Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/04/2015 12:44 Mes....: 2-2015 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 1 IMPUESTOS 2,418,888,013.33 2,037,249,848.23 381,638,165.10 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,108,248,228.44 1,060,852,802.00 47,395,426.44 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,108,248,228.44 1,060,852,802.00 47,395,426.44 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,067,124,492.17 971,639,352.60 95,485,139.57 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 4,075,001.14 60,767,669.29 -56,692,668.15 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 37,048,735.13 28,445,780.11 8,602,955.02 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,310,639,784.89 976,397,046.23 334,242,738.66 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 390,706,002.37 155,121,239.27 235,584,763.10 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 161,279,472.37 150,307,244.22 10,972,228.15 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 229,426,530.00 4,813,995.05 224,612,534.95 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 919,933,782.52 821,275,806.96 98,657,975.56 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 806,031,871.52 742,783,734.82 63,248,136.70 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 113,901,911.00 78,492,072.14 35,409,838.86 Nota: 2 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 117,751,380.67 89,857,997.65 27,893,383.02 ---------------------------------------------------------- MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 117,751,380.67 89,857,997.65 27,893,383.02 MULTAS DE TRANSITO 89,066,180.00 64,444,129.00 24,622,051.00 MULTAS DE TRANSITO 89,066,180.00 64,444,129.00 24,622,051.00 OTRAS MULTAS 28,685,200.67 25,413,868.65 3,271,332.02 OTRAS MULTAS 28,685,200.67 25,413,868.65 3,271,332.02 Nota: 3 INGRESOS POR VENTAS 1,348,458,150.09 1,254,967,810.09 93,490,340.00 ------------------- VENTAS DE BIENES 434,383,281.14 454,952,645.50 -20,569,364.36 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 434,383,281.14 454,952,645.50 -20,569,364.36 VENTAS DE SERVICIOS 885,988,863.95 777,079,344.59 108,909,519.36 SERVICIOS COMUNITARIOS 880,567,063.95 772,854,144.59 107,712,919.36 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 5,421,800.00 4,225,200.00 1,196,600.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 25,548,905.00 20,372,320.00 5,176,585.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 25,548,905.00 20,372,320.00 5,176,585.00 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,537,100.00 2,563,500.00 -26,400.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 2,537,100.00 2,563,500.00 -26,400.00 Nota: 4 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 197,096,786.07 59,405,862.44 137,690,923.63 ------------------------ RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 154,281,073.81 32,977,990.58 121,303,083.23 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,698,953.88 5,131,964.20 1,566,989.68 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,698,953.88 5,131,964.20 1,566,989.68  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/04/2015 12:44 Mes....: 2-2015 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 147,582,119.93 27,846,026.38 119,736,093.55 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 147,582,119.93 27,846,026.38 119,736,093.55 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 42,815,712.26 26,427,871.86 16,387,840.40 ALQUILERES 42,815,712.26 26,427,871.86 16,387,840.40 ALQUILERES DE EDIFICIOS 42,684,501.26 26,182,556.11 16,501,945.15 OTROS ALQUILERES 131,211.00 245,315.75 -114,104.75 Nota: 6 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES 473,008.68 70,521,153.50 -70,048,144.82 ----------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 473,008.68 70,521,153.50 -70,048,144.82 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 473,008.68 70,521,153.50 -70,048,144.82 Nota: 7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,815,298,468.61 1,713,195,685.89 102,102,782.72 ------------------------ REMUNERACIONES BASICAS 463,840,739.30 424,443,488.05 39,397,251.25 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 379,967,977.50 348,638,222.52 31,329,754.98 SERVICIOS ESPECIALES 18,713,138.67 14,347,052.19 4,366,086.48 SUPLENCIAS 12,163,206.56 17,845,556.45 -5,682,349.89 SALARIO ESCOLAR 52,996,416.57 43,612,656.89 9,383,759.68 REMUNERACIONES EVENTUALES 78,446,921.94 66,761,357.38 11,685,564.56 TIEMPO EXTRAORDINARIO 12,809,116.47 6,537,688.77 6,271,427.70 RECARGO DE FUNCIONES 941,098.05 959,129.88 -18,031.83 DISPONIBILIDAD LABORAL 493,716.82 0.00 493,716.82 DIETAS 64,202,990.60 59,264,538.73 4,938,451.87 INCENTIVOS SALARIALES 280,697,571.31 249,804,960.29 30,892,611.02 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 139,257,006.89 123,905,572.51 15,351,434.38 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 64,532,951.48 61,128,290.71 3,404,660.77 DECIMOTERCER MES 58,340,042.47 48,010,118.79 10,329,923.68 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 18,567,570.47 16,760,978.28 1,806,592.19 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 67,616,249.62 88,025,588.83 -20,409,339.21 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 64,146,940.23 83,491,441.81 -19,344,501.58 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 3,469,309.39 4,534,147.02 -1,064,837.63 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 90,872,235.06 109,544,405.80 -18,672,170.74 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 34,120,041.25 44,616,011.20 -10,495,969.95 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 10,403,864.21 13,604,720.14 -3,200,855.93 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 20,805,695.60 27,206,023.80 -6,400,328.20 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 25,542,634.00 24,117,650.66 1,424,983.34 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 2,056,488.63 454,408.08 1,602,080.55 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 571,242.00 373,743.91 197,498.09 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 1,485,246.63 80,664.17 1,404,582.46 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 26,421,967.17 26,687,854.97 -265,887.80 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 26,421,967.17 26,570,632.57 -148,665.40 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 0.00 117,222.40 -117,222.40 SERVICIOS BASICOS 370,755,132.74 288,114,614.93 82,640,517.81 AGUA Y ALCANTARILLADO 40,483.00 48,167.00 -7,684.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/04/2015 12:44 Mes....: 2-2015 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ ENERGIA ELECTRICA 36,361,004.00 30,663,553.00 5,697,451.00 CORREOS 15,000.00 14,000.00 1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4,104,258.18 1,885,895.00 2,218,363.18 OTROS SERVICIOS BASICOS 330,234,387.56 255,502,999.93 74,731,387.63 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 66,339,416.42 59,801,387.24 6,538,029.18 SERVICIOS DE INFORMACION 3,196,419.44 797,605.00 2,398,814.44 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,906,666.66 2,406,875.00 -500,208.34 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,775,332.72 6,197,214.16 578,118.56 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 5,005,000.00 -5,005,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 53,915,443.23 44,293,382.61 9,622,060.62 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 545,554.37 1,101,310.47 -555,756.10 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 92,003,101.82 82,395,603.77 9,607,498.05 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 44,100.00 -44,100.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 25,305,000.00 20,880,000.00 4,425,000.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 6,700,001.60 500,000.00 6,200,001.60 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 10,087,034.65 0.00 10,087,034.65 SERVICIOS GENERALES 15,497,765.06 18,981,253.77 -3,483,488.71 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 33,213,300.51 40,790,250.00 -7,576,949.49 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 4,595,650.00 453,400.00 4,142,250.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,990,000.00 0.00 3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 605,650.00 453,400.00 152,250.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 19,785,730.22 31,937,620.82 -12,151,890.60 SEGUROS 19,785,730.22 31,937,620.82 -12,151,890.60 CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,051,311.68 8,260,804.00 4,790,507.68 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,855,004.00 5,446,200.00 408,804.00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 6,365,000.00 1,987,750.00 4,377,250.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 831,307.68 826,854.00 4,453.68 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 55,083,410.64 69,329,418.23 -14,246,007.59 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 1,059,890.00 1,694,166.66 -634,276.66 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 3,495,000.00 0.00 3,495,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 10,326,847.56 2,052,571.00 8,274,276.56 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 740,521.90 558,257.39 182,264.51 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 0.00 870,000.00 -870,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 39,461,151.18 63,764,423.18 -24,303,272.00 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 390,000.00 -390,000.00 OTROS SERVICIOS 0.00 542,489.90 -542,489.90 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 542,489.90 -542,489.90 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 743,164.60 355,445.20 387,719.40 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,814.15 109,000.00 -96,185.85 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 95,610.00 100,000.00 -4,390.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 567,250.45 146,445.20 420,805.25 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 67,490.00 0.00 67,490.00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 999,375.00 0.00 999,375.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 999,375.00 0.00 999,375.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 67,316,772.79 86,757,241.28 -19,440,468.49 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 9,689,971.17 11,636,219.93 -1,946,248.76 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 6,801,575.00 19,083,207.50 -12,281,632.50 MADERA Y SUS DERIVADOS 29,980.00 103,945.04 -73,965.04  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/04/2015 12:44 Mes....: 2-2015 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 6,060,450.99 583,451.77 5,476,999.22 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 36,130.00 100,000.00 -63,870.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 44,616,810.63 55,222,323.44 -10,605,512.81 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 81,855.00 28,093.60 53,761.40 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,515,145.50 979,726.68 4,535,418.82 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4,435,615.50 25,335.30 4,410,280.20 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,079,530.00 954,391.38 125,138.62 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 21,555,599.58 11,768,734.07 9,786,865.51 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,971,119.40 8,027,788.88 -6,056,669.48 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 978,945.00 1,542,950.00 -564,005.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 325,005.66 78,291.89 246,713.77 TEXTILES Y VESTUARIO 3,520,289.82 1,274,200.00 2,246,089.82 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 13,693,090.98 56,800.00 13,636,290.98 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,018,633.80 539,266.10 479,367.70 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 17,435.00 -17,435.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 48,514.92 232,002.20 -183,487.28 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 83,016,430.99 90,546,617.14 -7,530,186.15 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 62,956,301.31 73,962,140.32 -11,005,839.01 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 20,060,129.68 16,584,476.82 3,475,652.86 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 4,586,053.60 16,230,519.23 -11,644,465.63 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 4,078,999.17 12,426,319.23 -8,347,320.06 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 507,054.43 3,804,200.00 -3,297,145.57 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 401,974,425.20 681,860,872.47 -279,886,447.27 -------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 401,974,425.20 681,860,872.47 -279,886,447.27 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 15,246,023.65 153,361,625.03 -138,115,601.38 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 15,246,023.65 10,861,625.03 4,384,398.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 142,500,000.00 -142,500,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 386,728,401.55 528,499,247.44 -141,770,845.89 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 19,915,035.18 23,559,500.61 -3,644,465.43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 33,481,041.82 55,924,844.75 -22,443,802.93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 211,074,199.20 275,481,906.59 -64,407,707.39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 122,258,125.35 173,532,995.49 -51,274,870.14 Nota: 9 OTROS GASTOS DE OPERACIONES 2,164,967.04 526,010.46 1,638,956.58 --------------------------- DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 2,164,967.04 187,954.46 1,977,012.58 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 2,164,809.75 187,893.60 1,976,916.15 FALTANTE DE FONDOS 0.00 60.50 -60.50 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 157.29 0.36 156.93  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 07/04/2015 12:44 Mes....: 2-2015 AL: 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 79,644,134.32 49,962,995.18 29,681,139.14 ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 79,644,134.32 49,962,995.18 29,681,139.14 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 79,644,134.32 49,962,995.18 29,681,139.14 Nota: 14 DIFERENCIAS DE CAMBIO 3,570,410.20 -67,451,019.47 71,021,429.67 --------------------- DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 0.00 1,426,761.08 -1,426,761.08 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 0.00 380,594.41 -380,594.41 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 1,046,166.67 -1,046,166.67 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 4,618,113.25 0.00 4,618,113.25 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 4,618,113.25 0.00 4,618,113.25 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 111,419.14 0.00 111,419.14 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 487.54 0.00 487.54 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 110,931.60 0.00 110,931.60 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 936,283.91 68,877,780.55 -67,941,496.64 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 936,283.91 68,877,780.55 -67,941,496.64 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal