Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/10/2020 08:06 Mes....: 9-2020 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,006,683,441.71 5,120,885,885.10 17.30% EFECTIVO 03 6,006,683,441.71 5,120,885,885.10 17.30% ------------------ ------------------ --------- INVERSIONES A CORTO PLAZO 10 36,697,169,184.95 34,130,618,780.73 7.52% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE 36,697,169,184.95 34,130,618,780.73 7.52% ------------------ ------------------ --------- CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 04 17,705,272,094.98 22,877,118,932.94 -22.61% IMPUESTOS 15,998,376,081.78 16,075,266,457.80 -0.48% SERVICIOS Y DERECHOS 10,677,276,312.79 10,861,457,846.43 -1.70% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 175,520,749.18 207,707,296.33 -15.50% TRANSFERENCIAS 935,264,507.37 727,248,439.08 28.60% DOCUMENTOS 2,367,393.11 109,539,093.66 -97.84% OTRAS CUENTAS 62,630,846.69 39,937,892.47 56.82% PREVISIONES PARA DETERIORO -10,146,163,795.94 -5,144,038,092.83 97.24% ------------------ ------------------ --------- INVENTARIOS 06 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 07 48,013,081.59 46,995,090.69 2.17% GASTOS A DEVENGAR 48,013,081.59 46,995,090.69 2.17% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 60,692,106,646.23 62,410,587,532.46 -2.75% ------------------ ------------------ --------- ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 12 4,478,687.63 6,039,305.29 -25.84% DOCUMENTOS 4,478,687.63 6,039,305.29 -25.84% ------------------ ------------------ --------- BIENES NO CONCESIONADOS 18 a 23 26,102,968,919.71 25,478,636,440.77 2.45% PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,503,068,824.84 7,145,764,402.99 5.00% BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,386,818,925.61 16,524,025,939.21 -0.83% BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 1,808,846,098.57 22.35% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 26,107,447,607.34 25,484,675,746.06 2.44% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO 86,799,554,253.57 87,895,263,278.52 -1.25% ================== ================== --------- P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 36 1,281,566,808.27 1,405,547,445.33 -8.82% DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 249,720,294.15 226,279,979.90 10.36% TRANSFERENCIAS A PAGAR 987,658,640.11 1,137,795,518.20 -13.20% OTRAS DEUDAS 44,187,874.01 41,471,947.23 6.55% ------------------ ------------------ --------- ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 40 265,511,332.35 357,670,765.07 -25.77%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12/10/2020 08:06 Mes....: 9-2020 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2020 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2020 2019 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- PRESTAMOS A PAGAR 265,511,332.35 357,670,765.07 -25.77% ------------------ ------------------ --------- FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 327,865,106.15 217,395,830.57 50.81% DEPOSITOS EN GARANTIA 327,865,106.15 217,395,830.57 50.81% ------------------ ------------------ --------- PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 824,680,307.57 813,655,297.77 1.36% PROVISIONES 824,680,307.57 813,655,297.77 1.36% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 22,217,178,212.41 22,314,963,231.96 -0.44% INGRESOS A DEVENGAR 22,217,178,212.41 22,314,963,231.96 -0.44% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 24,916,801,766.75 25,109,232,570.70 -0.77% ------------------ ------------------ --------- PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 43 4,170,632,806.50 4,344,333,843.91 -4.00% PRESTAMOS A PAGAR 4,170,632,806.50 4,344,333,843.91 -4.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 19A 4,478,687.63 6,039,305.29 -25.84% INGRESOS A DEVENGAR 4,478,687.63 6,039,305.29 -25.84% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,175,111,494.13 4,350,373,149.20 -4.03% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO 29,091,913,260.88 29,459,605,719.90 -1.25% ================== ================== --------- P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 53,711,672,214.71 51,983,471,959.77 3.32% CAPITAL 48 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% RESULTADOS ACUMULADOS 50 52,139,035,170.45 50,410,834,915.51 3.43% RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,139,035,170.45 50,410,834,915.51 3.43% INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 3,995,968,777.98 6,452,185,598.85 -38.07% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PATRIMONIO 57,707,640,992.69 58,435,657,558.62 -1.25% ================== ================== --------- TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 86,799,554,253.57 87,895,263,278.52 -1.25% ================== ================== --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bolaņos Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal