Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/08/2015 14:11 Mes....: 7-2015 AL: 31 DE JULIO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,940,890,286.45 2,720,305,085.89 220,585,200.56 ----------------------------------- EFECTIVO 2,940,890,286.45 2,720,305,085.89 220,585,200.56 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 2,930,790,286.45 2,710,205,085.89 220,585,200.56 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4.a INVERSIONES A CORTO PLAZO 16,056,245,863.56 13,433,424,794.83 2,622,821,068.73 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 16,056,245,863.56 0.00 16,056,245,863.56 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 16,056,245,863.56 0.00 16,056,245,863.56 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO A CORTO PLAZO 0.00 13,433,424,794.83 -13,433,424,794.83 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO DEL SECTOR PUBLIC 0.00 13,433,424,794.83 -13,433,424,794.83 Nota: 5 a 7 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO -1,385,890,338.82 901,418,189.64 -2,287,308,528.46 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO -2,052,784,185.04 69,953,206.02 -2,122,737,391.06 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -1,395,675,068.11 -351,000,353.92 -1,044,674,714.19 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P -657,109,116.93 420,953,559.94 -1,078,062,676.87 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 3,911,193.82 353,943,464.47 -350,032,270.65 SERVICIOS A COBRAR C/P 3,911,193.82 353,943,464.47 -350,032,270.65 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 6,534,822.00 22,717,999.44 -16,183,177.44 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 6,534,822.00 22,717,999.44 -16,183,177.44 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 613,271,942.01 411,738,361.86 201,533,580.15 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 613,271,942.01 411,738,361.86 201,533,580.15 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 30,267,204.24 30,267,204.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 30,213,354.24 30,213,354.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 53,850.00 53,850.00 0.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,908,684.15 12,797,953.61 110,730.54 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 12,868,066.23 12,797,953.61 70,112.62 CREDITOS VARIOS C/P 40,617.92 0.00 40,617.92 Nota: 5 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/08/2015 14:11 Mes....: 7-2015 AL: 31 DE JULIO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 6 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 75,282,784.12 58,630,481.33 16,652,302.79 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 75,282,784.12 58,630,481.33 16,652,302.79 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 75,282,784.12 58,630,481.33 16,652,302.79 Nota: 8 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 10,615,671,341.61 8,263,927,141.80 2,351,744,199.81 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 8,428,435,708.66 6,656,394,458.17 1,772,041,250.49 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR L/P 5,169,387,580.62 3,364,343,457.17 1,805,044,123.45 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR A L/P 93,384,691.84 93,384,691.84 0.00 OTROS IMPUESTOS A COBRAR L/P 3,165,663,436.20 3,198,666,309.16 -33,002,872.96 VENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR L/P 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR LARGO PLAZO 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR L/P 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 1,712,369.49 1,841,609.49 -129,240.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 872,387.97 872,387.97 0.00 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 839,981.52 969,221.52 -129,240.00 PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 Nota: 9 BIENES NO CONCESIONADOS 23,811,050,664.86 23,387,403,695.93 423,646,968.93 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 6,991,998,774.19 6,768,763,987.03 223,234,787.16 TIERRAS Y TERRENOS 402,539,160.14 173,092,635.70 229,446,524.44 EDIFICIOS 5,769,144,825.58 5,830,916,260.55 -61,771,434.97 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 476,257,587.29 436,174,702.50 40,082,884.79 EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 10,240,260.44 -10,240,260.44 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 32,953,123.59 56,880,092.20 -23,926,968.61 EQUIPOS PARA COMPUTACION 68,350,032.26 28,621,753.70 39,728,278.56 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,211,403.00 1,353,921.00 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 5,306,803.01 6,172,519.49 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 1,178,075.74 2,242,924.78 -1,064,849.04 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 235,057,763.58 223,068,916.67 11,988,846.91 ACTIVOS BIOLOGICOS NO CONCESIONADOS 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 PLANTAS Y ARBOLES 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 13,823,497,134.67 13,206,895,098.84 616,602,035.83 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,190,885,776.05 -34,957,949.05 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 11,667,569,307.67 11,016,009,322.79 651,559,984.88 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 PIEZAS Y OBRAS HISTORICAS Y DE COLECCION 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 3,408,244,693.46 -414,519,937.46 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,993,724,756.00 3,408,244,693.46 -414,519,937.46  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/08/2015 14:11 Mes....: 7-2015 AL: 31 DE JULIO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 11 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,049,616,284.53 2,707,681,334.24 -1,658,065,049.71 -------------------- DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO 152,362,071.91 1,502,896,605.57 -1,350,534,533.66 DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 24,121,459.24 153,520,575.71 -129,399,116.47 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 927,280,920.43 -888,190,520.03 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 89,150,212.27 422,095,109.43 -332,944,897.16 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 128,477,438.48 137,543,065.93 -9,065,627.45 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 114,119,978.04 93,125,459.22 20,994,518.82 DEUDAS FISCALES C/P 14,357,460.44 44,417,606.71 -30,060,146.27 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 758,440,955.13 1,064,530,672.40 -306,089,717.27 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 758,440,955.13 1,064,530,672.40 -306,089,717.27 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 10,335,819.01 2,710,990.34 7,624,828.67 DEUDAS VARIAS C/P 10,335,819.01 2,710,990.34 7,624,828.67 Nota: 12 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 448,619,179.56 3,086,668,762.82 -2,638,049,583.26 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 448,619,179.56 3,086,668,762.82 -2,638,049,583.26 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 448,619,179.56 3,086,668,762.82 -2,638,049,583.26 Nota: 13 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 57,526,265.04 60,261,829.06 -2,735,564.02 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 57,526,265.04 60,261,829.06 -2,735,564.02 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 57,526,265.04 60,261,829.06 -2,735,564.02 Nota: 14 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 461,952,677.95 414,769,849.29 47,182,828.66 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 461,952,677.95 414,769,849.29 47,182,828.66 OTRAS PROVISIONES C/P 461,952,677.95 414,769,849.29 47,182,828.66 Nota: 15 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,397,289,114.01 5,332,834,933.20 64,454,180.81 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 5,397,289,114.01 5,332,834,933.20 64,454,180.81 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 5,397,289,114.01 5,332,834,933.20 64,454,180.81 Nota: 17 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,636,511,769.14 2,261,597,752.98 2,374,914,016.16 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,636,511,769.14 2,261,597,752.98 2,374,914,016.16 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,636,511,769.14 2,261,597,752.98 2,374,914,016.16  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/08/2015 14:11 Mes....: 7-2015 AL: 31 DE JULIO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 21 RESULTADO DEL EJERCICIO 4,605,253,552.29 3,548,268,064.47 1,056,985,487.82 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3,707,737,279.50 3,383,591,726.19 324,145,553.31 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,707,737,279.50 3,383,591,726.19 324,145,553.31 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,579,333,797.09 3,179,479,125.40 399,854,671.69 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 11,805,708.30 100,951,197.49 -89,145,489.19 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 116,597,774.11 103,161,403.30 13,436,370.81 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,687,769,491.61 4,540,865,216.76 146,904,274.85 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 974,739,827.71 1,128,721,044.25 -153,981,216.54 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 718,990,683.88 1,108,879,264.26 -389,888,580.38 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 255,749,143.83 19,841,779.99 235,907,363.84 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,713,029,663.90 3,412,144,172.51 300,885,491.39 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,272,724,053.33 3,036,886,039.18 235,838,014.15 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 440,305,610.57 375,258,133.33 65,047,477.24 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 180,894,277.31 143,620,212.36 37,274,064.95 MULTAS DE TRANSITO 104,097,907.00 75,610,025.00 28,487,882.00 MULTAS DE TRANSITO 104,097,907.00 75,610,025.00 28,487,882.00 OTRAS MULTAS 76,796,370.31 68,010,187.36 8,786,182.95 OTRAS MULTAS 76,796,370.31 68,010,187.36 8,786,182.95 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 4,648,179,742.14 4,144,398,816.20 503,780,925.94 VENTAS DE BIENES 1,565,740,340.46 1,527,238,163.24 38,502,177.22 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,565,740,340.46 1,527,238,163.24 38,502,177.22 VENTAS DE SERVICIOS 3,082,439,401.68 2,617,160,652.96 465,278,748.72 SERVICIOS COMUNITARIOS 3,074,003,001.68 2,610,505,852.96 463,497,148.72 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 8,436,400.00 6,654,800.00 1,781,600.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 96,866,769.00 74,651,161.00 22,215,608.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 89,045,469.00 65,307,861.00 23,737,608.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 89,045,469.00 65,307,861.00 23,737,608.00 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7,821,300.00 9,343,300.00 -1,522,000.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 7,821,300.00 9,343,300.00 -1,522,000.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 869,376,772.46 262,075,431.11 607,301,341.35 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15,794,864.21 14,664,572.65 1,130,291.56 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15,794,864.21 14,664,572.65 1,130,291.56 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 853,581,908.25 247,410,858.46 606,171,049.79 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 853,581,908.25 247,410,858.46 606,171,049.79 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 167,614,375.25 94,750,790.44 72,863,584.81 ALQUILERES 167,614,375.25 94,750,790.44 72,863,584.81 ALQUILERES DE EDIFICIOS 167,187,255.25 94,212,610.44 72,974,644.81 OTROS ALQUILERES 427,120.00 538,180.00 -111,060.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,972,158.00 19,251,919.00 9,720,239.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 28,972,158.00 19,251,919.00 9,720,239.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 28,972,158.00 19,251,919.00 9,720,239.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 308,755,899.99 708,535,392.70 -399,779,492.71 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 308,755,899.99 623,783,192.66 -315,027,292.67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 308,755,899.99 623,783,192.66 -315,027,292.67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0.00 84,752,200.04 -84,752,200.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALE 0.00 84,752,200.04 -84,752,200.04 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 11,492,980.64 25,571,669.57 -14,078,688.93  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/08/2015 14:11 Mes....: 7-2015 AL: 31 DE JULIO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 239,961.17 4,753,391.84 -4,513,430.67 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,050.02 1,713,182.02 -1,712,132.00 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 238,911.15 3,040,209.82 -2,801,298.67 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 11,253,019.47 20,818,277.73 -9,565,258.26 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 11,253,019.47 20,818,277.73 -9,565,258.26 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 2,644,379.70 17,090,650.90 -14,446,271.20 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 2,644,379.70 17,090,650.90 -14,446,271.20 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 2,644,379.70 17,090,650.90 -14,446,271.20 GASTOS EN PERSONAL 4,009,566,764.97 3,630,648,722.48 378,918,042.49 REMUNERACIONES BASICAS 1,898,745,756.54 1,716,532,309.12 182,213,447.42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,556,932,162.39 1,404,121,177.40 152,810,984.99 SERVICIOS ESPECIALES 77,629,693.06 61,786,032.31 15,843,660.75 SUPLENCIAS 59,587,375.04 70,314,148.46 -10,726,773.42 SALARIO ESCOLAR 204,596,526.05 180,310,950.95 24,285,575.10 REMUNERACIONES EVENTUALES 267,255,622.04 264,405,772.03 2,849,850.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 56,374,331.04 44,120,021.77 12,254,309.27 RECARGO DE FUNCIONES 3,529,989.26 3,831,642.31 -301,653.05 DISPONIBILIDAD LABORAL 4,320,772.34 0.00 4,320,772.34 DIETAS 203,030,529.40 216,454,107.95 -13,423,578.55 INCENTIVOS SALARIALES 1,136,989,714.36 1,038,647,185.31 98,342,529.05 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 568,629,336.70 498,576,873.47 70,052,463.23 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 268,290,877.42 248,119,468.87 20,171,408.55 DECIMOTERCER MES 225,225,983.04 225,153,704.20 72,278.84 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 74,843,517.20 66,797,138.77 8,046,378.43 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 302,006,941.33 264,883,033.67 37,123,907.66 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 286,463,650.23 251,279,293.10 35,184,357.13 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 15,543,291.10 13,603,740.57 1,939,550.53 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 367,959,648.69 326,409,996.87 41,549,651.82 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 152,644,691.35 133,860,556.88 18,784,134.47 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 46,561,707.16 40,813,499.08 5,748,208.08 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 93,089,333.16 81,623,578.45 11,465,754.71 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 75,663,917.02 70,112,362.46 5,551,554.56 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 36,609,082.01 19,770,425.48 16,838,656.53 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,413,889.15 2,170,069.86 -756,180.71 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 35,195,192.86 17,600,355.62 17,594,837.24 SERVICIOS 2,916,835,735.66 3,333,131,665.14 -416,295,929.48 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 170,286,621.59 187,253,783.25 -16,967,161.66 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 168,927,351.26 187,136,560.85 -18,209,209.59 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 385,218.33 117,222.40 267,995.93 OTROS ALQUILERES 974,052.00 0.00 974,052.00 SERVICIOS BASICOS 1,459,282,167.81 1,675,269,770.30 -215,987,602.49 AGUA Y ALCANTARILLADO 189,256.00 362,408.05 -173,152.05 ENERGIA ELECTRICA 152,205,914.00 133,673,618.00 18,532,296.00 CORREOS 15,000.00 14,000.00 1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15,083,018.18 14,811,300.00 271,718.18 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,291,788,979.63 1,526,408,444.25 -234,619,464.62 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 214,685,127.17 195,176,764.66 19,508,362.51 SERVICIOS DE INFORMACION 9,565,893.64 11,480,641.00 -1,914,747.36 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 22,051,920.58 31,645,492.50 -9,593,571.92  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/08/2015 14:11 Mes....: 7-2015 AL: 31 DE JULIO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,818,557.72 13,263,094.21 -5,444,536.49 TRANSPORTE DE BIENES 3,242,500.00 5,025,000.00 -1,782,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 171,189,285.01 131,399,602.51 39,789,682.50 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 816,970.22 2,362,934.44 -1,545,964.22 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 374,409,326.69 354,794,116.70 19,615,209.99 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,600,000.00 4,200,000.00 -600,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 44,100.00 -44,100.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 71,781,562.00 42,482,884.00 29,298,678.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 17,775,007.80 44,863,042.66 -27,088,034.86 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 20,086,984.65 3,273,690.00 16,813,294.65 SERVICIOS GENERALES 108,498,063.37 72,374,079.46 36,123,983.91 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 152,667,708.87 187,556,320.58 -34,888,611.71 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 8,323,600.00 2,230,550.00 6,093,050.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,990,000.00 0.00 3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,333,600.00 2,230,550.00 2,103,050.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 132,605,580.19 106,745,055.19 25,860,525.00 SEGUROS 132,605,580.19 105,857,097.69 26,748,482.50 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 0.00 887,957.50 -887,957.50 CAPACITACION Y PROTOCOLO 38,277,652.33 62,676,692.50 -24,399,040.17 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 18,712,339.65 32,942,510.00 -14,230,170.35 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 16,942,993.00 26,953,640.50 -10,010,647.50 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,622,319.68 2,780,542.00 -158,222.32 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 517,828,730.69 747,779,476.86 -229,950,746.17 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 6,953,465.64 20,093,799.94 -13,140,334.30 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 22,960,561.00 14,306,504.59 8,654,056.41 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 21,895,019.80 12,398,512.07 9,496,507.73 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 56,000.00 300,000.00 -244,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 6,467,709.34 4,597,209.37 1,870,499.97 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 4,562,500.00 4,702,915.68 -140,415.68 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 454,933,474.91 687,090,535.21 -232,157,060.30 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 4,290,000.00 -4,290,000.00 OTROS SERVICIOS 1,136,929.19 1,205,455.68 -68,526.49 SERVICIOS DE REGULACION 1,136,929.19 1,205,455.68 -68,526.49 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 329,462,118.50 412,883,898.45 -83,421,779.95 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 47,749,743.83 56,952,997.40 -9,203,253.57 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 40,046,023.56 44,217,890.12 -4,171,866.56 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 311,950.00 1,355,542.65 -1,043,592.65 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,273,847.39 9,846,993.32 -6,573,145.93 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,117,922.88 1,532,571.31 2,585,351.57 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 999,375.00 162,000.00 837,375.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 999,375.00 0.00 999,375.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 162,000.00 -162,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 116,402,969.87 292,853,244.61 -176,450,274.74 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 12,610,865.77 14,068,480.13 -1,457,614.36 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 45,571,840.00 200,934,680.49 -155,362,840.49 MADERA Y SUS DERIVADOS 3,474,538.00 6,614,984.23 -3,140,446.23 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 9,247,954.22 2,047,361.63 7,200,592.59 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 36,130.00 100,000.00 -63,870.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 45,105,413.88 61,911,760.94 -16,806,347.06  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/08/2015 14:11 Mes....: 7-2015 AL: 31 DE JULIO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 356,228.00 7,175,977.19 -6,819,749.19 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 63,356,085.57 29,059,635.43 34,296,450.14 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10,928,244.38 815,901.24 10,112,343.14 REPUESTOS Y ACCESORIOS 52,427,841.19 28,243,734.19 24,184,107.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100,953,944.23 33,856,021.01 67,097,923.22 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 21,134,783.77 12,534,210.06 8,600,573.71 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 1,078,945.00 5,462,950.00 -4,384,005.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,689,118.38 1,481,510.11 1,207,608.27 TEXTILES Y VESTUARIO 5,862,354.60 9,333,310.00 -3,470,955.40 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 19,366,220.22 629,717.30 18,736,502.92 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,601,669.66 3,630,322.10 -2,028,652.44 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 129,415.00 112,565.00 16,850.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 49,091,437.60 671,436.44 48,420,001.16 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 277,360,070.43 318,816,287.10 -41,456,216.67 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 277,360,070.43 318,816,287.10 -41,456,216.67 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 228,766,613.31 260,770,618.23 -32,004,004.92 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 48,593,457.12 58,045,668.87 -9,452,211.75 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 80,220,857.43 21,929,986.60 58,290,870.83 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 80,220,857.43 21,929,986.60 58,290,870.83 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 6,274,811.55 14,662,788.60 -8,387,977.05 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 73,946,045.88 7,267,198.00 66,678,847.88 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 532,030,305.54 245,202,264.22 286,828,041.32 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 532,030,305.54 245,202,264.22 286,828,041.32 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 532,030,305.54 245,202,264.22 286,828,041.32 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,931,694,222.24 1,822,881,875.69 108,812,346.55 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 668,403,848.35 661,220,762.55 7,183,085.80 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 52,591,344.26 47,015,532.17 5,575,812.09 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 615,812,504.09 614,205,230.38 1,607,273.71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,263,290,373.89 1,161,661,113.14 101,629,260.75 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 72,973,391.38 67,311,520.51 5,661,870.87 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 114,766,620.80 125,657,639.61 -10,891,018.81 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 598,014,770.99 529,004,948.49 69,009,822.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 477,535,590.72 439,687,004.53 37,848,586.19 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 18,679,259.76 79,234,316.10 -60,555,056.34 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 177,016.57 1,371,285.28 -1,194,268.71 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 774.58 1,044,973.48 -1,044,198.90 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 176,241.99 326,311.80 -150,069.81 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 18,502,243.19 77,863,030.82 -59,360,787.63 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 18,502,243.19 77,863,030.82 -59,360,787.63 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 9,201,238.78 1,405,905.98 7,795,332.80 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 9,201,238.78 1,067,849.98 8,133,388.80 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 9,199,481.82 1,067,377.47 8,132,104.35 FALTANTE DE FONDOS 0.00 69.50 -69.50 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 1,756.96 403.01 1,353.95  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/08/2015 14:11 Mes....: 7-2015 AL: 31 DE JULIO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal