Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 15/03/2018 08:24 Mes....: 2-2018 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,026,868,171.82 3,438,354,928.17 EFECTIVO 3 4,026,868,171.82 3,438,354,928.17 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 23,515,620,585.34 19,234,871,359.67 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 23,515,620,585.34 19,234,871,359.67 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,034,123,903.91 11,499,840,782.30 IMPUESTOS 5 8,124,750,746.45 7,054,755,859.82 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,243,067,778.58 5,927,559,680.47 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 154,780,359.22 240,648,659.11 TRANSFERENCIAS 8 1,931,986,980.81 1,502,056,562.00 DOCUMENTOS 9 1,129,240.00 657,700.00 OTRAS CUENTAS 10 77,539,731.52 44,393,827.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 156,547,974.18 2,148,085.98 GASTOS A DEVENGAR 13 156,547,974.18 2,148,085.98 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 38,968,129,478.25 34,410,183,999.12 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 2,825,795.89 DOCUMENTOS 14 7,293,155.29 2,825,795.89 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,545,659,705.89 24,469,035,764.15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,564,855,299.48 7,582,214,008.83 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,573,895,877.41 16,489,263,527.95 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 406,908,529.00 397,558,227.37 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,552,952,861.18 24,471,861,560.04 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 63,521,082,339.43 58,882,045,559.16 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,290,494,961.04 1,571,741,624.05 DEUDAS COMERCIALES 20 0.00 128,642,817.81 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 177,508,800.57 167,121,385.12 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 1,069,948,105.84 1,254,763,682.68 OTRAS DEUDAS 22.1 43,038,054.63 21,213,738.44 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 15/03/2018 08:24 Mes....: 2-2018 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 557,169,263.80 575,186,292.18 PRESTAMOS A PAGAR 23 557,169,263.80 575,186,292.18 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 333,034,081.04 133,323,638.71 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 333,034,081.04 133,323,638.71 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 184,163,439.15 196,765,590.85 PROVISIONES 25 184,163,439.15 196,765,590.85 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 10,726,577,055.00 8,973,486,033.73 INGRESOS A DEVENGAR 26 10,726,577,055.00 8,973,486,033.73 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 13,091,438,800.03 11,450,503,179.52 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,293,155.29 2,825,795.89 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 7,293,155.29 2,825,795.89 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,670,126,082.73 3,911,485,285.22 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 16,761,564,882.76 15,361,988,464.74 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 44,737,697,047.51 42,053,839,312.71 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 43,165,060,003.25 40,481,202,268.45 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 2,021,820,409.16 1,466,217,781.71 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 46,759,517,456.67 43,520,057,094.42 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 63,521,082,339.43 58,882,045,559.16 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal