Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/09/2021 15:10 Mes....: 8-2021 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,817,155,740.63 5,432,294,860.46 -11.32% EFECTIVO 03 4,817,155,740.63 5,432,294,860.46 -11.32% ------------------ ------------------ --------- INVERSIONES A CORTO PLAZO 04 42,321,919,474.44 36,765,948,246.09 15.11% TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE 42,321,919,474.44 36,765,948,246.09 15.11% ------------------ ------------------ --------- CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 05 13,082,224,725.15 14,064,954,109.13 -6.99% IMPUESTOS 12,987,519,204.71 13,481,742,836.87 -3.67% SERVICIOS Y DERECHOS 11,553,876,852.54 9,375,303,914.57 23.24% INGRESOS DE LA PROPIEDAD 220,517,811.96 149,014,396.79 47.98% TRANSFERENCIAS 630,753,890.12 1,142,197,840.70 -44.78% DOCUMENTOS 3,737,898.12 2,453,163.11 52.37% OTRAS CUENTAS 44,707,467.87 60,405,753.03 -25.99% PREVISIONES PARA DETERIORO -12,358,888,400.17 -10,146,163,795.94 21.81% ------------------ ------------------ --------- INVENTARIOS 06 483,025,862.58 234,968,843.00 105.57% MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 483,025,862.58 234,968,843.00 105.57% ------------------ ------------------ --------- OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 07 77,299,251.50 63,951,787.01 20.87% GASTOS A DEVENGAR 77,299,251.50 63,951,787.01 20.87% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 60,781,625,054.30 56,562,117,845.69 7.46% ------------------ ------------------ --------- ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 09 3,518,067.63 4,501,825.63 -21.85% DOCUMENTOS 3,518,067.63 4,501,825.63 -21.85% ------------------ ------------------ --------- BIENES NO CONCESIONADOS 10 25,732,610,146.25 26,131,133,678.66 -1.53% PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,258,483,147.18 7,519,799,665.99 -3.48% BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,261,045,829.81 16,398,252,843.41 -0.84% BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,213,081,169.26 2,213,081,169.26 0.00% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 25,736,128,213.88 26,135,635,504.29 -1.53% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL ACTIVO 86,517,753,268.18 82,697,753,349.98 4.62% ================== ================== --------- P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 14 1,884,731,103.49 1,124,459,581.84 67.61% DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 966,021,453.93 225,107,299.97 329.14% TRANSFERENCIAS A PAGAR 863,578,048.85 862,461,366.79 0.13% OTRAS DEUDAS 55,131,600.71 36,890,915.08 49.44% ------------------ ------------------ --------- ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 15 276,320,904.20 322,626,749.49 -14.35%  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 08/09/2021 15:10 Mes....: 8-2021 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2021 MS-SCM v. 6.7 (Cifras en colones) Nota No. 2021 2020 Var.% -------- ------------------ ------------------ --------- PRESTAMOS A PAGAR 276,320,904.20 322,626,749.49 -14.35% ------------------ ------------------ --------- FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 16 303,715,195.55 325,864,115.69 -6.80% DEPOSITOS EN GARANTIA 303,715,195.55 325,864,115.69 -6.80% ------------------ ------------------ --------- PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 17 0.00 741,883,865.78 -100.00% PROVISIONES 0.00 741,883,865.78 -100.00% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 18 19,698,989,406.57 18,579,085,320.22 6.03% INGRESOS A DEVENGAR 19,698,989,406.57 18,579,085,320.22 6.03% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 22,163,756,609.81 21,093,919,633.02 5.07% ------------------ ------------------ --------- PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 20 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% PRESTAMOS A PAGAR 3,688,886,813.87 4,170,632,806.50 -11.55% ------------------ ------------------ --------- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 23 3,518,067.63 4,501,825.63 -21.85% INGRESOS A DEVENGAR 3,518,067.63 4,501,825.63 -21.85% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,692,404,881.50 4,175,134,632.13 -11.56% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PASIVO 25,856,161,491.31 25,269,054,265.15 2.32% ================== ================== --------- P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 56,072,491,514.24 53,697,599,076.51 4.42% CAPITAL 24 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% CAPITAL INICIAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00% RESULTADOS ACUMULADOS 28 54,499,854,469.98 52,124,962,032.25 4.56% RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 54,499,854,469.98 52,124,962,032.25 4.56% INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO 84 4,589,100,262.63 3,731,100,008.32 23.00% ------------------ ------------------ --------- TOTAL DEL PATRIMONIO 60,661,591,776.87 57,428,699,084.83 5.63% ================== ================== --------- TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 86,517,753,268.18 82,697,753,349.98 4.62% ================== ================== --------- Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jimenez Ramirez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Humberto Soto Herrera Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal