Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/05/2016 16:05 Mes....: 4-2016 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 1 IMPUESTOS 5,670,525,490.61 5,124,340,980.90 546,184,509.71 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2,692,818,730.20 2,234,446,019.85 458,372,710.35 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,692,818,730.20 2,234,446,019.85 458,372,710.35 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,439,305,329.27 2,162,182,324.65 277,123,004.62 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 165,362,706.48 9,039,331.28 156,323,375.20 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 88,150,694.45 63,224,363.92 24,926,330.53 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,977,706,760.41 2,889,894,961.05 87,811,799.36 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 572,616,954.22 627,738,222.22 -55,121,268.00 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 533,248,208.27 391,311,485.37 141,936,722.90 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 39,368,745.95 236,426,736.85 -197,057,990.90 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,405,089,806.19 2,262,156,738.83 142,933,067.36 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,153,310,158.74 2,004,654,067.21 148,656,091.53 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 251,779,647.45 257,502,671.62 -5,723,024.17 Nota: 2 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 195,579,694.65 142,808,592.80 52,771,101.85 ---------------------------------------------------------- MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 195,579,694.65 142,808,592.80 52,771,101.85 MULTAS DE TRANSITO 126,399,747.00 95,741,860.00 30,657,887.00 MULTAS DE TRANSITO 126,399,747.00 95,741,860.00 30,657,887.00 OTRAS MULTAS 69,179,947.65 47,066,732.80 22,113,214.85 OTRAS MULTAS 69,179,947.65 47,066,732.80 22,113,214.85 Nota: 3 INGRESOS POR VENTAS 3,061,280,118.58 2,692,976,927.54 368,303,191.04 ------------------- VENTAS DE BIENES 901,266,722.72 872,955,608.38 28,311,114.34 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 901,266,722.72 872,955,608.38 28,311,114.34 VENTAS DE SERVICIOS 2,119,042,309.34 1,764,352,225.16 354,690,084.18 SERVICIOS COMUNITARIOS 2,111,294,509.34 1,757,611,025.16 353,683,484.18 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 7,747,800.00 6,741,200.00 1,006,600.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 36,944,486.52 50,936,294.00 -13,991,807.48 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 36,944,486.52 50,936,294.00 -13,991,807.48 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,026,600.00 4,732,800.00 -706,200.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 4,026,600.00 4,732,800.00 -706,200.00 Nota: 4 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 801,219,474.34 377,869,888.06 423,349,586.28 ------------------------ RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 706,903,664.14 273,702,898.20 433,200,765.94 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,240,924.41 11,250,466.57 -10,009,542.16 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,240,924.41 11,250,466.57 -10,009,542.16  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/05/2016 16:05 Mes....: 4-2016 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 705,662,739.73 262,452,431.63 443,210,308.10 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 705,662,739.73 262,452,431.63 443,210,308.10 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 94,315,810.20 104,166,989.86 -9,851,179.66 ALQUILERES 94,315,810.20 104,166,989.86 -9,851,179.66 ALQUILERES DE EDIFICIOS 93,972,298.20 103,909,828.86 -9,937,530.66 OTROS ALQUILERES 343,512.00 257,161.00 86,351.00 Nota: 5 TRANSFERENCIAS 54,990,751.50 96,583,333.33 -41,592,581.83 -------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 668,843.50 0.00 668,843.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 668,843.50 0.00 668,843.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 668,843.50 0.00 668,843.50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 54,321,908.00 96,583,333.33 -42,261,425.33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 54,321,908.00 96,583,333.33 -42,261,425.33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 54,321,908.00 96,583,333.33 -42,261,425.33 Nota: 6 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES 3,142,896.02 1,568,028.02 1,574,868.00 ----------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 3,142,896.02 1,568,028.02 1,574,868.00 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 3,142,896.02 1,568,028.02 1,574,868.00 Nota: 7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,801,597,666.35 4,275,247,003.11 526,350,663.24 ------------------------ REMUNERACIONES BASICAS 1,163,299,223.03 1,105,970,051.52 57,329,171.51 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 923,285,055.73 928,397,382.12 -5,112,326.39 SERVICIOS ESPECIALES 60,371,089.31 45,955,863.06 14,415,226.25 SUPLENCIAS 46,216,412.00 32,256,775.61 13,959,636.39 SALARIO ESCOLAR 133,426,665.99 99,360,030.73 34,066,635.26 REMUNERACIONES EVENTUALES 188,755,583.04 167,629,666.95 21,125,916.09 TIEMPO EXTRAORDINARIO 36,652,235.64 29,575,979.68 7,076,255.96 RECARGO DE FUNCIONES 2,177,621.79 2,064,401.67 113,220.12 DISPONIBILIDAD LABORAL 3,920,842.19 2,066,009.15 1,854,833.04 DIETAS 146,004,883.42 133,923,276.45 12,081,606.97 INCENTIVOS SALARIALES 702,961,474.20 645,380,129.04 57,581,345.16 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 350,183,491.12 333,382,990.95 16,800,500.17 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 160,472,779.61 158,243,631.21 2,229,148.40 DECIMOTERCER MES 146,881,426.56 109,378,497.41 37,502,929.15 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 45,423,776.91 44,375,009.47 1,048,767.44 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 197,520,983.55 175,076,173.06 22,444,810.49 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 187,368,975.12 166,071,420.28 21,297,554.84 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 10,152,008.43 9,004,752.78 1,147,255.65 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 239,063,625.03 214,124,675.34 24,938,949.69 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 99,671,994.94 88,588,798.33 11,083,196.61  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/05/2016 16:05 Mes....: 4-2016 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 30,405,399.65 27,010,192.42 3,395,207.23 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 60,785,485.54 54,018,353.17 6,767,132.37 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 48,200,744.90 44,507,331.42 3,693,413.48 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 4,261,884.80 20,104,587.94 -15,842,703.14 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,231,808.90 999,101.90 232,707.00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 3,030,075.90 19,105,486.04 -16,075,410.14 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 112,081,970.10 89,890,620.23 22,191,349.87 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 112,000,470.10 89,890,620.23 22,109,849.87 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 81,500.00 0.00 81,500.00 SERVICIOS BASICOS 800,082,321.59 769,065,646.70 31,016,674.89 AGUA Y ALCANTARILLADO 104,144.00 121,096.00 -16,952.00 ENERGIA ELECTRICA 74,426,392.00 89,357,260.00 -14,930,868.00 CORREOS 15,000.00 15,000.00 0.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9,821,040.00 8,285,633.18 1,535,406.82 OTROS SERVICIOS BASICOS 715,715,745.59 671,286,657.52 44,429,088.07 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 135,741,852.85 123,241,189.06 12,500,663.79 SERVICIOS DE INFORMACION 6,450,897.00 5,142,265.44 1,308,631.56 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7,932,700.00 8,052,221.32 -119,521.32 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,502,883.00 7,258,045.22 -755,162.22 TRANSPORTE DE BIENES 60,000.00 0.00 60,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 113,708,028.98 101,971,686.86 11,736,342.12 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,087,343.87 816,970.22 270,373.65 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 290,831,351.87 188,192,207.46 102,639,144.41 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,600,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 3,898,750.00 0.00 3,898,750.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 15,863,216.00 51,520,000.00 -35,656,784.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 14,100,000.00 11,290,004.20 2,809,995.80 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 10,087,034.65 -10,087,034.65 SERVICIOS GENERALES 71,166,421.43 49,298,559.60 21,867,861.83 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 182,202,964.44 64,196,609.01 118,006,355.43 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2,355,780.00 5,590,900.00 -3,235,120.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 3,990,000.00 -3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,355,780.00 1,600,900.00 754,880.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 80,012,162.39 75,512,864.45 4,499,297.94 SEGUROS 79,282,008.01 75,512,864.45 3,769,143.56 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 730,154.38 0.00 730,154.38 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,523,538.66 21,826,379.68 -18,302,841.02 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,431,546.66 11,002,712.00 -9,571,165.34 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 847,000.00 9,445,000.00 -8,598,000.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,244,992.00 1,378,667.68 -133,675.68 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 440,964,156.58 263,445,373.69 177,518,782.89 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 3,906,316.64 1,472,389.98 2,433,926.66 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 13,785,850.00 13,301,786.00 484,064.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 21,390,454.35 11,467,377.78 9,923,076.57 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 100,000.00 0.00 100,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 2,742,232.27 2,031,027.24 711,205.03 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 2,221,750.00 1,825,000.00 396,750.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 396,736,353.32 233,347,792.69 163,388,560.63 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 81,200.00 0.00 81,200.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/05/2016 16:05 Mes....: 4-2016 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS SERVICIOS 560,901.66 564,415.01 -3,513.35 SERVICIOS DE REGULACION 560,901.66 564,415.01 -3,513.35 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20,616,995.08 18,367,681.30 2,249,313.78 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,840,896.60 16,432,412.91 2,408,483.69 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 192,450.00 -192,450.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 807,524.08 867,370.53 -59,846.45 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 968,574.40 875,447.86 93,126.54 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 999,375.00 -999,375.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 999,375.00 -999,375.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 162,956,943.99 82,875,288.09 80,081,655.90 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 19,210,443.21 10,862,806.17 8,347,637.04 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 127,054,918.00 19,324,825.00 107,730,093.00 MADERA Y SUS DERIVADOS 16,873.67 135,353.00 -118,479.33 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 1,483,918.00 7,637,338.29 -6,153,420.29 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 36,130.00 -36,130.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 14,892,796.11 44,752,900.63 -29,860,104.52 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 297,995.00 125,935.00 172,060.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 64,624,278.99 43,926,121.14 20,698,157.85 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 313,065.00 8,554,396.45 -8,241,331.45 REPUESTOS Y ACCESORIOS 64,311,213.99 35,371,724.69 28,939,489.30 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 22,689,621.33 80,902,890.65 -58,213,269.32 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,974,662.59 10,097,515.18 -6,122,852.59 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,078,945.00 -1,078,945.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,058,751.17 1,532,842.66 525,908.51 TEXTILES Y VESTUARIO 13,862,999.07 3,805,289.82 10,057,709.25 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 427,336.32 18,407,682.63 -17,980,346.31 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,003,975.00 1,018,633.80 985,341.20 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 361,897.18 44,961,981.56 -44,600,084.38 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 151,925,094.17 167,962,147.68 -16,037,053.51 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 130,663,151.37 127,841,888.32 2,821,263.05 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 21,261,942.80 40,120,259.36 -18,858,316.56 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 16,767,923.44 14,598,619.12 2,169,304.32 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 2,891,445.00 0.00 2,891,445.00 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 9,627,515.55 4,091,564.69 5,535,950.86 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 4,248,962.89 10,507,054.43 -6,258,091.54 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 1,038,141,325.69 985,587,876.81 52,553,448.88 -------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,038,141,325.69 985,587,876.81 52,553,448.88 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 261,151,397.29 271,478,845.42 -10,327,448.13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 31,201,728.88 30,478,845.42 722,883.46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 229,949,668.41 241,000,000.00 -11,050,331.59 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 776,989,928.40 714,109,031.39 62,880,897.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 48,650,777.38 44,179,008.80 4,471,768.58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 77,029,643.39 68,446,019.19 8,583,624.20 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 359,359,698.54 351,606,982.44 7,752,716.10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 291,949,809.09 249,877,020.96 42,072,788.13  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/05/2016 16:05 Mes....: 4-2016 AL: 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 9 OTROS GASTOS DE OPERACIONES 3,475,970.19 3,357,639.02 118,331.17 --------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 3,475,970.19 3,357,639.02 118,331.17 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 3,475,946.82 3,357,456.34 118,490.48 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 23.37 182.68 -159.31 Nota: 10 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 445,294,031.00 532,030,305.54 -86,736,274.54 ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 445,294,031.00 532,030,305.54 -86,736,274.54 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 445,294,031.00 532,030,305.54 -86,736,274.54 Nota: 14 DIFERENCIAS DE CAMBIO -1,043,673.23 8,722,619.86 -9,766,293.09 --------------------- DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 96,707.98 129,265.51 -32,557.53 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 423.18 565.64 -142.46 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 96,284.80 128,699.87 -32,415.07 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 579,420.39 9,789,971.97 -9,210,551.58 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 579,420.39 9,789,971.97 -9,210,551.58 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 42,445.39 111,419.14 -68,973.75 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 185.73 487.54 -301.81 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 42,259.66 110,931.60 -68,671.94 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 1,677,356.21 1,085,198.48 592,157.73 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 1,677,356.21 1,085,198.48 592,157.73 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal