Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 11/03/2015 14:49 Mes....: 1-2015 AL: 31 DE ENERO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 943,915,327.85 2,342,260,219.68 EFECTIVO 943,915,327.85 2,342,260,219.68 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 14,477,080,675.54 11,249,279,973.12 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 0.00 11,249,279,973.12 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 a 7 -279,106,169.28 1,051,639,296.84 IMPUESTOS -1,192,323,396.88 116,962,137.93 SERVICIOS Y DERECHOS -84,822,685.70 -84,758,903.29 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3,960,822.07 1,278,818.76 TRANSFERENCIAS 951,000,000.00 975,690,214.00 DOCUMENTOS 30,331,824.24 30,331,824.24 OTRAS CUENTAS 12,747,266.99 12,135,205.20 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 5 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 6 14,919,198.45 -9,724,407.89 GASTOS A DEVENGAR 14,919,198.45 -9,724,407.89 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 15,391,777,875.56 14,868,423,924.75 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8 10,615,671,341.61 8,263,927,141.80 DOCUMENTOS 1,712,369.49 1,841,609.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 9 23,772,503,858.79 20,880,588,088.62 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 6,914,888,575.84 6,943,427,080.72 ACTIVOS BIOLOGICOS 1,830,000.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,862,060,526.95 13,256,648,529.30 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 677,012,562.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 34,388,175,200.40 29,144,515,230.42 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 49,779,953,075.96 44,012,939,155.17 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 11 2,540,666,297.45 2,499,168,726.78 DEUDAS COMERCIALES 1,502,896,605.57 1,578,105,655.15 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 158,020,225.37 190,973,934.16 TRANSFERENCIAS A PAGAR 863,121,989.79 723,526,858.94  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 11/03/2015 14:49 Mes....: 1-2015 AL: 31 DE ENERO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ OTRAS DEUDAS 16,627,476.72 6,562,278.53 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 12 470,378,690.42 1,311,059,352.32 PRESTAMOS A PAGAR 470,378,690.42 1,311,059,352.32 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 13 49,790,034.24 74,809,754.87 DEPOSITOS EN GARANTIA 49,790,034.24 74,809,754.87 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 84,767,673.79 59,583,033.11 PROVISIONES 84,767,673.79 59,583,033.11 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15 6,504,234,700.71 5,483,605,023.01 INGRESOS A DEVENGAR 6,504,234,700.71 5,483,605,023.01 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 9,649,837,396.61 9,428,225,890.09 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 17 4,638,428,671.23 2,240,127,193.50 PRESTAMOS A PAGAR 4,638,428,671.23 2,240,127,193.50 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,639,268,652.75 2,241,225,655.02 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 14,289,106,049.36 11,669,451,545.11 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 34,255,389,430.80 31,614,427,702.60 CAPITAL 1,062,223,449.26 1,089,164,825.26 RESULTADOS ACUMULADOS 33,193,165,981.54 30,525,262,877.34 RESULTADO DEL EJERCICIO 21 1,235,457,595.80 729,059,907.46 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 35,490,847,026.60 32,343,487,610.06 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 49,779,953,075.96 44,012,939,155.17 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal