Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/11/2017 08:10 Mes....: 10-2017 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 3,810,139,788.36 3,105,921,838.30 704,217,950.06 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 3,800,039,788.36 3,095,821,838.30 704,217,950.06 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 23,039,181,693.24 19,230,645,539.12 3,808,536,154.12 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 23,039,181,693.24 19,230,645,539.12 3,808,536,154.12 Nota: 5 IMPUESTOS 8,331,950,526.18 7,456,488,848.16 875,461,678.02 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 5,511,094,055.83 4,745,231,869.22 765,862,186.61 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 2,820,856,470.35 2,711,256,978.94 109,599,491.41 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 6,798,955,117.36 5,738,053,182.29 1,060,901,935.07 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 6,469,483,561.84 5,537,523,274.22 931,960,287.62 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 329,471,555.52 200,529,908.07 128,941,647.45 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 249,991,426.88 220,536,587.96 29,454,838.92 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 249,991,426.88 220,536,587.96 29,454,838.92 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 440,351,922.02 163,084,547.32 277,267,374.70 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 440,351,922.02 163,084,547.32 277,267,374.70 Nota: 9 DOCUMENTOS 321,540.00 649,945.16 -328,405.16 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 300,000.00 628,405.16 -328,405.16 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 21,540.00 21,540.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/11/2017 08:10 Mes....: 10-2017 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 77,539,731.52 4,393,827.52 73,145,904.00 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 73,185,584.52 39,680.52 73,145,904.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -3,270,231,506.62 -2,390,077,072.70 -880,154,433.92 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -1,842,794,753.07 -2,390,077,072.70 547,282,319.63 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -1,384,375,872.53 0.00 -1,384,375,872.53 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -43,060,881.02 0.00 -43,060,881.02 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 33,113,636.33 27,426,381.66 5,687,254.67 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 33,113,636.33 27,426,381.66 5,687,254.67 Nota: 14 DOCUMENTOS 8,606,240.29 3,555,035.89 5,051,204.40 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 8,024,740.29 2,844,295.89 5,180,444.40 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 581,500.00 710,740.00 -129,240.00 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,441,461,074.24 7,555,236,704.41 -113,775,630.17 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 531,927,040.14 0.00 EDIFICIOS 5,982,487,002.41 6,194,202,484.72 -211,715,482.31 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 301,054,445.25 431,007,137.84 -129,952,692.59 EQUIPOS DE COMUNICACION 6,986,648.23 3,159,103.73 3,827,544.50 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,982,213.83 19,953,820.98 -13,971,607.15 EQUIPOS PARA COMPUTACION 293,145,412.27 171,402,635.34 121,742,776.93 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 2,166,514.54 1,033,255.50 1,133,259.04 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 3,358,940.93 4,224,657.41 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 314,352,856.64 198,326,568.75 116,026,287.89  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/11/2017 08:10 Mes....: 10-2017 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,712,384,917.23 16,529,925,720.79 182,459,196.44 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,556,457,090.23 14,373,997,893.79 182,459,196.44 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 323,221,279.00 214,835,411.87 108,385,867.13 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 323,221,279.00 214,835,411.87 108,385,867.13 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 0.00 128,642,817.81 -128,642,817.81 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 0.00 21,086,459.24 -21,086,459.24 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 0.00 39,090,400.40 -39,090,400.40 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 0.00 68,465,958.17 -68,465,958.17 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 181,021,203.45 162,194,376.01 18,826,827.44 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 147,483,896.14 133,980,375.14 13,503,521.00 DEUDAS FISCALES C/P 33,537,307.31 28,214,000.87 5,323,306.44 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 776,280,131.23 665,892,781.26 110,387,349.97 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 776,280,131.23 665,892,781.26 110,387,349.97 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 133,459,772.87 137,168,044.09 -3,708,271.22 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 133,459,772.87 137,168,044.09 -3,708,271.22 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 143,367,835.92 119,604,667.48 23,763,168.44 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 143,367,835.92 119,604,667.48 23,763,168.44 Nota: 25 PROVISIONES 824,449,857.84 774,282,821.43 50,167,036.41 -----------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/11/2017 08:10 Mes....: 10-2017 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ OTRAS PROVISIONES C/P 824,449,857.84 774,282,821.43 50,167,036.41 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 10,068,691,032.25 7,758,940,480.50 2,309,750,551.75 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 10,068,691,032.25 7,758,940,480.50 2,309,750,551.75 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,908,659,489.33 4,181,799,934.69 -273,140,445.36 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,908,659,489.33 4,181,799,934.69 -273,140,445.36 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 8,606,240.29 3,555,035.89 5,051,204.40 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 8,606,240.29 3,555,035.89 5,051,204.40 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 40,733,832,241.21 37,156,173,626.38 3,577,658,614.83 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 40,733,832,241.21 37,156,173,626.38 3,577,658,614.83 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,374,039,132.29 36,089,316,020.17 3,284,723,112.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,359,793,108.92 1,066,857,606.21 292,935,502.71 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 5,862,766,847.23 5,417,217,215.12 445,549,632.11 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 6,306,741,999.78 5,744,710,130.02 562,031,869.76 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 6,306,741,999.78 5,744,710,130.02 562,031,869.76 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,800,108,041.78 5,330,618,630.71 469,489,411.07 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 303,084,817.84 211,520,609.26 91,564,208.58 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 203,549,140.16 202,570,890.05 978,250.11 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,024,932,681.51 6,714,796,015.53 -689,863,334.02 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,086,809,800.14 1,383,526,452.87 -296,716,652.73 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 870,940,169.41 1,155,945,202.07 -285,005,032.66 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 215,869,630.73 227,581,250.80 -11,711,620.07 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,938,122,881.37 5,331,269,562.66 -393,146,681.29  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/11/2017 08:10 Mes....: 10-2017 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 4,302,600,486.22 4,699,746,099.96 -397,145,613.74 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 635,522,395.15 631,523,462.70 3,998,932.45 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 251,015,965.09 280,453,422.85 -29,437,457.76 MULTAS DE TRANSITO 105,161,871.00 141,691,281.00 -36,529,410.00 MULTAS DE TRANSITO 105,161,871.00 141,691,281.00 -36,529,410.00 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 0.00 189,000.00 -189,000.00 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 0.00 189,000.00 -189,000.00 OTRAS MULTAS 145,854,094.09 138,573,141.85 7,280,952.24 OTRAS MULTAS 145,854,094.09 138,573,141.85 7,280,952.24 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 8,988,180,491.30 7,522,615,443.48 1,465,565,047.82 VENTAS DE BIENES 3,293,970,343.97 2,337,139,146.12 956,831,197.85 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 3,293,970,343.97 2,337,139,146.12 956,831,197.85 VENTAS DE SERVICIOS 5,694,210,147.33 5,185,476,297.36 508,733,849.97 SERVICIOS COMUNITARIOS 5,678,579,147.33 5,174,104,777.36 504,474,369.97 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 15,631,000.00 11,371,520.00 4,259,480.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 142,685,430.63 106,637,305.05 36,048,125.58 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 134,036,530.63 96,865,105.05 37,171,425.58 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 134,036,530.63 96,865,105.05 37,171,425.58 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8,648,900.00 9,772,200.00 -1,123,300.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 8,648,900.00 9,772,200.00 -1,123,300.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 833,697,947.12 1,215,308,430.20 -381,610,483.08 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,342,472.60 2,582,856.71 9,759,615.89 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,342,472.60 2,582,856.71 9,759,615.89 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 821,355,474.52 1,212,725,573.49 -391,370,098.97 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 821,355,474.52 1,212,725,573.49 -391,370,098.97 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 221,381,553.55 221,997,557.52 -616,003.97 ALQUILERES 221,381,553.55 221,997,557.52 -616,003.97 ALQUILERES DE EDIFICIOS 220,990,688.55 221,345,092.18 -354,403.63 OTROS ALQUILERES 390,865.00 652,465.34 -261,600.34 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 170,554,619.46 103,279,696.36 67,274,923.10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 72,206,888.01 58,325,178.40 13,881,709.61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 32,066,018.55 14,714,657.40 17,351,361.15 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 40,140,869.46 43,610,521.00 -3,469,651.54 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 98,347,731.45 44,954,517.96 53,393,213.49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 98,347,731.45 44,954,517.96 53,393,213.49 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,032,733,579.28 777,907,577.68 254,826,001.60 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,032,733,579.28 777,907,577.68 254,826,001.60 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 1,014,704,639.98 762,845,782.68 251,858,857.30 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 18,028,939.30 15,061,795.00 2,967,144.30 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 3,937,677.26 2,675,322.34 1,262,354.92 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 3,937,677.26 2,095,901.95 1,841,775.31 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 3,937,677.26 1,774,392.38 2,163,284.88 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 321,509.57 -321,509.57 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 0.00 579,420.39 -579,420.39 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 0.00 579,420.39 -579,420.39 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 149,919,615.63 7,377,837.67 142,541,777.96 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 149,919,615.63 7,377,837.67 142,541,777.96 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 149,919,615.63 7,377,837.67 142,541,777.96 GASTOS EN PERSONAL 6,836,744,240.28 6,499,325,169.51 337,419,070.77  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/11/2017 08:10 Mes....: 10-2017 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ REMUNERACIONES BASICAS 3,145,833,064.66 3,059,118,024.57 86,715,040.09 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,500,983,032.99 2,424,207,634.44 76,775,398.55 SERVICIOS ESPECIALES 145,213,383.44 166,397,086.89 -21,183,703.45 SUPLENCIAS 130,087,752.45 115,944,966.77 14,142,785.68 SALARIO ESCOLAR 369,548,895.78 352,568,336.47 16,980,559.31 REMUNERACIONES EVENTUALES 503,801,048.16 493,820,654.70 9,980,393.46 TIEMPO EXTRAORDINARIO 112,291,009.69 101,098,244.51 11,192,765.18 RECARGO DE FUNCIONES 10,555,026.13 7,889,734.95 2,665,291.18 DISPONIBILIDAD LABORAL 12,442,408.40 10,407,469.25 2,034,939.15 DIETAS 368,512,603.94 374,425,205.99 -5,912,602.05 INCENTIVOS SALARIALES 2,005,704,003.03 1,865,560,703.72 140,143,299.31 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 1,010,813,489.91 931,289,837.12 79,523,652.79 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 454,497,625.67 424,195,900.50 30,301,725.17 DECIMOTERCER MES 406,810,491.58 388,119,117.33 18,691,374.25 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 133,582,395.87 121,955,848.77 11,626,547.10 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 486,078,552.16 466,339,757.56 19,738,794.60 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 460,396,684.07 442,331,431.04 18,065,253.03 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 25,681,868.09 24,008,326.52 1,673,541.57 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 610,160,030.76 561,799,323.92 48,360,706.84 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 255,948,499.93 235,367,241.65 20,581,258.28 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 75,581,614.21 71,818,781.02 3,762,833.19 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 151,416,040.56 143,534,460.50 7,881,580.06 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 127,213,876.06 111,078,840.75 16,135,035.31 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 85,167,541.51 52,686,705.04 32,480,836.47 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,975,389.52 3,197,224.47 -1,221,834.95 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 83,192,151.99 49,489,480.57 33,702,671.42 SERVICIOS 6,471,572,016.51 4,488,442,710.85 1,983,129,305.66 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 308,796,310.18 293,363,957.63 15,432,352.55 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 307,864,751.48 292,618,994.24 15,245,757.24 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 931,558.70 744,963.39 186,595.31 SERVICIOS BASICOS 2,152,580,131.04 2,086,392,182.18 66,187,948.86 AGUA Y ALCANTARILLADO 754,263.00 265,818.00 488,445.00 ENERGIA ELECTRICA 187,255,424.30 203,328,252.00 -16,072,827.70 CORREOS 14,000.00 15,000.00 -1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 35,782,705.00 27,565,230.00 8,217,475.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,928,773,738.74 1,855,217,882.18 73,555,856.56 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 293,093,661.94 286,338,959.27 6,754,702.67 SERVICIOS DE INFORMACION 15,580,208.17 12,628,852.72 2,951,355.45 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 29,031,783.70 23,402,403.55 5,629,380.15 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 14,203,416.42 12,381,061.50 1,822,354.92 TRANSPORTE DE BIENES 5,500,000.00 5,332,500.00 167,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 225,896,190.61 230,628,622.75 -4,732,432.14 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 2,882,063.04 1,965,518.75 916,544.29 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 931,727,764.11 796,492,095.52 135,235,668.59 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 6,226,300.00 6,000,000.00 226,300.00 SERVICIOS JURIDICOS 13,160,166.46 7,931,250.00 5,228,916.46 SERVICIOS DE INGENIERIA 41,525,665.68 70,443,622.00 -28,917,956.32 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 78,540,594.50 41,937,502.00 36,603,092.50 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 21,249,004.55 0.00 21,249,004.55  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/11/2017 08:10 Mes....: 10-2017 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS GENERALES 255,679,885.60 167,603,072.72 88,076,812.88 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 515,346,147.32 502,576,648.80 12,769,498.52 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 5,940,336.39 7,616,445.00 -1,676,108.61 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,940,336.39 7,616,445.00 -1,676,108.61 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 204,070,742.96 179,831,252.73 24,239,490.23 SEGUROS 202,523,207.98 179,103,333.26 23,419,874.72 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 1,547,534.98 727,919.47 819,615.51 CAPACITACION Y PROTOCOLO 68,948,462.37 30,372,710.50 38,575,751.87 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 59,497,066.70 24,882,368.46 34,614,698.24 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 4,969,215.00 2,176,640.00 2,792,575.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 4,482,180.67 3,313,702.04 1,168,478.63 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,504,434,220.61 785,654,109.33 1,718,780,111.28 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 35,559,231.60 10,098,532.44 25,460,699.16 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 53,435,916.00 27,863,606.08 25,572,309.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 32,632,895.87 35,247,855.96 -2,614,960.09 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 71,500.00 200,000.00 -128,500.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 13,491,547.61 8,869,149.77 4,622,397.84 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 26,198,904.39 32,228,037.07 -6,029,132.68 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 2,342,765,636.72 670,829,512.01 1,671,936,124.71 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 278,588.42 317,416.00 -38,827.58 OTROS SERVICIOS 1,980,386.91 22,380,998.69 -20,400,611.78 SERVICIOS DE REGULACION 1,980,386.91 22,380,998.69 -20,400,611.78 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 613,837,203.66 571,471,539.29 42,365,664.37 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 112,045,724.67 83,027,032.12 29,018,692.55 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 74,614,452.64 59,173,507.58 15,440,945.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 4,250,427.00 0.00 4,250,427.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 14,828,952.19 10,549,990.15 4,278,962.04 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18,351,892.84 13,303,534.39 5,048,358.45 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 16,000,000.00 95,500.00 15,904,500.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 16,000,000.00 95,500.00 15,904,500.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 304,964,724.44 354,768,929.65 -49,804,205.21 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 80,190,815.82 20,102,745.83 60,088,069.99 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 214,180,580.75 250,990,131.17 -36,809,550.42 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,786,310.00 14,738,136.05 -12,951,826.05 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 4,255,153.33 6,045,478.08 -1,790,324.75 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4,500.00 1,072,500.00 -1,068,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,772,965.02 59,403,925.72 -55,630,960.70 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 774,399.52 2,416,012.80 -1,641,613.28 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,734,849.37 72,800,818.80 -47,065,969.43 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 21,079,167.34 6,449,915.22 14,629,252.12 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,655,682.03 66,350,903.58 -61,695,221.55 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 155,091,905.18 60,779,258.72 94,312,646.46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 30,101,728.53 15,309,293.69 14,792,434.84 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,080,047.96 7,806,166.79 -5,726,118.83 TEXTILES Y VESTUARIO 16,573,915.27 14,123,565.39 2,450,349.88 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 8,384,334.00 1,695,840.40 6,688,493.60 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 11,938,603.64 11,544,371.79 394,231.85 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 10,080.00 -10,080.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 86,013,275.78 10,289,940.66 75,723,335.12  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/11/2017 08:10 Mes....: 10-2017 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2017 2016 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 519,060,441.66 447,191,761.97 71,868,679.69 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 519,060,441.66 447,191,761.97 71,868,679.69 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 408,058,201.99 345,536,279.87 62,521,922.12 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 111,002,239.67 101,655,482.10 9,346,757.57 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 101,103,199.42 196,723,657.01 -95,620,457.59 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 101,103,199.42 196,723,657.01 -95,620,457.59 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 41,218,267.57 2,891,445.00 38,326,822.57 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 13,063,756.73 28,153,997.10 -15,090,240.37 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 46,821,175.12 165,678,214.91 -118,857,039.79 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 408,000,000.00 445,327,640.68 -37,327,640.68 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 408,000,000.00 445,327,640.68 -37,327,640.68 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 408,000,000.00 445,327,640.68 -37,327,640.68 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,957,339,546.86 4,624,974,595.37 -1,667,635,048.51 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 882,463,473.76 2,596,904,807.63 -1,714,441,333.87 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 92,044,730.82 75,857,565.77 16,187,165.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 790,418,742.94 2,521,047,241.86 -1,730,628,498.92 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,074,876,073.10 2,028,069,787.74 46,806,285.36 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 111,754,166.38 109,340,960.25 2,413,206.13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 333,101,416.32 177,005,451.66 156,095,964.66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 785,385,590.49 1,040,802,640.90 -255,417,050.41 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 0.00 700,920,734.93 -700,920,734.93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 844,634,899.91 0.00 844,634,899.91 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,985,574.80 1,979,882.33 5,692.47 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,985,574.80 42,445.39 1,943,129.41 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 1,985,574.80 185.73 1,985,389.07 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 0.00 42,259.66 -42,259.66 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 0.00 1,937,436.94 -1,937,436.94 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 0.00 1,937,436.94 -1,937,436.94 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 353,372,490.19 5,104,566.57 348,267,923.62 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 353,372,490.19 5,104,566.57 348,267,923.62 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 353,371,768.27 5,104,529.30 348,267,238.97 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 721.92 37.27 684.65 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal