Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 23/02/2016 08:26 Mes....: 1-2016 AL: 31 DE ENERO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 2,402,500,842.65 943,915,327.85 EFECTIVO 2,402,500,842.65 943,915,327.85 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4.a 15,728,886,029.54 14,477,080,675.54 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 a 7 -41,940,303.61 -279,106,169.28 IMPUESTOS -1,087,689,603.43 -1,192,323,396.88 SERVICIOS Y DERECHOS 14,620,634.43 -84,822,685.70 INGRESOS DE LA PROPIEDAD -3,181,820.90 3,960,822.07 TRANSFERENCIAS 990,995,040.00 951,000,000.00 DOCUMENTOS 30,331,824.24 30,331,824.24 OTRAS CUENTAS 12,983,622.05 12,747,266.99 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 5 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 6 1,682,874.43 14,919,198.45 GASTOS A DEVENGAR 1,682,874.43 14,919,198.45 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 18,326,098,286.01 15,391,777,875.56 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8 9,810,634,421.64 10,615,671,341.61 DOCUMENTOS 1,583,127.97 1,712,369.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 9 23,755,372,654.30 23,772,503,858.79 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 6,956,288,561.93 6,914,888,575.84 ACTIVOS BIOLOGICOS 1,830,000.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,803,529,336.37 13,862,060,526.95 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 33,566,007,075.94 34,388,175,200.40 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 51,892,105,361.95 49,779,953,075.96 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 11 1,524,177,939.04 2,540,666,297.45 DEUDAS COMERCIALES 152,362,071.91 1,502,896,605.57 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 356,563,829.30 158,020,225.37 TRANSFERENCIAS A PAGAR 994,829,620.83 863,121,989.79 OTRAS DEUDAS 20,422,417.00 16,627,476.72 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 23/02/2016 08:26 Mes....: 1-2016 AL: 31 DE ENERO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 12 801,187,779.52 470,378,690.42 PRESTAMOS A PAGAR 801,187,779.52 470,378,690.42 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 13 126,756,529.05 49,790,034.24 DEPOSITOS EN GARANTIA 126,756,529.05 49,790,034.24 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 107,729,379.99 84,767,673.79 PROVISIONES 107,729,379.99 84,767,673.79 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15 5,936,256,532.87 6,504,234,700.71 INGRESOS A DEVENGAR 5,936,256,532.87 6,504,234,700.71 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 8,496,108,160.47 9,649,837,396.61 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 17 4,191,799,934.69 4,638,428,671.23 PRESTAMOS A PAGAR 4,191,799,934.69 4,638,428,671.23 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,192,510,674.69 4,639,268,652.75 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 12,688,618,835.16 14,289,106,049.36 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 38,564,393,914.98 34,255,389,430.80 CAPITAL 1,062,223,449.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 37,502,170,465.72 33,193,165,981.54 RESULTADO DEL EJERCICIO 21 639,092,611.81 1,235,457,595.80 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 39,203,486,526.79 35,490,847,026.60 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 51,892,105,361.95 49,779,953,075.96 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal