,202,017.43 PRESTAMOS A PAGAR 23 445,700,889.88 465,202,017.43 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 169,526,679.91 128,138,934.46 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 169,526,679.91 128,138,934.46 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 339,611,990.12 343,207,391.84 PROVISIONES 25 339,611,990.12 343,207,391.84 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 12,019,533,061.00 10,090,827,620.26 INGRESOS A DEVENGAR 26 12,019,533,061.00 10,090,827,620.26 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 14,625,039,266.03 12,669,916,910.92 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,293,155.29 2,825,795.89 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 7,293,155.29 2,825,795.89 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,670,126,082.73 3,911,485,285.22 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 18,295,165,348.76 16,581,402,196.14 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 44,751,879,769.58 42,063,666,351.91 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 43,179,242,725.32 40,491,029,307.65 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 3,320,639,746.51 3,344,159,905.47 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 48,072,519,516.09 45,407,826,257.38 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 66,367,684,864.85 61,989,228,453.52 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal