Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 23/04/2015 13:08 Mes....: 3-2015 AL: 31 DE MARZO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,608,943,609.68 3,360,201,200.69 -751,257,591.01 ----------------------------------- EFECTIVO 2,608,943,609.68 3,360,201,200.69 -751,257,591.01 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 2,598,843,609.68 3,350,101,200.69 -751,257,591.01 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4.a INVERSIONES A CORTO PLAZO 14,263,927,063.30 11,311,873,632.72 2,952,053,430.58 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 14,263,927,063.30 0.00 14,263,927,063.30 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 14,263,927,063.30 0.00 14,263,927,063.30 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO A CORTO PLAZO 0.00 11,311,873,632.72 -11,311,873,632.72 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO DEL SECTOR PUBLIC 0.00 11,311,873,632.72 -11,311,873,632.72 Nota: 5 a 7 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1,050,739,302.54 1,999,429,286.21 -948,689,983.67 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO -265,946,329.11 867,387,499.78 -1,133,333,828.89 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 10,337,498.64 43,580,940.31 -33,243,441.67 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P -276,283,827.75 823,806,559.47 -1,100,090,387.22 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 313,275,866.15 109,151,334.21 204,124,531.94 SERVICIOS A COBRAR C/P 313,275,866.15 109,151,334.21 204,124,531.94 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 9,203,323.42 3,963,780.73 5,239,542.69 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 9,203,323.42 3,963,780.73 5,239,542.69 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 951,000,000.00 975,690,214.00 -24,690,214.00 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 951,000,000.00 975,690,214.00 -24,690,214.00 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 30,304,899.24 30,310,284.24 -5,385.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 30,213,354.24 30,213,354.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 91,545.00 96,930.00 -5,385.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,901,542.84 12,926,173.25 -24,630.41 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 12,818,603.22 12,926,173.25 -107,570.03 CREDITOS VARIOS C/P 82,939.62 0.00 82,939.62 Nota: 5 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 23/04/2015 13:08 Mes....: 3-2015 AL: 31 DE MARZO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 6 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 6,180,799.73 92,974,554.29 -86,793,754.56 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 6,180,799.73 92,974,554.29 -86,793,754.56 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 6,180,799.73 92,974,554.29 -86,793,754.56 Nota: 8 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 10,615,671,341.61 8,263,927,141.80 2,351,744,199.81 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 8,428,435,708.66 6,656,394,458.17 1,772,041,250.49 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR L/P 5,169,387,580.62 3,364,343,457.17 1,805,044,123.45 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR A L/P 93,384,691.84 93,384,691.84 0.00 OTROS IMPUESTOS A COBRAR L/P 3,165,663,436.20 3,198,666,309.16 -33,002,872.96 VENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR L/P 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR LARGO PLAZO 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR L/P 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 1,712,369.49 1,841,609.49 -129,240.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 872,387.97 872,387.97 0.00 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 839,981.52 969,221.52 -129,240.00 PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 Nota: 9 BIENES NO CONCESIONADOS 23,791,345,116.10 21,541,081,603.62 2,250,263,512.48 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 6,953,789,962.83 6,893,871,396.45 59,918,566.38 TIERRAS Y TERRENOS 402,539,160.14 200,034,011.70 202,505,148.44 EDIFICIOS 5,789,735,303.43 5,851,506,739.11 -61,771,435.68 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 512,396,650.65 488,408,333.54 23,988,317.11 EQUIPOS DE COMUNICACION 12,110,273.47 13,908,252.36 -1,797,978.89 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 40,681,375.36 66,116,687.28 -25,435,311.92 EQUIPOS PARA COMPUTACION 0.00 17,109,036.26 -17,109,036.26 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,258,909.00 1,401,427.00 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 5,595,375.17 6,461,091.65 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 1,533,025.42 2,597,874.46 -1,064,849.04 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 187,939,890.19 246,327,943.09 -58,388,052.90 ACTIVOS BIOLOGICOS NO CONCESIONADOS 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 PLANTAS Y ARBOLES 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 13,842,000,397.27 13,240,064,052.48 601,936,344.79 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,153,169,146.77 2,209,744,090.69 -56,574,943.92 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 11,688,831,250.50 11,030,319,961.79 658,511,288.71 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 PIEZAS Y OBRAS HISTORICAS Y DE COLECCION 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 1,403,646,238.09 1,590,078,517.91 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,993,724,756.00 1,403,646,238.09 1,590,078,517.91  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 23/04/2015 13:08 Mes....: 3-2015 AL: 31 DE MARZO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 11 DEUDAS A CORTO PLAZO 2,693,818,709.03 2,514,443,661.38 179,375,047.65 -------------------- DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO 1,489,165,636.89 1,562,663,983.72 -73,498,346.83 DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 139,943,575.71 210,522,204.71 -70,578,629.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 927,280,920.43 927,280,920.43 0.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 421,941,140.75 424,860,858.58 -2,919,717.83 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 208,326,362.44 111,521,124.13 96,805,238.31 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 180,899,045.54 90,370,799.03 90,528,246.51 DEUDAS FISCALES C/P 27,427,316.90 21,150,325.10 6,276,991.80 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 984,389,223.87 832,621,386.26 151,767,837.61 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 984,389,223.87 832,621,386.26 151,767,837.61 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 11,937,485.83 7,637,167.27 4,300,318.56 DEUDAS VARIAS C/P 11,937,485.83 7,637,167.27 4,300,318.56 Nota: 12 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 352,819,590.24 1,877,357,780.59 -1,524,538,190.35 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 352,819,590.24 1,877,357,780.59 -1,524,538,190.35 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 352,819,590.24 1,877,357,780.59 -1,524,538,190.35 Nota: 13 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 48,075,490.80 69,429,770.50 -21,354,279.70 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 48,075,490.80 69,429,770.50 -21,354,279.70 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 48,075,490.80 69,429,770.50 -21,354,279.70 Nota: 14 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 205,324,249.37 185,382,153.05 19,942,096.32 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 205,324,249.37 185,382,153.05 19,942,096.32 OTRAS PROVISIONES C/P 205,324,249.37 185,382,153.05 19,942,096.32 Nota: 15 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7,833,925,896.68 6,430,755,340.33 1,403,170,556.35 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 7,833,925,896.68 6,430,755,340.33 1,403,170,556.35 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 7,833,925,896.68 6,430,755,340.33 1,403,170,556.35 Nota: 17 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,635,915,314.85 2,270,168,305.45 2,365,747,009.40 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,635,915,314.85 2,270,168,305.45 2,365,747,009.40 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,635,915,314.85 2,270,168,305.45 2,365,747,009.40  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 23/04/2015 13:08 Mes....: 3-2015 AL: 31 DE MARZO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 21 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,364,086,211.07 1,805,527,204.06 558,559,007.01 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,625,761,269.42 1,509,513,561.40 116,247,708.02 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,625,761,269.42 1,509,513,561.40 116,247,708.02 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 1,568,051,153.78 1,391,704,404.78 176,346,749.00 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 6,909,855.47 76,607,027.62 -69,697,172.15 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 50,800,260.17 41,202,129.00 9,598,131.17 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,228,387,691.48 1,820,013,777.04 408,373,914.44 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 459,711,720.16 279,538,197.55 180,173,522.61 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 229,445,105.16 274,495,802.50 -45,050,697.34 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 230,266,615.00 5,042,395.05 225,224,219.95 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,768,675,971.32 1,540,475,579.49 228,200,391.83 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 1,576,402,749.47 1,395,399,128.67 181,003,620.80 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 192,273,221.85 145,076,450.82 47,196,771.03 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 126,826,203.41 101,521,340.44 25,304,862.97 MULTAS DE TRANSITO 92,760,014.00 67,373,154.00 25,386,860.00 MULTAS DE TRANSITO 92,760,014.00 67,373,154.00 25,386,860.00 OTRAS MULTAS 34,066,189.41 34,148,186.44 -81,997.03 OTRAS MULTAS 34,066,189.41 34,148,186.44 -81,997.03 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2,010,968,514.96 1,835,307,501.13 175,661,013.83 VENTAS DE BIENES 670,175,866.25 683,150,018.31 -12,974,152.06 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 670,175,866.25 683,150,018.31 -12,974,152.06 VENTAS DE SERVICIOS 1,340,792,648.71 1,152,157,482.82 188,635,165.89 SERVICIOS COMUNITARIOS 1,334,529,848.71 1,147,258,482.82 187,271,365.89 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 6,262,800.00 4,899,000.00 1,363,800.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 44,099,450.00 32,760,420.00 11,339,030.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 40,279,550.00 28,781,120.00 11,498,430.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 40,279,550.00 28,781,120.00 11,498,430.00 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,819,900.00 3,979,300.00 -159,400.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 3,819,900.00 3,979,300.00 -159,400.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 196,846,412.96 39,158,353.14 157,688,059.82 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 9,733,512.30 7,175,731.30 2,557,781.00 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 9,733,512.30 7,175,731.30 2,557,781.00 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 187,112,900.66 31,982,621.84 155,130,278.82 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 187,112,900.66 31,982,621.84 155,130,278.82 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 65,490,972.67 38,540,911.10 26,950,061.57 ALQUILERES 65,490,972.67 38,540,911.10 26,950,061.57 ALQUILERES DE EDIFICIOS 65,295,961.67 38,321,961.10 26,974,000.57 OTROS ALQUILERES 195,011.00 218,950.00 -23,939.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 81,815,667.24 -81,815,667.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0.00 81,815,667.24 -81,815,667.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALE 0.00 81,815,667.24 -81,815,667.24 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 9,914,655.31 1,426,761.08 8,487,894.23 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 124,683.34 1,426,761.08 -1,302,077.74 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 545.59 380,594.41 -380,048.82 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 124,137.75 1,046,166.67 -922,028.92 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 9,789,971.97 0.00 9,789,971.97 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 9,789,971.97 0.00 9,789,971.97  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 23/04/2015 13:08 Mes....: 3-2015 AL: 31 DE MARZO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 943,436.42 81,132,581.15 -80,189,144.73 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 943,436.42 81,132,581.15 -80,189,144.73 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 943,436.42 81,132,581.15 -80,189,144.73 GASTOS EN PERSONAL 1,773,052,055.72 1,440,079,302.57 332,972,753.15 REMUNERACIONES BASICAS 830,906,928.36 655,104,549.27 175,802,379.09 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 691,619,641.53 536,021,847.87 155,597,793.66 SERVICIOS ESPECIALES 34,764,315.20 21,970,432.41 12,793,882.79 SUPLENCIAS 22,993,227.02 27,112,068.29 -4,118,841.27 SALARIO ESCOLAR 81,529,744.61 70,000,200.70 11,529,543.91 REMUNERACIONES EVENTUALES 125,297,449.08 101,517,602.66 23,779,846.42 TIEMPO EXTRAORDINARIO 20,996,141.40 11,785,815.42 9,210,325.98 RECARGO DE FUNCIONES 1,298,905.05 999,985.88 298,919.17 DISPONIBILIDAD LABORAL 1,512,680.90 0.00 1,512,680.90 DIETAS 101,489,721.73 88,731,801.36 12,757,920.37 INCENTIVOS SALARIALES 495,887,360.94 414,442,166.75 81,445,194.19 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 253,951,523.72 190,932,180.77 63,019,342.95 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 118,243,506.10 94,010,856.42 24,232,649.68 DECIMOTERCER MES 89,750,384.48 103,720,326.80 -13,969,942.32 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 33,941,946.64 25,778,802.76 8,163,143.88 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 135,830,913.33 119,134,681.12 16,696,232.21 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 128,833,832.61 113,005,193.29 15,828,639.32 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 6,997,080.72 6,129,487.83 867,592.89 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 166,350,549.85 147,811,385.09 18,539,164.76 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 68,833,304.87 60,314,163.89 8,519,140.98 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 20,987,176.07 18,390,742.58 2,596,433.49 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 41,972,320.71 36,778,068.17 5,194,252.54 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 34,557,748.20 32,328,410.45 2,229,337.75 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 18,778,854.16 2,068,917.68 16,709,936.48 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 999,101.90 1,350,669.16 -351,567.26 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 17,779,752.26 718,248.52 17,061,503.74 SERVICIOS 1,105,608,411.21 1,010,746,854.30 94,861,556.91 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 63,684,509.05 53,647,194.09 10,037,314.96 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 63,684,509.05 53,529,971.69 10,154,537.36 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 0.00 117,222.40 -117,222.40 SERVICIOS BASICOS 596,995,058.29 467,329,016.78 129,666,041.51 AGUA Y ALCANTARILLADO 100,029.00 64,570.00 35,459.00 ENERGIA ELECTRICA 66,294,706.00 49,127,611.00 17,167,095.00 CORREOS 15,000.00 14,000.00 1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4,104,258.18 3,999,550.00 104,708.18 OTROS SERVICIOS BASICOS 526,481,065.11 414,123,285.78 112,357,779.33 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 94,631,289.92 88,039,134.98 6,592,154.94 SERVICIOS DE INFORMACION 3,238,039.44 7,079,071.00 -3,841,031.56 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6,802,221.32 7,096,430.00 -294,208.68 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,890,514.72 7,622,584.66 -732,069.94 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 5,025,000.00 -5,025,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 76,883,544.22 60,114,738.85 16,768,805.37 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 816,970.22 1,101,310.47 -284,340.25 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 168,477,867.08 109,179,313.47 59,298,553.61 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 23/04/2015 13:08 Mes....: 3-2015 AL: 31 DE MARZO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS JURIDICOS 0.00 44,100.00 -44,100.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 51,520,000.00 21,322,353.00 30,197,647.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 8,545,003.20 1,000,000.00 7,545,003.20 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 10,087,034.65 0.00 10,087,034.65 SERVICIOS GENERALES 42,812,516.72 26,573,011.19 16,239,505.53 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 53,713,312.51 58,439,849.28 -4,726,536.77 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 4,988,200.00 795,600.00 4,192,600.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,990,000.00 0.00 3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 998,200.00 795,600.00 202,600.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 24,154,929.58 47,850,487.73 -23,695,558.15 SEGUROS 24,154,929.58 47,850,487.73 -23,695,558.15 CAPACITACION Y PROTOCOLO 19,442,266.68 19,376,234.00 66,032.68 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 8,915,004.00 14,887,441.00 -5,972,437.00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 9,445,000.00 2,930,250.00 6,514,750.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,082,262.68 1,558,543.00 -476,280.32 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 132,669,875.60 223,876,673.35 -91,206,797.75 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 1,214,056.66 17,843,479.96 -16,629,423.30 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 11,756,786.00 5,148,958.14 6,607,827.86 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 11,079,684.23 2,816,693.71 8,262,990.52 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 1,696,685.03 1,817,140.30 -120,455.27 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 0.00 1,918,086.48 -1,918,086.48 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 106,922,663.68 190,042,314.76 -83,119,651.08 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 4,290,000.00 -4,290,000.00 OTROS SERVICIOS 564,415.01 653,199.90 -88,784.89 SERVICIOS DE REGULACION 564,415.01 653,199.90 -88,784.89 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 210,743,018.06 147,063,344.78 63,679,673.28 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 16,372,672.36 15,413,328.63 959,343.73 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,346,531.91 14,273,667.60 1,072,864.31 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 95,610.00 156,640.00 -61,030.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 569,040.45 424,927.10 144,113.35 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 361,490.00 558,093.93 -196,603.93 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 999,375.00 0.00 999,375.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 999,375.00 0.00 999,375.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 77,846,376.79 106,749,407.28 -28,903,030.49 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 10,732,526.17 12,606,594.93 -1,874,068.76 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 14,635,825.00 31,162,988.40 -16,527,163.40 MADERA Y SUS DERIVADOS 127,470.00 122,551.24 4,918.76 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 7,515,759.99 728,267.17 6,787,492.82 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 36,130.00 100,000.00 -63,870.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 44,716,810.63 55,357,391.84 -10,640,581.21 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 81,855.00 6,671,613.70 -6,589,758.70 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 41,921,119.39 2,301,350.22 39,619,769.17 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6,649,007.70 386,982.30 6,262,025.40 REPUESTOS Y ACCESORIOS 35,272,111.69 1,914,367.92 33,357,743.77 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 73,603,474.52 22,599,258.65 51,004,215.87 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 8,901,407.70 9,126,133.32 -224,725.62 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 1,078,945.00 5,462,950.00 -4,384,005.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 429,125.66 1,372,302.03 -943,176.37 TEXTILES Y VESTUARIO 3,520,289.82 5,697,310.00 -2,177,020.18  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 23/04/2015 13:08 Mes....: 3-2015 AL: 31 DE MARZO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 13,693,090.98 70,800.00 13,622,290.98 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,018,633.80 602,266.10 416,367.70 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 28,495.00 -28,495.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 44,961,981.56 239,002.20 44,722,979.36 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 125,166,200.54 135,948,109.29 -10,781,908.75 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 125,166,200.54 135,948,109.29 -10,781,908.75 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 95,076,006.02 111,071,394.06 -15,995,388.04 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 30,090,194.52 24,876,715.23 5,213,479.29 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 14,586,053.60 16,630,519.23 -2,044,465.63 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 14,586,053.60 16,630,519.23 -2,044,465.63 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 4,078,999.17 12,426,319.23 -8,347,320.06 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 10,507,054.43 4,204,200.00 6,302,854.43 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 129,668,104.95 92,870,154.74 36,797,950.21 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 129,668,104.95 92,870,154.74 36,797,950.21 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 129,668,104.95 92,870,154.74 36,797,950.21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 583,115,859.01 822,098,453.12 -238,982,594.11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 49,380,756.65 159,490,405.37 -110,109,648.72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 22,880,756.65 16,990,405.37 5,890,351.28 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 26,500,000.00 142,500,000.00 -116,000,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 533,735,102.36 662,608,047.75 -128,872,945.39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 33,918,379.63 34,864,640.58 -946,260.95 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 49,936,476.22 69,711,885.86 -19,775,409.64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 261,166,865.36 328,195,724.51 -67,028,859.15 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 188,713,381.15 229,835,796.80 -41,122,415.65 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,047,703.05 69,115,940.09 -68,068,237.04 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 111,419.14 116,605.03 -5,185.89 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 487.54 110,842.35 -110,354.81 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 110,931.60 5,762.68 105,168.92 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 936,283.91 68,999,335.06 -68,063,051.15 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 936,283.91 68,999,335.06 -68,063,051.15 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 2,164,989.42 1,110,991.54 1,053,997.88 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 2,164,989.42 772,935.54 1,392,053.88 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 2,164,809.75 772,874.62 1,391,935.13 FALTANTE DE FONDOS 0.00 60.50 -60.50 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 179.67 0.42 179.25 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal