Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 23/02/2016 08:36 Mes....: 1-2016 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 1 IMPUESTOS 1,525,566,850.11 1,479,821,489.30 45,745,360.81 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 959,885,336.31 808,986,865.15 150,898,471.16 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 959,885,336.31 808,986,865.15 150,898,471.16 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 843,334,083.43 782,733,121.68 60,600,961.75 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 91,499,281.53 3,034,746.83 88,464,534.70 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 25,051,971.35 23,218,996.64 1,832,974.71 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 565,681,513.80 670,834,624.15 -105,153,110.35 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 72,713,815.55 211,854,520.15 -139,140,704.60 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 68,422,444.75 65,863,130.15 2,559,314.60 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 4,291,370.80 145,991,390.00 -141,700,019.20 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 492,967,698.25 458,980,104.00 33,987,594.25 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 430,225,576.14 403,300,533.07 26,925,043.07 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 62,742,122.11 55,679,570.93 7,062,551.18 Nota: 2 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 143,217,976.78 104,010,952.75 39,207,024.03 ---------------------------------------------------------- MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 143,217,976.78 104,010,952.75 39,207,024.03 MULTAS DE TRANSITO 113,177,734.00 84,490,661.00 28,687,073.00 MULTAS DE TRANSITO 113,177,734.00 84,490,661.00 28,687,073.00 OTRAS MULTAS 30,040,242.78 19,520,291.75 10,519,951.03 OTRAS MULTAS 30,040,242.78 19,520,291.75 10,519,951.03 Nota: 3 INGRESOS POR VENTAS 795,083,012.00 741,361,823.05 53,721,188.95 ------------------- VENTAS DE BIENES 211,567,186.81 215,165,638.51 -3,598,451.70 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 211,567,186.81 215,165,638.51 -3,598,451.70 VENTAS DE SERVICIOS 569,753,015.19 512,042,309.54 57,710,705.65 SERVICIOS COMUNITARIOS 565,258,615.19 507,976,009.54 57,282,605.65 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 4,494,400.00 4,066,300.00 428,100.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 12,873,610.00 12,846,875.00 26,735.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 12,873,610.00 12,846,875.00 26,735.00 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 889,200.00 1,307,000.00 -417,800.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 889,200.00 1,307,000.00 -417,800.00 Nota: 4 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 41,124,805.98 29,023,819.37 12,100,986.61 ------------------------ RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 13,886,490.22 8,000,094.52 5,886,395.70 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 530,948.30 3,995,153.41 -3,464,205.11 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 530,948.30 3,995,153.41 -3,464,205.11  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 23/02/2016 08:36 Mes....: 1-2016 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 13,355,541.92 4,004,941.11 9,350,600.81 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 13,355,541.92 4,004,941.11 9,350,600.81 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 27,238,315.76 21,023,724.85 6,214,590.91 ALQUILERES 27,238,315.76 21,023,724.85 6,214,590.91 ALQUILERES DE EDIFICIOS 27,174,515.76 20,963,224.85 6,211,290.91 OTROS ALQUILERES 63,800.00 60,500.00 3,300.00 Nota: 5 TRANSFERENCIAS 776,449.50 0.00 776,449.50 -------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 668,843.50 0.00 668,843.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 668,843.50 0.00 668,843.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 668,843.50 0.00 668,843.50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 107,606.00 0.00 107,606.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 107,606.00 0.00 107,606.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 107,606.00 0.00 107,606.00 Nota: 6 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES 517,677.19 259,425.81 258,251.38 ----------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 517,677.19 259,425.81 258,251.38 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 517,677.19 259,425.81 258,251.38 Nota: 7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,005,254,554.61 783,851,118.61 221,403,436.00 ------------------------ REMUNERACIONES BASICAS 288,568,900.42 209,732,615.74 78,836,284.68 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 228,553,459.13 172,646,867.30 55,906,591.83 SERVICIOS ESPECIALES 15,408,503.10 8,032,840.76 7,375,662.34 SUPLENCIAS 12,103,591.42 5,569,472.93 6,534,118.49 SALARIO ESCOLAR 32,503,346.77 23,483,434.75 9,019,912.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 36,143,597.48 32,127,038.33 4,016,559.15 TIEMPO EXTRAORDINARIO 694,831.03 0.00 694,831.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 967,049.24 0.00 967,049.24 DIETAS 34,481,717.21 32,127,038.33 2,354,678.88 INCENTIVOS SALARIALES 174,776,091.68 126,328,699.68 48,447,392.00 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 86,073,466.77 62,742,198.20 23,331,268.57 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 41,464,689.11 29,318,356.68 12,146,332.43 DECIMOTERCER MES 35,780,657.52 25,851,268.25 9,929,389.27 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 11,457,278.28 8,416,876.55 3,040,401.73 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 75,570,775.20 31,923,947.22 43,646,827.98 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 71,689,908.01 30,286,829.40 41,403,078.61 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 3,880,867.19 1,637,117.82 2,243,749.37 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 92,218,369.87 47,155,217.17 45,063,152.70 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 38,131,158.84 16,109,237.29 22,021,921.55 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 11,629,802.16 4,911,353.09 6,718,449.07  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 23/02/2016 08:36 Mes....: 1-2016 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 23,253,204.14 9,822,705.85 13,430,498.29 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 19,204,204.73 16,311,920.94 2,892,283.79 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 0.00 734,847.19 -734,847.19 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 0.00 571,242.00 -571,242.00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 163,605.19 -163,605.19 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 25,061,947.00 0.00 25,061,947.00 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 25,061,947.00 0.00 25,061,947.00 SERVICIOS BASICOS 189,138,465.59 164,740,839.89 24,397,625.70 AGUA Y ALCANTARILLADO 17,428.00 40,483.00 -23,055.00 ENERGIA ELECTRICA 15,233,444.00 35,967,396.00 -20,733,952.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,349,980.00 1,978,125.00 371,855.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 171,537,613.59 126,754,835.89 44,782,777.70 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 32,382,045.10 34,751,729.81 -2,369,684.71 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 30,841,827.70 34,751,729.81 -3,909,902.11 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 540,217.40 0.00 540,217.40 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 27,569,916.67 12,721,065.28 14,848,851.39 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 3,925,716.00 1,080,000.00 2,845,716.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 10,087,034.65 -10,087,034.65 SERVICIOS GENERALES 1,726,200.67 0.00 1,726,200.67 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 20,718,000.00 1,554,030.63 19,163,969.37 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 494,960.00 193,400.00 301,560.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 494,960.00 193,400.00 301,560.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 152,988.58 15,416,530.86 -15,263,542.28 SEGUROS 152,988.58 15,416,530.86 -15,263,542.28 CAPACITACION Y PROTOCOLO 416,000.00 416,000.00 0.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 416,000.00 416,000.00 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8,762,393.89 7,574,801.00 1,187,592.89 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 129,166.66 0.00 129,166.66 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 4,220,745.63 4,694,801.00 -474,055.37 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 22,881.60 0.00 22,881.60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 4,389,600.00 2,880,000.00 1,509,600.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 13,745.00 -13,745.00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0.00 13,745.00 -13,745.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 2,654,867.25 45,970,102.24 -43,315,234.99 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,654,867.25 0.00 2,654,867.25 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 0.00 1,410,000.00 -1,410,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 0.00 44,560,102.24 -44,560,102.24 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 443,183.75 12,354,746.08 -11,911,562.33 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 389,535.59 0.00 389,535.59 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 53,648.16 0.00 53,648.16 TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 2,323,867.84 -2,323,867.84 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 10,030,878.24 -10,030,878.24 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 37,631,044.26 41,189,068.69 -3,558,024.43 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 32,315,558.56 31,159,003.85 1,156,554.71 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 5,315,485.70 10,030,064.84 -4,714,579.14 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 13,269,007.87 506,724.43 12,762,283.44 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 9,627,515.55 0.00 9,627,515.55  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 23/02/2016 08:36 Mes....: 1-2016 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 3,641,492.32 506,724.43 3,134,767.89 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 416,093,343.04 293,749,895.92 122,343,447.12 -------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 416,093,343.04 293,749,895.92 122,343,447.12 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 101,821,511.90 3,720,692.61 98,100,819.29 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 8,575,681.79 3,720,692.61 4,854,989.18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 93,245,830.11 0.00 93,245,830.11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 314,271,831.14 290,029,203.31 24,242,627.83 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 13,247,152.18 12,662,377.83 584,774.35 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 26,064,121.33 24,249,465.46 1,814,655.87 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 199,762,573.97 182,635,062.16 17,127,511.81 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 75,197,983.66 70,482,297.86 4,715,685.80 Nota: 9 OTROS GASTOS DE OPERACIONES 1.13 1,627,139.70 -1,627,138.57 --------------------------- GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 1.13 1,627,139.70 -1,627,138.57 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 0.00 1,627,139.70 -1,627,139.70 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 1.13 0.00 1.13 Nota: 10 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 445,294,031.00 42,018,165.99 403,275,865.01 ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 445,294,031.00 42,018,165.99 403,275,865.01 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 445,294,031.00 42,018,165.99 403,275,865.01 Nota: 14 DIFERENCIAS DE CAMBIO -552,229.97 2,226,405.74 -2,778,635.71 --------------------- DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 43,651.23 0.00 43,651.23 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 191.01 0.00 191.01 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 43,460.22 0.00 43,460.22 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 0.00 2,285,732.82 -2,285,732.82 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 0.00 2,285,732.82 -2,285,732.82 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 0.00 59,327.08 -59,327.08 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 0.00 259.60 -259.60 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 59,067.48 -59,067.48 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 595,881.20 0.00 595,881.20 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 595,881.20 0.00 595,881.20 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal