Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 16/04/2018 12:19 Mes....: 3-2018 AL: 31 DE MARZO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,419,775,557.76 5,372,218,782.64 EFECTIVO 3 5,419,775,557.76 5,372,218,782.64 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 23,268,624,935.61 18,449,942,128.17 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 23,268,624,935.61 18,449,942,128.17 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,530,523,819.81 13,489,816,216.77 IMPUESTOS 5 10,491,251,796.84 8,926,756,056.39 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,691,053,330.48 6,138,351,610.75 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 161,992,030.19 246,276,000.07 TRANSFERENCIAS 8 1,606,786,137.45 1,403,723,228.66 DOCUMENTOS 9 1,029,240.00 546,930.00 OTRAS CUENTAS 10 77,542,217.52 44,393,897.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 136,550,664.62 162,730,649.57 GASTOS A DEVENGAR 13 136,550,664.62 162,730,649.57 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 42,590,443,820.80 37,709,676,620.15 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 2,825,795.89 DOCUMENTOS 14 7,293,155.29 2,825,795.89 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,498,738,981.92 24,505,485,540.83 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,529,368,493.31 7,628,829,333.72 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,729,836,459.61 16,479,097,979.74 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 239,534,029.00 397,558,227.37 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,506,032,137.21 24,508,311,336.72 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 67,096,475,958.01 62,217,987,956.87 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,393,310,635.23 1,672,146,222.96 DEUDAS COMERCIALES 20 0.00 128,642,817.81 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 194,248,995.46 163,727,466.41 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 1,173,617,471.74 1,357,590,625.43 OTRAS DEUDAS 22.1 25,444,168.03 22,185,313.31 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 16/04/2018 12:19 Mes....: 3-2018 AL: 31 DE MARZO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 501,488,122.51 520,206,685.57 PRESTAMOS A PAGAR 23 501,488,122.51 520,206,685.57 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 368,804,745.57 124,269,711.29 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 368,804,745.57 124,269,711.29 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 261,473,634.92 269,891,187.29 PROVISIONES 25 261,473,634.92 269,891,187.29 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 13,222,974,484.90 10,963,461,398.20 INGRESOS A DEVENGAR 26 13,222,974,484.90 10,963,461,398.20 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 15,748,051,623.13 13,549,975,205.31 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,293,155.29 2,825,795.89 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 7,293,155.29 2,825,795.89 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,670,126,082.73 3,911,485,285.22 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 19,418,177,705.86 17,461,460,490.53 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 44,737,697,048.01 42,053,946,979.59 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 43,165,060,003.75 40,481,309,935.33 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 2,940,601,204.14 2,702,580,486.75 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 47,678,298,252.15 44,756,527,466.34 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 67,096,475,958.01 62,217,987,956.87 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal