Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/04/2016 16:08 Mes....: 3-2016 AL: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 1 IMPUESTOS 4,148,849,806.42 3,854,148,960.90 294,700,845.52 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,947,074,495.76 1,625,761,269.42 321,313,226.34 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,947,074,495.76 1,625,761,269.42 321,313,226.34 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,722,610,681.16 1,568,051,153.78 154,559,527.38 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 157,365,772.68 6,909,855.47 150,455,917.21 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 67,098,041.92 50,800,260.17 16,297,781.75 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,201,775,310.66 2,228,387,691.48 -26,612,380.82 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 357,349,065.47 459,711,720.16 -102,362,654.69 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 330,657,459.91 229,445,105.16 101,212,354.75 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 26,691,605.56 230,266,615.00 -203,575,009.44 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,844,426,245.19 1,768,675,971.32 75,750,273.87 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 1,648,181,377.28 1,576,402,749.47 71,778,627.81 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 196,244,867.91 192,273,221.85 3,971,646.06 Nota: 2 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 174,863,241.09 126,826,203.41 48,037,037.68 ---------------------------------------------------------- MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 174,863,241.09 126,826,203.41 48,037,037.68 MULTAS DE TRANSITO 123,544,384.00 92,760,014.00 30,784,370.00 MULTAS DE TRANSITO 123,544,384.00 92,760,014.00 30,784,370.00 OTRAS MULTAS 51,318,857.09 34,066,189.41 17,252,667.68 OTRAS MULTAS 51,318,857.09 34,066,189.41 17,252,667.68 Nota: 3 INGRESOS POR VENTAS 2,295,471,627.47 2,055,067,964.96 240,403,662.51 ------------------- VENTAS DE BIENES 676,640,779.72 670,175,866.25 6,464,913.47 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 676,640,779.72 670,175,866.25 6,464,913.47 VENTAS DE SERVICIOS 1,585,929,056.23 1,340,792,648.71 245,136,407.52 SERVICIOS COMUNITARIOS 1,578,923,856.23 1,334,529,848.71 244,394,007.52 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 7,005,200.00 6,262,800.00 742,400.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 29,850,791.52 40,279,550.00 -10,428,758.48 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 29,850,791.52 40,279,550.00 -10,428,758.48 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,051,000.00 3,819,900.00 -768,900.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 3,051,000.00 3,819,900.00 -768,900.00 Nota: 4 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 544,775,398.34 262,337,385.63 282,438,012.71 ------------------------ RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 473,250,568.97 196,846,412.96 276,404,156.01 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,117,796.03 9,733,512.30 -8,615,716.27 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,117,796.03 9,733,512.30 -8,615,716.27  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/04/2016 16:08 Mes....: 3-2016 AL: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 472,132,772.94 187,112,900.66 285,019,872.28 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 472,132,772.94 187,112,900.66 285,019,872.28 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 71,524,829.37 65,490,972.67 6,033,856.70 ALQUILERES 71,524,829.37 65,490,972.67 6,033,856.70 ALQUILERES DE EDIFICIOS 71,245,117.37 65,295,961.67 5,949,155.70 OTROS ALQUILERES 279,712.00 195,011.00 84,701.00 Nota: 5 TRANSFERENCIAS 54,990,751.50 0.00 54,990,751.50 -------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 668,843.50 0.00 668,843.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 668,843.50 0.00 668,843.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 668,843.50 0.00 668,843.50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 54,321,908.00 0.00 54,321,908.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 54,321,908.00 0.00 54,321,908.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 54,321,908.00 0.00 54,321,908.00 Nota: 6 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES 1,908,697.93 943,436.42 965,261.51 ----------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 1,908,697.93 943,436.42 965,261.51 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 1,908,697.93 943,436.42 965,261.51 Nota: 7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,413,375,777.18 3,229,155,739.13 184,220,038.05 ------------------------ REMUNERACIONES BASICAS 874,363,184.76 830,906,928.36 43,456,256.40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 694,037,022.92 691,619,641.53 2,417,381.39 SERVICIOS ESPECIALES 45,507,587.66 34,764,315.20 10,743,272.46 SUPLENCIAS 34,648,023.91 22,993,227.02 11,654,796.89 SALARIO ESCOLAR 100,170,550.27 81,529,744.61 18,640,805.66 REMUNERACIONES EVENTUALES 141,329,982.09 125,297,449.08 16,032,533.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 26,263,957.55 20,996,141.40 5,267,816.15 RECARGO DE FUNCIONES 1,797,091.79 1,298,905.05 498,186.74 DISPONIBILIDAD LABORAL 2,935,009.17 1,512,680.90 1,422,328.27 DIETAS 110,333,923.58 101,489,721.73 8,844,201.85 INCENTIVOS SALARIALES 527,728,899.72 495,887,360.94 31,841,538.78 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 262,180,979.58 253,951,523.72 8,229,455.86 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 121,162,682.73 118,243,506.10 2,919,176.63 DECIMOTERCER MES 110,270,741.58 89,750,384.48 20,520,357.10 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 34,114,495.83 33,941,946.64 172,549.19 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 157,358,676.71 135,830,913.33 21,527,763.38 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 149,272,173.81 128,833,832.61 20,438,341.20 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 8,086,502.90 6,997,080.72 1,089,422.18 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 190,771,577.34 166,350,549.85 24,421,027.49 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 79,406,033.82 68,833,304.87 10,572,728.95  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/04/2016 16:08 Mes....: 3-2016 AL: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 24,222,144.13 20,987,176.07 3,234,968.06 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 48,425,604.95 41,972,320.71 6,453,284.24 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 38,717,794.44 34,557,748.20 4,160,046.24 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 3,216,984.10 18,778,854.16 -15,561,870.06 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 186,908.20 999,101.90 -812,193.70 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 3,030,075.90 17,779,752.26 -14,749,676.36 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 83,735,106.82 63,684,509.05 20,050,597.77 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 83,653,606.82 63,684,509.05 19,969,097.77 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 81,500.00 0.00 81,500.00 SERVICIOS BASICOS 617,788,628.91 596,995,058.29 20,793,570.62 AGUA Y ALCANTARILLADO 74,274.00 100,029.00 -25,755.00 ENERGIA ELECTRICA 56,171,482.00 66,294,706.00 -10,123,224.00 CORREOS 15,000.00 15,000.00 0.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7,350,940.00 4,104,258.18 3,246,681.82 OTROS SERVICIOS BASICOS 554,176,932.91 526,481,065.11 27,695,867.80 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 97,928,941.78 94,631,289.92 3,297,651.86 SERVICIOS DE INFORMACION 4,335,657.00 3,238,039.44 1,097,617.56 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6,552,700.00 6,802,221.32 -249,521.32 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,988,191.61 6,890,514.72 -902,323.11 TRANSPORTE DE BIENES 60,000.00 0.00 60,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 80,176,064.30 76,883,544.22 3,292,520.08 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 816,328.87 816,970.22 -641.35 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 183,750,318.96 168,477,867.08 15,272,451.88 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,000,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 2,551,250.00 0.00 2,551,250.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 13,575,716.00 51,520,000.00 -37,944,284.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 5,200,000.00 8,545,003.20 -3,345,003.20 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 10,087,034.65 -10,087,034.65 SERVICIOS GENERALES 47,155,396.82 42,812,516.72 4,342,880.10 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 112,267,956.14 53,713,312.51 58,554,643.63 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,635,100.00 4,988,200.00 -3,353,100.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 3,990,000.00 -3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,635,100.00 998,200.00 636,900.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 67,517,199.88 24,154,929.58 43,362,270.30 SEGUROS 67,148,280.50 24,154,929.58 42,993,350.92 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 368,919.38 0.00 368,919.38 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,611,658.66 19,442,266.68 -16,830,608.02 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,066,666.66 8,915,004.00 -7,848,337.34 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 300,000.00 9,445,000.00 -9,145,000.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,244,992.00 1,082,262.68 162,729.32 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 158,419,469.77 132,669,875.60 25,749,594.17 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 3,237,499.98 1,214,056.66 2,023,443.32 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 5,690,450.00 11,756,786.00 -6,066,336.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 19,803,285.67 11,079,684.23 8,723,601.44 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 100,000.00 0.00 100,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 1,752,325.88 1,696,685.03 55,640.85 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 1,309,250.00 0.00 1,309,250.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 126,445,458.24 106,922,663.68 19,522,794.56 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 81,200.00 0.00 81,200.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/04/2016 16:08 Mes....: 3-2016 AL: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS SERVICIOS 560,901.66 564,415.01 -3,513.35 SERVICIOS DE REGULACION 560,901.66 564,415.01 -3,513.35 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13,320,446.28 16,372,672.36 -3,052,226.08 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,071,449.00 15,346,531.91 -3,275,082.91 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 95,610.00 -95,610.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 722,024.08 569,040.45 152,983.63 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 526,973.20 361,490.00 165,483.20 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 999,375.00 -999,375.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 999,375.00 -999,375.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 79,161,979.99 77,846,376.79 1,315,603.20 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 16,465,523.21 10,732,526.17 5,732,997.04 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 46,758,975.00 14,635,825.00 32,123,150.00 MADERA Y SUS DERIVADOS 16,873.67 127,470.00 -110,596.33 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 896,372.00 7,515,759.99 -6,619,387.99 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 36,130.00 -36,130.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 14,892,796.11 44,716,810.63 -29,824,014.52 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 131,440.00 81,855.00 49,585.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 63,010,278.69 41,921,119.39 21,089,159.30 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 283,975.00 6,649,007.70 -6,365,032.70 REPUESTOS Y ACCESORIOS 62,726,303.69 35,272,111.69 27,454,192.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,677,076.70 73,603,474.52 -53,926,397.82 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,005,867.71 8,901,407.70 -5,895,539.99 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,078,945.00 -1,078,945.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,928,547.71 429,125.66 1,499,422.05 TEXTILES Y VESTUARIO 12,361,054.10 3,520,289.82 8,840,764.28 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 275,735.00 13,693,090.98 -13,417,355.98 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,843,975.00 1,018,633.80 825,341.20 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 261,897.18 44,961,981.56 -44,700,084.38 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 113,056,440.92 125,166,200.54 -12,109,759.62 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 97,109,983.82 95,076,006.02 2,033,977.80 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 15,946,457.10 30,090,194.52 -14,143,737.42 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 16,432,923.44 14,586,053.60 1,846,869.84 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 2,891,445.00 0.00 2,891,445.00 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 9,627,515.55 4,078,999.17 5,548,516.38 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 3,913,962.89 10,507,054.43 -6,593,091.54 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 814,092,137.13 583,115,859.01 230,976,278.12 -------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 814,092,137.13 583,115,859.01 230,976,278.12 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 223,952,177.77 49,380,756.65 174,571,421.12 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 23,475,020.66 22,880,756.65 594,264.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 200,477,157.11 26,500,000.00 173,977,157.11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 590,139,959.36 533,735,102.36 56,404,857.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 33,251,330.99 33,918,379.63 -667,048.64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 54,222,013.75 49,936,476.22 4,285,537.53 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 287,690,233.73 261,166,865.36 26,523,368.37 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 214,976,380.89 188,713,381.15 26,262,999.74  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 18/04/2016 16:08 Mes....: 3-2016 AL: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 9 OTROS GASTOS DE OPERACIONES 2,704,744.01 2,164,989.42 539,754.59 --------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 2,704,744.01 2,164,989.42 539,754.59 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 2,704,721.98 2,164,809.75 539,912.23 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 22.03 179.67 -157.64 Nota: 10 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 445,294,031.00 129,668,104.95 315,625,926.05 ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 445,294,031.00 129,668,104.95 315,625,926.05 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 445,294,031.00 129,668,104.95 315,625,926.05 Nota: 14 DIFERENCIAS DE CAMBIO -783,761.00 8,866,952.26 -9,650,713.26 --------------------- DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 54,503.75 124,683.34 -70,179.59 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 238.50 545.59 -307.09 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 54,265.25 124,137.75 -69,872.50 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 579,420.39 9,789,971.97 -9,210,551.58 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 579,420.39 9,789,971.97 -9,210,551.58 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 42,445.39 111,419.14 -68,973.75 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 185.73 487.54 -301.81 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 42,259.66 110,931.60 -68,671.94 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 1,375,239.75 936,283.91 438,955.84 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 1,375,239.75 936,283.91 438,955.84 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal