Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 1. . . . . . . . . . ACTIVO 62,189,037,202.17 1.1. . . . . . . . . ACTIVO CORRIENTE 37,495,124,687.02 1.1.1. . . . . . . . EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,059,970,951.23 1.1.1.01. . . . . . . EFECTIVO 3,059,970,951.23 1.1.1.01.01. . . . . . CAJA 3,100,000.00 1.1.1.01.01.02. . . . . EFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS 3,100,000.00 1.1.1.01.01.02.1. . . . FONDOS CAJAS RECAUDADORAS EN EL PAIS 3,100,000.00 1.1.1.01.01.02.1.99999. . . FONDOS CAJAS RECAUDADORAS EN EL PAIS 3,100,000.00 1.1.1.01.01.02.1.99999.01. . FONDO FIJO CAJA A 250,000.00 1.1.1.01.01.02.1.99999.02. . FONDO FIJO CAJA B 250,000.00 1.1.1.01.01.02.1.99999.03. . FONDO FIJO CAJA C 250,000.00 1.1.1.01.01.02.1.99999.04. . FONDO FIJO CAJA D 250,000.00 1.1.1.01.01.02.1.99999.05. . FONDO FIJO CAJA E 250,000.00 1.1.1.01.01.02.1.99999.06. . FONDO FIJO PLAZA DE GANADO 100,000.00 1.1.1.01.01.02.1.99999.07. . FONDO FIJO TESORERIA 1,500,000.00 1.1.1.01.01.02.1.99999.08. . FONDO FIJO TESORERIA 250,000.00 1.1.1.01.02. . . . . . DEPOSITOS BANCARIOS 3,049,870,951.23 1.1.1.01.02.02. . . . . DEPOSITOS BANCARIOS EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO 3,049,870,951.23 1.1.1.01.02.02.2. . . . CUENTAS CORRIENTES EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,133,222,204.71 1.1.1.01.02.02.2.21101. . . BANCO DE COSTA RICA 179,239,287.38 1.1.1.01.02.02.2.21101.01. . CTA. N#205-14247-6 BCR TIMBRES 179,239,287.38 1.1.1.01.02.02.2.21103. . . BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 953,982,917.33 1.1.1.01.02.02.2.21103.01. . CTA. N#20000448-9 BNCR-CTA. GENERAL 458,282,977.15 1.1.1.01.02.02.2.21103.02. . CTA. N#13245-4 BNCR CTA.ACUEDUCTOS 51,243,036.58 1.1.1.01.02.02.2.21103.03. . CTA. N#11763-8 BNCR CTA.CONAVI 5,393,217.21 1.1.1.01.02.02.2.21103.04. . CTA. N#11355-3 BNCR PE LEY 7755 3,653,351.17 1.1.1.01.02.02.2.21103.05. . CTA. N#2-012857-7 BNCR CTA.INTELIGENTE 273,582,471.04 1.1.1.01.02.02.2.21103.07. . CTA. N#601295-1 BNCR DOLARES 161,827,864.18 1.1.1.01.02.02.3. . . . CAJA UNICA 1,916,648,746.52 1.1.1.01.02.02.3.11206. . . MINISTERIO DE HACIENDA 1,916,648,746.52 1.1.1.01.02.02.3.11206.01. . CTA.N#73900011420101019 LEY N# 8114 823,749,084.56 1.1.1.01.02.02.3.11206.02. . CTA.N#73900011420101025 LEY N§#8316 654,219,510.51 1.1.1.01.02.02.3.11206.03. . CTA.N#73900011420101031 LEY N# 7755 167,997,662.75 1.1.1.01.02.02.3.11206.04. . CTA.N#73900011420101048 LEY N# 8593 95,649,753.84 1.1.1.01.02.02.3.11206.05. . CTA.N#73911320100022630 FODESAF 15,032,734.86 1.1.1.01.02.02.3.11206.06. . CTA.N#73911320100029862 MAG 80,000,000.00 1.1.1.01.02.02.3.11206.07. . CTA.N#73911320100041484 ICODER 80,000,000.00 1.1.1.01.03. . . . . . CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 1.1.1.01.03.01. . . . . CAJAS CHICAS 7,000,000.00 1.1.1.01.03.01.2. . . . CAJAS CHICAS EN EL PAIS 7,000,000.00 1.1.1.01.03.01.2.99999. . . CAJAS CHICAS EN EL PAIS 7,000,000.00 1.1.1.01.03.01.2.99999.01. . FONDO DE CAJA CHICA 3,500,000.00 1.1.1.01.03.01.2.99999.02. . FONDO DE CAJA CHICA 2 3,500,000.00 1.1.2. . . . . . . . INVERSIONES A CORTO PLAZO 21,666,226,405.11 1.1.2.01. . . . . . . TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 21,666,226,405.11 Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 1.1.2.01.02. . . . . . TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO A C 21,666,226,405.11 1.1.2.01.02.01. . . . . TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL GOBIERNO CENTRAL A 17,045,994,891.60 1.1.2.01.02.01.1. . . . TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL GOBIERNO CENTRAL A 17,045,994,891.60 1.1.2.01.02.01.1.22126. . . B.C.R.VALORES S.A. 11,837,105,082.08 1.1.2.01.02.01.1.22126.01. . B.C.R. MACROTITULO TITULO DE PROPIEDAD 897,974,894.45 1.1.2.01.02.01.1.22126.01.01. B.C.R. MACROTITULO DE PROPIEDAD 871,039,338.89 1.1.2.01.02.01.1.22126.01.02. B.C.R. MACROTITULO TITULO DE PROPIEDAD-INTERESES DEVENGAD 26,935,555.56 1.1.2.01.02.01.1.22126.02. . B.C.R. CERTIFICADO DEPOSITO A PLAZO MACRO 7,586,624,343.08 1.1.2.01.02.01.1.22126.02.01. B.C.R. CERTIFICADO DEPOSITO A PLAZO MACRO 7,581,380,343.08 1.1.2.01.02.01.1.22126.02.02. B.C.R. CERTIFICACDO DEPOSITO APLAZO MACRO-INTERESES DEVENG 5,244,000.00 1.1.2.01.02.01.1.22126.03. . B.C.R. BONO ESTABILIZACION MO-NETARIA 1,792,319,298.50 1.1.2.01.02.01.1.22126.03.01. B.C.R. BONO ESTABILIZACION MO-NETARIA 1,740,960,298.50 1.1.2.01.02.01.1.22126.03.02. B.C.R. BONO ESTABILIZACION MO-NETARIA-INTERESES DEVENGADOS 51,359,000.00 1.1.2.01.02.01.1.22126.09. . B.C.R.TPRAS GOBIERNO (MINIST. HACIENDA) 1,560,186,546.05 1.1.2.01.02.01.1.22126.09.01. B.C.R.TPRAS GOBIERNO (MINIST. HACIENDA) 1,537,154,614.52 1.1.2.01.02.01.1.22126.09.02. B.C.R.TPRAS GOBIERNO (MINIST. HACIENDA) INTERESES 23,031,931.53 1.1.2.01.02.01.1.22129. . . BN-VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. 2,941,975,942.87 1.1.2.01.02.01.1.22129.01. . B.N.C.R.TITULOS DE PROPIEDAD MINISTERIO DE HACIENDA 1,431,668,250.31 1.1.2.01.02.01.1.22129.01.01. B.N.C.R.TITULOS DE PROPIEDAD MINISTERIO DE HACIENDA 1,416,296,583.64 1.1.2.01.02.01.1.22129.01.02. B.N.C.R.TITULOS DE PROPIEDAD MINISTERIO DE HACIENDA-INTER 15,371,666.67 1.1.2.01.02.01.1.22129.02. . B.N.C.R.TITULOS DENOMINADOS U-NIDADES DE DESARROLLO(ACUEDU 101,387,970.15 1.1.2.01.02.01.1.22129.02.01. B.N.C.R.TITULOS DENOMINADOS U-NIDADES DE DESARROLLO(ACUEDU 101,092,942.65 1.1.2.01.02.01.1.22129.02.02. B.N.C.R.TITULOS DENOMINADOS U-NIDADES DE DESARROLLO(ACUEDU 295,027.50 1.1.2.01.02.01.1.22129.04. . B.N.C.R.BONO ESTABILIZACION MONETARIA 558,660,854.55 1.1.2.01.02.01.1.22129.04.01. B.N.C.R.BONO ESTABILIZACION MONETARIA 544,094,187.88 1.1.2.01.02.01.1.22129.04.02. B.N.C.R.BONO ESTABILIZACION MONETARIA-INTERESES DEVENGADOS 14,566,666.67 1.1.2.01.02.01.1.22129.05. . B.N.C.R.TITULO DE PROPIEDAD DEUDA INTERNA EN COLONES 546,224,415.28 1.1.2.01.02.01.1.22129.05.01. B.N.C.R.TITULO DE PROPIEDAD DEUDA INTERNA EN COLONES 534,206,915.28 1.1.2.01.02.01.1.22129.05.02. B.N.C.R.TITULO DE PROPIEDAD DEUDA INTERNA EN COLONES-INTER 12,017,500.00 1.1.2.01.02.01.1.22129.06. . B.N.C.R.TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA COLONES 304,034,452.58 1.1.2.01.02.01.1.22129.06.01. B.N.C.R.TITULO DE PROPIEDAD TASA FIJA COLONES 304,034,452.58 1.1.2.01.02.01.1.22195. . . INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMI-NISTRADORA DE FONDOS DE INVE 2,266,913,866.65 1.1.2.01.02.01.1.22195.02. . I.N.S.TITULO DE PROPIEDAD MACROTITULO 299,057,721.07 1.1.2.01.02.01.1.22195.02.01. I.N.S.TITULO DE PROPIEDAD MACROTITULO 294,864,706.07 1.1.2.01.02.01.1.22195.02.02. I.N.S.TITULO DE PROPIEDAD MACROTITULO-INTESESES DEVENGADOS 4,193,015.00 1.1.2.01.02.01.1.22195.03. . I.N.S.CDP COLONES MACROTITULO 1,967,856,145.58 1.1.2.01.02.01.1.22195.03.01. I.N.S.CDP COLONES MACROTITULO 1,958,495,590.02 1.1.2.01.02.01.1.22195.03.02. I.N.S.CDP COLONES MACROTITULO-INTERESES DEVENGADOS 9,360,555.56 1.1.2.01.02.06. . . . . TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DE INSTITUCIONES PUBLI 4,620,231,513.51 1.1.2.01.02.06.1. . . . TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DE INSTITUCIONES PUBLI 4,620,231,513.51 1.1.2.01.02.06.1.21103. . . BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 2,003,911,231.08 1.1.2.01.02.06.1.21103.01. . B.N.C.R.CERTIFICADO DEPOSTIO APLAZO COLONES 2,003,911,231.08 1.1.2.01.02.06.1.22125. . . BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEFONDOS DE INVERSION S.A. 520,521,900.46 1.1.2.01.02.06.1.22125.01. . B.C.R.CORTO PLAZO COLONES 9,910,903.48 1.1.2.01.02.06.1.22125.02. . B.C.R.PORTAFOLIO COLONES 510,610,996.98 1.1.2.01.02.06.1.22128. . . BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. 767,207,278.94 1.1.2.01.02.06.1.22128.01. . B.N.C.R.DINERFONDO COLONES 767,207,278.94 1.1.2.01.02.06.1.22195. . . INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVER 5,447,900.91 1.1.2.01.02.06.1.22195.01. . I.N.S.LIQUIDEZ PUBLICO COLONES 5,447,900.91 Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 1.1.2.01.02.06.1.22240. . . POPULAR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. 1,323,143,202.12 1.1.2.01.02.06.1.22240.01. . POPULAR MERCADO DE DINERO COLONES 1,323,143,202.12 1.1.3. . . . . . . . CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,450,137,173.79 1.1.3.01. . . . . . . IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 7,943,894,128.57 1.1.3.01.02. . . . . . IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 5,261,484,611.66 1.1.3.01.02.01. . . . . IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES A COBRAR C 5,261,484,611.66 1.1.3.01.02.01.1. . . . IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES A COBRAR C 5,261,484,611.66 1.1.3.01.02.01.1.99999. . . IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES A COBRAR C 5,261,484,611.66 1.1.3.01.02.01.1.99999.01. . IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES LEY 7729 5,261,484,611.66 1.1.3.01.03. . . . . . IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 2,682,409,516.91 1.1.3.01.03.99. . . . . OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 2,682,409,516.91 1.1.3.01.03.99.1. . . . LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS A CO 2,682,409,516.91 1.1.3.01.03.99.1.99999. . . LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS A CO 2,682,409,516.91 1.1.3.01.03.99.1.99999.01. . PATENTES MUNICIPALES 1,901,974,384.46 1.1.3.01.03.99.1.99999.02. . PATENTES DE LICORES 403,673,555.78 1.1.3.01.03.99.1.99999.03. . IMPUESTO A LOS ROTULOS PUBLICOS 4,165,660.35 1.1.3.01.03.99.1.99999.04. . TIMBRES PARQUES NACIONALES LEY 7788 84,693,535.11 1.1.3.01.03.99.1.99999.05. . MULTAS INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 287,902,381.21 1.1.3.04. . . . . . . SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 6,516,209,497.67 1.1.3.04.01. . . . . . SERVICIOS A COBRAR C/P 6,223,636,706.78 1.1.3.04.01.04. . . . . SERVICIOS COMUNITARIOS A COBRAR C/P 6,223,636,706.78 1.1.3.04.01.04.1. . . . SERVICIOS COMUNITARIOS A COBRAR C/P 6,223,636,706.78 1.1.3.04.01.04.1.99999. . . SERVICIOS COMUNITARIOS A COBRAR C/P 6,223,636,706.78 1.1.3.04.01.04.1.99999.01. . VENTA DE AGUA 1,878,776,073.05 1.1.3.04.01.04.1.99999.02. . SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 2,605,385,727.30 1.1.3.04.01.04.1.99999.03. . SERVICIO DE PARQUES OBRAS DE ORNATO 136,353,171.24 1.1.3.04.01.04.1.99999.04. . SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 200,073,193.17 1.1.3.04.01.04.1.99999.05. . SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 306,409,094.18 1.1.3.04.01.04.1.99999.06. . SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1,050,197,932.52 1.1.3.04.01.04.1.99999.07. . SERVICIO DE HIDRANTES 46,441,515.32 1.1.3.04.02. . . . . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 292,572,790.89 1.1.3.04.02.01. . . . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A C 292,572,790.89 1.1.3.04.02.01.1. . . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOSSERVICIOS DE TRANSPORTE A CO 292,572,790.89 1.1.3.04.02.01.1.99999. . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOSSERVICIOS DE TRANSPORTE A CO 292,572,790.89 1.1.3.04.02.01.1.99999.01. . DERECHO DE TERMINALES 292,572,790.89 1.1.3.05. . . . . . . INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 253,159,446.96 1.1.3.05.01. . . . . . ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 253,159,446.96 1.1.3.05.01.01. . . . . ALQUILERES A COBRAR C/P 253,159,446.96 1.1.3.05.01.01.1. . . . ALQUILERES A COBRAR C/P 253,159,446.96 1.1.3.05.01.01.1.99999. . . ALQUILERES A COBRAR C/P 253,159,446.96 1.1.3.05.01.01.1.99999.01. . ALQUILER DEL MERCADO 243,221,736.96 1.1.3.05.01.01.1.99999.02. . OTROS ALQUILERES 9,937,710.00 1.1.3.06. . . . . . . TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 928,912,025.69 1.1.3.06.02. . . . . . TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 928,912,025.69 1.1.3.06.02.01. . . . . TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A COBRAR C/P 916,620,908.66 1.1.3.06.02.01.1. . . . TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A COBRAR C/P 916,620,908.66 1.1.3.06.02.01.1.11206. . . MINISTERIO DE HACIENDA 916,620,908.66 1.1.3.06.02.01.1.11206.01. . MINISTERIO DE HACIENDA 916,620,908.66 Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 1.1.3.06.02.02. . . . . TRANSFERENCIAS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS A COBRAR C/P 6,500,000.00 1.1.3.06.02.02.1. . . . TRANSFERENCIAS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS A COBRAR C/P 6,500,000.00 1.1.3.06.02.02.1.12583. . . CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PERSONA JOVE 6,500,000.00 1.1.3.06.02.02.1.12583.01. . CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PERSONA JOVE 6,500,000.00 1.1.3.06.02.03. . . . . TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRES 5,791,117.03 1.1.3.06.02.03.1. . . . TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRES 5,791,117.03 1.1.3.06.02.03.1.14226. . . INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM) 5,791,117.03 1.1.3.06.02.03.1.14226.01. . INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM) 5,791,117.03 1.1.3.08. . . . . . . DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 653,850.00 1.1.3.08.02. . . . . . DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO 600,000.00 1.1.3.08.02.03. . . . . DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS DE ACREDITACIONES 600,000.00 1.1.3.08.02.03.1. . . . DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS DE ACREDITA 600,000.00 1.1.3.08.02.03.1.99999. . . DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS DE ACREDITA 600,000.00 1.1.3.08.02.03.1.99999.01. . DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS DE ACREDITA 600,000.00 1.1.3.08.03. . . . . . DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERIORO 53,850.00 1.1.3.08.03.02. . . . . DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERIORO 53,850.00 1.1.3.08.03.02.1. . . . DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERIORO 53,850.00 1.1.3.08.03.02.1.99999. . . DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERIORO 53,850.00 1.1.3.08.03.02.1.99999.01. . DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERIORO 53,850.00 1.1.3.98. . . . . . . OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 77,539,731.52 1.1.3.98.03. . . . . . DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 1.1.3.98.03.02. . . . . DEPOSITOS EN GARANTIA EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO C/P 4,354,147.00 1.1.3.98.03.02.1. . . . DEPOSITOS EN GARANTIA EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO C/P 4,354,147.00 1.1.3.98.03.02.1.11219. . . MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 4,354,147.00 1.1.3.98.03.02.1.11219.02. . CERTIFICADO DEPOSITO A PLAZO COLONES 4,354,147.00 1.1.3.98.99. . . . . . CREDITOS VARIOS C/P 73,185,584.52 1.1.3.98.99.01. . . . . CREDITOS VARIOS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P 73,145,904.00 1.1.3.98.99.01.1. . . . CREDITOS VARIOS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P 73,145,904.00 1.1.3.98.99.01.1.99999. . . CREDITOS VARIOS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P 73,145,904.00 1.1.3.98.99.01.1.99999.01. . CREDITOS VARIOS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P 73,145,904.00 1.1.3.98.99.02. . . . . CREDITOS VARIOS CON EL SECTOR PUBLICO INTERNO C/P 39,680.52 1.1.3.98.99.02.1. . . . CREDITOS VARIOS CON EL SECTOR PUBLICO INTERNO C/P 39,680.52 1.1.3.98.99.02.1.16151. . . INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 39,680.52 1.1.3.98.99.02.1.16151.01. . INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (GOBIERNO DIGITAL) 39,680.52 1.1.3.99. . . . . . . PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO PLA 3,270,231,506.62 1.1.3.99.01. . . . . . PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * 1,842,794,753.07 1.1.3.99.01.02. . . . . PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 1,343,732,026.11 1.1.3.99.01.02.1. . . . PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,343,732,026.11 1.1.3.99.01.02.1.99999. . . PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 1,343,732,026.11 1.1.3.99.01.02.1.99999.01. . PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR A C 1,343,732,026.11 1.1.3.99.01.03. . . . . PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBR 499,062,726.96 1.1.3.99.01.03.1. . . . PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBR 499,062,726.96 1.1.3.99.01.03.1.99999. . . PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVISION A COBR 499,062,726.96 1.1.3.99.01.03.1.99999.01. . PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBR 499,062,726.96 1.1.3.99.04. . . . . . PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * 1,384,375,872.53 1.1.3.99.04.01. . . . . PREVISIONES PARA VENTAS DE SERVICIOS A COBRAR C/P * 1,338,872,473.56 1.1.3.99.04.01.1. . . . PREVIDIONES PARA VENTAS DE SERVICIOS C/P 1,338,872,473.56 1.1.3.99.04.01.1.99999. . . PREVISIONES PARA VENTAS DE SERVICIOS C/P 1,338,872,473.56 1.1.3.99.04.01.1.99999.01. . PREVISIONES PARA VENTAS DE SERVICIOS 1,338,872,473.56 Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 1.1.3.99.04.02. . . . . PREVISIONES PARA DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P * 45,503,398.97 1.1.3.99.04.02.1. . . . PREVISIONES PARA DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 45,503,398.97 1.1.3.99.04.02.1.99999. . . PREVISIONES PARA DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 45,503,398.97 1.1.3.99.04.02.1.99999.01. . PREVISIONES PARA DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 45,503,398.97 1.1.3.99.05. . . . . . PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P * 43,060,881.02 1.1.3.99.05.01. . . . . PREVISIONES PARA ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBR 43,060,881.02 1.1.3.99.05.01.1. . . . PREVISIONES PARA ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBR 43,060,881.02 1.1.3.99.05.01.1.99999. . . PREVISIONES PARA ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBR 43,060,881.02 1.1.3.99.05.01.1.99999.01. . PREVISIONES PARA ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBR 43,060,881.02 1.1.4. . . . . . . . INVENTARIOS 234,968,843.00 1.1.4.01. . . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE SERV 234,968,843.00 1.1.4.01.01. . . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 1.1.4.01.01.01. . . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,751,690.24 1.1.4.01.01.01.1. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,751,690.24 1.1.4.01.01.01.1.99999. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,751,690.24 1.1.4.01.01.01.1.99999.01. . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,751,690.24 1.1.4.01.01.04. . . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,054,906.34 1.1.4.01.01.04.1. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,054,906.34 1.1.4.01.01.04.1.99999. . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,054,906.34 1.1.4.01.01.04.1.99999.01. . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,054,906.34 1.1.4.01.03. . . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI 161,111,231.72 1.1.4.01.03.01. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 72,782,037.58 1.1.4.01.03.01.1. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 72,782,037.58 1.1.4.01.03.01.1.99999. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 72,782,037.58 1.1.4.01.03.01.1.99999.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 72,782,037.58 1.1.4.01.03.02. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 10,526,832.34 1.1.4.01.03.02.1. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 10,526,832.34 1.1.4.01.03.02.1.99999. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 10,526,832.34 1.1.4.01.03.02.1.99999.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 10,526,832.34 1.1.4.01.03.03. . . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 4,315,130.30 1.1.4.01.03.03.1. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 4,315,130.30 1.1.4.01.03.03.1.99999. . . MADERA Y SUS DERIVADOS 4,315,130.30 1.1.4.01.03.03.1.99999.01. . MADERA Y SUS DERIVADOS 4,315,130.30 1.1.4.01.03.04. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUT 6,856,874.07 1.1.4.01.03.04.1. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUT 6,856,874.07 1.1.4.01.03.04.1.99999. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUT 6,856,874.07 1.1.4.01.03.04.1.99999.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUT 6,856,874.07 1.1.4.01.03.06. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 52,698,726.26 1.1.4.01.03.06.1. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 52,698,726.26 1.1.4.01.03.06.1.99999. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 52,698,726.26 1.1.4.01.03.06.1.99999.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 52,698,726.26 1.1.4.01.03.99. . . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M 13,931,631.17 1.1.4.01.03.99.1. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M 13,931,631.17 1.1.4.01.03.99.1.99999. . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M 13,931,631.17 1.1.4.01.03.99.1.99999.01. . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M 13,931,631.17 1.1.4.01.04. . . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 1.1.4.01.04.01. . . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 34,436,783.95 1.1.4.01.04.01.1. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 34,436,783.95 Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 1.1.4.01.04.01.1.99999. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 34,436,783.95 1.1.4.01.04.01.1.99999.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 34,436,783.95 1.1.4.01.04.02. . . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,345,289.08 1.1.4.01.04.02.1. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,345,289.08 1.1.4.01.04.02.1.99999. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,345,289.08 1.1.4.01.04.02.1.99999.01. . REPUESTOS Y ACCESORIOS 14,345,289.08 1.1.4.01.99. . . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 1.1.4.01.99.01. . . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,558,148.00 1.1.4.01.99.01.1. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,558,148.00 1.1.4.01.99.01.1.99999. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,558,148.00 1.1.4.01.99.01.1.99999.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,558,148.00 1.1.4.01.99.03. . . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,938,524.00 1.1.4.01.99.03.1. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,938,524.00 1.1.4.01.99.03.1.99999. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,938,524.00 1.1.4.01.99.03.1.99999.01. . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,938,524.00 1.1.4.01.99.04. . . . . TEXTILES Y VESTUARIO 358,920.00 1.1.4.01.99.04.1. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 358,920.00 1.1.4.01.99.04.1.99999. . . TEXTILES Y VESTUARIO 358,920.00 1.1.4.01.99.04.1.99999.01. . TEXTILES Y VESTUARIO 358,920.00 1.1.4.01.99.05. . . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 387,471.60 1.1.4.01.99.05.1. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 387,471.60 1.1.4.01.99.05.1.99999. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 387,471.60 1.1.4.01.99.05.1.99999.01. . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 387,471.60 1.1.4.01.99.06. . . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,268,644.07 1.1.4.01.99.06.1. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,268,644.07 1.1.4.01.99.06.1.99999. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,268,644.07 1.1.4.01.99.06.1.99999.01. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,268,644.07 1.1.4.01.99.99. . . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,757,234.00 1.1.4.01.99.99.1. . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,757,234.00 1.1.4.01.99.99.1.99999. . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,757,234.00 1.1.4.01.99.99.1.99999.01. . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,757,234.00 1.1.9. . . . . . . . OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 83,821,313.89 1.1.9.01. . . . . . . GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 83,821,313.89 1.1.9.01.01. . . . . . SERVICIOS A DEVENGAR C/P 83,821,313.89 1.1.9.01.01.01. . . . . PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P 83,821,313.89 1.1.9.01.01.01.1. . . . PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P 83,821,313.89 1.1.9.01.01.01.1.99999. . . PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P 83,821,313.89 1.1.9.01.01.01.1.99999.01. . PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P 83,821,313.89 1.2. . . . . . . . . ACTIVO NO CORRIENTE 24,693,912,515.15 1.2.3. . . . . . . . CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,217,976.05 1.2.3.08. . . . . . . DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,217,976.05 1.2.3.08.02. . . . . . DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO 6,636,476.05 1.2.3.08.02.99. . . . . DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS 6,636,476.05 1.2.3.08.02.99.1. . . . DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS 6,636,476.05 1.2.3.08.02.99.1.99999. . . DOCUEMNTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS 6,636,476.05 1.2.3.08.02.99.1.99999.01. . DOCUMENTOS A COBRRAR POR OTROSFRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS 6,636,476.05 Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 1.2.3.08.99. . . . . . OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 581,500.00 1.2.3.08.99.99. . . . . OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS A COBRAR L/P 581,500.00 1.2.3.08.99.99.1. . . . OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS A COBRAR L/P - VALOR NOMI 581,500.00 1.2.3.08.99.99.1.99999. . . OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS A COBRAR L/P - VALOR NOMI 581,500.00 1.2.3.08.99.99.1.99999.01. . OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS A COBRAR L/P - VALOR NOMI 581,500.00 1.2.5. . . . . . . . BIENES NO CONCESIONADOS 24,686,694,539.10 1.2.5.01. . . . . . . PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,690,580,696.04 1.2.5.01.01. . . . . . TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 1.2.5.01.01.01. . . . . TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 173,092,635.70 1.2.5.01.01.01.6. . . . VALORES DE ORIGEN 173,092,635.70 1.2.5.01.01.01.6.99999. . . VALORES DE ORIGEN 173,092,635.70 1.2.5.01.01.01.6.99999.01. . VALORES DE ORIGEN 173,092,635.70 1.2.5.01.01.99. . . . . OTRAS TIERRAS Y TERRENOS 358,834,404.44 1.2.5.01.01.99.6. . . . VALORES DE ORIGEN 358,834,404.44 1.2.5.01.01.99.6.99999. . . VALORES DE ORIGEN 358,834,404.44 1.2.5.01.01.99.6.99999.01. . VALORES DE ORIGEN 358,834,404.44 1.2.5.01.02. . . . . . EDIFICIOS 6,135,661,444.18 1.2.5.01.02.99. . . . . OTROS EDIFICIOS 6,135,661,444.18 1.2.5.01.02.99.1. . . . VALORES DE ORIGEN 1,932,995,124.00 1.2.5.01.02.99.1.99999. . . VALORES DE ORIGEN 1,932,995,124.00 1.2.5.01.02.99.1.99999.01. . VALORES DE ORIGEN 1,932,995,124.00 1.2.5.01.02.99.3. . . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 430,899,592.24 1.2.5.01.02.99.3.99999. . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 430,899,592.24 1.2.5.01.02.99.3.99999.01. . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 430,899,592.24 1.2.5.01.02.99.6. . . . PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN 4,633,565,912.42 1.2.5.01.02.99.6.99999. . . PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN 4,633,565,912.42 1.2.5.01.02.99.6.99999.01. . PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN 4,633,565,912.42 1.2.5.01.04. . . . . . EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 354,248,086.65 1.2.5.01.04.99. . . . . OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 354,248,086.65 1.2.5.01.04.99.1. . . . VALORES DE ORIGEN 1,524,793,364.53 1.2.5.01.04.99.1.99999. . . VALORES DE ORIGEN 1,524,793,364.53 1.2.5.01.04.99.1.99999.01. . VALORES DE ORIGEN 1,524,793,364.53 1.2.5.01.04.99.3. . . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 1,170,545,277.88 1.2.5.01.04.99.3.99999. . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 1,170,545,277.88 1.2.5.01.04.99.3.99999.01. . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 1,170,545,277.88 1.2.5.01.05. . . . . . EQUIPOS DE COMUNICACION 6,671,545.27 1.2.5.01.05.99. . . . . OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION 6,671,545.27 1.2.5.01.05.99.1. . . . VALORES DE ORIGEN 104,882,026.42 1.2.5.01.05.99.1.99999. . . VALORES DE ORIGEN 104,882,026.42 1.2.5.01.05.99.1.99999.01. . VALORES DE ORIGEN 104,882,026.42 1.2.5.01.05.99.3. . . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 98,210,481.15 1.2.5.01.05.99.3.99999. . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 98,210,481.15 1.2.5.01.05.99.3.99999.01. . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 98,210,481.15 1.2.5.01.06. . . . . . EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 14,820,621.14 1.2.5.01.06.99. . . . . OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO 14,820,621.14 1.2.5.01.06.99.1. . . . VALORES DE ORIGEN 275,907,044.82 1.2.5.01.06.99.1.99999. . . VALORES DE ORIGEN 275,907,044.82 1.2.5.01.06.99.1.99999.01. . VALORES DE ORIGEN 275,907,044.82 Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 1.2.5.01.06.99.3. . . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 261,086,423.68 1.2.5.01.06.99.3.99999. . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 261,086,423.68 1.2.5.01.06.99.3.99999.01. . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 261,086,423.68 1.2.5.01.07. . . . . . EQUIPOS PARA COMPUTACION 302,090,293.95 1.2.5.01.07.99. . . . . OTROS EQUIPOS DE COMPUTO 302,090,293.95 1.2.5.01.07.99.1. . . . VALORES DE ORIGEN 980,234,889.13 1.2.5.01.07.99.1.99999. . . VALORES DE ORIGEN 980,234,889.13 1.2.5.01.07.99.1.99999.01. . VALORES DE ORIGEN 980,234,889.13 1.2.5.01.07.99.3. . . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 678,144,595.18 1.2.5.01.07.99.3.99999. . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 678,144,595.18 1.2.5.01.07.99.3.99999.01. . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 678,144,595.18 1.2.5.01.08. . . . . . EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 2,236,316.65 1.2.5.01.08.99. . . . . OTROS EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO 2,236,316.65 1.2.5.01.08.99.1. . . . VALORES DE ORIGEN 2,792,084.00 1.2.5.01.08.99.1.99999. . . VALORES DE ORIGEN 2,792,084.00 1.2.5.01.08.99.1.99999.01. . VALORES DE ORIGEN 2,792,084.00 1.2.5.01.08.99.3. . . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 555,767.35 1.2.5.01.08.99.3.99999. . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 555,767.35 1.2.5.01.08.99.3.99999.01. . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 555,767.35 1.2.5.01.09. . . . . . EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 3,575,370.05 1.2.5.01.09.99. . . . . OTROS EQUIPOS EDUCACIONALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,575,370.05 1.2.5.01.09.99.1. . . . VALORES DE ORIGEN 8,511,540.61 1.2.5.01.09.99.1.99999. . . VALORES DE ORIGEN 8,511,540.61 1.2.5.01.09.99.1.99999.01. . VALORES DE ORIGEN 8,511,540.61 1.2.5.01.09.99.3. . . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 4,936,170.56 1.2.5.01.09.99.3.99999. . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 4,936,170.56 1.2.5.01.09.99.3.99999.01. . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 4,936,170.56 1.2.5.01.10.99.1. . . . VALORES DE ORIGEN 3,219,490.16 1.2.5.01.10.99.1.99999. . . VALORES DE ORIGEN 3,219,490.16 1.2.5.01.10.99.1.99999.01. . VALORES DE ORIGEN 3,219,490.16 1.2.5.01.10.99.3. . . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 3,219,490.16 1.2.5.01.10.99.3.99999. . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 3,219,490.16 1.2.5.01.10.99.3.99999.01. . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 3,219,490.16 1.2.5.01.99. . . . . . MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 339,349,978.01 1.2.5.01.99.99. . . . . OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 339,349,978.01 1.2.5.01.99.99.1. . . . VALORES DE ORIGEN 961,023,814.97 1.2.5.01.99.99.1.99999. . . VALORES DE ORIGEN 961,023,814.97 1.2.5.01.99.99.1.99999.01. . VALORES DE ORIGEN 961,023,814.97 1.2.5.01.99.99.3. . . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 621,673,836.96 1.2.5.01.99.99.3.99999. . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 621,673,836.96 1.2.5.01.99.99.3.99999.01. . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 621,673,836.96 1.2.5.04. . . . . . . BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN 16,747,039,472.06 1.2.5.04.01. . . . . . VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 1.2.5.04.01.01. . . . . CARRETERAS Y CAMINOS 2,155,927,827.00 1.2.5.04.01.01.1. . . . VALORES DE ORIGEN 295,538,678.00 1.2.5.04.01.01.1.99999. . . VALORES DE ORIGEN 295,538,678.00 1.2.5.04.01.01.1.99999.01. . VALORES DE ORIGEN 295,538,678.00 1.2.5.04.01.01.3. . . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 295,538,678.00 1.2.5.04.01.01.3.99999. . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 295,538,678.00 Municipalidad de Alajuela Pag........: 9 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 1.2.5.04.01.01.3.99999.01. . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 295,538,678.00 1.2.5.04.01.01.6. . . . PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN 2,155,927,827.00 1.2.5.04.01.01.6.99999. . . PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN 2,155,927,827.00 1.2.5.04.01.01.6.99999.01. . PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN 2,155,927,827.00 1.2.5.04.99. . . . . . OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLI 14,591,111,645.06 1.2.5.04.99.99. . . . . OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLI 14,591,111,645.06 1.2.5.04.99.99.1. . . . VALORES DE ORIGEN 4,346,985,969.66 1.2.5.04.99.99.1.99999. . . VALORES DE ORIGEN 4,346,985,969.66 1.2.5.04.99.99.1.99999.01. . VALORES DE ORIGEN 4,346,985,969.66 1.2.5.04.99.99.3. . . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 582,569,291.25 1.2.5.04.99.99.3.99999. . . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 582,569,291.25 1.2.5.04.99.99.3.99999.01. . DEPRECIACIONES ACUMULADAS * 582,569,291.25 1.2.5.04.99.99.6. . . . PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN 10,826,694,966.65 1.2.5.04.99.99.6.99999. . . PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN 10,826,694,966.65 1.2.5.04.99.99.6.99999.01. . PORCION TERRENO: VALORES DE ORIGEN 10,826,694,966.65 1.2.5.99. . . . . . . BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 249,074,371.00 1.2.5.99.04. . . . . . BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN 249,074,371.00 1.2.5.99.04.99. . . . . CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTU 249,074,371.00 1.2.5.99.04.99.9. . . . CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTU 249,074,371.00 1.2.5.99.04.99.9.99999. . . CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTU 249,074,371.00 1.2.5.99.04.99.9.99999.01. . CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTU 249,074,371.00 2. . . . . . . . . . PASIVO 15,757,037,523.97 2.1. . . . . . . . . PASIVO CORRIENTE 11,841,160,058.59 2.1.1. . . . . . . . DEUDAS A CORTO PLAZO 902,998,159.21 2.1.1.02. . . . . . . DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 183,773,078.92 2.1.1.02.01. . . . . . DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 165,548,867.16 2.1.1.02.01.04. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOC 89,202,748.91 2.1.1.02.01.04.1. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOC 89,202,748.91 2.1.1.02.01.04.1.14120. . . CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 89,202,748.91 2.1.1.02.01.04.1.14120.01. . APORTE PATRONAL A LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 89,202,748.91 2.1.1.02.01.05. . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OTROS 29,206,681.14 2.1.1.02.01.05.1. . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OTROS 29,206,681.14 2.1.1.02.01.05.1.99999. . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OTROS 29,206,681.14 2.1.1.02.01.05.1.99999.01. . APORTE PATRONAL A ASEMA 29,206,681.14 2.1.1.02.01.06. . . . . RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P 47,139,437.11 2.1.1.02.01.06.1. . . . RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P 47,139,437.11 2.1.1.02.01.06.1.14120. . . CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 45,154,134.42 2.1.1.02.01.06.1.14120.01. . APORTE PERSONAL A LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 45,154,134.42 2.1.1.02.01.06.1.21101. . . BANCO DE COSTA RICA. 1,985,302.69 2.1.1.02.01.06.1.21101.01. . EMBARGOS 1,985,302.69 2.1.1.02.02. . . . . . DEUDAS FISCALES C/P 18,224,211.76 2.1.1.02.02.02. . . . . RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P 18,224,211.76 2.1.1.02.02.02.1. . . . RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P 18,224,211.76 2.1.1.02.02.02.1.11206. . . MINISTERIO DE HACIENDA 18,224,211.76 2.1.1.02.02.02.1.11206.01. . RETENCION IMP.DE RENTA (PROVEEDORES) 6,717,017.70 2.1.1.02.02.02.1.11206.02. . RETENCION IMP.DE RENTA (SALARIOS) 11,507,194.06 Municipalidad de Alajuela Pag........: 10 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 2.1.1.03. . . . . . . TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 703,993,114.97 2.1.1.03.02. . . . . . TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 703,993,114.97 2.1.1.03.02.01. . . . . TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL A PAGAR C/P 22,895,816.65 2.1.1.03.02.01.1. . . . TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL A PAGAR C/P 22,895,816.65 2.1.1.03.02.01.1.11206. . . MINISTERIO DE HACIENDA 11,220,432.11 2.1.1.03.02.01.1.11206.01. . MINISTERIO DE HACIENDA 11,220,432.11 2.1.1.03.02.01.1.11219. . . MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA 11,675,384.54 2.1.1.03.02.01.1.11219.01. . MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA 11,675,384.54 2.1.1.03.02.02. . . . . TRANSFERENCIAS A ORGANOS DESCONCENTRADOS A PAGAR C/P 98,713,313.40 2.1.1.03.02.02.1. . . . TRANSFERENCIAS A ORGANOS DESCONCENTRADOS A PAGAR C/P 98,713,313.40 2.1.1.03.02.02.1.12553. . . COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD. 1,853,235.57 2.1.1.03.02.02.1.12553.01. . COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD. 1,853,235.57 2.1.1.03.02.02.1.12581. . . CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 63,196,328.91 2.1.1.03.02.02.1.12581.01. . CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 63,196,328.91 2.1.1.03.02.02.1.12784. . . JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 33,663,748.92 2.1.1.03.02.02.1.12784.01. . JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 33,663,748.92 2.1.1.03.02.03. . . . . TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA 385,468,428.50 2.1.1.03.02.03.1. . . . TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA 385,468,428.50 2.1.1.03.02.03.1.14253. . . JUNTAS DE EDUCACION 385,468,428.50 2.1.1.03.02.03.1.14253.01. . JUNTAS DE EDUCACION 385,468,428.50 2.1.1.03.02.99. . . . . TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNOS LOCALES 196,915,556.42 2.1.1.03.02.99.1. . . . TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNOS LOCALES 196,915,556.42 2.1.1.03.02.99.1.15910. . . COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION 140,038,860.40 2.1.1.03.02.99.1.15910.01. . COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION 140,038,860.40 2.1.1.03.02.99.1.15929. . . FEDERACION OCCIDENTAL MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA (FEDOMA) 25,278,531.57 2.1.1.03.02.99.1.15929.01. . FEDERACION OCCIDENTAL MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA (FEDOMA) 25,278,531.57 2.1.1.03.02.99.1.15980. . . UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 31,598,164.45 2.1.1.03.02.99.1.15980.01. . UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 31,598,164.45 2.1.1.99. . . . . . . OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 15,231,965.32 2.1.1.99.99. . . . . . DEUDAS VARIAS C/P 15,231,965.32 2.1.1.99.99.01. . . . . DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P 4,663,930.18 2.1.1.99.99.01.1. . . . DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P 4,663,930.18 2.1.1.99.99.01.1.99999. . . DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P 4,663,930.18 2.1.1.99.99.01.1.99999.01. . CR CONECTIVIDAD S.A. 6,301.18 2.1.1.99.99.01.1.99999.02. . PORTICO INMOBILIARIO DE ESCAZUS.A. 43,810.00 2.1.1.99.99.01.1.99999.04. . MUTUAL ALAJUELA 2,856,740.39 2.1.1.99.99.01.1.99999.12. . CLINICA SIGLO VEINTIUNO XXI S.A. 60,000.00 2.1.1.99.99.01.1.99999.13. . GNBLISS ENTRETENIMIENTO S.A. 359,490.48 2.1.1.99.99.01.1.99999.21. . MEGA SUPER S.A. 4,430.26 2.1.1.99.99.01.1.99999.22. . ROCK CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT S.A. 189,323.00 2.1.1.99.99.01.1.99999.25. . DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL SA 100,012.27 2.1.1.99.99.01.1.99999.26. . ZULAY MADRIGAL 100,091.52 2.1.1.99.99.01.1.99999.29. . S & R TRUSTEE COMPANY LTDA. 22,824.00 2.1.1.99.99.01.1.99999.30. . INTERMAGNAMENTE C.R. LTDA. 420,474.00 2.1.1.99.99.01.1.99999.32. . TERRENOS INDUSTRIALES DEL COYOL 695.00 2.1.1.99.99.01.1.99999.33. . NUNILA MORALES CEDENO 32.10 2.1.1.99.99.01.1.99999.34. . RECOPE 11,465.00 2.1.1.99.99.01.1.99999.36. . MEJIAS UMA¥A SERGIO MANUEL 480,357.18 2.1.1.99.99.01.1.99999.38. . FIDUCIARIA AML S.A. 7,883.80 Municipalidad de Alajuela Pag........: 11 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 2.1.1.99.99.02. . . . . DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PUBLICO INTERNO C/P 10,568,035.14 2.1.1.99.99.02.1. . . . DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PUBLICO INTERNO C/P 10,568,035.14 2.1.1.99.99.02.1.12784. . . JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 6,263,680.00 2.1.1.99.99.02.1.12784.01. . JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL (CERTIFICACIONE 6,263,680.00 2.1.1.99.99.02.1.21101. . . BANCO DE COSTA RICA 4,274,463.82 2.1.1.99.99.02.1.21101.01. . BANCO DE COSTA RICA 4,274,463.82 2.1.1.99.99.02.1.21103. . . BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 29,891.32 2.1.1.99.99.02.1.21103.01. . BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 29,891.32 2.1.2. . . . . . . . ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 300,656,858.97 2.1.2.02. . . . . . . PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 300,656,858.97 2.1.2.02.02. . . . . . PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 300,656,858.97 2.1.2.02.02.06. . . . . PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS A PAGAR C/ 300,656,858.97 2.1.2.02.02.06.1. . . . PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS A PAGAR C/ 117,414,058.05 2.1.2.02.02.06.1.21103. . . BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 117,414,058.05 2.1.2.02.02.06.1.21103.01. . BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 117,414,058.05 2.1.2.02.02.06.3. . . . PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS A PAGAR C/ 183,242,800.92 2.1.2.02.02.06.3.21103. . . BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 183,242,800.92 2.1.2.02.02.06.3.21103.01. . BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 183,242,800.92 2.1.3. . . . . . . . FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 149,087,043.63 2.1.3.03. . . . . . . DEPOSITOS EN GARANTIA 149,087,043.63 2.1.3.03.01. . . . . . DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 149,087,043.63 2.1.3.03.01.02. . . . . DEPOSITOS EN GARANTIA DE EMPRESAS PRIVADAS 149,087,043.63 2.1.3.03.01.02.1. . . . DEPOSITOS EN GARANTIA DE EMPRESAS PRIVADAS 149,087,043.63 2.1.3.03.01.02.1.99999. . . DEPOSITOS EN GARANTIA DE EMPRESAS PRIVADAS 149,087,043.63 2.1.3.03.01.02.1.99999.01. . GARANTIAS DE PARTICIPACION 5,363,679.14 2.1.3.03.01.02.1.99999.02. . GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO 77,955,855.30 2.1.3.03.01.02.1.99999.03. . GARANTIAS ESPECTACULOS PUBLICOS 65,767,509.19 2.1.4. . . . . . . . PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 598,468,548.08 2.1.4.01. . . . . . . PROVISIONES A CORTO PLAZO 598,468,548.08 2.1.4.01.99. . . . . . OTRAS PROVISIONES C/P 598,468,548.08 2.1.4.01.99.99. . . . . OTRAS PROVISIONES VARIAS C/P 598,468,548.08 2.1.4.01.99.99.1. . . . OTRAS PROVISIONES VARIAS C/P 598,468,548.08 2.1.4.01.99.99.1.99999. . . OTRAS PROVISIONES VARIAS C/P 598,468,548.08 2.1.4.01.99.99.1.99999.01. . AGUINALDO 336,822,856.73 2.1.4.01.99.99.1.99999.02. . SALARIO ESCOLAR 261,645,691.35 2.1.9. . . . . . . . OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 9,889,949,448.70 2.1.9.01. . . . . . . INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 9,889,949,448.70 2.1.9.01.99. . . . . . OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 9,889,949,448.70 2.1.9.01.99.99. . . . . OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P 9,889,949,448.70 2.1.9.01.99.99.1. . . . OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P 9,889,949,448.70 2.1.9.01.99.99.1.99999. . . OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P 9,889,949,448.70 2.1.9.01.99.99.1.99999.01. . IMPUESTOS A LA PROPIEDAD 3,719,741,035.84 2.1.9.01.99.99.1.99999.02. . IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 905,927,628.96 2.1.9.01.99.99.1.99999.03. . MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 151,401,093.38 2.1.9.01.99.99.1.99999.04. . VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3,792,461,244.50 Municipalidad de Alajuela Pag........: 12 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 2.1.9.01.99.99.1.99999.05. . ALQUILER DE DERECHOS SOBRE BIENES 323,859,440.12 2.1.9.01.99.99.1.99999.06. . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,262,666.25 2.1.9.01.99.99.1.99999.07. . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 920,649,359.44 2.1.9.01.99.99.1.99999.08. . INGRESO POR COBRO DE DEDUCIBLE 53,850.00 2.1.9.01.99.99.1.99999.09. . NOTAS DE CREDITO PENDIENTES DEACLARAR SUS CONCEPTOS 26,993,130.21 2.1.9.01.99.99.1.99999.10. . INGRESO POR COBRO DE DIETAS PAGADAS DE MAS C/P 600,000.00 2.1.9.01.99.99.1.99999.11. . INGRESO POR COBRO A RABSA S.A. 40,000,000.00 2.2. . . . . . . . . PASIVO NO CORRIENTE 3,915,877,465.38 2.2.2. . . . . . . . ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,908,659,489.33 2.2.2.02. . . . . . . PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 3,908,659,489.33 2.2.2.02.02. . . . . . PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,908,659,489.33 2.2.2.02.02.06. . . . . PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS A PAGAR L/ 3,908,659,489.33 2.2.2.02.02.06.1. . . . PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS A PAGAR L/ 3,908,659,489.33 2.2.2.02.02.06.1.21103. . . BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 3,908,659,489.33 2.2.2.02.02.06.1.21103.01. . BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 3,908,659,489.33 2.2.9. . . . . . . . OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,217,976.05 2.2.9.01. . . . . . . INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 7,217,976.05 2.2.9.01.99. . . . . . OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 7,217,976.05 2.2.9.01.99.99. . . . . OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR L/P 7,217,976.05 2.2.9.01.99.99.1. . . . OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR L/P 7,217,976.05 2.2.9.01.99.99.1.99999. . . OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR L/P 7,217,976.05 2.2.9.01.99.99.1.99999.01. . INGRESOS A DEVENGAR POR COBRO DE DEDUCIBLE 581,500.00 2.2.9.01.99.99.1.99999.02. . INGRESO POR COBRO DE DIETAS PAGADAS DE MAS C/P 6,636,476.05 3. . . . . . . . . . PATRIMONIO 42,247,049,695.88 3.1. . . . . . . . . PATRIMONIO PUBLICO 42,247,049,695.88 3.1.1. . . . . . . . CAPITAL 1,572,637,044.26 3.1.1.02. . . . . . . INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 3.1.1.02.01. . . . . . INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 3.1.1.02.01.01. . . . . INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 3.1.1.02.01.01.1. . . . INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 3.1.1.02.01.01.1.99999. . . INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 3.1.1.02.01.01.1.99999.01. . INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 3.1.5. . . . . . . . RESULTADOS ACUMULADOS 40,674,412,651.62 3.1.5.01. . . . . . . RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 40,674,412,651.62 3.1.5.01.01. . . . . . RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,374,039,132.29 3.1.5.01.01.01. . . . . RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,374,039,132.29 3.1.5.01.01.01.1. . . . RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,374,039,132.29 3.1.5.01.01.01.1.99999. . . RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,374,039,132.29 3.1.5.01.01.01.1.99999.01. . RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,374,039,132.29 3.1.5.01.02. . . . . . AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,300,373,519.33 3.1.5.01.02.06. . . . . AJUSTE DE RESULTADOS ACUMULADOS 1,300,373,519.33 3.1.5.01.02.06.1. . . . AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES REALIZADOS RETROACTIVAMEN 1,300,373,519.33 Municipalidad de Alajuela Pag........: 13 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 3.1.5.01.02.06.1.99999. . . AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES REALIZADOS RETROACTIVAMEN 1,300,373,519.33 3.1.5.01.02.06.1.99999.01. . AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES REALIZADOS RETROACTIVAMEN 1,300,373,519.33 4. . . . . . . . . . INGRESOS 17,278,683,366.74 4.1. . . . . . . . . IMPUESTOS 9,012,337,469.39 4.1.2. . . . . . . . IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 4,550,170,107.10 4.1.2.01. . . . . . . IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,550,170,107.10 4.1.2.01.01. . . . . . IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,123,887,928.01 4.1.2.01.01.01. . . . . IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,123,887,928.01 4.1.2.01.01.01.1. . . . IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,123,887,928.01 4.1.2.01.01.01.1.99999. . . IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,123,887,928.01 4.1.2.01.01.01.1.99999.01. . IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES LEY 7729 4,123,860,379.49 4.1.2.01.01.01.1.99999.02. . IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES LEY 7509 27,548.52 4.1.2.01.02. . . . . . MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 274,415,982.95 4.1.2.01.02.01. . . . . MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 274,415,982.95 4.1.2.01.02.01.1. . . . MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 274,415,982.95 4.1.2.01.02.01.1.99999. . . MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 274,415,982.95 4.1.2.01.02.01.1.99999.01. . MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 274,415,982.95 4.1.2.01.03. . . . . . RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIE 151,866,196.14 4.1.2.01.03.01. . . . . RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIE 151,866,196.14 4.1.2.01.03.01.1. . . . RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIE 151,866,196.14 4.1.2.01.03.01.1.99999. . . RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIE 151,866,196.14 4.1.2.01.03.01.1.99999.01. . RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIE 151,866,196.14 4.1.3. . . . . . . . IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,462,167,362.29 4.1.3.02. . . . . . . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIE 784,383,526.68 4.1.3.02.01. . . . . . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIE 633,570,136.92 4.1.3.02.01.02. . . . . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EXPLOTACION DE RECURSOS NAT 126,001,654.07 4.1.3.02.01.02.1. . . . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EXPLOTACION DE RECURSOS NAT 126,001,654.07 4.1.3.02.01.02.1.99999. . . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EXPLOTACION DE RECURSOS NAT 126,001,654.07 4.1.3.02.01.02.1.99999.01. . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EXPLOTACION DE RECURSOS NAT 126,001,654.07 4.1.3.02.01.04. . . . . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE BIENES MANUFACTURADOS 2,594,368.64 4.1.3.02.01.04.1. . . . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE BIENES MANUFACTURADOS 2,594,368.64 4.1.3.02.01.04.1.99999. . . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE BIENES MANUFACTURADOS 2,594,368.64 4.1.3.02.01.04.1.99999.01. . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE BIENES MANUFACTURADOS 2,594,368.64 4.1.3.02.01.05. . . . . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION 504,974,114.21 4.1.3.02.01.05.1. . . . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION 467,306,722.48 4.1.3.02.01.05.1.99999. . . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION 467,306,722.48 4.1.3.02.01.05.1.99999.01. . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION 467,306,722.48 4.1.3.02.01.05.2. . . . MULTAS POR IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION 35,624,596.73 4.1.3.02.01.05.2.99999. . . MULTAS POR IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION 35,624,596.73 4.1.3.02.01.05.2.99999.01. . MULTAS POR IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION 35,624,596.73 4.1.3.02.01.05.3. . . . RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CON 2,042,795.00 4.1.3.02.01.05.3.99999. . . RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CON 2,042,795.00 4.1.3.02.01.05.3.99999.01. . RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CON 2,042,795.00 4.1.3.02.02. . . . . . IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SER 150,813,389.76 4.1.3.02.02.03. . . . . IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPAR 150,813,389.76 Municipalidad de Alajuela Pag........: 14 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 4.1.3.02.02.03.1. . . . IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPAR 150,813,389.76 4.1.3.02.02.03.1.99999. . . IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPAR 150,813,389.76 4.1.3.02.02.03.1.99999.01. . IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPAR 150,813,389.76 4.1.3.99. . . . . . . OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,677,783,835.61 4.1.3.99.01. . . . . . LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,228,211,827.81 4.1.3.99.01.01. . . . . LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,070,253,659.30 4.1.3.99.01.01.1. . . . LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,070,253,659.30 4.1.3.99.01.01.1.99999. . . LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,070,253,659.30 4.1.3.99.01.01.1.99999.01. . PATENTE MUNICIPAL 2,978,823,994.98 4.1.3.99.01.01.1.99999.02. . PATENTE DE LICORES 91,050,057.07 4.1.3.99.01.01.1.99999.03. . IMPUESTO A LOS ROTULOS PUBLICOS 379,607.25 4.1.3.99.01.02. . . . . MULTAS POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PE 115,045,901.24 4.1.3.99.01.02.1. . . . MULTAS POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PE 115,045,901.24 4.1.3.99.01.02.1.99999. . . MULTAS POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PE 115,045,901.24 4.1.3.99.01.02.1.99999.01. . MULTAS PATENTE MUNICIPAL 115,045,901.24 4.1.3.99.01.03. . . . . RECARGOS MORATORIOS POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIAL 42,912,267.27 4.1.3.99.01.03.1. . . . RECARGOS MORATORIOS POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIAL 42,912,267.27 4.1.3.99.01.03.1.99999. . . RECARGOS MORATORIOS POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIAL 42,912,267.27 4.1.3.99.01.03.1.99999.01. . RECARGOS MORATORIOS PATENTE MUNICIPAL 36,629,913.91 4.1.3.99.01.03.1.99999.02. . RECARGOS MORATORIOS PATENTE DE LICORES 6,281,475.36 4.1.3.99.01.03.1.99999.03. . RECARGOS MORATORIOS IMPUESTO A LOS ROTULOS PUBLICOS 878.00 4.1.3.99.99. . . . . . OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 449,572,007.80 4.1.3.99.99.01. . . . . OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 448,903,388.03 4.1.3.99.99.01.1. . . . OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 448,903,388.03 4.1.3.99.99.01.1.99999. . . OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 448,903,388.03 4.1.3.99.99.01.1.99999.01. . TIMBRES MUNICIPALES 388,700,467.24 4.1.3.99.99.01.1.99999.02. . TIMBRES PARQUES NACIONALES 60,202,920.79 4.1.3.99.99.03. . . . . RECARGOS MORATORIOS POR OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENE 668,619.77 4.1.3.99.99.03.1. . . . RECARGOS MORATORIOS POR OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENE 668,619.77 4.1.3.99.99.03.1.99999. . . RECARGOS MORATORIOS POR OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENE 668,619.77 4.1.3.99.99.03.1.99999.01. . RECARGOS MORATORIOS POR OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENE 668,619.77 4.3. . . . . . . . . MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO T 201,685,937.84 4.3.1. . . . . . . . MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 201,685,937.84 4.3.1.01. . . . . . . MULTAS DE TRANSITO 100,475,087.00 4.3.1.01.01. . . . . . MULTAS DE TRANSITO 100,475,087.00 4.3.1.01.01.01. . . . . MULTAS DE TRANSITO 100,475,087.00 4.3.1.01.01.01.1. . . . MULTAS DE TRANSITO 100,475,087.00 4.3.1.01.01.01.1.99999. . . MULTAS DE TRANSITO 100,475,087.00 4.3.1.01.01.01.1.99999.01. . MULTAS INFRACCION LEY DE PARQUIMETROS 100,475,087.00 4.3.1.99. . . . . . . OTRAS MULTAS 101,210,850.84 4.3.1.99.01. . . . . . OTRAS MULTAS 101,210,850.84 4.3.1.99.01.01. . . . . OTRAS MULTAS 101,210,850.84 4.3.1.99.01.01.1. . . . OTRAS MULTAS 101,210,850.84 4.3.1.99.01.01.1.99999. . . OTRAS MULTAS 101,210,850.84 4.3.1.99.01.01.1.99999.01. . OTRAS MULTAS 101,210,850.84 4.4. . . . . . . . . INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS 6,450,145,051.97 Municipalidad de Alajuela Pag........: 15 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 4.4.1. . . . . . . . VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 6,350,003,075.16 4.4.1.01. . . . . . . VENTAS DE BIENES 2,331,071,867.24 4.4.1.01.02. . . . . . VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,331,071,867.24 4.4.1.01.02.04. . . . . VENTA DE AGUA 2,331,071,867.24 4.4.1.01.02.04.1. . . . VENTA DE AGUA 2,331,071,867.24 4.4.1.01.02.04.1.99999. . . VENTA DE AGUA 2,331,071,867.24 4.4.1.01.02.04.1.99999.01. . VENTA DE AGUA 2,331,071,867.24 4.4.1.02. . . . . . . VENTAS DE SERVICIOS 4,018,931,207.92 4.4.1.02.04. . . . . . SERVICIOS COMUNITARIOS 4,007,722,207.92 4.4.1.02.04.01. . . . . SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 822,711,224.83 4.4.1.02.04.01.1. . . . SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 822,711,224.83 4.4.1.02.04.01.1.99999. . . SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 822,711,224.83 4.4.1.02.04.01.1.99999.01. . SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO 381,499,667.76 4.4.1.02.04.01.1.99999.02. . SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIAL 441,211,557.07 4.4.1.02.04.02. . . . . SERVICIOS DE INSTALACION Y DERIVACION DE AGUA 44,384,332.14 4.4.1.02.04.02.1. . . . SERVICIOS DE INSTALACION Y DERIVACION DE AGUA 44,384,332.14 4.4.1.02.04.02.1.99999. . . SERVICIOS DE INSTALACION Y DERIVACION DE AGUA 44,384,332.14 4.4.1.02.04.02.1.99999.01. . SERVICIOS DE INSTALACION Y DERIVACION DE AGUA 44,384,332.14 4.4.1.02.04.04. . . . . SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 3,025,407,062.44 4.4.1.02.04.04.1. . . . SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 3,025,407,062.44 4.4.1.02.04.04.1.99999. . . SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 3,025,407,062.44 4.4.1.02.04.04.1.99999.01. . SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 2,466,081,954.92 4.4.1.02.04.04.1.99999.02. . SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 365,746,567.25 4.4.1.02.04.04.1.99999.03. . SERVICIO DE PARQUES OBRAS DE ORNATO 193,305,580.27 4.4.1.02.04.04.1.99999.04. . OBRA EJECUTADA(INCUMPLIMIENTO DE DEBERES) 272,960.00 4.4.1.02.04.99. . . . . OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 115,219,588.51 4.4.1.02.04.99.1. . . . OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 115,219,588.51 4.4.1.02.04.99.1.99999. . . OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 115,219,588.51 4.4.1.02.04.99.1.99999.01. . OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (RED DE CUIDO). 37,594,845.00 4.4.1.02.04.99.1.99999.02. . SERVICIO DE HIDRANTES 77,624,743.51 4.4.1.02.99. . . . . . OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 11,209,000.00 4.4.1.02.99.99. . . . . OTRAS VENTAS DE SERVICIOS VARIOS 11,209,000.00 4.4.1.02.99.99.1. . . . OTRAS VENTAS DE SERVICIOS VARIOS 11,209,000.00 4.4.1.02.99.99.1.99999. . . OTRAS VENTAS DE SERVICIOS VARIOS 11,209,000.00 4.4.1.02.99.99.1.99999.01. . OTRAS VENTAS DE SERVICIOS VARIOS 11,209,000.00 4.4.2. . . . . . . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS 100,141,976.81 4.4.2.01. . . . . . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 93,828,176.81 4.4.2.01.01. . . . . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR 93,828,176.81 4.4.2.01.01.01. . . . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR 93,828,176.81 4.4.2.01.01.01.1. . . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR 93,828,176.81 4.4.2.01.01.01.1.99999. . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR 93,828,176.81 4.4.2.01.01.01.1.99999.01. . DERECHO DE ESTACIONAMIENTO 74,790,075.00 4.4.2.01.01.01.1.99999.02. . DERECHO DE TERMINALES 19,038,101.81 4.4.2.99. . . . . . . OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,313,800.00 4.4.2.99.03. . . . . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 6,313,800.00 4.4.2.99.03.01. . . . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 6,313,800.00 4.4.2.99.03.01.1. . . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 6,313,800.00 Municipalidad de Alajuela Pag........: 16 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 4.4.2.99.03.01.1.99999. . . DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 6,313,800.00 4.4.2.99.03.01.1.99999.01. . DERECHO PLAZA DE GANADO 6,313,800.00 4.5. . . . . . . . . INGRESOS DE LA PROPIEDAD 760,573,454.30 4.5.1. . . . . . . . RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 612,973,087.74 4.5.1.01. . . . . . . INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,895,164.90 4.5.1.01.02. . . . . . INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,895,164.90 4.5.1.01.02.02. . . . . INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR 5,895,164.90 4.5.1.01.02.02.1. . . . INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR 5,895,164.90 4.5.1.01.02.02.1.99999. . . INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR 5,895,164.90 4.5.1.01.02.02.1.99999.01. . INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR 5,895,164.90 4.5.1.02. . . . . . . INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 607,077,922.84 4.5.1.02.02. . . . . . INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 607,077,922.84 4.5.1.02.02.01. . . . . INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL 560,308,456.36 4.5.1.02.02.01.1. . . . INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL 560,308,456.36 4.5.1.02.02.01.1.99999. . . INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL 560,308,456.36 4.5.1.02.02.01.1.99999.01. . INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL 560,308,456.36 4.5.1.02.02.06. . . . . INTERESES POR TITULOS Y VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS 46,769,466.48 4.5.1.02.02.06.1. . . . INTERESES POR TITULOS Y VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS 46,769,466.48 4.5.1.02.02.06.1.99999. . . INTERESES POR TITULOS Y VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS 46,769,466.48 4.5.1.02.02.06.1.99999.01. . INTERESES POR TITULOS Y VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS 46,769,466.48 4.5.2. . . . . . . . ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 147,600,366.56 4.5.2.01. . . . . . . ALQUILERES 147,600,366.56 4.5.2.01.02. . . . . . ALQUILERES DE EDIFICIOS 147,326,775.56 4.5.2.01.02.01. . . . . ALQUILERES DE EDIFICIOS 147,326,775.56 4.5.2.01.02.01.1. . . . ALQUILERES DE EDIFICIOS 147,326,775.56 4.5.2.01.02.01.1.99999. . . ALQUILERES DE EDIFICIOS 147,326,775.56 4.5.2.01.02.01.1.99999.01. . ALQUILER DEL MERCADO 147,326,775.56 4.5.2.01.99. . . . . . OTROS ALQUILERES 273,591.00 4.5.2.01.99.01. . . . . OTROS ALQUILERES 273,591.00 4.5.2.01.99.01.1. . . . OTROS ALQUILERES 273,591.00 4.5.2.01.99.01.1.99999. . . OTROS ALQUILERES 273,591.00 4.5.2.01.99.01.1.99999.01. . OTROS ALQUILERES 273,591.00 4.6. . . . . . . . . TRANSFERENCIAS 703,558,286.31 4.6.1. . . . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160,651,083.75 4.6.1.02. . . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 62,303,352.30 4.6.1.02.02. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 32,066,018.55 4.6.1.02.02.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 32,066,018.55 4.6.1.02.02.06.1. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 32,066,018.55 4.6.1.02.02.06.1.12587. . . CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL 32,066,018.55 4.6.1.02.02.06.1.12587.01. . CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL 32,066,018.55 4.6.1.02.03. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA 30,237,333.75 4.6.1.02.03.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA 30,237,333.75 4.6.1.02.03.06.1. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA 30,237,333.75 4.6.1.02.03.06.1.14226. . . INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM) 30,237,333.75 Municipalidad de Alajuela Pag........: 17 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 4.6.1.02.03.06.1.14226.01. . INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM) 30,237,333.75 4.6.1.03. . . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 98,347,731.45 4.6.1.03.02. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 98,347,731.45 4.6.1.03.02.01. . . . . DONACIONES CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 98,347,731.45 4.6.1.03.02.01.1. . . . DONACIONES CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 98,347,731.45 4.6.1.03.02.01.1.99999. . . DONACIONES CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 98,347,731.45 4.6.1.03.02.01.1.99999.01. . CONVENIO OPTIMIZACION SOSTENIBLE 98,347,731.45 4.6.2. . . . . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 542,907,202.56 4.6.2.02. . . . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 542,907,202.56 4.6.2.02.01. . . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 531,935,653.34 4.6.2.02.01.06. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 531,935,653.34 4.6.2.02.01.06.1. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 531,935,653.34 4.6.2.02.01.06.1.11206. . . MINISTERIO DE HACIENDA 531,935,653.34 4.6.2.02.01.06.1.11206.01. . MINISTERIO DE HACIENDA 531,935,653.34 4.6.2.02.03. . . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA 10,971,549.22 4.6.2.02.03.06. . . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA 10,971,549.22 4.6.2.02.03.06.1. . . . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA 10,971,549.22 4.6.2.02.03.06.1.14226. . . INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM) 10,971,549.22 4.6.2.02.03.06.1.14226.01. . INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM) 10,971,549.22 4.9. . . . . . . . . OTROS INGRESOS 150,383,166.93 4.9.1. . . . . . . . RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A LA IN 3,252,658.79 4.9.1.01. . . . . . . DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 3,252,658.79 4.9.1.01.01. . . . . . DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 3,252,658.79 4.9.1.01.01.02. . . . . DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEPOSITOS BANCARIOS 3,252,658.79 4.9.1.01.01.02.2. . . . DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEPOSITOS BANCARIOS EN 3,252,658.79 4.9.1.01.01.02.2.99999. . . DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEPOSITOS BANCARIOS EN 3,252,658.79 4.9.1.01.01.02.2.99999.01. . DIRERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEPOSITOS BANCARIOS EN 3,252,658.79 4.9.9. . . . . . . . OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 147,130,508.14 4.9.9.99. . . . . . . INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 147,130,508.14 4.9.9.99.99. . . . . . OTROS RESULTADOS POSITIVOS 147,130,508.14 4.9.9.99.99.01. . . . . OTROS RESULTADOS POSITIVOS 147,130,508.14 4.9.9.99.99.01.1. . . . OTROS RESULTADOS POSITIVOS 147,130,508.14 4.9.9.99.99.01.1.99999. . . OTROS RESULTADOS POSITIVOS 147,130,508.14 4.9.9.99.99.01.1.99999.01. . OTROS RESULTADOS POSITIVOS 147,130,508.14 5. . . . . . . . . . GASTOS 13,093,733,384.42 5.1. . . . . . . . . GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10,416,785,851.48 5.1.1. . . . . . . . GASTOS EN PERSONAL 4,871,299,144.23 5.1.1.01. . . . . . . REMUNERACIONES BASICAS 2,229,472,662.21 5.1.1.01.01. . . . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,768,033,662.89 5.1.1.01.01.01. . . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,768,033,662.89 5.1.1.01.01.01.1. . . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,768,033,662.89 5.1.1.01.01.01.1.99999. . . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,768,033,662.89 Municipalidad de Alajuela Pag........: 18 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 5.1.1.01.01.01.1.99999.01. . SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,768,033,662.89 5.1.1.01.03. . . . . . SERVICIOS ESPECIALES 104,249,081.42 5.1.1.01.03.01. . . . . SERVICIOS ESPECIALES 104,249,081.42 5.1.1.01.03.01.1. . . . SERVICIOS ESPECIALES 104,249,081.42 5.1.1.01.03.01.1.99999. . . SERVICIOS ESPECIALES 104,249,081.42 5.1.1.01.03.01.1.99999.01. . SERVICIOS ESPECIALES 104,249,081.42 5.1.1.01.05. . . . . . SUPLENCIAS 95,544,489.25 5.1.1.01.05.01. . . . . SUPLENCIAS 95,544,489.25 5.1.1.01.05.01.1. . . . SUPLENCIAS 95,544,489.25 5.1.1.01.05.01.1.99999. . . SUPLENCIAS 95,544,489.25 5.1.1.01.05.01.1.99999.01. . SUPLENCIAS 95,544,489.25 5.1.1.01.06. . . . . . SALARIO ESCOLAR 261,645,428.65 5.1.1.01.06.01. . . . . SALARIO ESCOLAR 261,645,428.65 5.1.1.01.06.01.1. . . . SALARIO ESCOLAR 261,645,428.65 5.1.1.01.06.01.1.99999. . . SALARIO ESCOLAR 261,645,428.65 5.1.1.01.06.01.1.99999.01. . SALARIO ESCOLAR 261,645,428.65 5.1.1.02. . . . . . . REMUNERACIONES EVENTUALES 339,419,934.68 5.1.1.02.01. . . . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 77,237,978.83 5.1.1.02.01.01. . . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 77,237,978.83 5.1.1.02.01.01.1. . . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 77,237,978.83 5.1.1.02.01.01.1.99999. . . TIEMPO EXTRAORDINARIO 77,237,978.83 5.1.1.02.01.01.1.99999.01. . TIEMPO EXTRAORDINARIO 77,237,978.83 5.1.1.02.02. . . . . . RECARGO DE FUNCIONES 7,539,847.05 5.1.1.02.02.01. . . . . RECARGO DE FUNCIONES 7,539,847.05 5.1.1.02.02.01.1. . . . RECARGO DE FUNCIONES 7,539,847.05 5.1.1.02.02.01.1.99999. . . RECARGO DE FUNCIONES 7,539,847.05 5.1.1.02.02.01.1.99999.01. . RECARGO DE FUNCIONES 7,539,847.05 5.1.1.02.03. . . . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 9,003,358.68 5.1.1.02.03.01. . . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 9,003,358.68 5.1.1.02.03.01.1. . . . DISPONIBILIDAD LABORAL 9,003,358.68 5.1.1.02.03.01.1.99999. . . DISPONIBILIDAD LABORAL 9,003,358.68 5.1.1.02.03.01.1.99999.01. . DISPONIBILIDAD LABORAL 9,003,358.68 5.1.1.02.05. . . . . . DIETAS 245,638,750.12 5.1.1.02.05.01. . . . . DIETAS 245,638,750.12 5.1.1.02.05.01.1. . . . DIETAS 245,638,750.12 5.1.1.02.05.01.1.99999. . . DIETAS 245,638,750.12 5.1.1.02.05.01.1.99999.01. . DIETAS 245,638,750.12 5.1.1.03. . . . . . . INCENTIVOS SALARIALES 1,419,465,469.16 5.1.1.03.01. . . . . . RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 716,073,893.75 5.1.1.03.01.01. . . . . RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 716,073,893.75 5.1.1.03.01.01.1. . . . RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 716,073,893.75 5.1.1.03.01.01.1.99999. . . RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 716,073,893.75 5.1.1.03.01.01.1.99999.01. . RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 716,073,893.75 5.1.1.03.02. . . . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 321,183,288.03 5.1.1.03.02.01. . . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 321,183,288.03 5.1.1.03.02.01.1. . . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 321,183,288.03 5.1.1.03.02.01.1.99999. . . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 321,183,288.03 5.1.1.03.02.01.1.99999.01. . RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 321,183,288.03 5.1.1.03.03. . . . . . DECIMOTERCER MES 288,027,123.50 Municipalidad de Alajuela Pag........: 19 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 5.1.1.03.03.01. . . . . DECIMOTERCER MES 288,027,123.50 5.1.1.03.03.01.1. . . . DECIMOTERCER MES 288,027,123.50 5.1.1.03.03.01.1.99999. . . DECIMOTERCER MES 288,027,123.50 5.1.1.03.03.01.1.99999.01. . DECIMOTERCER MES 288,027,123.50 5.1.1.03.99. . . . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES 94,181,163.88 5.1.1.03.99.99. . . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS 94,181,163.88 5.1.1.03.99.99.1. . . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS 94,181,163.88 5.1.1.03.99.99.1.99999. . . OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS 94,181,163.88 5.1.1.03.99.99.1.99999.01. . OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS 94,181,163.88 5.1.1.04. . . . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOC 353,993,770.62 5.1.1.04.01. . . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTAR 335,134,780.41 5.1.1.04.01.01. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTAR 335,134,780.41 5.1.1.04.01.01.1. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTAR 335,134,780.41 5.1.1.04.01.01.1.99999. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTAR 335,134,780.41 5.1.1.04.01.01.1.99999.01. . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTAR 335,134,780.41 5.1.1.04.05. . . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COM 18,858,990.21 5.1.1.04.05.01. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COM 18,858,990.21 5.1.1.04.05.01.1. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COM 18,858,990.21 5.1.1.04.05.01.1.99999. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COM 18,858,990.21 5.1.1.04.05.01.1.99999.01. . CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COM 18,858,990.21 5.1.1.05. . . . . . . CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OTROS 446,938,391.21 5.1.1.05.01. . . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA CO 187,922,473.52 5.1.1.05.01.01. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA CO 187,922,473.52 5.1.1.05.01.01.1. . . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA CO 187,922,473.52 5.1.1.05.01.01.1.99999. . . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA CO 187,922,473.52 5.1.1.05.01.01.1.99999.01. . CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA CO 187,922,473.52 5.1.1.05.02. . . . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE 55,496,503.78 5.1.1.05.02.01. . . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE 55,496,503.78 5.1.1.05.02.01.1. . . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE 55,496,503.78 5.1.1.05.02.01.1.99999. . . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE 55,496,503.78 5.1.1.05.02.01.1.99999.01. . APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE 55,496,503.78 5.1.1.05.03. . . . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 111,062,581.11 5.1.1.05.03.01. . . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 111,062,581.11 5.1.1.05.03.01.1. . . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 111,062,581.11 5.1.1.05.03.01.1.99999. . . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 111,062,581.11 5.1.1.05.03.01.1.99999.01. . APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 111,062,581.11 5.1.1.05.05. . . . . . CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENT 92,456,832.80 5.1.1.05.05.01. . . . . CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENT 92,456,832.80 5.1.1.05.05.01.1. . . . CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENT 92,456,832.80 5.1.1.05.05.01.1.99999. . . CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENT 92,456,832.80 5.1.1.05.05.01.1.99999.01. . CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENT 92,456,832.80 5.1.1.06. . . . . . . ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 82,008,916.35 5.1.1.06.02. . . . . . AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 881,523.92 5.1.1.06.02.01. . . . . AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 881,523.92 5.1.1.06.02.01.1. . . . AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 881,523.92 5.1.1.06.02.01.1.99999. . . AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 881,523.92 5.1.1.06.02.01.1.99999.01. . AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 881,523.92 5.1.1.06.08. . . . . . INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 81,127,392.43 5.1.1.06.08.01. . . . . INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 81,127,392.43 Municipalidad de Alajuela Pag........: 20 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 5.1.1.06.08.01.1. . . . INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 81,127,392.43 5.1.1.06.08.01.1.99999. . . INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 81,127,392.43 5.1.1.06.08.01.1.99999.01. . INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 81,127,392.43 5.1.2. . . . . . . . SERVICIOS 4,629,616,488.79 5.1.2.01. . . . . . . ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 212,549,498.70 5.1.2.01.01. . . . . . ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 211,817,940.00 5.1.2.01.01.01. . . . . ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 211,817,940.00 5.1.2.01.01.01.1. . . . ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 211,817,940.00 5.1.2.01.01.01.1.99999. . . ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 211,817,940.00 5.1.2.01.01.01.1.99999.01. . ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 211,817,940.00 5.1.2.01.02. . . . . . ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 731,558.70 5.1.2.01.02.01. . . . . ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 731,558.70 5.1.2.01.02.01.1. . . . ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 731,558.70 5.1.2.01.02.01.1.99999. . . ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 731,558.70 5.1.2.01.02.01.1.99999.01. . ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 731,558.70 5.1.2.02. . . . . . . SERVICIOS BASICOS 1,474,573,598.49 5.1.2.02.01. . . . . . AGUA Y ALCANTARILLADO 573,364.00 5.1.2.02.01.01. . . . . AGUA Y ALCANTARILLADO 573,364.00 5.1.2.02.01.01.1. . . . AGUA Y ALCANTARILLADO 573,364.00 5.1.2.02.01.01.1.99999. . . AGUA Y ALCANTARILLADO 573,364.00 5.1.2.02.01.01.1.99999.01. . AGUA Y ALCANTARILLADO 573,364.00 5.1.2.02.02. . . . . . ENERGIA ELECTRICA 124,803,064.30 5.1.2.02.02.01. . . . . ENERGIA ELECTRICA 124,803,064.30 5.1.2.02.02.01.1. . . . ENERGIA ELECTRICA 124,803,064.30 5.1.2.02.02.01.1.99999. . . ENERGIA ELECTRICA 124,803,064.30 5.1.2.02.02.01.1.99999.01. . ENERGIA ELECTRICA 124,803,064.30 5.1.2.02.03. . . . . . CORREOS 14,000.00 5.1.2.02.03.01. . . . . CORREOS 14,000.00 5.1.2.02.03.01.1. . . . CORREOS 14,000.00 5.1.2.02.03.01.1.99999. . . CORREOS 14,000.00 5.1.2.02.03.01.1.99999.01. . CORREOS 14,000.00 5.1.2.02.04. . . . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25,196,645.00 5.1.2.02.04.01. . . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25,196,645.00 5.1.2.02.04.01.1. . . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25,196,645.00 5.1.2.02.04.01.1.99999. . . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25,196,645.00 5.1.2.02.04.01.1.99999.01. . SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25,196,645.00 5.1.2.02.99. . . . . . OTROS SERVICIOS BASICOS 1,323,986,525.19 5.1.2.02.99.01. . . . . OTROS SERVICIOS BASICOS 1,323,986,525.19 5.1.2.02.99.01.1. . . . OTROS SERVICIOS BASICOS 1,323,986,525.19 5.1.2.02.99.01.1.99999. . . OTROS SERVICIOS BASICOS 1,323,986,525.19 5.1.2.02.99.01.1.99999.01. . OTROS SERVICIOS BASICOS 1,323,986,525.19 5.1.2.03. . . . . . . SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 206,632,479.65 5.1.2.03.01. . . . . . SERVICIOS DE INFORMACION 11,091,878.17 5.1.2.03.01.01. . . . . SERVICIOS DE INFORMACION 11,091,878.17 5.1.2.03.01.01.1. . . . SERVICIOS DE INFORMACION 11,091,878.17 5.1.2.03.01.01.1.99999. . . SERVICIOS DE INFORMACION 11,091,878.17 5.1.2.03.01.01.1.99999.01. . SERVICIOS DE INFORMACION 11,091,878.17 5.1.2.03.02. . . . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 17,047,785.70 Municipalidad de Alajuela Pag........: 21 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 5.1.2.03.02.01. . . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 17,047,785.70 5.1.2.03.02.01.1. . . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 17,047,785.70 5.1.2.03.02.01.1.99999. . . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 17,047,785.70 5.1.2.03.02.01.1.99999.01. . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 17,047,785.70 5.1.2.03.03. . . . . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 12,674,816.42 5.1.2.03.03.01. . . . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 12,674,816.42 5.1.2.03.03.01.1. . . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 12,674,816.42 5.1.2.03.03.01.1.99999. . . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 12,674,816.42 5.1.2.03.03.01.1.99999.01. . IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 12,674,816.42 5.1.2.03.04. . . . . . TRANSPORTE DE BIENES 4,755,000.00 5.1.2.03.04.01. . . . . TRANSPORTE DE BIENES 4,755,000.00 5.1.2.03.04.01.1. . . . TRANSPORTE DE BIENES 4,755,000.00 5.1.2.03.04.01.1.99999. . . TRANSPORTE DE BIENES 4,755,000.00 5.1.2.03.04.01.1.99999.01. . TRANSPORTE DE BIENES 4,755,000.00 5.1.2.03.06. . . . . . COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALE 159,348,251.32 5.1.2.03.06.01. . . . . COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALE 159,348,251.32 5.1.2.03.06.01.1. . . . COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALE 159,348,251.32 5.1.2.03.06.01.1.99999. . . COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALE 159,348,251.32 5.1.2.03.06.01.1.99999.01. . COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALE 159,348,251.32 5.1.2.03.07. . . . . . SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,714,748.04 5.1.2.03.07.01. . . . . SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,714,748.04 5.1.2.03.07.01.1. . . . SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,714,748.04 5.1.2.03.07.01.1.99999. . . SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,714,748.04 5.1.2.03.07.01.1.99999.01. . SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,714,748.04 5.1.2.04. . . . . . . SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 695,567,426.29 5.1.2.04.01. . . . . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,826,300.00 5.1.2.04.01.01. . . . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,826,300.00 5.1.2.04.01.01.1. . . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,826,300.00 5.1.2.04.01.01.1.99999. . . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,826,300.00 5.1.2.04.01.01.1.99999.01. . SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,826,300.00 5.1.2.04.02. . . . . . SERVICIOS JURIDICOS 8,426,827.68 5.1.2.04.02.01. . . . . SERVICIOS JURIDICOS 8,426,827.68 5.1.2.04.02.01.1. . . . SERVICIOS JURIDICOS 8,426,827.68 5.1.2.04.02.01.1.99999. . . SERVICIOS JURIDICOS 8,426,827.68 5.1.2.04.02.01.1.99999.01. . SERVICIOS JURIDICOS 8,426,827.68 5.1.2.04.03. . . . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 40,251,021.68 5.1.2.04.03.01. . . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 40,251,021.68 5.1.2.04.03.01.1. . . . SERVICIOS DE INGENIERIA 40,251,021.68 5.1.2.04.03.01.1.99999. . . SERVICIOS DE INGENIERIA 40,251,021.68 5.1.2.04.03.01.1.99999.01. . SERVICIOS DE INGENIERIA 40,251,021.68 5.1.2.04.04. . . . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 42,647,844.50 5.1.2.04.04.01. . . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 42,647,844.50 5.1.2.04.04.01.1. . . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 42,647,844.50 5.1.2.04.04.01.1.99999. . . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 42,647,844.50 5.1.2.04.04.01.1.99999.01. . SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 42,647,844.50 5.1.2.04.05. . . . . . SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 21,249,004.55 5.1.2.04.05.01. . . . . SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 21,249,004.55 5.1.2.04.05.01.1. . . . SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 21,249,004.55 5.1.2.04.05.01.1.99999. . . SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 21,249,004.55 Municipalidad de Alajuela Pag........: 22 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 5.1.2.04.05.01.1.99999.01. . SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 21,249,004.55 5.1.2.04.06. . . . . . SERVICIOS GENERALES 199,605,329.66 5.1.2.04.06.01. . . . . SERVICIOS GENERALES 199,605,329.66 5.1.2.04.06.01.1. . . . SERVICIOS GENERALES 199,605,329.66 5.1.2.04.06.01.1.99999. . . SERVICIOS GENERALES 199,605,329.66 5.1.2.04.06.01.1.99999.01. . SERVICIOS GENERALES 199,605,329.66 5.1.2.04.99. . . . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 379,561,098.22 5.1.2.04.99.01. . . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 379,561,098.22 5.1.2.04.99.01.1. . . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 379,561,098.22 5.1.2.04.99.01.1.99999. . . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 379,561,098.22 5.1.2.04.99.01.1.99999.01. . OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 379,561,098.22 5.1.2.05. . . . . . . GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,619,260.00 5.1.2.05.02. . . . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,619,260.00 5.1.2.05.02.01. . . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,619,260.00 5.1.2.05.02.01.1. . . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,619,260.00 5.1.2.05.02.01.1.99999. . . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,619,260.00 5.1.2.05.02.01.1.99999.01. . VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,619,260.00 5.1.2.06. . . . . . . SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 148,461,919.40 5.1.2.06.01. . . . . . SEGUROS 147,100,091.09 5.1.2.06.01.01. . . . . SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO 98,112,988.18 5.1.2.06.01.01.1. . . . SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO 98,112,988.18 5.1.2.06.01.01.1.99999. . . SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO 98,112,988.18 5.1.2.06.01.01.1.99999.01. . SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO 98,112,988.18 5.1.2.06.01.04. . . . . SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES 48,615,117.31 5.1.2.06.01.04.1. . . . SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES 48,615,117.31 5.1.2.06.01.04.1.99999. . . SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES 48,615,117.31 5.1.2.06.01.04.1.99999.01. . SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES 48,615,117.31 5.1.2.06.01.09. . . . . SEGUROS CONTRA INCENDIOS, INUNDACIONES, TERREMOTOS Y OTRAS 514,675.00 5.1.2.06.01.09.1. . . . SEGUROS CONTRA INCENDIOS,INUNDACIONES,TERREMOTOS Y OTRAS C 514,675.00 5.1.2.06.01.09.1.99999. . . SEGUROS CONTRA INCENDIOS,INUNDACIONES,TERREMOTOS Y OTRAS C 514,675.00 5.1.2.06.01.09.1.99999.01. . SEGUROS CONTRA INCENDIOS,INUNDACIONES,TERREMOTOS Y OTRAS C 514,675.00 5.1.2.06.01.99. . . . . OTROS SEGUROS 142,689.40 5.1.2.06.01.99.1. . . . OTROS SEGUROS 142,689.40 5.1.2.06.01.99.1.99999. . . OTROS SEGUROS 142,689.40 5.1.2.06.01.99.1.99999.01. . OTROS SEGUROS 142,689.40 5.1.2.06.03. . . . . . OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,361,828.31 5.1.2.06.03.01. . . . . OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,361,828.31 5.1.2.06.03.01.1. . . . OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,361,828.31 5.1.2.06.03.01.1.99999. . . OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,361,828.31 5.1.2.06.03.01.1.99999.01. . OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,361,828.31 5.1.2.07. . . . . . . CAPACITACION Y PROTOCOLO 47,654,224.37 5.1.2.07.01. . . . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 40,717,451.70 5.1.2.07.01.01. . . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 40,717,451.70 5.1.2.07.01.01.1. . . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 40,717,451.70 5.1.2.07.01.01.1.99999. . . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 40,717,451.70 5.1.2.07.01.01.1.99999.01. . ACTIVIDADES DE CAPACITACION 40,717,451.70 5.1.2.07.02. . . . . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,574,215.00 5.1.2.07.02.01. . . . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,574,215.00 5.1.2.07.02.01.1. . . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,574,215.00 Municipalidad de Alajuela Pag........: 23 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 5.1.2.07.02.01.1.99999. . . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,574,215.00 5.1.2.07.02.01.1.99999.01. . ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,574,215.00 5.1.2.07.03. . . . . . GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,362,557.67 5.1.2.07.03.01. . . . . GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,362,557.67 5.1.2.07.03.01.1. . . . GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,362,557.67 5.1.2.07.03.01.1.99999. . . GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,362,557.67 5.1.2.07.03.01.1.99999.01. . GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,362,557.67 5.1.2.08. . . . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,838,650,503.12 5.1.2.08.01. . . . . . MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 26,041,365.00 5.1.2.08.01.99. . . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS 26,041,365.00 5.1.2.08.01.99.1. . . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS 26,041,365.00 5.1.2.08.01.99.1.99999. . . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS 26,041,365.00 5.1.2.08.01.99.1.99999.01. . MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS 26,041,365.00 5.1.2.08.02. . . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA 43,670,116.00 5.1.2.08.02.01. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA 43,670,116.00 5.1.2.08.02.01.1. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA 43,670,116.00 5.1.2.08.02.01.1.99999. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA 43,670,116.00 5.1.2.08.02.01.1.99999.01. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA 43,670,116.00 5.1.2.08.03. . . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC 20,238,800.49 5.1.2.08.03.01. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC 20,238,800.49 5.1.2.08.03.01.1. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC 20,238,800.49 5.1.2.08.03.01.1.99999. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC 20,238,800.49 5.1.2.08.03.01.1.99999.01. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC 20,238,800.49 5.1.2.08.04. . . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 14,000.00 5.1.2.08.04.01. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 14,000.00 5.1.2.08.04.01.1. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 14,000.00 5.1.2.08.04.01.1.99999. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 14,000.00 5.1.2.08.04.01.1.99999.01. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 14,000.00 5.1.2.08.05. . . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFIC 10,842,560.51 5.1.2.08.05.01. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFIC 10,842,560.51 5.1.2.08.05.01.1. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFIC 10,842,560.51 5.1.2.08.05.01.1.99999. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFIC 10,842,560.51 5.1.2.08.05.01.1.99999.01. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFIC 10,842,560.51 5.1.2.08.06. . . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 25,907,904.39 5.1.2.08.06.01. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 25,907,904.39 5.1.2.08.06.01.1. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 25,907,904.39 5.1.2.08.06.01.1.99999. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 25,907,904.39 5.1.2.08.06.01.1.99999.01. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 25,907,904.39 5.1.2.08.10. . . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y 1,711,787,756.73 5.1.2.08.10.01. . . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y 1,711,787,756.73 5.1.2.08.10.01.1. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y 1,711,787,756.73 5.1.2.08.10.01.1.99999. . . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y 1,711,787,756.73 5.1.2.08.10.01.1.99999.01. . MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y 1,711,787,756.73 5.1.2.08.99. . . . . . OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 148,000.00 5.1.2.08.99.01. . . . . OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 148,000.00 5.1.2.08.99.01.1. . . . OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 148,000.00 5.1.2.08.99.01.1.99999. . . OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 148,000.00 5.1.2.08.99.01.1.99999.01. . OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 148,000.00 5.1.2.99. . . . . . . OTROS SERVICIOS 1,907,578.77 Municipalidad de Alajuela Pag........: 24 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 5.1.2.99.01. . . . . . SERVICIOS DE REGULACION 1,907,578.77 5.1.2.99.01.01. . . . . SERVICIOS DE REGULACION 1,907,578.77 5.1.2.99.01.01.1. . . . SERVICIOS DE REGULACION 1,907,578.77 5.1.2.99.01.01.1.99999. . . SERVICIOS DE REGULACION 1,907,578.77 5.1.2.99.01.01.1.99999.01. . SERVICIOS DE REGULACION 1,907,578.77 5.1.3. . . . . . . . MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 466,469,299.65 5.1.3.01. . . . . . . PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 81,670,528.64 5.1.3.01.01. . . . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48,328,892.36 5.1.3.01.01.01. . . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48,328,892.36 5.1.3.01.01.01.1. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48,328,892.36 5.1.3.01.01.01.1.99999. . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48,328,892.36 5.1.3.01.01.01.1.99999.01. . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48,328,892.36 5.1.3.01.02. . . . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,387,001.00 5.1.3.01.02.01. . . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,387,001.00 5.1.3.01.02.01.1. . . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,387,001.00 5.1.3.01.02.01.1.99999. . . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,387,001.00 5.1.3.01.02.01.1.99999.01. . PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,387,001.00 5.1.3.01.04. . . . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,784,387.44 5.1.3.01.04.01. . . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,784,387.44 5.1.3.01.04.01.1. . . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,784,387.44 5.1.3.01.04.01.1.99999. . . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,784,387.44 5.1.3.01.04.01.1.99999.01. . TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,784,387.44 5.1.3.01.99. . . . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18,170,247.84 5.1.3.01.99.01. . . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18,170,247.84 5.1.3.01.99.01.1. . . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18,170,247.84 5.1.3.01.99.01.1.99999. . . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18,170,247.84 5.1.3.01.99.01.1.99999.01. . OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18,170,247.84 5.1.3.03. . . . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI 276,824,898.43 5.1.3.03.01. . . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 79,586,180.82 5.1.3.03.01.01. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 79,586,180.82 5.1.3.03.01.01.1. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 79,586,180.82 5.1.3.03.01.01.1.99999. . . MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 79,586,180.82 5.1.3.03.01.01.1.99999.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 79,586,180.82 5.1.3.03.02. . . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 188,344,260.91 5.1.3.03.02.01. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 188,344,260.91 5.1.3.03.02.01.1. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 188,344,260.91 5.1.3.03.02.01.1.99999. . . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 188,344,260.91 5.1.3.03.02.01.1.99999.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 188,344,260.91 5.1.3.03.03. . . . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 1,770,445.00 5.1.3.03.03.01. . . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 1,770,445.00 5.1.3.03.03.01.1. . . . MADERA Y SUS DERIVADOS 1,770,445.00 5.1.3.03.03.01.1.99999. . . MADERA Y SUS DERIVADOS 1,770,445.00 5.1.3.03.03.01.1.99999.01. . MADERA Y SUS DERIVADOS 1,770,445.00 5.1.3.03.04. . . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUT 2,829,727.16 5.1.3.03.04.01. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUT 2,829,727.16 5.1.3.03.04.01.1. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUT 2,829,727.16 5.1.3.03.04.01.1.99999. . . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUT 2,829,727.16 5.1.3.03.04.01.1.99999.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUT 2,829,727.16 Municipalidad de Alajuela Pag........: 25 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 5.1.3.03.05. . . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4,500.00 5.1.3.03.05.01. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4,500.00 5.1.3.03.05.01.1. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4,500.00 5.1.3.03.05.01.1.99999. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4,500.00 5.1.3.03.05.01.1.99999.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4,500.00 5.1.3.03.06. . . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,652,295.02 5.1.3.03.06.01. . . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,652,295.02 5.1.3.03.06.01.1. . . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,652,295.02 5.1.3.03.06.01.1.99999. . . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,652,295.02 5.1.3.03.06.01.1.99999.01. . MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,652,295.02 5.1.3.03.99. . . . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M 637,489.52 5.1.3.03.99.01. . . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M 637,489.52 5.1.3.03.99.01.1. . . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M 637,489.52 5.1.3.03.99.01.1.99999. . . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M 637,489.52 5.1.3.03.99.01.1.99999.01. . OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M 637,489.52 5.1.3.04. . . . . . . HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,489,748.91 5.1.3.04.01. . . . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,052,560.68 5.1.3.04.01.01. . . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,052,560.68 5.1.3.04.01.01.1. . . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,052,560.68 5.1.3.04.01.01.1.99999. . . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,052,560.68 5.1.3.04.01.01.1.99999.01. . HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,052,560.68 5.1.3.04.02. . . . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,437,188.23 5.1.3.04.02.01. . . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,437,188.23 5.1.3.04.02.01.1. . . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,437,188.23 5.1.3.04.02.01.1.99999. . . REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,437,188.23 5.1.3.04.02.01.1.99999.01. . REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,437,188.23 5.1.3.99. . . . . . . UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 96,484,123.67 5.1.3.99.01. . . . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 24,641,296.05 5.1.3.99.01.01. . . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 24,641,296.05 5.1.3.99.01.01.1. . . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 24,641,296.05 5.1.3.99.01.01.1.99999. . . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 24,641,296.05 5.1.3.99.01.01.1.99999.01. . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 24,641,296.05 5.1.3.99.03. . . . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 805,365.14 5.1.3.99.03.01. . . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 805,365.14 5.1.3.99.03.01.1. . . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 805,365.14 5.1.3.99.03.01.1.99999. . . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 805,365.14 5.1.3.99.03.01.1.99999.01. . PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 805,365.14 5.1.3.99.04. . . . . . TEXTILES Y VESTUARIO 15,796,132.78 5.1.3.99.04.01. . . . . TEXTILES Y VESTUARIO 15,796,132.78 5.1.3.99.04.01.1. . . . TEXTILES Y VESTUARIO 15,796,132.78 5.1.3.99.04.01.1.99999. . . TEXTILES Y VESTUARIO 15,796,132.78 5.1.3.99.04.01.1.99999.01. . TEXTILES Y VESTUARIO 15,796,132.78 5.1.3.99.05. . . . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7,870,231.50 5.1.3.99.05.01. . . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7,870,231.50 5.1.3.99.05.01.1. . . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7,870,231.50 5.1.3.99.05.01.1.99999. . . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7,870,231.50 5.1.3.99.05.01.1.99999.01. . UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7,870,231.50 5.1.3.99.06. . . . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,508,792.03 5.1.3.99.06.01. . . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,508,792.03 Municipalidad de Alajuela Pag........: 26 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 5.1.3.99.06.01.1. . . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,508,792.03 5.1.3.99.06.01.1.99999. . . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,508,792.03 5.1.3.99.06.01.1.99999.01. . UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,508,792.03 5.1.3.99.99. . . . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 43,862,306.17 5.1.3.99.99.01. . . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 43,862,306.17 5.1.3.99.99.01.1. . . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 43,862,306.17 5.1.3.99.99.01.1.99999. . . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 43,862,306.17 5.1.3.99.99.01.1.99999.01. . OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 43,862,306.17 5.1.4. . . . . . . . CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 361,861,540.25 5.1.4.01. . . . . . . CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 361,861,540.25 5.1.4.01.01. . . . . . DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 284,404,668.38 5.1.4.01.01.02. . . . . DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS 45,531,920.42 5.1.4.01.01.02.1. . . . DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS 45,531,920.42 5.1.4.01.01.02.1.99999. . . DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS 45,531,920.42 5.1.4.01.01.02.1.99999.01. . DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS 45,531,920.42 5.1.4.01.01.04. . . . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC 122,601,069.37 5.1.4.01.01.04.1. . . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC 122,601,069.37 5.1.4.01.01.04.1.99999. . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC 122,601,069.37 5.1.4.01.01.04.1.99999.01. . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC 122,601,069.37 5.1.4.01.01.05. . . . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION 321,848.52 5.1.4.01.01.05.1. . . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION 321,848.52 5.1.4.01.01.05.1.99999. . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION 321,848.52 5.1.4.01.01.05.1.99999.01. . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION 321,848.52 5.1.4.01.01.06. . . . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 20,073,300.84 5.1.4.01.01.06.1. . . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 20,073,300.84 5.1.4.01.01.06.1.99999. . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 20,073,300.84 5.1.4.01.01.06.1.99999.01. . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 20,073,300.84 5.1.4.01.01.07. . . . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 22,821,691.59 5.1.4.01.01.07.1. . . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 22,821,691.59 5.1.4.01.01.07.1.99999. . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 22,821,691.59 5.1.4.01.01.07.1.99999.01. . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 22,821,691.59 5.1.4.01.01.08. . . . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INV 140,089.85 5.1.4.01.01.08.1. . . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INV 140,089.85 5.1.4.01.01.08.1.99999. . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INV 140,089.85 5.1.4.01.01.08.1.99999.01. . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INV 140,089.85 5.1.4.01.01.09. . . . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORT 505,001.28 5.1.4.01.01.09.1. . . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORT 505,001.28 5.1.4.01.01.09.1.99999. . . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORT 505,001.28 5.1.4.01.01.09.1.99999.01. . DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORT 505,001.28 5.1.4.01.01.99. . . . . DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVER 72,409,746.51 5.1.4.01.01.99.1. . . . DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVER 72,409,746.51 5.1.4.01.01.99.1.99999. . . DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVER 72,409,746.51 5.1.4.01.01.99.1.99999.01. . DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVER 72,409,746.51 5.1.4.01.04. . . . . . DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO 77,456,871.87 5.1.4.01.04.99. . . . . DEPRECIACIONES DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BEN 77,456,871.87 5.1.4.01.04.99.1. . . . DEPRECIACIONES DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BEN 77,456,871.87 5.1.4.01.04.99.1.99999. . . DEPRECIACIONES DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BEN 77,456,871.87 5.1.4.01.04.99.1.99999.01. . DEPRECIACIONES DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BEN 77,456,871.87 Municipalidad de Alajuela Pag........: 27 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 5.1.8. . . . . . . . CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 87,539,378.56 5.1.8.01. . . . . . . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 87,539,378.56 5.1.8.01.01. . . . . . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 34,823,430.18 5.1.8.01.01.01. . . . . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 34,823,430.18 5.1.8.01.01.01.1. . . . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 34,823,430.18 5.1.8.01.01.01.1.99999. . . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 34,823,430.18 5.1.8.01.01.01.1.99999.01. . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 34,823,430.18 5.1.8.01.02. . . . . . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 5,894,773.26 5.1.8.01.02.01. . . . . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 5,894,773.26 5.1.8.01.02.01.1. . . . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 5,894,773.26 5.1.8.01.02.01.1.99999. . . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 5,894,773.26 5.1.8.01.02.01.1.99999.01. . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 5,894,773.26 5.1.8.01.03. . . . . . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 46,821,175.12 5.1.8.01.03.01. . . . . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 46,821,175.12 5.1.8.01.03.01.1. . . . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 46,821,175.12 5.1.8.01.03.01.1.99999. . . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 46,821,175.12 5.1.8.01.03.01.1.99999.01. . CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 46,821,175.12 5.2. . . . . . . . . GASTOS FINANCIEROS 408,000,000.00 5.2.1. . . . . . . . INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 408,000,000.00 5.2.1.02. . . . . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS 408,000,000.00 5.2.1.02.02. . . . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 408,000,000.00 5.2.1.02.02.06. . . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANC 408,000,000.00 5.2.1.02.02.06.1. . . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANC 408,000,000.00 5.2.1.02.02.06.1.99999. . . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANC 408,000,000.00 5.2.1.02.02.06.1.99999.01. . INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANC 408,000,000.00 5.4. . . . . . . . . TRANSFERENCIAS 1,918,218,576.83 5.4.1. . . . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,918,218,576.83 5.4.1.01. . . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 440,243,620.11 5.4.1.01.01. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 63,883,774.81 5.4.1.01.01.01. . . . . PRESTACIONES 63,883,774.81 5.4.1.01.01.01.1. . . . PRESTACIONES 1,341,933.13 5.4.1.01.01.01.1.99999. . . PRESTACIONES 1,341,933.13 5.4.1.01.01.01.1.99999.01. . PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS 1,341,933.13 5.4.1.01.01.01.3. . . . DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES 118,280.37 5.4.1.01.01.01.3.99999. . . DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES 118,280.37 5.4.1.01.01.01.3.99999.01. . DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES 118,280.37 5.4.1.01.01.01.9. . . . OTRAS PRESTACIONES 62,423,561.31 5.4.1.01.01.01.9.99999. . . OTRAS PRESTACIONES 62,423,561.31 5.4.1.01.01.01.9.99999.01. . OTRAS PRESTACIONES 62,423,561.31 5.4.1.01.02. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO I 376,359,845.30 5.4.1.01.02.01. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES D 376,359,845.30 5.4.1.01.02.01.1. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 376,359,845.30 5.4.1.01.02.01.1.99999. . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 376,359,845.30 5.4.1.01.02.01.1.99999.01. . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 376,359,845.30 Municipalidad de Alajuela Pag........: 28 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 5.4.1.02. . . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,477,974,956.72 5.4.1.02.01. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 79,166,443.83 5.4.1.02.01.06. . . . . TRENSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 79,166,443.83 5.4.1.02.01.06.1. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 79,166,443.83 5.4.1.02.01.06.1.11206. . . ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA(M.H.) 41,238,603.77 5.4.1.02.01.06.1.11206.01. . ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA(M.H.) 41,238,603.77 5.4.1.02.01.06.1.11219. . . FONDO PARQUES NACIONALES(MINAE) 37,927,840.06 5.4.1.02.01.06.1.11219.01. . FONDO PARQUES NACIONALES(MINAE) 37,927,840.06 5.4.1.02.02. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 256,128,761.21 5.4.1.02.02.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 256,128,761.21 5.4.1.02.02.06.1. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 256,128,761.21 5.4.1.02.02.06.1.12553. . . COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD(CONA 6,020,292.05 5.4.1.02.02.06.1.12553.01. . COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD(CONA 6,020,292.05 5.4.1.02.02.06.1.12581. . . CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 126,392,657.81 5.4.1.02.02.06.1.12581.01. . CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 126,392,657.81 5.4.1.02.02.06.1.12784. . . JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 123,715,811.35 5.4.1.02.02.06.1.12784.01. . JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 123,715,811.35 5.4.1.02.03. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 488,235,895.92 5.4.1.02.03.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 412,386,037.92 5.4.1.02.03.06.1. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 412,386,037.92 5.4.1.02.03.06.1.14253. . . JUNTAS DE EDUCACION (LEY IBI) 412,386,037.92 5.4.1.02.03.06.1.14253.01. . JUNTAS DE EDUCACION (LEY IBI) 412,386,037.92 5.4.1.02.03.99. . . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRAL 75,849,858.00 5.4.1.02.03.99.1. . . . OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRAL 75,849,858.00 5.4.1.02.03.99.1.14250. . . JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE COLEGIOS Y OTRAS INSTITUCIONES A 20,000,000.00 5.4.1.02.03.99.1.14250.01. . JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE COLEGIOS Y OTRAS INSTITUCIONES A 20,000,000.00 5.4.1.02.03.99.1.14253. . . JUNTAS DE EDUCACION(PRODELOS) 55,849,858.00 5.4.1.02.03.99.1.14253.01. . JUNTAS DE EDUCACION(PRODELOS) 55,849,858.00 5.4.1.02.99. . . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERN 654,443,855.76 5.4.1.02.99.06. . . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERN 654,443,855.76 5.4.1.02.99.06.1. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERN 654,443,855.76 5.4.1.02.99.06.1.15910. . . COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECRREACION 515,411,932.16 5.4.1.02.99.06.1.15910.01. . COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION 515,411,932.16 5.4.1.02.99.06.1.15929. . . FEDOMA 75,835,594.69 5.4.1.02.99.06.1.15929.01. . FEDOMA 75,835,594.69 5.4.1.02.99.06.1.15980. . . UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 63,196,328.91 5.4.1.02.99.06.1.15980.01. . UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 63,196,328.91 5.9. . . . . . . . . OTROS GASTOS 350,728,956.11 5.9.1. . . . . . . . RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A LA IN 31,365.33 5.9.1.01. . . . . . . DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 31,365.33 5.9.1.01.01. . . . . . DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 31,365.33 5.9.1.01.01.02. . . . . DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEPOSITOS BANCARIOS 31,365.33 5.9.1.01.01.02.2. . . . DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEPOSITOS BANCARIOS EN 31,365.33 5.9.1.01.01.02.2.99999. . . DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEPOSITOS BANCARIOS EN 31,365.33 5.9.1.01.01.02.2.99999.01. . DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEPOSITOS BANCARIOS EN 31,365.33 5.9.9. . . . . . . . OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 350,697,590.78 Municipalidad de Alajuela Pag........: 29 Sistema de Contabilidad Municipal 18/08/2017 14:51 Balance de Comprobaci¢n Detallado Mes....: 7-2017 AL: 31 DE JULIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 Cuenta Descripci¢n Saldo ------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------- 5.9.9.99. . . . . . . GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 350,697,590.78 5.9.9.99.04. . . . . . REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 350,696,976.62 5.9.9.99.04.01. . . . . REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 350,696,976.62 5.9.9.99.04.01.1. . . . REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 350,696,976.62 5.9.9.99.04.01.1.99999. . . REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 350,696,976.62 5.9.9.99.04.01.1.99999.01. . REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 350,696,976.62 5.9.9.99.99. . . . . . OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 614.16 5.9.9.99.99.01. . . . . OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 614.16 5.9.9.99.99.01.1. . . . OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 614.16 5.9.9.99.99.01.1.99999. . . OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 614.16 5.9.9.99.99.01.1.99999.01. . OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 614.16 ------------------ ------------------ Sumas iguales 82,700,524,387.02 82,700,524,387.02 ================== ==================