Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 16/02/2018 08:57 Mes....: 1-2018 AL: 31 DE ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,187,679,388.30 3,506,662,161.45 EFECTIVO 3 5,187,679,388.30 3,506,662,161.45 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 21,698,384,200.90 18,576,145,628.02 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 21,698,384,200.90 18,576,145,628.02 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,138,778,940.08 12,434,466,306.62 IMPUESTOS 5 9,113,662,950.42 7,928,281,624.36 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,363,862,603.03 5,991,028,095.65 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 149,628,366.97 238,219,233.71 TRANSFERENCIAS 8 1,931,986,980.81 1,502,056,562.00 DOCUMENTOS 9 1,229,240.00 718,470.00 OTRAS CUENTAS 10 77,539,731.52 44,393,827.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 19,976,221.85 2,211,248.65 GASTOS A DEVENGAR 13 19,976,221.85 2,211,248.65 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 39,279,787,594.13 34,754,454,187.74 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 2,825,795.89 DOCUMENTOS 14 7,293,155.29 2,825,795.89 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,574,776,830.43 24,425,535,224.97 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,582,538,506.22 7,610,343,618.29 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,585,329,795.21 16,499,429,076.16 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 406,908,529.00 315,762,530.52 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,582,069,985.72 24,428,361,020.86 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 63,861,857,579.85 59,182,815,208.60 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,397,475,701.20 1,651,035,203.96 DEUDAS COMERCIALES 20 0.00 128,642,817.81 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 314,455,754.47 277,792,039.01 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 1,038,001,645.42 1,219,905,604.82 OTRAS DEUDAS 22.1 45,018,301.31 24,694,742.32 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 16/02/2018 08:57 Mes....: 1-2018 AL: 31 DE ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 612,871,231.30 630,175,377.56 PRESTAMOS A PAGAR 23 612,871,231.30 630,175,377.56 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 144,131,143.54 134,498,772.95 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 144,131,143.54 134,498,772.95 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 108,295,067.57 122,367,982.43 PROVISIONES 25 108,295,067.57 122,367,982.43 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 11,831,232,091.17 9,909,447,127.93 INGRESOS A DEVENGAR 26 11,831,232,091.17 9,909,447,127.93 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 14,094,005,234.78 12,447,524,464.83 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,293,155.29 2,825,795.89 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 7,293,155.29 2,825,795.89 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,670,126,082.73 3,911,485,285.22 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 17,764,131,317.51 16,359,009,750.05 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 44,702,391,758.51 42,048,211,778.81 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 43,129,754,714.25 40,475,574,734.55 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 1,395,334,503.83 775,593,679.74 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 46,097,726,262.34 42,823,805,458.55 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 63,861,857,579.85 59,182,815,208.60 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal