Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 11/03/2015 14:52 Mes....: 1-2015 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 1 IMPUESTOS 1,479,821,489.30 1,237,373,210.73 242,448,278.57 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 808,986,865.15 766,402,939.89 42,583,925.26 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 808,986,865.15 766,402,939.89 42,583,925.26 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 782,733,121.68 697,672,959.24 85,060,162.44 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 3,034,746.83 53,484,304.94 -50,449,558.11 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 23,218,996.64 15,245,675.71 7,973,320.93 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 670,834,624.15 470,970,270.84 199,864,353.31 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 211,854,520.15 80,713,517.40 131,141,002.75 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 65,863,130.15 76,236,322.35 -10,373,192.20 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 145,991,390.00 4,477,195.05 141,514,194.95 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 458,980,104.00 390,256,753.44 68,723,350.56 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 403,300,533.07 353,959,158.46 49,341,374.61 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 55,679,570.93 36,297,594.98 19,381,975.95 Nota: 2 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUT. 104,010,952.75 76,500,920.94 27,510,031.81 ---------------------------------------------------------- MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 104,010,952.75 76,500,920.94 27,510,031.81 MULTAS DE TRANSITO 84,490,661.00 59,142,253.00 25,348,408.00 MULTAS DE TRANSITO 84,490,661.00 59,142,253.00 25,348,408.00 OTRAS MULTAS 19,520,291.75 17,358,667.94 2,161,623.81 OTRAS MULTAS 19,520,291.75 17,358,667.94 2,161,623.81 Nota: 3 INGRESOS POR VENTAS 741,361,823.05 682,176,892.86 59,184,930.19 ------------------- VENTAS DE BIENES 215,165,638.51 222,422,824.94 -7,257,186.43 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 215,165,638.51 222,422,824.94 -7,257,186.43 VENTAS DE SERVICIOS 512,042,309.54 449,280,047.92 62,762,261.62 SERVICIOS COMUNITARIOS 507,976,009.54 446,050,247.92 61,925,761.62 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 4,066,300.00 3,229,800.00 836,500.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 12,846,875.00 9,039,520.00 3,807,355.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 12,846,875.00 9,039,520.00 3,807,355.00 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,307,000.00 1,434,500.00 -127,500.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 1,307,000.00 1,434,500.00 -127,500.00 Nota: 4 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 29,023,819.37 40,784,768.59 -11,760,949.22 ------------------------ RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 8,000,094.52 27,812,648.35 -19,812,553.83 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,995,153.41 3,340,911.28 654,242.13 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,995,153.41 3,340,911.28 654,242.13  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 11/03/2015 14:52 Mes....: 1-2015 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 4,004,941.11 24,471,737.07 -20,466,795.96 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 4,004,941.11 24,471,737.07 -20,466,795.96 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 21,023,724.85 12,972,120.24 8,051,604.61 ALQUILERES 21,023,724.85 12,972,120.24 8,051,604.61 ALQUILERES DE EDIFICIOS 20,963,224.85 12,798,904.49 8,164,320.36 OTROS ALQUILERES 60,500.00 173,215.75 -112,715.75 Nota: 6 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES 259,425.81 10,565,176.58 -10,305,750.77 ----------------------------- INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 259,425.81 10,565,176.58 -10,305,750.77 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 259,425.81 10,565,176.58 -10,305,750.77 Nota: 7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 783,851,118.61 814,097,727.82 -30,246,609.21 ------------------------ REMUNERACIONES BASICAS 209,732,615.74 198,265,455.10 11,467,160.64 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 172,646,867.30 160,455,190.94 12,191,676.36 SERVICIOS ESPECIALES 8,032,840.76 6,770,998.01 1,261,842.75 SUPLENCIAS 5,569,472.93 8,390,800.22 -2,821,327.29 SALARIO ESCOLAR 23,483,434.75 22,648,465.93 834,968.82 REMUNERACIONES EVENTUALES 32,127,038.33 0.00 32,127,038.33 DIETAS 32,127,038.33 0.00 32,127,038.33 INCENTIVOS SALARIALES 126,328,699.68 117,919,430.63 8,409,269.05 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 62,742,198.20 57,015,987.50 5,726,210.70 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 29,318,356.68 28,235,533.11 1,082,823.57 DECIMOTERCER MES 25,851,268.25 24,932,109.56 919,158.69 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 8,416,876.55 7,735,800.46 681,076.09 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 31,923,947.22 56,646,754.17 -24,722,806.95 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 30,286,829.40 53,721,778.64 -23,434,949.24 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 1,637,117.82 2,924,975.53 -1,287,857.71 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 47,155,217.17 70,831,905.93 -23,676,688.76 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 16,109,237.29 28,781,762.74 -12,672,525.45 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 4,911,353.09 8,777,205.52 -3,865,852.43 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 9,822,705.85 17,550,994.28 -7,728,288.43 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 16,311,920.94 15,721,943.39 589,977.55 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 734,847.19 454,408.08 280,439.11 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 571,242.00 373,743.91 197,498.09 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 163,605.19 80,664.17 82,941.02 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 0.00 4,638,893.02 -4,638,893.02 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 4,580,244.32 -4,580,244.32 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 0.00 58,648.70 -58,648.70 SERVICIOS BASICOS 164,740,839.89 131,127,721.91 33,613,117.98 AGUA Y ALCANTARILLADO 40,483.00 24,518.00 15,965.00 ENERGIA ELECTRICA 35,967,396.00 13,223,910.00 22,743,486.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,978,125.00 1,885,895.00 92,230.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 126,754,835.89 115,993,398.91 10,761,436.98  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 11/03/2015 14:52 Mes....: 1-2015 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 34,751,729.81 21,122,863.81 13,628,866.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 90,000.00 -90,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 34,751,729.81 20,787,571.02 13,964,158.79 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 0.00 245,292.79 -245,292.79 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12,721,065.28 66,454,803.77 -53,733,738.49 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 600,000.00 -600,000.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 1,080,000.00 20,780,000.00 -19,700,000.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 0.00 500,000.00 -500,000.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 10,087,034.65 0.00 10,087,034.65 SERVICIOS GENERALES 0.00 18,920,053.77 -18,920,053.77 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,554,030.63 25,654,750.00 -24,100,719.37 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 193,400.00 423,400.00 -230,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 193,400.00 423,400.00 -230,000.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 15,416,530.86 15,912,866.91 -496,336.05 SEGUROS 15,416,530.86 15,912,866.91 -496,336.05 CAPACITACION Y PROTOCOLO 416,000.00 2,270,750.00 -1,854,750.00 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 1,200,000.00 -1,200,000.00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 654,750.00 -654,750.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 416,000.00 416,000.00 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7,574,801.00 27,135,607.48 -19,560,806.48 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 4,694,801.00 1,857,571.00 2,837,230.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 0.00 545,257.39 -545,257.39 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 0.00 870,000.00 -870,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 2,880,000.00 23,862,779.09 -20,982,779.09 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13,745.00 0.00 13,745.00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13,745.00 0.00 13,745.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 45,970,102.24 54,397,424.44 -8,427,322.20 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 0.00 2,799,771.00 -2,799,771.00 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,410,000.00 1,488,000.00 -78,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 44,560,102.24 50,109,653.44 -5,549,551.20 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 488,430.00 -488,430.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 488,430.00 -488,430.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12,354,746.08 9,574.00 12,345,172.08 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 0.00 8,374.00 -8,374.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 0.00 1,200.00 -1,200.00 TEXTILES Y VESTUARIO 2,323,867.84 0.00 2,323,867.84 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 10,030,878.24 0.00 10,030,878.24 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 41,189,068.69 45,193,238.57 -4,004,169.88 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 31,159,003.85 36,901,000.16 -5,741,996.31 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 10,030,064.84 8,292,238.41 1,737,826.43 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 506,724.43 804,200.00 -297,475.57 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 506,724.43 804,200.00 -297,475.57 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 293,749,895.92 462,616,312.02 -168,866,416.10 -------------- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293,749,895.92 462,616,312.02 -168,866,416.10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 3,720,692.61 18,608,226.23 -14,887,533.62  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 11/03/2015 14:52 Mes....: 1-2015 AL: 01 ENERO AL 31 ENERO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,720,692.61 4,608,226.23 -887,533.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 14,000,000.00 -14,000,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 290,029,203.31 444,008,085.79 -153,978,882.48 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 12,662,377.83 16,652,531.63 -3,990,153.80 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 24,249,465.46 47,010,531.52 -22,761,066.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 182,635,062.16 247,966,168.46 -65,331,106.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 70,482,297.86 132,378,854.18 -61,896,556.32 Nota: 9 OTROS GASTOS DE OPERACIONES 1,627,139.70 513,499.86 1,113,639.84 --------------------------- DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 1,627,139.70 175,443.86 1,451,695.84 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 1,627,139.70 175,383.00 1,451,756.70 FALTANTE DE FONDOS 0.00 60.50 -60.50 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 0.00 0.36 -0.36 Nota: 10 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 42,018,165.99 23,639,170.94 18,378,995.05 ------------------------------------- INTERESES SOBRE PRESTAMOS 42,018,165.99 23,639,170.94 18,378,995.05 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 42,018,165.99 23,639,170.94 18,378,995.05 Nota: 14 DIFERENCIAS DE CAMBIO 2,226,405.74 -17,474,351.60 19,700,757.34 --------------------- DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 0.00 339,907.73 -339,907.73 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 0.00 90,671.79 -90,671.79 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 249,235.94 -249,235.94 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 2,285,732.82 0.00 2,285,732.82 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 2,285,732.82 0.00 2,285,732.82 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 59,327.08 0.00 59,327.08 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 259.60 0.00 259.60 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 59,067.48 0.00 59,067.48 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 0.00 17,814,259.33 -17,814,259.33 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 0.00 17,814,259.33 -17,814,259.33 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal